Tupy · Financeiro · Atlas

Tupy · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	78,8	33,2	74,0	72,2	38,4	54,9	57,5	233,6	−61,2	73,7	125,6

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	64,9	113,0	130,4	163,2	115,4	119,4	124,0	123,6	109,7	132,0	172,9	126,6	145,4	125,5	145,1	186,0	170,3	220,4	174,4	182,3	187,8	129,5	123,7	117,3	143,9	112,7	187,2	162,1	156,0	194,0	204,9	147,8	142,4	202,6	193,5	258,3	167,2	23,0	278,3	67,8	178,5	155,0	292,2	186,5	233,7	413,2	314,3	287,7	320,9	359,0	426,0	275,6	332,1	567,2	105,6	327,6	400,2	107,5	311,3	−66,7	128,2	175,3

Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL6.01.01.01	40,3	84,1	88,1	65,8	65,4	−1,9	40,7	−1,6	18,8	12,2	71,0	20,9	50,7	39,6	54,1	22,9	101,3	110,9	77,1	47,6	31,8	−8,1	10,9	−271,6	23,7	−5,0	83,9	31,3	55,3	87,0	91,0	124,0	60,5	88,6	114,4	75,1	−187,5	−136,9	156,8	43,5	21,6	−2,8	189,4	79,9	98,4	254,2	208,8	81,7	151,0	84,5	214,8	87,8	140,9	70,9	122,5	−75,1	10,8	42,5	−47,8	−458,8	−89,6	−7,2

Depreciação e Amortização6.01.01.02	19,5	19,5	19,8	21,7	21,2	29,0	31,0	33,0	34,7	62,8	53,3	54,4	54,6	54,8	57,1	131,6	62,2	67,1	70,2	76,5	77,0	72,8	71,8	302,3	66,4	64,5	62,3	64,1	64,5	68,9	72,7	73,2	78,2	80,2	81,4	86,3	84,9	88,7	89,2	87,3	92,3	87,9	85,7	101,7	97,6	84,4	81,8	84,7	91,7	90,3	88,2	96,3	89,6	93,5	97,5	106,4	95,7	97,2	95,0	93,6	95,1	94,4

Baixa de Bens do Imobilizado6.01.01.03

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,9

11,8

14,3

12,4

−12,4

2,4

−2,4

0,0

0,0

3,0

−3,0

0,0

−0,9

0,6

0,3

7,9

14,8

−4,8

−17,9

−0,2

1,2

0,9

−1,9

−0,1

9,1

8,0

−17,1

1,2

0,1

0,4

−1,7

3,3

0,0

1,9

−5,3

0,6

1,3

0,5

−2,4

0,1

0,8

−5,2

4,3

1,3

1,4

6,2

−8,9

6,8

−0,8

15,6

−21,7

6,8

5,1

0,9

−12,8

3,0

1,8

Juros Apropriados e Variações Cambiais6.01.01.04	0,0	1,1	0,0	0,0	−0,1	0,2	0,4	0,0	0,4	1,7	137,1	−136,8	0,0	2,3	86,2	−77,9	0,1	37,3	9,5	−50,3	51,1	47,7	39,8	−119,3	42,3	37,8	32,3	−104,5	29,8	15,8	25,7	−42,2	9,4	23,9	11,1	−41,4	170,8	51,6	12,1	−225,8	52,0	80,8	−3,1	−124,2	30,6	64,1	−35,0	−60,9	87,4	124,6	64,6	−255,4	76,0	367,0	−143,9	−268,4	281,2	−82,7	224,9	−394,3	93,8	75,3

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa6.01.01.05	8,8	8,0	22,9	−39,7	28,3	80,2	31,9	−140,4	38,6	58,6	−96,6	−0,6	32,9	25,2	−58,5	0,5	−0,1	0,1	0,0	−0,0	0,5	−0,5	0,1	−0,0	1,6	2,7	−4,6	0,4	0,1	−0,1	−0,6	0,6	−0,7	0,1	0,3	0,3	0,0	5,0	4,6	−9,6	0,3	−4,5	0,6	3,6	−0,8	2,2	1,3	−2,7	−8,3	10,4	−5,1	3,0	−1,5	3,8	1,9	−4,1	−5,6	7,3	4,4	−6,0	2,5	−4,8

