Comunicação e Informática · CVM 020028
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 82,8 | 96,9 | 56,4 | 9,6 | 82,9 | 94,6 | 45,5 | 83,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 73,3 |
| 57,0 |
| 69,2 |
| 46,9 |
| 83,8 |
| 94,1 |
| 76,9 |
| 79,8 |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 91,4 | 54,3 | 72,6 | 31,4 | 49,2 | 49,8 | 87,8 | 49,7 |
|---|
| Depreciação | 9,7 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 10,8 | 9,5 | 9,6 |
|---|
| Baixa de ativos | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
|---|
| Amortização | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 4,1 |
|---|
| Provisões para litígios e demandas judiciais | 1,3 | 19,5 | 1,0 | 6,5 | 17,4 | −20,6 | −1,4 | 0,7 |
|---|
| Provisão para perdas sobre créditos | 0,3 | −1,6 | −1,0 | −0,2 | −0,0 | −0,0 | 2,1 | −0,2 |
|---|
| Opções de outorgas reconhecidas | −203,0 | 205,0 | −0,4 | −1,3 | −65,4 | 75,7 | −1,1 | −4,4 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 202,2 | −62,6 | −40,1 | −11,5 | 105,0 | −27,9 | 12,8 | −0,8 |
|---|
| Despesa de juros e baixa sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | −34,2 | 2,1 | 16,5 | 17,9 | −34,6 | −1,1 | 24,0 | 22,2 |
|---|
| Valor justo do fundo Criatec III | −0,5 | 0,3 | 0,3 | 5,2 | −4,7 | 12,8 | −0,3 | 1,8 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre arrendamentos | 0,5 | 5,2 | 0,2 | 0,2 | −0,4 | −8,6 | 0,5 | 0,5 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre mútuos | 1,5 | −0,4 | −0,2 | −0,1 | 6,2 | −5,9 | −0,0 | 1,1 |
|---|
| Operações com derivativos (Swap) | −2,6 | −226,9 | 0,7 | 11,2 | −13,4 | −67,8 | −0,3 | 6,1 |
|---|
| Outras variações cambiais | 1,9 | 0,8 | −4,9 | 5,3 | −1,4 | 15,4 | −2,6 | 2,6 |
|---|
| Provisão para obsolescência de estoques | 2,6 | 61,3 | 0,0 | −0,4 | 1,1 | 71,3 | 0,0 | −0,3 |
|---|
| Atualização de depósitos judiciais | 0,6 | 0,0 | −0,2 | −0,6 | 0,4 | 0,0 | 1,9 | −3,0 |
|---|
| Outros | −1,0 | −2,7 | 1,6 | −1,5 | −10,3 | −3,2 | 4,1 | −4,1 |
|---|
| Variação cambial de empréstimos | 0,0 | −7,4 | 4,2 | −13,8 | 24,1 | −20,8 | 1,1 | −3,9 |
|---|
| Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS | 0,0 | 0,4 | 5,6 | −13,8 | −1,9 | 11,4 | 5,1 | −2,9 |
|---|
| Reconhecimento de encargos com terceiros a recuperar | 0,4 | −3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −69,6 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 9,5 | 39,9 | −12,8 | −37,3 | −0,9 | 0,5 | −31,4 | 3,1 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −31,9 | 18,7 | −0,5 | 25,1 | −51,9 | −19,7 | 14,0 | −3,3 |
|---|
| Impostos a recuperar | −20,3 | 12,8 | −9,9 | · | · | · | · | · |
|---|
| Estoques | 10,3 | 23,0 | −8,5 | −27,3 | 14,9 | 21,6 | −8,9 | −7,3 |
|---|
| Depósitos judiciais | −0,6 | −0,5 | −0,4 | −0,2 | −0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
|---|
| Outras contas a receber | 7,5 | 9,0 | −6,1 | 3,7 | −1,3 | 5,9 | 0,9 | 5,2 |
|---|
| Fornecedores | 6,8 | 5,5 | 20,0 | −41,4 | 16,7 | 0,2 | −8,6 | −3,8 |
|---|
| Salários, provisões e encargos sociais a recolher | 13,8 | −5,6 | −11,7 | 2,4 | 15,1 | −9,1 | −5,5 | 7,5 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições | 18,2 | −20,7 | −0,5 | −12,7 | 12,2 | 11,3 | −9,2 | −2,1 |
|---|
| Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | 0,3 | 2,1 | −0,0 | 5,1 | −1,4 | 10,8 | 1,2 | 3,1 |
|---|
| Pagamento de IR e CSLL | −2,6 | 2,1 | 0,0 | −1,8 | 0,0 | −15,7 | −2,2 | −6,0 |
|---|
| Débito com partes relacionadas | −3,1 | −6,4 | 0,0 | 8,2 | −8,2 | −6,1 | 0,0 | −3,5 |
|---|
| Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários | 9,0 | −8,2 | 2,2 | −2,9 | −1,9 | 2,6 | −6,9 | −0,0 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | −2,4 | 7,2 | −0,3 | −2,5 | 0,9 | −0,4 | −6,7 | 13,2 |
|---|
