Valid · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	72,2	87,9	74,9	52,4	21,4	26,2	52,2	69,5	83,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	88,2	94,1	99,4	95,5	82,2	91,0	82,2	87,1	86,4	126,5	108,9	97,0	55,7	50,8	58,8	77,6	98,5	93,5	116,2	132,3	140,9	131,6	118,6	135,2	160,4	124,7	80,2	46,0	89,2	132,6	177,8	212,9	217,3	291,8	307,2	316,1	303,2	282,6	290,7	256,8	246,4	256,9	301,6	334,6

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	113,9	123,6	120,3	105,9	86,0	79,5	88,8	91,9	107,2	129,3	129,9	147,3	101,3	66,3	59,2	39,1	53,0	27,1	58,1	73,5	77,5	96,0	83,5	101,7	59,4	−106,0	−154,2	−223,9	−94,5	−33,7	20,7	52,9	16,8	112,7	172,1	224,5	312,7	338,5	358,3	305,5	249,6	207,4	218,1	236,5

Provisões para litígios e demandas judiciais6.01.01.05	0,0	−0,3	−0,1	−0,1	0,2	−0,2	0,9	0,8	1,0	4,2	4,4	7,9	−0,3	0,3	−2,6	0,2	−0,2	−0,8	0,3	0,1	0,0	0,7	1,9	2,5	0,6	−0,6	−1,0	−0,5	24,3	25,5	0,6	−18,5	−16,9	8,7	8,1	8,1	−9,3	−37,9	−39,7	−1,8	28,2	44,3	1,9	−3,8

Provisão para perdas sobre créditos6.01.01.06

1,1

0,7

2,6

−2,3

3,5

0,7

2,0

0,7

1,6

−0,1

−0,5

−0,7

0,1

0,1

0,2

3,3

1,5

1,3

−1,3

0,5

0,3

−6,1

−6,3

−6,0

1,1

1,2

0,8

−0,6

8,5

11,0

−0,3

−9,8

−11,3

2,4

3,1

−19,2

−4,8

−4,6

17,2

−2,0

−2,6

−2,9

1,8

1,8

Opções de outorgas reconhecidas6.01.01.07	−70,8	−75,5	−71,6	4,6	11,1	17,9	17,9	28,0	41,7	0,5	3,8	−81,1	−1,5	−1,5	0,3	4,8	5,4	65,9	−6,2	−4,0	−2,2	2,5	2,4	−8,4	2,5	0,0	154,1	0,3	3,9	−142,2	8,6	6,8	14,8	4,2	2,7	−71,3	2,9	4,1	−114,9	3,3	0,3	137,9	8,0	5,0

Equivalência patrimonial6.01.01.08	21,8	21,9	20,1	−53,2	−50,8	−46,5	−26,7	−53,0	−85,3	−2,2	−10,5	86,9	4,3	14,5	8,3	15,6	27,2	−0,1	−1,4	0,7	−11,1	−3,8	−8,1	−0,9	23,0	148,5	−0,4	−1,1	−126,9	26,7	5,0	40,0	85,6	−0,6	−54,1	−11,9	−63,1	−69,6	4,9	65,9	88,1	−9,1	78,4	89,1

Despesa de juros e baixa sobre debêntures, empréstimos e financiamentos6.01.01.09	0,0	0,0	4,2	20,4	11,6	12,3	−56,8	−41,2	−38,7	−77,8	−77,8	−97,8	−100,5	−99,8	−102,4	−73,4	−70,8	−78,7	−18,0	−21,2	−10,9	−8,0	−8,5	−8,5	−3,2	−3,5	−1,4	20,9	27,9	18,3	23,6	44,4	45,6	−5,9	−17,4	−47,5	−26,1	−31,5	−16,6	1,5	2,2	1,8	6,1	10,5

Valor justo do fundo Criatec III6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	27,0	27,5	26,8	28,1	28,1	−6,8	32,8	32,8	70,2	37,6	46,4	44,0	47,0	38,2	38,2	27,2	27,2	27,1	−0,4	−0,4	−1,5	7,2	7,2	9,6	0,7	0,2	−0,1	0,0	−0,7	0,6	0,0	1,4	−1,3	0,3	5,4	1,1	13,0	9,5

