Comunicação e Informática · CVM 020028
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 294,5 | 282,8 | 263,8 | 285,5 | 245,7 | 245,7 | 232,5 | 305,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 303,2 |
| 282,6 |
| 290,7 |
| 256,8 |
| 246,4 |
| 256,9 |
| 301,6 |
| 334,6 |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 312,7 | 338,5 | 358,3 | 305,5 | 249,6 | 207,4 | 218,1 | 236,5 |
|---|
| Depreciação | 38,1 | 37,6 | 37,5 | 38,8 | 39,3 | 39,5 | 39,9 | 39,8 |
|---|
| Baixa de ativos | 20,5 | 22,0 | 22,2 | 3,5 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,4 |
|---|
| Amortização | 15,6 | 13,7 | 11,0 | 8,7 | 9,0 | 9,6 | 10,3 | 11,9 |
|---|
| Provisões para litígios e demandas judiciais | −9,3 | −37,9 | −39,7 | −1,8 | 28,2 | 44,3 | 1,9 | −3,8 |
|---|
| Provisão para perdas sobre créditos | −4,8 | −4,6 | 17,2 | −2,0 | −2,6 | −2,9 | 1,8 | 1,8 |
|---|
| Opções de outorgas reconhecidas | 2,9 | 4,1 | −114,9 | 3,3 | 0,3 | 137,9 | 8,0 | 5,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −63,1 | −69,6 | 4,9 | 65,9 | 88,1 | −9,1 | 78,4 | 89,1 |
|---|
| Despesa de juros e baixa sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | −26,1 | −31,5 | −16,6 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 6,1 | 10,5 |
|---|
| Valor justo do fundo Criatec III | 0,0 | 1,4 | −1,3 | 0,3 | 5,4 | 1,1 | 13,0 | 9,5 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre arrendamentos | −0,1 | −1,2 | 0,0 | 5,2 | 6,2 | 5,2 | −8,4 | −8,1 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre mútuos | 23,0 | 21,9 | 23,3 | 0,7 | 0,9 | 5,6 | 0,2 | 1,3 |
|---|
| Operações com derivativos (Swap) | −102,6 | −101,9 | −103,2 | −228,2 | −217,6 | −228,4 | −70,3 | −75,4 |
|---|
| Outras variações cambiais | 0,0 | −2,8 | −0,3 | −4,9 | 3,0 | −0,2 | 16,7 | 14,0 |
|---|
| Provisão para obsolescência de estoques | 87,2 | 86,0 | 86,1 | 62,5 | 63,5 | 62,1 | 72,1 | 72,1 |
|---|
| Atualização de depósitos judiciais | 7,8 | 6,3 | 6,6 | −0,2 | −0,1 | −0,4 | 1,7 | −0,7 |
|---|
| Outros | −0,7 | −1,0 | −1,9 | −2,8 | −3,6 | −13,0 | −10,9 | −13,5 |
|---|
| Variação cambial de empréstimos | 3,7 | 2,4 | 2,4 | −3,3 | −17,0 | 7,1 | −9,4 | 0,5 |
|---|
| Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS | · | 2,8 | 2,7 | · | −7,8 | −9,7 | 0,8 | 11,7 |
|---|
| Reconhecimento de encargos com terceiros a recuperar | · | −3,4 | −3,5 | −1,4 | −2,6 | −3,0 | −69,9 | −69,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −8,7 | 0,2 | −30,5 | 28,7 | −0,8 | −11,2 | −69,1 | −28,7 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 33,3 | 25,3 | −26,7 | −15,8 | 11,5 | −8,6 | −32,5 | −61,0 |
|---|
| Impostos a recuperar | 12,4 | −12,1 | −54,5 | −34,2 | · | · | · | · |
|---|
| Estoques | 16,9 | 31,3 | 22,6 | 34,0 | −2,5 | 2,1 | 0,4 | 20,4 |
|---|
| Depósitos judiciais | −0,6 | 0,3 | −0,2 | −1,8 | −1,7 | −1,6 | −0,1 | 0,1 |
|---|
| Outras contas a receber | −12,0 | −17,8 | −0,5 | 8,9 | 14,1 | 5,3 | 9,2 | 10,7 |
|---|
| Fornecedores | −9,2 | −14,1 | 6,4 | 28,4 | −9,1 | 0,8 | −33,2 | 4,5 |
|---|
| Salários, provisões e encargos sociais a recolher | −1,9 | 10,1 | 4,0 | 11,5 | −1,1 | 0,1 | 3,0 | 8,0 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições | −0,8 | 2,7 | 33,5 | 3,4 | −15,7 | −21,8 | 1,5 | 12,2 |
|---|
| Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | −4,1 | −10,1 | −9,7 | −4,4 | 7,5 | 5,7 | 15,6 | 13,7 |
|---|
| Pagamento de IR e CSLL | −19,4 | −21,0 | −23,5 | −2,0 | −2,2 | 0,4 | −19,7 | −24,0 |
|---|
| Débito com partes relacionadas | −6,2 | −1,7 | −6,2 | −6,4 | −1,3 | −6,4 | −6,1 | −17,9 |
|---|
| Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários | 4,0 | 21,9 | 24,7 | −2,5 | 0,2 | −10,8 | −9,1 | −6,2 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | −19,9 | −7,8 | 2,2 | 5,6 | 1,9 | 5,2 | −8,8 | 6,9 |
|---|
| Outros | −6,9 | −6,9 | −2,5 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | · | 3,9 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −88,0 | −62,6 | −105,9 | −105,4 | −110,8 | −64,5 | −55,9 | −85,6 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −23,1 | −22,8 | −34,9 | −41,1 | −42,3 | −40,9 | −52,8 | −62,4 |
|---|
| Aquisição de intangível | −4,6 | −3,3 | −3,0 | −8,5 | −13,2 | −21,8 | −32,4 | −36,2 |
|---|
| Aumento de capital em controladas | 0,0 | 0,0 | −23,5 | −25,0 | −25,0 | 0,6 | 0,0 | −6,4 |
|---|
| Dividendos recebidos | −0,6 | 7,1 | 12,4 | −32,9 | 4,7 | 26,9 | −9,3 | −53,0 |
|---|
| Liberação do caixa restrito | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 8,7 | 18,0 | 18,0 | 82,6 | 73,2 |
|---|
| Recebimento de mútuo a receber com controlada | −43,1 | −48,9 | −48,4 | 65,9 | 28,8 | 19,6 | 22,1 | 55,6 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | −9,2 | −67,6 | 0,0 | −1,0 |
|---|
| Aquisição da Serbet | · | −22,8 | −22,8 | −5,2 | 0,0 | 0,0 | −67,6 | −67,6 |
|---|
| Aplicação financeira vinculada | · | 11,0 | 0,0 | · | 41,9 | 0,0 | −7,2 | −38,3 |
|---|
| Aquisição de não controladores | · | · | · | · | −20,7 | 30,2 | 8,8 | −33,7 |
|---|
| Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido | · | · | · | · | −81,7 | −14,1 | · | 67,6 |
|---|
| Pagamento de Earn out - Flexdoc | · | · | · | · | −6,8 | 5,2 | · | 16,8 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −269,1 | −190,1 | −214,0 | −248,8 | −220,7 | −197,2 | −81,9 | −87,5 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | 58,1 | 38,4 | 33,0 | 32,0 | 4,6 | 56,7 | 4,9 | 51,1 |
|---|
| Juros sobre capital próprio pagos | −76,7 | −89,6 | −116,0 | −148,4 | −150,9 | −132,0 | −125,3 | −124,1 |
|---|
| Outros | 1,1 | 0,3 | −10,8 | −36,9 | −24,1 | −67,1 | −22,4 | −28,9 |
|---|
| Pagamento leasing/arrendamentos | −0,1 | −0,2 | 0,0 | −0,3 | −0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,6 |
|---|
| Captação de debêntures | −7,3 | 234,1 | −8,0 | −8,1 | −249,5 | −9,0 | −14,2 | −9,1 |
|---|
| Pagamento de debêntures | 0,0 | −153,1 | 241,4 | 241,4 | 478,8 | 0,0 | 198,9 | 204,6 |
|---|
| Pagamento de juros sobre debêntures | −90,0 | −81,3 | −243,1 | −244,3 | −243,3 | −6,9 | −5,7 | −22,4 |
|---|
| Ações em tesouraria | −49,7 | −45,5 | −38,0 | −22,1 | −46,0 | −32,5 | −86,5 | −37,1 |
|---|
| Captação de financiamentos | 242,5 | 236,9 | 229,7 | 214,2 | 222,8 | 203,3 | 22,8 | 13,2 |
|---|
| Captação de empréstimos | −340,0 | −395,1 | −212,0 | −205,0 | −155,7 | −338,8 | −72,9 | −94,0 |
|---|
| Pagamento de Swap | −35,5 | −35,5 | −28,8 | −21,4 | −22,1 | −25,7 | −28,8 | −36,9 |
|---|
| Pagamento de empréstimos | 30,0 | 119,4 | 2,3 | 0,0 | 1,0 | 113,8 | 67,1 | 18,7 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos | · | · | · | −28,5 | −33,3 | 37,1 | −0,9 | 5,1 |
|---|
| Pagamento de dividendos para não controladores | · | · | · | · | −3,7 | 26,4 | −8,4 | −1,7 |
|---|
| Pagamento de dividendos declarados | · | · | · | · | 0,0 | −21,9 | −0,3 | −14,2 |
|---|
| Pagamento de juros s/ financiamentos | · | · | · | · | · | · | · | −2,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −62,7 | 30,0 | −56,1 | −68,7 | −85,8 | −16,0 | 94,8 | 132,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 307,4 | 307,4 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 117,2 | 209,9 | 123,8 | 90,2 | 73,1 | 142,9 | 402,1 | 440,3 |
|---|