Provisão para Perda nos Estoques6.01.01.06	−1,5	2,4	−0,4	137,8	−0,4	1,5	0,4	211,9	0,2	0,2	0,3	176,3	0,1	−0,1	−0,1	114,1	0,6	−1,5	0,4	96,0	−1,0	−2,3	2,1	153,8	0,3	14,2	−5,5	132,4	0,5	0,3	−0,6	83,5	−2,6	−2,0	0,9	85,3	8,0	13,9	1,1	119,0	1,0	−1,4	3,5	151,5	−5,5	−3,5	−2,4	158,9	−0,6	−6,8	−1,7	389,8	2,0	2,7	−12,0	369,4	−10,2	8,8	7,0	225,2	4,5	−9,7

Provisão para Contingências, Líquida6.01.01.07	0,2	−1,3	−0,6	2,8	0,2	0,3	0,0	0,7	0,1	0,5	10,6	−11,3	−0,2	−0,1	20,5	−20,1	−1,5	20,3	4,9	−22,6	11,0	5,1	3,6	−19,4	7,9	−4,8	16,8	−18,3	4,9	8,8	8,1	−22,4	9,4	25,8	13,8	−49,4	2,7	15,9	8,7	−19,4	6,8	12,9	9,7	−35,2	12,3	10,9	11,3	−23,7	−3,5	51,7	54,9	−129,5	16,5	28,0	22,9	−59,3	20,1	24,3	29,0	−76,3	16,8	27,5

Remuneração Baseada em Ações6.01.01.08	−1,8	−0,1	0,7	−0,3	0,6	0,9	−0,7	2,3	2,7	3,3	3,1	−6,9	6,7	9,1	−17,0	2,7	8,9	−12,0	10,8	−0,8	0,8	8,1	0,0	−8,9	1,1	0,2	0,7	7,0	0,9	0,7	0,6	−5,7	0,6	0,4	0,3	−7,1	0,8	0,5	0,8	19,3	0,7	1,0	1,1	19,1	1,2	0,6	0,9	−7,4	1,4	3,3	3,8	−10,5	1,8	1,6	1,4	−0,8	2,2	5,0	1,1	84,1	2,1	−2,0

Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI6.01.01.09	−0,6	−0,6	−0,2	−64,6	0,1	0,5	7,4	8,0	−0,7	8,4	−11,9	20,8	0,0	−0,4	−4,3	4,3	0,0	−2,9	−0,0	29,0	8,9	−9,3	−0,4	73,8	0,6	−0,0	−0,4	49,0	0,2	2,8	0,4	51,3	0,0	0,0	0,0	60,1	0,0	0,0	0,0	38,1	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	42,8	0,0	0,0	0,0	133,9	0,0	0,0	0,0	85,9	0,0	0,0	0,0	138,3	0,0	0,0

Provisão de parte do Crédito Eletrobrás6.01.01.10	·	·	0,0	1,0	·	0,9	1,1	−2,1	2,7	−5,7	5,8	−2,8	3,3	−7,5	·	·	1,6	−0,8	1,0	0,8	−0,0	1,5	0,7	1,7	0,2	1,8	0,9	−0,2	−0,1	0,7	−0,3	1,8	−13,6	−14,5	−30,1	59,6	49,9	−19,0	3,0	−31,8	3,2	−20,2	4,7	16,1	−0,3	−0,6	0,1	6,5	0,4	−0,5	0,3	10,1	0,0	0,4	−0,2	6,6	−0,6	−0,1	−3,1	13,4	0,0	0,0

Constituição Impairment6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,2	3,5	·	·	−2,7	2,7	·	·	−2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	−0,9	34,4	3,4	0,0	−37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	14,0	−79,8	−56,4	−91,0	−77,0	−64,5	−66,5	110,0	−170,9	−58,2	−47,3	33,5	−58,9	−55,9	−103,0	−83,7	−131,0	−137,8	−19,5	31,8	−120,8	−25,3	−132,9	1,0	−165,6	−35,6	−90,9	−45,2	−150,0	−31,6	−4,9	61,1	−148,5	−127,1	−38,2	83,7	−201,5	−107,6	−122,9	187,4	−169,4	−111,2	−321,5	114,2	−478,0	−422,9	−84,7	111,9	−452,8	−199,8	−67,4	167,8	−210,9	−153,9	121,7	264,0	−332,4	−1,0	71,9	424,4	70,1	128,1