Juros e variação cambial sobre arrendamentos6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	3,0	5,9	3,4	−0,3	−0,8	·	−0,4	−0,6	·	−0,4	−0,8	−10,8	1,1	1,1	6,8	3,3	3,4	2,8	−0,8	−1,1	0,0	3,3	3,6	2,2	−3,2	−3,0	−2,2	0,5	0,6	0,0	−0,1	−1,2	0,0	5,2	6,2	5,2	−8,4	−8,1

Juros e variação cambial sobre mútuos6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,9	0,0	−12,8	·	2,4	15,3	·	−2,4	−2,4	·	0,0	0,0	8,8	−23,7	−23,7	−23,4	−0,0	−0,1	−0,5	−0,1	25,8	−1,0	60,5	16,8	4,5	−42,8	−24,0	15,3	23,0	21,9	23,3	0,7	0,9	5,6	0,2	1,3

Operações com derivativos (Swap)6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,5	·	−0,2	5,6	0,8	−0,0	0,0	−0,1	8,0	16,7	7,4	166,4	156,9	167,6	−28,7	−27,0	−29,7	−2,8	−3,8	−3,9	−102,6	−101,9	−103,2	−228,2	−217,6	−228,4	−70,3	−75,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−16,0	−6,2	−24,5	−43,1	−60,8	−64,8	−30,0	−17,6	−2,8	−39,2	−29,2	−34,8	−25,3	−3,9	1,7	−3,3	−34,7	−37,3	−7,4	−14,2	−11,6	−19,9	−0,2	−5,0	−74,2	−42,5	−49,8	−33,8	−461,9	−458,0	−13,2	391,8	368,8	−106,1	−134,2	−64,6	−8,7	0,2	−30,5	28,7	−0,8	−11,2	−69,1	−28,7

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−8,4	−15,4	−10,1	−6,1	−6,6	−2,7	3,4	5,2	−15,0	−24,3	−13,3	−0,7	−19,8	−14,4	−29,0	−1,1	−7,5	−8,6	3,8	−6,2	9,2	−17,1	−7,0	−20,4	−25,1	3,9	−14,5	−2,2	−424,6	−413,7	13,7	402,9	405,6	−38,9	−30,5	10,8	33,3	25,3	−26,7	−15,8	11,5	−8,6	−32,5	−61,0

Impostos a recuperar6.01.02.02	−7,4	−1,1	7,2	11,1	10,2	−5,5	−9,4	−11,1	−5,7	0,7	−7,8	−7,5	−14,2	−0,8	−2,6	−1,8	−6,6	−5,4	−9,6	−1,2	−1,2	8,1	9,5	19,3	8,9	−0,7	−20,2	−12,8	−13,6	−11,5	−21,0	−3,2	0,1	15,0	7,7	32,7	12,4	−12,1	−54,5	−34,2	·	·	·	·

Estoques6.01.02.03	1,5	6,2	6,3	0,2	−3,7	−10,0	−2,9	0,1	16,9	11,0	−0,6	−11,2	−13,5	6,0	12,5	16,8	17,5	12,1	5,1	−1,5	−7,9	−0,9	−12,5	−27,1	−34,8	−27,7	−7,2	−45,5	−52,0	−29,8	−13,1	−16,0	−46,3	−50,4	−42,2	−17,8	16,9	31,3	22,6	34,0	−2,5	2,1	0,4	20,4

Depósitos judiciais6.01.02.04	−3,8	−11,1	−11,4	−14,2	−6,8	−6,6	−1,3	−1,9	−2,5	−0,8	0,1	−3,8	−2,5	−2,0	2,5	−1,5	−1,8	−0,7	4,2	1,4	0,9	−0,7	0,4	1,3	−0,1	2,0	11,3	11,8	13,6	3,3	1,9	−0,1	−0,3	1,7	0,2	0,1	−0,6	0,3	−0,2	−1,8	−1,7	−1,6	−0,1	0,1

