Comunicação e Informática · CVM 020028
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 86,1 | 82,2 | 30,4 | 12,2 | −373,6 | −325,5 | 164,6 | 605,6 | 583,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 185,7 |
| 173,0 |
| 250,5 |
| 294,5 |
| 282,8 |
| 263,8 |
| 285,5 |
| 245,7 |
| 245,7 |
| 232,5 |
| 305,9 |
| Caixa Gerado nas Operações | 160,4 | 124,7 | 80,2 | 46,0 | 89,2 | 132,6 | 177,8 | 212,9 | 217,3 | 291,8 | 307,2 | 316,1 | 303,2 | 282,6 | 290,7 | 256,8 | 246,4 | 256,9 | 301,6 | 334,6 |
|---|
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 59,4 | −106,0 | −154,2 | −223,9 | −94,5 | −33,7 | 20,7 | 52,9 | 16,8 | 112,7 | 172,1 | 224,5 | 312,7 | 338,5 | 358,3 | 305,5 | 249,6 | 207,4 | 218,1 | 236,5 |
|---|
| Depreciação | 33,8 | 33,7 | 33,1 | 33,3 | 31,5 | 30,1 | 30,4 | 31,9 | 34,1 | 38,9 | 39,9 | 40,4 | 38,1 | 37,6 | 37,5 | 38,8 | 39,3 | 39,5 | 39,9 | 39,8 |
|---|
| Baixa de ativos | 7,7 | 7,6 | 16,1 | 11,0 | 5,2 | −3,3 | 2,7 | 8,4 | 8,1 | 5,3 | 4,4 | 3,8 | 20,5 | 22,0 | 22,2 | 3,5 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,4 |
|---|
| Amortização | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 8,5 | 9,3 | 10,2 | 12,2 | 13,4 | 15,3 | 15,6 | 13,7 | 11,0 | 8,7 | 9,0 | 9,6 | 10,3 | 11,9 |
|---|
| Provisões para litígios e demandas judiciais | 0,6 | −0,6 | −1,0 | −0,5 | 24,3 | 25,5 | 0,6 | −18,5 | −16,9 | 8,7 | 8,1 | 8,1 | −9,3 | −37,9 | −39,7 | −1,8 | 28,2 | 44,3 | 1,9 | −3,8 |
|---|
| Provisão para perdas sobre créditos | 1,1 | 1,2 | 0,8 | −0,6 | 8,5 | 11,0 | −0,3 | −9,8 | −11,3 | 2,4 | 3,1 | −19,2 | −4,8 | −4,6 | 17,2 | −2,0 | −2,6 | −2,9 | 1,8 | 1,8 |
|---|
| Opções de outorgas reconhecidas | 2,5 | 0,0 | 154,1 | 0,3 | 3,9 | −142,2 | 8,6 | 6,8 | 14,8 | 4,2 | 2,7 | −71,3 | 2,9 | 4,1 | −114,9 | 3,3 | 0,3 | 137,9 | 8,0 | 5,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 23,0 | 148,5 | −0,4 | −1,1 | −126,9 | 26,7 | 5,0 | 40,0 | 85,6 | −0,6 | −54,1 | −11,9 | −63,1 | −69,6 | 4,9 | 65,9 | 88,1 | −9,1 | 78,4 | 89,1 |
|---|
| Despesa de juros e baixa sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | −3,2 | −3,5 | −1,4 | 20,9 | 27,9 | 18,3 | 23,6 | 44,4 | 45,6 | −5,9 | −17,4 | −47,5 | −26,1 | −31,5 | −16,6 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 6,1 | 10,5 |
|---|
| Valor justo do fundo Criatec III | −0,4 | −0,4 | −1,5 | 7,2 | 7,2 | 9,6 | 0,7 | 0,2 | −0,1 | 0,0 | −0,7 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | −1,3 | 0,3 | 5,4 | 1,1 | 13,0 | 9,5 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre arrendamentos | −0,8 | −1,1 | 0,0 | 3,3 | 3,6 | 2,2 | −3,2 | −3,0 | −2,2 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | −0,1 | −1,2 | 0,0 | 5,2 | 6,2 | 5,2 | −8,4 | −8,1 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre mútuos | −0,0 | −0,1 | −0,5 | −0,1 | 25,8 | −1,0 | 60,5 | 16,8 | 4,5 | −42,8 | −24,0 | 15,3 | 23,0 | 21,9 | 23,3 | 0,7 | 0,9 | 5,6 | 0,2 | 1,3 |
|---|
| Operações com derivativos (Swap) | 8,0 | 16,7 | 7,4 | 166,4 | 156,9 | 167,6 | −28,7 | −27,0 | −29,7 | −2,8 | −3,8 | −3,9 | −102,6 | −101,9 | −103,2 | −228,2 | −217,6 | −228,4 | −70,3 | −75,4 |
|---|
| Outras variações cambiais | −0,9 | −0,1 | −0,6 | 3,2 | 0,9 | 0,3 | 9,7 | 12,0 | 13,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | −2,8 | −0,3 | −4,9 | 3,0 | −0,2 | 16,7 | 14,0 |