Clientes6.01.02.01	−32,7	8,6	−57,8	25,8	−2,2	−32,5	32,9	113,7	−131,7	−57,3	1,5	78,3	−69,5	36,3	−48,8	70,1	−53,9	−3,9	−5,5	57,3	44,7	−2,0	−10,1	26,8	−132,2	−14,4	25,5	17,0	−120,8	16,1	28,9	53,3	−118,8	−92,5	35,6	203,5	57,1	220,9	−297,8	89,6	−310,6	−76,8	−165,2	222,3	−420,1	−459,6	173,0	257,8	−90,1	−176,1	−18,7	332,7	−78,1	−130,8	209,7	476,1	−450,1	141,4	235,4	344,9	−160,4	−51,9

Estoques6.01.02.02	16,5	−9,0	−2,1	−25,0	15,9	−38,5	−19,9	28,9	31,9	−21,5	−16,4	16,9	−16,4	−36,8	−7,4	−26,1	−74,2	−5,5	45,4	58,6	31,4	31,4	−61,3	−38,8	32,1	25,3	−14,2	−60,5	−8,1	−20,2	−11,3	−33,3	14,1	−10,0	−45,8	−75,6	−88,8	71,7	51,5	−64,4	45,3	−141,4	−119,2	−265,7	49,4	−290,3	142,2	−194,0	3,6	138,8	69,4	−9,2	−12,5	16,5	−28,5	−38,5	8,1	41,7	34,9	194,2	49,4	120,5

Ferramentais de Clientes6.01.02.03	−0,6	−7,6	−6,0	19,4	−1,7	−6,7	−3,8	6,0	−8,3	−8,0	10,1	−15,5	−5,3	−13,2	0,9	−16,2	9,5	8,5	−13,8	−10,2	−21,2	21,4	−3,4	1,4	22,9	21,0	−5,9	−0,0	−10,3	−29,4	1,3	−1,5	−9,5	2,2	−4,9	38,6	−10,9	−3,6	−14,2	16,1	−0,7	4,4	20,0	42,6	1,3	−9,4	−2,0	−19,6	−37,0	−17,0	−41,4	15,9	−12,5	5,7	−11,8	−2,9	−17,7	−7,2	20,4	47,5	−9,9	−11,4

Demais Tributos a Recuperar6.01.02.04	−2,2	10,9	13,2	−21,9	−25,7	−13,1	−5,6	47,1	1,8	4,2	−12,1	6,0	4,5	−13,2	0,9	7,8	−17,9	−59,0	8,6	68,4	−14,8	−20,0	−4,4	39,2	3,3	−20,2	−38,2	55,1	−5,8	13,7	7,5	−15,4	0,6	10,4	44,2	−55,2	55,8	−11,8	28,8	−72,8	51,6	−55,1	52,3	−48,8	1,7	−56,6	−45,7	100,6	−63,2	54,6	−11,9	20,5	73,7	47,1	48,4	−169,2	46,6	47,0	51,4	−145,0	39,1	14,8

Títulos a Receber e Outros6.01.02.05	−4,8	−4,7	−1,5	−7,6	0,6	−7,7	5,0	−46,3	6,7	−0,1	−2,2	−28,7	1,4	−9,7	1,5	−26,6	12,6	−16,9	12,6	−85,4	−10,8	3,6	0,5	−57,8	−1,6	−2,3	−11,7	−54,7	13,1	−10,4	−4,0	22,4	11,6	3,9	−9,8	−19,8	−4,0	−3,1	12,0	4,3	−7,8	10,4	−7,1	92,2	16,2	−41,4	−35,7	−73,6	−19,3	35,4	4,6	−98,4	−51,6	53,9	−4,8	205,2	−16,7	−4,0	24,9	113,5	−22,4	−21,9

