Comunicação e Informática · CVM 020028
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 108,2 | 127,7 | 33,8 | 76,7 | 211,0 | 304,9 | 248,5 | 243,4 |
| 144,8 |
| 145,0 |
| 57,8 |
| 160,2 |
| 257,8 |
| 303,1 |
| 270,5 |
| 293,9 |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 106,8 | 67,3 | −212,1 | 53,7 | 10,3 | 219,6 | 393,1 | 202,9 |
|---|
| Depreciação | 36,4 | 33,7 | 34,3 | 30,4 | 36,9 | 38,8 | 38,1 | 40,2 |
|---|
| Baixa de ativos | 4,0 | 2,7 | 12,0 | 7,7 | 4,4 | 10,1 | 12,9 | 2,1 |
|---|
| Amortização | 5,6 | 7,4 | 7,3 | 7,9 | 11,4 | 16,8 | 8,5 | 10,0 |
|---|
| Valor justo do fundo Criatec III | 0,6 | 0,3 | −0,2 | −1,2 | −0,8 | −1,0 | 0,4 | 4,3 |
|---|
| Atualização de depósitos judiciais | −5,1 | −0,0 | −0,5 | −0,7 | −1,2 | −0,7 | −1,1 | −1,3 |
|---|
| Opções de outorgas reconhecidas | 1,6 | 2,2 | 0,0 | 9,2 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 8,7 |
|---|
| Provisões para litígios e demandas judiciais | 0,0 | 2,5 | 1,4 | 28,2 | 21,0 | 22,6 | −13,5 | 25,5 |
|---|
| Provisão para perda sobre créditos | −8,5 | −1,3 | 18,7 | 0,3 | −0,5 | −17,6 | 0,8 | −1,4 |
|---|
| Provisão para earn out | 27,0 | −0,3 | 8,4 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
|---|
| Variação cambial s/ empréstimos | 2,8 | 0,0 | 2,6 | −2,6 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | −8,6 |
|---|
| Impairment | −23,7 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 15,3 | 21,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | 0,0 | 7,9 | 165,7 | −27,0 | −3,8 | −101,9 | −229,5 | −69,3 |
|---|
| Operações com derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
|---|
| Despesa de juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | −2,8 | 25,0 | 23,5 | 63,7 | 139,1 | 86,0 | 63,9 | 72,1 |
|---|
| Provisão para obsolescência de estoque | 0,0 | 0,0 | −1,9 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | −0,4 |
|---|
| Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS | 0,0 | 0,2 | −0,8 | −18,7 | −5,6 | −1,9 | −2,7 | −13,4 |
|---|
| Outros | · | 0,0 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 2,4 | −7,4 | −6,3 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre arrendamentos | · | −2,7 | −2,3 | −1,5 | 0,8 | 1,3 | −0,1 | 1,3 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre mútuos | · | −0,1 | −0,2 | −7,7 | 26,4 | −3,0 | −1,4 | −0,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −36,6 | −17,3 | −24,0 | −83,5 | −46,8 | 1,8 | −22,1 | −50,5 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −21,5 | 4,4 | −14,6 | −11,7 | −14,0 | 43,2 | −40,9 | −47,0 |
|---|
| Impostos a recuperar | −5,5 | 20,9 | −13,5 | −18,8 | 9,8 | 15,6 | −28,3 | 0,0 |
|---|
| Estoques | −11,3 | −32,0 | −17,1 | −26,2 | −38,0 | 14,4 | 19,4 | 0,7 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 1,9 | 0,6 | 11,8 | −19,2 | 22,8 | −0,7 | −1,4 | −1,1 |
|---|
| Outras contas a receber | 0,0 | −1,5 | 0,5 | −1,0 | −2,5 | −5,7 | 9,0 | 2,2 |
|---|
| Fornecedores | 0,2 | 6,2 | 22,2 | −9,3 | −5,0 | −11,5 | 10,6 | −4,5 |
|---|
| Salários, provisões e encargos sociais a recolher | −5,6 | −6,2 | −11,9 | 22,1 | 12,5 | −4,5 | 14,1 | −3,3 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições | 3,7 | −1,6 | 2,0 | 7,2 | −1,3 | 9,6 | 0,7 | 10,2 |
|---|
| Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | 12,9 | 1,3 | 3,4 | −4,1 | −4,5 | −0,2 | −7,7 | 14,4 |
|---|
| Pagamentos para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 0,7 | −1,5 | −1,3 | −3,9 | −2,4 | −25,3 | −2,0 | −17,5 |
|---|
| Pagamento de IR e CSLL | −10,3 | −8,0 | −4,3 | −8,1 | −0,3 | −6,2 | −6,4 | −6,1 |
|---|
| Outras variações cambiais | 0,0 | · | −1,2 | −0,8 | −1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Créditos com partes relacionadas | −1,8 | · | · | −3,2 | −8,1 | −20,0 | 5,8 | −2,4 |