Outras contas a receber6.01.02.05	−6,4	−2,2	−16,9	−1,7	−13,8	−9,1	−4,9	6,8	15,2	−9,8	4,3	11,0	15,1	−2,4	0,9	−1,8	−2,8	−4,8	−1,8	0,5	−2,4	−1,6	−0,9	−1,7	−2,2	−0,2	0,9	2,4	1,0	1,3	−3,4	−1,8	−3,2	3,6	5,2	−4,6	−12,0	−17,8	−0,5	8,9	14,1	5,3	9,2	10,7

Fornecedores6.01.02.06	4,9	12,7	2,1	−18,9	−19,6	−17,8	−16,0	−23,1	−24,0	−18,0	−13,9	−12,1	−8,6	0,1	0,1	1,3	−22,1	−17,1	11,7	24,8	22,7	5,3	12,1	24,5	−7,5	−17,7	−18,7	16,2	19,8	−3,6	11,3	6,0	15,4	−8,1	−0,4	−13,5	−9,2	−14,1	6,4	28,4	−9,1	0,8	−33,2	4,5

Salários, provisões e encargos sociais a recolher6.01.02.07	4,8	7,3	7,0	−6,2	−14,9	−17,0	1,6	8,1	11,7	−3,7	−7,7	−7,9	20,0	13,0	11,6	−12,7	−3,8	−5,7	−16,2	−15,2	−15,8	−10,0	−12,6	−7,2	−1,6	2,9	−7,2	−5,5	−4,5	2,5	11,6	5,2	15,8	7,2	8,6	11,2	−1,9	10,1	4,0	11,5	−1,1	0,1	3,0	8,0

Impostos, taxas e contribuições6.01.02.08	−0,3	3,0	3,0	3,7	−3,5	2,4	−2,7	−2,0	−2,2	7,7	13,8	1,8	6,0	2,8	11,2	−1,3	−4,5	−3,7	3,5	−4,9	−1,6	−0,2	7,7	−2,4	−1,6	5,1	17,0	5,0	0,3	−0,6	5,7	3,0	3,2	2,4	7,5	−8,6	−0,8	2,7	33,5	3,4	−15,7	−21,8	1,5	12,2

Adiantamento de clientes e outras contas a pagar6.01.02.09	1,2	3,6	−9,5	9,8	11,3	24,6	4,0	2,1	2,0	1,1	1,3	1,1	−5,3	−5,8	−5,1	0,6	−1,1	−1,2	3,5	5,7	6,5	13,1	12,6	14,8	−0,3	−0,1	−0,5	−0,5	1,5	−2,4	3,7	0,1	1,3	−6,6	−5,6	−5,8	−4,1	−10,1	−9,7	−4,4	7,5	5,7	15,6	13,7

Pagamento de IR e CSLL6.01.02.10	·	·	·	−19,3	−12,1	−21,7	−4,6	−4,6	−2,0	−3,1	−5,5	−5,5	3,1	5,5	5,5	−1,7	−1,8	−1,7	−4,7	−5,5	−9,6	1,3	2,2	5,5	−2,3	−2,3	−1,6	2,9	2,5	2,5	−3,8	−3,4	−3,4	−8,3	−8,3	−8,3	−19,4	−21,0	−23,5	−2,0	−2,2	0,4	−19,7	−24,0

Débito com partes relacionadas6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,4	−2,9	−2,9	−2,9	−10,3	−10,3	−10,3	−8,0	−8,0	−9,2	−4,3	−4,3	−3,9	−8,1	11,3	−8,1	−0,3	−21,1	0,5	−6,2	−1,7	−6,2	−6,4	−1,3	−6,4	−6,1	−17,9

Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,8	−7,6	−5,3	0,4	0,0	·	·	·	−1,2	−1,6	−1,2	−0,8	−1,1	−1,4	−1,0	−23,3	−17,6	4,0	21,9	24,7	−2,5	0,2	−10,8	−9,1	−6,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−16,1	−18,6	6,5	−66,1	−64,8	35,1	107,0	105,9	−7,2	27,6	47,8	−324,2	−345,1	−315,8	54,1	66,8	21,5	38,4	0,1	−5,5	−10,5	−46,4	−53,0	−65,4	−75,5	−102,8	−101,0	−52,7	−107,0	−103,1	−154,3	−190,0	−133,1	−20,4	79,3	34,2	−88,0	−62,6	−105,9	−105,4	−110,8	−64,5	−55,9	−85,6