Depósitos Judiciais e Outros6.01.02.06	−0,1	0,1	−3,2	−36,9	−0,3	−0,4	0,2	1,3	−4,0	−13,8	1,7	19,4	−0,8	0,7	−18,6	14,1	−1,0	−1,0	−2,4	11,1	0,8	−1,0	−1,2	−3,0	−0,4	−0,4	−0,9	−10,4	−0,5	−0,7	−0,6	−6,1	1,3	−3,2	−0,4	−4,9	0,3	−7,7	−0,1	9,1	0,0	−4,8	13,5	−33,0	1,3	3,5	0,4	−39,4	0,4	1,0	0,5	43,4	0,7	10,4	−0,1	−35,9	−0,1	−1,3	−1,7	9,0	−0,4	3,2

Fornecedores6.01.02.07	25,2	6,5	9,3	−47,0	−14,2	31,5	−27,4	9,7	−1,3	17,4	−25,2	−3,5	45,2	−0,6	−13,3	−50,8	43,3	−24,6	−8,9	−15,1	18,2	28,0	−14,4	−34,1	31,1	27,8	26,6	−89,3	35,5	−15,8	3,4	−13,0	54,3	−26,7	−40,3	11,6	−77,4	−317,9	186,4	202,4	139,5	142,1	−68,9	−177,3	−14,7	314,1	−295,1	8,9	−131,2	−130,6	11,4	248,5	33,2	−135,8	35,4	78,1	208,5	−205,9	−158,5	154,2	259,4	76,2

Demais Tributos a Pagar6.01.02.08	11,9	−6,7	7,6	−16,3	−2,6	0,3	−1,7	3,2	−2,6	21,0	−0,7	−30,2	−2,1	1,5	4,5	−16,1	−12,1	15,1	−20,8	21,1	−13,0	−1,5	0,5	75,2	1,9	0,4	0,2	143,3	4,7	−3,3	−1,9	66,9	0,1	−0,2	−0,7	−5,5	−29,2	−8,5	4,5	−82,2	2,5	5,9	−19,3	315,0	−3,3	68,5	41,4	−13,7	−22,5	−55,0	16,7	−196,3	−8,5	19,8	−23,6	−155,3	−3,8	17,6	−19,4	−219,6	6,1	−16,3

Salários, Encargos Sociais e Participações6.01.02.09	9,5	−25,6	18,9	30,0	7,7	0,1	6,3	−17,5	−0,5	19,5	20,9	−26,8	−0,8	6,5	13,0	−12,1	−6,8	8,1	6,1	−28,4	−11,1	6,9	6,7	−15,2	0,6	10,1	22,1	−27,2	−12,2	18,6	31,0	−36,2	−9,2	15,5	29,8	−14,0	−38,7	6,3	25,9	−15,5	16,5	30,1	39,0	−102,0	7,3	49,1	42,3	−98,3	−34,3	−2,1	38,7	−83,4	−25,4	4,7	47,8	−30,1	−24,7	36,4	13,6	−12,1	29,5	36,8

Adiantamentos de Clientes6.01.02.10	−9,0	−2,4	−0,9	15,7	−17,0	23,7	−11,5	3,7	1,5	0,4	−5,3	27,8	7,2	3,2	−1,3	−18,3	12,2	−12,1	28,3	−32,2	−4,4	−24,2	4,0	17,0	−19,6	−20,9	6,3	61,3	4,0	44,9	3,9	−32,8	−17,1	−11,6	25,9	5,2	9,0	1,5	−5,4	−24,6	−9,1	−9,1	−16,4	98,1	−16,7	2,8	−9,0	120,1	59,1	32,3	−29,0	−101,5	18,2	8,5	−6,6	−59,8	55,9	3,1	−18,7	−87,2	3,7	15,3

Títulos a Pagar e Outros6.01.02.11	0,2	1,4	10,4	−14,7	13,8	8,3	2,6	−24,2	0,2	−3,5	3,6	1,6	−2,4	−1,1	−3,0	22,3	17,9	−14,5	−4,6	15,3	−25,6	0,0	20,6	−3,1	−6,3	2,9	−23,9	−18,8	1,7	−15,0	8,6	92,2	−9,8	3,3	−5,8	−31,5	9,3	−52,6	−37,9	97,4	3,3	−8,7	13,2	−92,3	−29,6	14,6	−11,4	14,6	−27,3	27,0	−5,7	64,8	−5,3	20,6	8,5	14,0	6,4	18,1	8,5	38,9	21,9	13,6