|---|
| Débitos com partes relacionadas | · | · | · | −5,7 | −14,0 | −6,9 | 5,3 | 3,9 |
|---|
| Pagamento de Earn Out | · | · | · | −0,8 | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −44,3 | −45,8 | −57,2 | −165,4 | −39,0 | −94,8 | −89,1 | −52,9 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −25,5 | −53,7 | −18,9 | −28,6 | −52,4 | −16,9 | −46,0 | −40,2 |
|---|
| Aquisição de Intangível | −10,5 | −5,7 | −13,7 | −15,1 | −11,1 | −5,2 | −3,3 | −30,4 |
|---|
| Aumento de capital em controladas | −22,2 | −2,8 | −37,9 | −5,3 | −0,4 | −0,9 | −24,0 | −0,5 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | 15,0 | −1,6 | −2,3 | −1,7 | −2,5 | −0,6 | −32,9 | −9,3 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprios recebidos | 0,0 | 20,0 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 18,0 | 73,2 |
|---|
| Aplicação Financeiras restritas | 0,0 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −48,9 | 28,8 | 55,6 |
|---|
| Aquisição de não controladores | 0,0 | · | −6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação societária | −1,1 | · | −0,5 | 0,0 | 0,0 | −22,8 | 0,0 | −67,6 |
|---|
| Incorporação de controladas | · | · | −1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de earn out Flexdoc | · | · | −9,5 | 0,0 | 21,6 | · | −20,7 | −33,7 |
|---|
| Outros investimentos | · | · | −57,1 | −112,5 | 0,0 | · | −14,1 | 0,0 |
|---|
| Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária | · | · | · | −2,1 | −12,0 | · | 5,2 | 0,0 |
|---|
| Incorporação de controladas | · | · | · | · | 17,8 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −30,7 | −74,4 | 133,7 | −21,4 | −144,4 | −264,3 | −180,4 | −42,1 |
|---|
| Créditos com partes relacionadas | −10,6 | 0,0 | 0,0 | −350,6 | 297,2 | 58,1 | 32,0 | 4,9 |
|---|
| Juros sobre capital próprio pagos (líquidos) | −20,5 | −42,3 | −44,3 | 0,0 | −23,1 | −97,7 | −104,8 | −136,6 |
|---|
| Ações em tesouraria | 0,0 | −1,2 | −8,8 | −7,0 | −19,4 | 0,3 | −24,1 | −28,9 |
|---|
| Emissão de ações na controladora, líquido dos custos da transação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamentos | −1,8 | −6,0 | −5,7 | −4,2 | −6,7 | −7,3 | −8,1 | −9,1 |
|---|
| Captação de debêntures | 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 0,0 | 241,4 | 198,9 |
|---|
| Pagamento de debêntures | −324,6 | 0,0 | 0,0 | 522,4 | −620,7 | −90,0 | −244,3 | −5,7 |
|---|
| Pagamento de juros sobre debêntures | −26,0 | 0,0 | −90,0 | −90,0 | −105,5 | −46,7 | −33,5 | −37,5 |
|---|
| Captação de Empréstimos | −4,2 | −24,9 | −11,1 | −32,6 | 216,3 | 236,9 | 216,1 | 19,8 |
|---|
| Pagamento de empréstimos | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −113,1 | −312,6 | −175,6 | −74,2 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −34,1 | −35,5 | −21,4 | −28,8 |
|---|
| Captação de financiamentos | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 30,0 | 0,0 | 67,1 |
|---|
| Pagamento de financiamentos | · | 0,0 | 304,7 | 99,1 | · | · | −30,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de juros s/ financiamentos | · | 0,0 | −6,4 | −237,0 | · | · | −3,6 | −1,8 |
|---|
| Pagamento de dividendos | · | 0,0 | −4,6 | −20,5 | · | · | −24,6 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos para não controladores | · | · | · | · | · | · | · | −0,5 |
|---|
| Pagamento de Swap | · | · | · | · | · | · | · | −9,6 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 33,2 | 7,4 | 110,2 | −110,1 | 27,6 | −54,2 | −20,9 | 148,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 165,8 | 199,0 | 206,4 | 316,6 | 206,5 | 234,0 | 179,8 | 158,9 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 199,0 | 206,4 | 316,6 | 206,5 | 234,0 | 179,8 | 158,9 | 307,4 |
|---|