|---|
| Provisão para obsolescência de estoques | · | 24,7 | 22,8 | · | 22,3 | 32,0 | 63,6 | 64,9 | 57,2 | 139,2 | 139,1 | 139,7 | 87,2 | 86,0 | 86,1 | 62,5 | 63,5 | 62,1 | 72,1 | 72,1 |
|---|
| Atualização de depósitos judiciais | · | −0,8 | · | · | −1,6 | −4,5 | 1,0 | −0,8 | 2,6 | −0,9 | 0,5 | 0,0 | 7,8 | 6,3 | 6,6 | −0,2 | −0,1 | −0,4 | 1,7 | −0,7 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | −1,4 | −2,8 | · | −19,6 | −18,1 | −6,1 | −4,2 | −5,6 | −0,7 | −1,0 | −1,9 | −2,8 | −3,6 | −13,0 | −10,9 | −13,5 |
|---|
| Variação cambial de empréstimos | · | · | · | · | · | · | · | −5,0 | −5,7 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 2,4 | 2,4 | −3,3 | −17,0 | 7,1 | −9,4 | 0,5 |
|---|
| Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS | · | · | · | · | · | · | · | 16,7 | 16,5 | · | −0,9 | −0,5 | · | 2,8 | 2,7 | · | −7,8 | −9,7 | 0,8 | 11,7 |
|---|
| Reconhecimento de encargos com terceiros a recuperar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28,4 | · | −3,4 | −3,5 | −1,4 | −2,6 | −3,0 | −69,9 | −69,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −74,2 | −42,5 | −49,8 | −33,8 | −461,9 | −458,0 | −13,2 | 391,8 | 368,8 | −106,1 | −134,2 | −64,6 | −8,7 | 0,2 | −30,5 | 28,7 | −0,8 | −11,2 | −69,1 | −28,7 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −25,1 | 3,9 | −14,5 | −2,2 | −424,6 | −413,7 | 13,7 | 402,9 | 405,6 | −38,9 | −30,5 | 10,8 | 33,3 | 25,3 | −26,7 | −15,8 | 11,5 | −8,6 | −32,5 | −61,0 |
|---|
| Impostos a recuperar | 8,9 | −0,7 | −20,2 | −12,8 | −13,6 | −11,5 | −21,0 | −3,2 | 0,1 | 15,0 | 7,7 | 32,7 | 12,4 | −12,1 | −54,5 | −34,2 | · | · | · | · |
|---|
| Estoques | −34,8 | −27,7 | −7,2 | −45,5 | −52,0 | −29,8 | −13,1 | −16,0 | −46,3 | −50,4 | −42,2 | −17,8 | 16,9 | 31,3 | 22,6 | 34,0 | −2,5 | 2,1 | 0,4 | 20,4 |
|---|
| Depósitos judiciais | −0,1 | 2,0 | 11,3 | 11,8 | 13,6 | 3,3 | 1,9 | −0,1 | −0,3 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | −0,6 | 0,3 | −0,2 | −1,8 | −1,7 | −1,6 | −0,1 | 0,1 |
|---|
| Outras contas a receber | −2,2 | −0,2 | 0,9 | 2,4 | 1,0 | 1,3 | −3,4 | −1,8 | −3,2 | 3,6 | 5,2 | −4,6 | −12,0 | −17,8 | −0,5 | 8,9 | 14,1 | 5,3 | 9,2 | 10,7 |
|---|
| Fornecedores | −7,5 | −17,7 | −18,7 | 16,2 | 19,8 | −3,6 | 11,3 | 6,0 | 15,4 | −8,1 | −0,4 | −13,5 | −9,2 | −14,1 | 6,4 | 28,4 | −9,1 | 0,8 | −33,2 | 4,5 |
|---|
| Salários, provisões e encargos sociais a recolher | −1,6 | 2,9 | −7,2 | −5,5 | −4,5 | 2,5 | 11,6 | 5,2 | 15,8 | 7,2 | 8,6 | 11,2 | −1,9 | 10,1 | 4,0 | 11,5 | −1,1 | 0,1 | 3,0 | 8,0 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições | −1,6 | 5,1 | 17,0 | 5,0 | 0,3 | −0,6 | 5,7 | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 7,5 | −8,6 | −0,8 | 2,7 | 33,5 | 3,4 | −15,7 | −21,8 | 1,5 | 12,2 |
|---|
| Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | −0,3 | −0,1 | −0,5 | −0,5 | 1,5 | −2,4 | 3,7 | 0,1 | 1,3 | −6,6 | −5,6 | −5,8 | −4,1 | −10,1 | −9,7 | −4,4 | 7,5 | 5,7 | 15,6 | 13,7 |
|---|
| Pagamento de IR e CSLL | −2,3 | −2,3 | −1,6 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | −3,8 | −3,4 | −3,4 | −8,3 | −8,3 | −8,3 | −19,4 | −21,0 | −23,5 | −2,0 | −2,2 | 0,4 | −19,7 | −24,0 |
|---|