| Outros | 4,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | −0,9 | · | 0,0 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | · | · | 2,9 | · | · | · | −0,2 | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Débito com partes relacionadas | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −46,2 | −35,0 | −16,1 | −13,5 | 0,0 | −23,3 | −19,1 | −43,2 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −15,9 | −17,6 | −3,2 | −5,6 | −14,5 | −16,9 | −15,8 | −15,2 |
|---|
| Aquisição de intangível | −1,0 | −1,4 | −5,7 | −5,2 | −9,5 | −10,0 | −7,7 | −9,0 |
|---|
| Aumento de capital em controladas | −23,5 | −0,6 | −1,0 | 0,0 | 2,2 | −1,7 | −0,5 | −6,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | 5,4 | −45,9 | 0,0 | 45,2 | 27,6 | −82,2 | 0,0 | 1,6 |
|---|
| Liberação do caixa restrito | 0,0 | 18,0 | −9,3 | 9,3 | 0,0 | 73,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de mútuo a receber com controlada | −0,2 | 28,9 | 40,8 | −40,8 | −9,3 | 64,9 | 7,3 | −7,3 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −9,3 | −58,2 | 67,6 | 0,0 | −10,4 |
|---|
| Aquisição da Serbet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −67,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira vinculada | −1,7 | 0,0 | 7,2 | 36,5 | −43,7 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
|---|
| Aquisição de não controladores | −3,5 | −17,2 | −44,8 | 44,8 | 47,3 | −81,0 | −2,4 | 2,4 |
|---|
| Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido | 0,0 | −14,1 | · | −67,6 | 67,6 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Earn out - Flexdoc | 8,9 | 5,2 | · | −20,9 | 20,9 | 0,0 | · | −4,1 |
|---|
| Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de earn out Flexdoc | −14,8 | · | · | · | −30,3 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −55,8 | −48,2 | −66,6 | −50,1 | −32,3 | 106,9 | −106,4 | −55,7 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | −54,8 | 56,7 | 0,0 | 2,7 | −2,7 | 4,9 | 0,0 | 48,9 |
|---|
| Juros sobre capital próprio pagos | 58,5 | −135,9 | −43,6 | −29,9 | 77,4 | −140,6 | −32,2 | −28,7 |
|---|
| Outros | −62,6 | 38,5 | −12,0 | 12,0 | −105,6 | 76,7 | −5,5 | 5,5 |
|---|
| Pagamento leasing/arrendamentos | 3,5 | 0,0 | −2,1 | −2,1 | 4,1 | 0,0 | −2,0 | −1,6 |
|---|
| Captação de debêntures | −247,2 | −2,2 | 0,0 | 0,0 | −6,8 | −2,3 | −5,1 | 5,1 |
|---|
| Pagamento de debêntures | 484,5 | 0,0 | 0,0 | −5,7 | 5,7 | 198,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de juros sobre debêntures | −224,9 | −1,1 | 0,0 | −17,2 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | −33,9 |
|---|
| Ações em tesouraria | −19,6 | −15,2 | −7,1 | −4,1 | −6,0 | −20,2 | −56,2 | 45,3 |
|---|
| Captação de financiamentos | −6,9 | 223,1 | −8,0 | 14,6 | −26,4 | 39,6 | −5,0 | 5,0 |
|---|
| Captação de empréstimos | 183,1 | −358,6 | −0,6 | 20,4 | 0,0 | −94,0 | 0,7 | −0,7 |
|---|
| Pagamento de Swap | −17,3 | −4,1 | 0,0 | −0,7 | −20,9 | −7,2 | 0,0 | −8,7 |
|---|
| Pagamento de empréstimos | −156,1 | 175,4 | 0,0 | −18,4 | −43,2 | 128,7 | 0,0 | −66,8 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos | 11,4 | −30,0 | 0,0 | −14,8 | 81,9 | −67,1 | −0,9 | −8,7 |
|---|
| Pagamento de dividendos para não controladores | −30,0 | 26,4 | 6,6 | −6,7 | 0,1 | −1,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos declarados | 21,1 | −21,1 | −0,0 | 0,0 | −0,8 | 0,8 | −0,3 | −13,8 |
|---|
| Pagamento de juros s/ financiamentos | · | · | · | −0,2 | −0,4 | 0,1 | · | −1,9 |
|---|
| Pagamento de financiamentos | · | · | · | · | −0,1 | −9,4 | · | −0,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −19,1 | 13,7 | −26,3 | −54,0 | 50,7 | 178,2 | −80,0 | −15,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,4 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −19,1 | 13,7 | 132,6 | −54,0 | 50,7 | 178,2 | 227,3 | −15,9 |
|---|