Obrigações de Benefícios de Aposentadoria6.01.02.12	·	−19,4	−10,5	28,3	−47,6	−18,5	−21,9	105,6	−2,8	−5,3	−3,4	9,2	0,6	−6,9	9,6	−6,4	9,6	−22,0	32,8	−10,6	−4,4	−6,7	−0,3	36,9	2,1	−19,1	21,8	−42,5	3,6	8,4	6,2	−10,9	2,4	0,6	7,4	−17,7	−13,6	6,8	4,7	38,7	1,1	4,0	−0,0	3,2	3,8	2,2	2,6	−66,5	8,3	7,0	0,6	−12,0	5,6	−6,6	−3,0	−24,2	2,9	9,5	6,0	59,7	3,4	7,2

Outros Passivos de Longo Prazo6.01.02.13	·	−31,8	−33,9	65,4	−3,7	−10,8	−21,8	34,0	−56,5	−9,6	−20,0	71,4	−1,9	1,3	−6,9	−10,2	−5,8	13,8	−22,2	−11,7	−1,4	−10,1	−3,6	−2,7	−7,1	13,6	−43,4	−2,2	−5,8	−18,7	−9,6	−8,6	−1,9	−11,2	−11,1	−19,2	−5,0	−6,7	−10,1	−8,2	−7,5	−7,5	−5,6	−30,4	−7,4	−12,9	−16,8	95,5	−19,3	−16,1	−38,0	−28,8	−33,7	−18,4	−22,8	−17,7	−19,7	−25,2	−30,2	−57,0	−21,2	−21,7

Juros Pagos6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,3	−1,6	0,0	−85,8	−18,6	−22,7	−34,0	−22,3	−45,1	−23,7	−52,1	−18,6	−60,9	−22,0	−49,9	−17,7	−50,9	−16,8	−50,5	−13,3	−44,5	−2,9	−46,3	−2,7	−45,6	−0,9	−44,5	−1,0	−49,1	−1,0	−67,2	−4,5	−87,0	−0,7	−58,0	−0,7	−62,7	−4,0	−69,9	−1,3	−76,4	−2,2	−33,0	−2,8	−65,6	−2,8	−89,6	−22,5	−117,2	−19,7	−92,7	−37,7	−96,0	−11,7

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−1,2	0,0	0,0	−19,5	0,0	−23,1	−9,4	−48,3	−29,2	−16,5	−8,4	−41,6	−42,6	−4,8	−8,3	−4,7	−16,9	−22,0	−24,9	−21,1	−6,9	−17,7	−16,3	−16,4	−1,9	−3,8	−7,7	−6,7	−3,8	0,0	−1,9	−4,6	−3,3	−1,0	−1,9	−3,5	−96,9	−31,5	−44,6	−49,4	−46,5	−37,3	73,3	−10,6	−52,5	−1,9	−7,0	−32,2	−24,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−44,7	−60,2	−76,5	−63,4	−50,4	−845,2	−43,2	−49,8	−24,5	−41,1	−41,2	−90,3	−57,2	−52,4	−54,7	−45,8	−39,4	−40,0	−37,0	−42,2	−26,3	−39,5	−29,4	−29,4	−20,2	−39,7	−30,0	−29,3	−25,1	−32,8	−45,7	−62,9	−41,4	−74,1	−52,2	−100,9	−41,9	−30,4	−22,2	−28,3	−39,7	−45,6	−61,4	−24,4	−65,4	−57,7	−103,9	−836,8	−98,7	−108,3	−294,3	−233,9	−192,6	−153,3	−105,1	−189,1	−107,3	−102,7	−110,5	−162,5	−86,6	−61,7

