Metalurgia e Siderurgia · CVM 006343
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 227,4 | 591,6 | 67,8 | 106,4 | 383,2 | 357,7 | 198,3 | 303,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 105,6 |
| 327,6 |
| 400,2 |
| 107,5 |
| 311,3 |
| −66,7 |
| 128,2 |
| 175,3 |
| Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL | 122,5 | −75,1 | 10,8 | 42,5 | −47,8 | −458,8 | −89,6 | −7,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 97,5 | 106,4 | 95,7 | 97,2 | 95,0 | 93,6 | 95,1 | 94,4 |
|---|
| Baixa de Bens do Imobilizado | 15,6 | −21,7 | 6,8 | 5,1 | 0,9 | −12,8 | 3,0 | 1,8 |
|---|
| Juros Apropriados e Variações Cambiais | −143,9 | −268,4 | 281,2 | −82,7 | 224,9 | −394,3 | 93,8 | 75,3 |
|---|
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 1,9 | −4,1 | −5,6 | 7,3 | 4,4 | −6,0 | 2,5 | −4,8 |
|---|
| Provisão para Perda nos Estoques | −12,0 | 369,4 | −10,2 | 8,8 | 7,0 | 225,2 | 4,5 | −9,7 |
|---|
| Provisão para Contingências, Líquida | 22,9 | −59,3 | 20,1 | 24,3 | 29,0 | −76,3 | 16,8 | 27,5 |
|---|
| Remuneração Baseada em Ações | 1,4 | −0,8 | 2,2 | 5,0 | 1,1 | 84,1 | 2,1 | −2,0 |
|---|
| Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI | 0,0 | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão de parte do Crédito Eletrobrás | −0,2 | 6,6 | −0,6 | −0,1 | −3,1 | 13,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Constituição Impairment | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impactos da Adesão ao Refis | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 121,7 | 264,0 | −332,4 | −1,0 | 71,9 | 424,4 | 70,1 | 128,1 |
|---|
| Clientes | 209,7 | 476,1 | −450,1 | 141,4 | 235,4 | 344,9 | −160,4 | −51,9 |
|---|
| Estoques | −28,5 | −38,5 | 8,1 | 41,7 | 34,9 | 194,2 | 49,4 | 120,5 |
|---|
| Ferramentais de Clientes | −11,8 | −2,9 | −17,7 | −7,2 | 20,4 | 47,5 | −9,9 | −11,4 |
|---|
| Demais Tributos a Recuperar | 48,4 | −169,2 | 46,6 | 47,0 | 51,4 | −145,0 | 39,1 | 14,8 |
|---|
| Títulos a Receber e Outros | −4,8 | 205,2 | −16,7 | −4,0 | 24,9 | 113,5 | −22,4 | −21,9 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | −0,1 | −35,9 | −0,1 | −1,3 | −1,7 | 9,0 | −0,4 | 3,2 |
|---|
| Fornecedores | 35,4 | 78,1 | 208,5 | −205,9 | −158,5 | 154,2 | 259,4 | 76,2 |
|---|
| Demais Tributos a Pagar | −23,6 | −155,3 | −3,8 | 17,6 | −19,4 | −219,6 | 6,1 | −16,3 |
|---|
| Salários, Encargos Sociais e Participações | 47,8 | −30,1 | −24,7 | 36,4 | 13,6 | −12,1 | 29,5 | 36,8 |
|---|
| Adiantamentos de Clientes | −6,6 | −59,8 | 55,9 | 3,1 | −18,7 | −87,2 | 3,7 | 15,3 |
|---|
| Títulos a Pagar e Outros | 8,5 | 14,0 | 6,4 | 18,1 | 8,5 | 38,9 | 21,9 | 13,6 |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | −3,0 | −24,2 | 2,9 | 9,5 | 6,0 | 59,7 | 3,4 | 7,2 |
|---|
| Outros Passivos de Longo Prazo | −22,8 | −17,7 | −19,7 | −25,2 | −30,2 | −57,0 | −21,2 | −21,7 |
|---|
| Juros Pagos | −89,6 | −22,5 | −117,2 | −19,7 | −92,7 | −37,7 | −96,0 | −11,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −37,3 | 73,3 | −10,6 | −52,5 | −1,9 | −7,0 | −32,2 | −24,5 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −105,1 | −189,1 | −107,3 | −102,7 | −110,5 | −162,5 | −86,6 | −61,7 |
|---|
| Adições ao Imobilizado | −94,6 | 319,7 | −96,0 | −96,2 | −94,2 | 286,3 | −81,4 | −64,9 |
|---|
| Venda de Bens do Imobilizado | 1,3 | −496,8 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | −450,5 | 0,3 | 3,2 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa gerado na venda de imóveis | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações Combinação de negócios | −11,7 | 133,4 | −12,8 | −7,0 | −20,4 | 40,2 | −5,5 | 0,0 |
|---|
| Aumento de Capital das Empresas do México | · | · | · | · | 3,5 | −3,5 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −285,7 | −329,4 | −528,9 | −270,0 | −57,8 | −28,7 | −92,8 | −14,2 |
|---|
| Pagamento de Financiamentos e Empréstimos | −677,9 | −181,3 | −219,2 | −153,4 | −3,0 | −3,4 | −3,4 | −3,4 |
|---|
| Novos Financiamentos e Empréstimos | 1,2 | 649,4 | 2,9 | −2,9 | 27,8 | −27,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos | −34,1 | 71,9 | −189,9 | −0,0 | 0,0 | 189,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 0,0 | 850,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de Financiamento de Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos | −9,1 | −69,0 | −9,6 | −11,4 | −11,6 | −157,3 | −10,4 | −10,7 |
|---|
| Ações em tesouraria | −1,8 | 26,6 | −53,8 | −102,3 | 0,0 | 156,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operação Risco sacado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Emissão de Debêntures | 1.500,0 | −1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Debêntures | −64,1 | −14,0 | −59,3 | 0,0 | −71,0 | −25,8 | −79,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos | −1.000,0 | 964,9 | · | · | 0,0 | −57,9 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −96,4 | 135,2 | −94,3 | −10,6 | −2,9 | 37,9 | −50,7 | −12,1 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −259,8 | 208,3 | −662,7 | −276,9 | 212,0 | 204,5 | −31,8 | 215,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 2.376,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.853,2 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −259,8 | 208,3 | 1.713,5 | −276,9 | 212,0 | 204,5 | 1.821,3 | 215,4 |
|---|