| Débito com partes relacionadas | −8,0 | −8,0 | −9,2 | −4,3 | −4,3 | −3,9 | −8,1 | 11,3 | −8,1 | −0,3 | −21,1 | 0,5 | −6,2 | −1,7 | −6,2 | −6,4 | −1,3 | −6,4 | −6,1 | −17,9 |
|---|
| Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários | · | · | · | −1,2 | −1,6 | −1,2 | −0,8 | −1,1 | −1,4 | −1,0 | −23,3 | −17,6 | 4,0 | 21,9 | 24,7 | −2,5 | 0,2 | −10,8 | −9,1 | −6,2 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | · | · | · | · | · | · | −3,6 | −3,8 | −3,3 | −7,7 | −18,7 | −29,7 | −19,9 | −7,8 | 2,2 | 5,6 | 1,9 | 5,2 | −8,8 | 6,9 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −13,2 | −13,2 | −14,0 | −6,9 | −6,9 | −2,5 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | · | 3,9 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | −2,7 | 0,0 | 0,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −75,5 | −102,8 | −101,0 | −52,7 | −107,0 | −103,1 | −154,3 | −190,0 | −133,1 | −20,4 | 79,3 | 34,2 | −88,0 | −62,6 | −105,9 | −105,4 | −110,8 | −64,5 | −55,9 | −85,6 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −53,7 | −42,0 | −27,4 | −18,9 | −18,0 | −23,4 | −33,6 | −57,6 | −60,1 | −40,3 | −20,2 | −14,9 | −23,1 | −22,8 | −34,9 | −41,1 | −42,3 | −40,9 | −52,8 | −62,4 |
|---|
| Aquisição de intangível | −5,5 | −5,8 | −10,3 | −14,9 | −16,6 | −14,9 | −17,4 | −15,2 | −13,0 | −7,1 | −7,0 | −6,4 | −4,6 | −3,3 | −3,0 | −8,5 | −13,2 | −21,8 | −32,4 | −36,2 |
|---|
| Aumento de capital em controladas | −32,7 | −32,7 | −29,9 | −8,8 | −9,3 | −10,3 | −5,0 | −4,5 | −3,5 | −0,9 | −0,9 | −0,9 | 0,0 | 0,0 | −23,5 | −25,0 | −25,0 | 0,6 | 0,0 | −6,4 |
|---|
| Dividendos recebidos | −1,6 | −1,6 | −1,6 | −2,3 | −2,3 | −2,3 | −1,7 | −1,7 | −1,7 | −2,5 | −2,5 | −2,5 | −0,6 | 7,1 | 12,4 | −32,9 | 4,7 | 26,9 | −9,3 | −53,0 |
|---|
| Liberação do caixa restrito | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 90,9 | 90,8 | 90,8 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 8,7 | 18,0 | 18,0 | 82,6 | 73,2 |
|---|
| Recebimento de mútuo a receber com controlada | · | −2,0 | −2,2 | · | 0,0 | −0,2 | 16,3 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 0,0 | 0,8 | −43,1 | −48,9 | −48,4 | 65,9 | 28,8 | 19,6 | 22,1 | 55,6 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | −6,8 | −1,6 | 2,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | −9,2 | −67,6 | 0,0 | −1,0 |
|---|
| Aquisição da Serbet | · | · | · | · | 4,3 | 9,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −22,8 | −22,8 | −5,2 | 0,0 | 0,0 | −67,6 | −67,6 |
|---|
| Aplicação financeira vinculada | · | · | · | · | −80,4 | −0,5 | · | 1,7 | 0,0 | · | 101,9 | 0,0 | · | 11,0 | 0,0 | · | 41,9 | 0,0 | −7,2 | −38,3 |
|---|
| Aquisição de não controladores | · | · | · | · | · | −90,6 | · | 2,1 | 57,6 | · | 21,6 | 72,3 | · | · | · | · | −20,7 | 30,2 | 8,8 | −33,7 |
|---|
| Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido | · | · | · | · | · | · | · | · | −110,4 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | −81,7 | −14,1 | · | 67,6 |
|---|
| Pagamento de Earn out - Flexdoc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −6,8 | 5,2 | · | 16,8 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −63,0 | 157,4 | 156,1 | 333,4 | 345,7 | 344,6 | −212,7 | −558,6 | −564,6 | −118,9 | −148,0 | −169,4 | −269,1 | −190,1 | −214,0 | −248,8 | −220,7 | −197,2 | −81,9 | −87,5 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −350,6 | −350,6 | −350,6 | 297,2 | 347,1 | 297,7 | 58,1 | 38,4 | 33,0 | 32,0 | 4,6 | 56,7 | 4,9 | 51,1 |