Adições ao Imobilizado6.02.01	−44,7	−60,2	−76,5	181,4	−50,5	−47,3	−37,7	135,6	−24,5	−41,1	−42,1	107,7	−57,2	−52,9	−54,7	164,8	−43,1	−43,1	−38,8	125,0	−26,0	−37,2	−35,3	98,4	−20,4	−39,7	−29,0	89,1	−26,2	−33,7	−45,7	105,7	−46,4	−74,1	−52,3	172,8	−41,9	−30,5	−27,7	100,1	−40,2	−46,1	−61,9	148,2	−66,0	−58,2	−104,4	228,6	−99,2	−112,0	−125,1	336,2	−102,2	−122,9	−94,6	319,7	−96,0	−96,2	−94,2	286,3	−81,4	−64,9

Venda de Bens do Imobilizado6.02.02	·	·	·	·	0,1	0,0	0,0	−185,5	0,0	0,0	0,9	−199,0	0,0	0,5	0,0	−211,6	3,7	3,2	1,8	−171,2	−0,3	−2,3	5,8	−131,1	0,3	0,0	0,0	−123,2	0,0	0,9	0,0	−169,5	0,1	0,1	0,0	−273,9	0,0	0,2	0,5	−129,7	0,5	0,5	0,5	−234,7	0,5	0,5	0,5	−445,6	0,5	0,5	0,5	−571,9	0,5	0,3	1,3	−496,8	1,5	0,5	0,6	−450,5	0,3	3,2

Aplicações Financeiras6.02.03	·	·	·	·	·	−908,4	−5,5	913,9	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	−1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	−1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa gerado na venda de imóveis6.02.04	·	·	·	·	·	110,5	0,0	−110,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	5,0	0,0	0,0	−4,8	0,0	0,0	5,0	−3,8	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0

Obrigações Combinação de negócios6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	−169,8	166,7	−90,9	−30,7	−11,7	133,4	−12,8	−7,0	−20,4	40,2	−5,5	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−23,0	−81,6	264,7	673,3	56,1	−89,9	−104,2	−7,7	119,9	−90,8	−211,7	502,2	−15,8	−44,6	238,7	−81,8	−0,5	−84,5	−326,1	73,0	−19,7	−285,1	−13,4	−76,0	−13,0	−140,6	−140,1	−154,8	−354,1	−47,9	−41,8	−147,6	−131,4	−38,9	−4,2	−5,2	486,5	−5,4	−6,2	−185,2	−121,7	−4,9	−144,2	−112,5	62,5	−95,0	995,0	−38,9	−86,2	−45,6	−79,7	259,7	328,7	134,8	−285,7	−329,4	−528,9	−270,0	−57,8	−28,7	−92,8	−14,2

Pagamento de Financiamentos e Empréstimos6.03.01	−27,8	−16,1	−11,6	−17,2	−24,3	−21,8	−304,1	−42,4	−19,5	−308,5	−218,6	−14,4	−20,0	−20,3	−646,6	−71,4	−19,1	−84,5	−219,1	−224,7	−19,7	−297,1	−14,8	−80,0	−12,4	−79,2	−86,2	−104,8	−303,8	−10,4	−4,3	−96,2	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2	−180,6	−2.135,6	−1,0	−121,1	−85,7	−313,0	−73,8	−0,7	−0,9	−0,6	−81,5	−81,3	−0,3	−243,2	−0,2	−677,9	−181,3	−219,2	−153,4	−3,0	−3,4	−3,4	−3,4

Novos Financiamentos e Empréstimos6.03.02	−2,3	−2,3	−2,4	7,0	−2,4	−2,4	−2,5	7,3	−2,5	−0,8	−1,7	5,0	−0,2	−0,2	−0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,4	0,0	0,0	−494,4	2.018,1	0,0	0,0	−2.018,1	405,0	0,0	37,2	557,8	0,0	81,0	89,6	−170,6	684,2	165,1	1,2	649,4	2,9	−2,9	27,8	−27,8	0,0	0,0

Aumento de Capital das Empresas do México6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	−3,5	·	·

Aplicações Financeiras6.03.04	−2,3	−62,5	0,0	1.049,4	−2,4	−81,7	−0,3	419,7	−1,0	−27,2	0,0	418,8	−0,9	−24,1	0,0	935,2	0,0	0,0	−107,0	423,2	0,0	0,0	−43,5	133,3	0,0	−62,1	−53,9	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,4	0,0	0,0	0,0	2.018,1	0,0	0,0	0,0	442,2	0,0	0,0	0,0	544,6	0,0	0,0	0,0	850,5	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0