Aquisição de imobilizado6.02.01	−29,4	−33,7	−27,0	−22,4	−21,8	−20,7	−43,8	−44,6	−58,9	−32,8	−31,3	−23,5	−26,2	−22,8	−25,1	−22,8	−24,0	−14,0	−14,9	−17,1	−21,7	−27,9	−35,9	−45,7	−53,7	−42,0	−27,4	−18,9	−18,0	−23,4	−33,6	−57,6	−60,1	−40,3	−20,2	−14,9	−23,1	−22,8	−34,9	−41,1	−42,3	−40,9	−52,8	−62,4

Aquisição de intangível6.02.02	7,9	6,2	7,6	−5,3	−5,9	−8,7	−7,0	−6,0	−3,3	−9,6	−9,8	−11,3	−7,2	−7,5	−10,3	−9,4	−8,3	−4,0	−3,5	−4,1	−4,8	−10,7	−11,9	−11,6	−5,5	−5,8	−10,3	−14,9	−16,6	−14,9	−17,4	−15,2	−13,0	−7,1	−7,0	−6,4	−4,6	−3,3	−3,0	−8,5	−13,2	−21,8	−32,4	−36,2

Aumento de capital em controladas6.02.03	−19,7	−16,2	0,8	20,0	1,3	0,0	−20,0	−1,3	0,0	0,0	−1,1	−1,1	−374,1	−373,1	−373,9	−35,7	−35,7	−34,9	−0,8	−3,4	−3,4	−21,4	−18,8	−21,6	−32,7	−32,7	−29,9	−8,8	−9,3	−10,3	−5,0	−4,5	−3,5	−0,9	−0,9	−0,9	0,0	0,0	−23,5	−25,0	−25,0	0,6	0,0	−6,4

Dividendos recebidos6.02.04	25,2	25,2	25,2	44,5	64,5	64,5	69,6	49,6	49,6	70,0	90,0	−308,5	62,4	85,0	441,5	129,3	86,7	128,1	20,0	20,0	20,6	15,0	15,0	15,0	−1,6	−1,6	−1,6	−2,3	−2,3	−2,3	−1,7	−1,7	−1,7	−2,5	−2,5	−2,5	−0,6	7,1	12,4	−32,9	4,7	26,9	−9,3	−53,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−36,1	−92,0	−97,6	−78,4	91,5	90,6	−112,6	−193,0	−192,4	−93,3	−97,6	289,1	278,5	207,6	20,7	15,1	7,9	−176,9	−143,5	171,8	−28,6	−66,7	−290,2	−89,4	−63,0	157,4	156,1	333,4	345,7	344,6	−212,7	−558,6	−564,6	−118,9	−148,0	−169,4	−269,1	−190,1	−214,0	−248,8	−220,7	−197,2	−81,9	−87,5

Crédito com partes relacionadas6.03.01	−8,1	−71,8	−76,4	−86,2	−38,7	−39,6	−45,0	−34,4	−35,4	−27,8	−30,1	−32,4	−33,9	−39,7	−30,9	−16,1	−10,8	−10,8	−24,9	−24,7	−24,7	−10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−350,6	−350,6	−350,6	297,2	347,1	297,7	58,1	38,4	33,0	32,0	4,6	56,7	4,9	51,1

Juros sobre capital próprio pagos6.03.02	·	−28,0	−28,9	−25,2	−25,2	−24,2	−23,8	−25,0	−22,7	−30,6	−31,4	−26,8	−28,1	−26,1	−34,3	−45,7	−45,7	−32,6	0,0	0,0	0,0	−58,0	−58,0	−58,0	−27,0	−27,0	−27,0	−22,2	−22,2	−22,2	−23,1	−23,1	−10,5	−21,0	−35,4	36,9	−76,7	−89,6	−116,0	−148,4	−150,9	−132,0	−125,3	−124,1