|---|
| Juros sobre capital próprio pagos | −27,0 | −27,0 | −27,0 | −22,2 | −22,2 | −22,2 | −23,1 | −23,1 | −10,5 | −21,0 | −35,4 | 36,9 | −76,7 | −89,6 | −116,0 | −148,4 | −150,9 | −132,0 | −125,3 | −124,1 |
|---|
| Outros | −4,8 | −1,2 | −1,2 | −5,2 | −8,8 | −8,8 | −15,2 | −7,0 | −30,1 | −11,1 | −19,4 | −47,7 | 1,1 | 0,3 | −10,8 | −36,9 | −24,1 | −67,1 | −22,4 | −28,9 |
|---|
| Pagamento leasing/arrendamentos | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 99,0 | 98,4 | 97,8 | 18,8 | 18,7 | 18,5 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | −0,3 | −0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,6 |
|---|
| Captação de debêntures | −6,0 | −6,0 | −5,8 | −5,7 | 516,6 | −4,3 | −4,2 | −280,8 | −6,1 | −6,7 | −252,4 | −7,2 | −7,3 | 234,1 | −8,0 | −8,1 | −249,5 | −9,0 | −14,2 | −9,1 |
|---|
| Pagamento de debêntures | · | −90,0 | 0,0 | · | 0,0 | 522,4 | −94,7 | −284,4 | −276,6 | 241,5 | 530,2 | 0,0 | 0,0 | −153,1 | 241,4 | 241,4 | 478,8 | 0,0 | 198,9 | 204,6 |
|---|
| Pagamento de juros sobre debêntures | · | 4,9 | −90,0 | · | 4,9 | 0,0 | 522,3 | 468,0 | 217,0 | −720,6 | −590,3 | −315,3 | −90,0 | −81,3 | −243,1 | −244,3 | −243,3 | −6,9 | −5,7 | −22,4 |
|---|
| Ações em tesouraria | · | −3,6 | 4,9 | · | −87,0 | −85,1 | −146,7 | −99,9 | −149,9 | −41,2 | −94,9 | −69,5 | −49,7 | −45,5 | −38,0 | −22,1 | −46,0 | −32,5 | −86,5 | −37,1 |
|---|
| Captação de financiamentos | · | −24,4 | −27,4 | · | −11,1 | −7,7 | −36,8 | −32,6 | −42,9 | 211,6 | 216,3 | 227,2 | 242,5 | 236,9 | 229,7 | 214,2 | 222,8 | 203,3 | 22,8 | 13,2 |
|---|
| Captação de empréstimos | · | · | · | · | −205,7 | −205,2 | · | 89,9 | 117,3 | −56,8 | −219,7 | −247,0 | −340,0 | −395,1 | −212,0 | −205,0 | −155,7 | −338,8 | −72,9 | −94,0 |
|---|
| Pagamento de Swap | · | · | · | · | · | −16,9 | · | −94,7 | −4,3 | −31,4 | −38,4 | −35,2 | −35,5 | −35,5 | −28,8 | −21,4 | −22,1 | −25,7 | −28,8 | −36,9 |
|---|
| Pagamento de empréstimos | · | · | · | · | · | · | · | 116,3 | 111,7 | · | · | · | 30,0 | 119,4 | 2,3 | 0,0 | 1,0 | 113,8 | 67,1 | 18,7 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos | · | · | · | · | · | · | · | 100,0 | · | · | · | · | · | · | · | −28,5 | −33,3 | 37,1 | −0,9 | 5,1 |
|---|
| Pagamento de dividendos para não controladores | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −3,7 | 26,4 | −8,4 | −1,7 |
|---|
| Pagamento de dividendos declarados | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −21,9 | −0,3 | −14,2 |
|---|
| Pagamento de juros s/ financiamentos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −52,4 | 136,7 | 85,4 | 293,0 | −134,8 | −84,0 | −202,3 | −143,0 | −114,3 | 46,4 | 104,2 | 115,3 | −62,7 | 30,0 | −56,1 | −68,7 | −85,8 | −16,0 | 94,8 | 132,9 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 206,4 | 206,4 | 206,4 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 307,4 | 307,4 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 153,9 | 343,1 | 291,8 | 609,6 | 181,8 | 232,6 | 4,1 | 63,4 | 92,1 | 280,4 | 338,3 | 349,3 | 117,2 | 209,9 | 123,8 | 90,2 | 73,1 | 142,9 | 402,1 | 440,3 |
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