Amortização de Financiamento de Impostos6.03.05	−2,2	−0,6	−0,1	2,9	−0,5	6,0	0,0	−5,4	0,0	0,0	6,7	−6,7	0,0	0,0	5,7	−5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	·	12,0	0,0	−12,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,3	0,0	0,3	−175,0	−2,5	2,5	−8,5	−154,0	−3,8	−4,2	−5,0	13,0	−4,2	−3,9	−3,4	−28,6	−3,6	−3,6	−6,7	−40,6	−7,2	−6,8	−10,5	−117,7	−7,2	−8,6	−9,1	−69,0	−9,6	−11,4	−11,6	−157,3	−10,4	−10,7

Ações em tesouraria6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,3	0,3	0,0	·	0,0	0,0	−2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,1	−0,0	1,1	−3,6	−5,0	−2,7	11,2	−3,2	−21,6	−1,8	26,6	−53,8	−102,3	0,0	156,1	0,0	0,0

Juros sobre Debêntures6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−72,2	0,0	−74,8	134,8	−64,2	0,0	−64,1	−14,0	−59,3	0,0	−71,0	−25,8	−79,0	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,2	−1,9	1,3	−3,8	−5,0	34,1	−0,8	−39,0	−16,9	37,8	−0,4	21,6	−17,1	−16,7	33,6	26,7	90,5	−17,0	144,6	−24,5	−33,7	−54,5	4,9	1,1	−9,2	9,7	−27,6	−4,0	2,5	37,7	16,1	−27,3	−2,4	−2,7	20,1	−7,2	114,7	37,4	24,7	−50,3	110,1	−110,4	60,7	17,0	−72,2	48,1	8,9	−8,6	−15,4	−33,9	9,3	−18,8	26,1	156,5	−96,4	135,2	−94,3	−10,6	−2,9	37,9	−50,7	−12,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	11,4	−110,4	263,4	678,3	39,1	−846,1	−90,7	137,1	17,3	−20,4	−127,7	593,7	−3,5	−44,1	259,8	1,4	89,8	−58,9	−63,6	220,4	−12,7	−274,9	−47,2	14,1	−64,2	−93,5	−101,4	−71,1	−370,7	119,4	128,5	−28,9	−181,3	−40,1	118,9	228,8	524,9	−83,0	151,7	−8,6	−42,2	−117,0	−174,2	180,7	−319,5	−114,5	1.129,6	−484,9	−332,2	−28,7	−6,2	450,3	283,4	551,3	−259,8	208,3	−662,7	−276,9	212,0	204,5	−31,8	215,4

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	578,4	0,0	0,0	0,0	1.421,1	0,0	0,0	0,0	660,4	0,0	0,0	0,0	1.123,4	0,0	0,0	0,0	1.336,9	0,0	0,0	0,0	1.524,6	0,0	0,0	0,0	1.203,9	0,0	0,0	0,0	865,4	0,0	0,0	0,0	713,7	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	1.425,1	0,0	0,0	0,0	1.272,4	0,0	0,0	0,0	1.509,8	0,0	0,0	0,0	1.593,1	0,0	0,0	0,0	2.376,2	0,0	0,0	0,0	1.853,2	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	589,8	−110,4	263,4	678,3	1.460,2	−846,1	−90,7	137,1	677,8	−20,4	−127,7	593,7	1.119,9	−44,1	259,8	1,4	1.426,7	−58,9	−63,6	220,4	1.512,0	−274,9	−47,2	14,1	1.139,7	−93,5	−101,4	−71,1	494,7	119,4	128,5	−28,9	532,4	−40,1	118,9	228,8	1.365,0	−83,0	151,7	−8,6	1.382,9	−117,0	−174,2	180,7	952,9	−114,5	1.129,6	−484,9	1.177,6	−28,7	−6,2	450,3	1.876,5	551,3	−259,8	208,3	1.713,5	−276,9	212,0	204,5	1.821,3	215,4