Outros6.03.03	·	112,4	99,1	0,2	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,1	380,8	380,8	380,7	−3,7	0,0	2,1	1,8	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	−4,8	−1,2	−1,2	−5,2	−8,8	−8,8	−15,2	−7,0	−30,1	−11,1	−19,4	−47,7	1,1	0,3	−10,8	−36,9	−24,1	−67,1	−22,4	−28,9

Pagamento leasing/arrendamentos6.03.04	·	−20,6	−20,6	·	−130,0	−130,0	−0,9	162,8	161,1	−0,8	0,3	391,2	0,3	−1,6	−386,2	−0,4	1,1	0,0	1,0	1,5	0,0	−0,4	−0,9	0,0	−0,3	−0,1	0,0	0,7	1,0	99,0	98,4	97,8	18,8	18,7	18,5	0,0	−0,1	−0,2	0,0	−0,3	−0,6	0,0	0,1	0,6

Captação de debêntures6.03.05	·	·	·	·	−2,3	−15,6	·	6,8	6,8	·	55,7	−11,1	·	−70,0	−9,8	·	−8,8	−6,7	·	350,5	−3,6	·	−358,6	−4,3	−6,0	−6,0	−5,8	−5,7	516,6	−4,3	−4,2	−280,8	−6,1	−6,7	−252,4	−7,2	−7,3	234,1	−8,0	−8,1	−249,5	−9,0	−14,2	−9,1

Pagamento de debêntures6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	−62,5	62,5	·	62,5	199,6	·	199,6	0,0	·	−62,5	357,1	·	482,1	0,0	·	−90,0	0,0	·	0,0	522,4	−94,7	−284,4	−276,6	241,5	530,2	0,0	0,0	−153,1	241,4	241,4	478,8	0,0	198,9	204,6

Pagamento de juros sobre debêntures6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	−278,5	−277,5	·	−2,2	−49,6	·	−65,2	−62,5	·	−69,8	−62,5	·	−49,0	−324,6	·	−325,8	0,0	·	4,9	−90,0	·	4,9	0,0	522,3	468,0	217,0	−720,6	−590,3	−315,3	−90,0	−81,3	−243,1	−244,3	−243,3	−6,9	−5,7	−22,4

Ações em tesouraria6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−35,9	·	·	−54,7	·	−32,3	−28,6	·	−24,2	−25,9	·	−3,6	4,9	·	−87,0	−85,1	−146,7	−99,9	−149,9	−41,2	−94,9	−69,5	−49,7	−45,5	−38,0	−22,1	−46,0	−32,5	−86,5	−37,1

Captação de empréstimos6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−205,7	−205,2	·	89,9	117,3	−56,8	−219,7	−247,0	−340,0	−395,1	−212,0	−205,0	−155,7	−338,8	−72,9	−94,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	20,1	−22,6	−16,1	−92,1	48,1	151,8	46,6	−17,6	−116,1	21,5	29,9	27,1	−36,1	−61,3	135,3	156,2	93,3	−82,3	−34,6	284,4	90,3	−1,3	−224,7	−24,6	−52,4	136,7	85,4	293,0	−134,8	−84,0	−202,3	−143,0	−114,3	46,4	104,2	115,3	−62,7	30,0	−56,1	−68,7	−85,8	−16,0	94,8	132,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	124,2	124,2	124,2	30,8	30,8	30,8	90,0	90,0	90,0	108,1	108,1	108,1	77,1	77,1	77,1	252,5	252,5	252,5	165,8	165,8	165,8	199,0	199,0	199,0	206,4	206,4	206,4	316,6	316,6	316,6	206,5	206,5	206,5	234,0	234,0	234,0	179,8	179,8	179,8	158,9	158,9	158,9	307,4	307,4

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	144,3	101,6	108,1	−61,4	78,9	182,6	136,6	72,5	−26,0	129,6	138,0	135,2	41,0	15,8	212,4	408,6	345,8	170,2	131,2	450,2	256,1	197,7	−25,8	174,4	153,9	343,1	291,8	609,6	181,8	232,6	4,1	63,4	92,1	280,4	338,3	349,3	117,2	209,9	123,8	90,2	73,1	142,9	402,1	440,3