Tupy · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	86,6	26,4	78,8	70,9	34,3	22,9	57,8	153,7	−60,0	94,8	71,8

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	62,9	111,2	119,6	155,3	110,5	67,2	77,6	88,6	66,4	107,4	127,2	101,9	100,2	83,2	112,2	149,5	125,5	133,0	106,4	98,7	122,8	87,8	79,9	38,2	80,8	46,3	119,6	77,9	72,2	96,6	113,0	80,2	79,8	118,6	143,0	227,7	81,6	96,1	164,6	−13,8	90,8	110,9	231,7	153,4	142,7	171,0	180,2	193,5	195,6	137,1	365,8	185,0	143,9	148,2	159,5	65,7	328,6	−54,2	207,5	−25,3	18,3	42,9

Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL6.01.01.01	40,3	82,1	88,2	64,1	63,1	−14,4	35,3	−4,3	23,5	6,9	56,2	42,4	45,1	36,7	46,3	16,3	86,8	79,6	37,8	34,3	23,0	−36,3	−6,7	−253,7	42,2	−6,8	69,2	−0,6	57,9	42,0	95,3	101,6	61,3	78,2	105,1	118,3	−246,5	−94,1	154,1	84,5	1,2	25,2	176,3	113,2	81,6	226,9	198,5	91,9	169,0	51,4	223,4	188,3	124,6	−14,6	60,2	−131,5	−17,6	2,8	−41,5	−602,6	−142,9	−26,7

Depreciação e Amortização6.01.01.02	19,5	19,5	19,8	21,7	21,1	23,0	24,1	25,9	27,7	29,9	31,1	32,1	31,1	32,1	33,2	34,1	33,6	36,7	34,5	38,2	37,8	38,2	38,9	124,6	40,5	37,5	36,1	35,6	35,2	34,7	34,7	34,1	34,7	35,0	34,9	36,2	36,0	35,3	35,6	35,1	36,4	35,4	35,0	34,5	35,2	34,6	35,1	35,6	36,7	36,8	37,1	37,4	38,6	37,9	37,9	39,1	41,1	42,1	41,3	41,3	42,7	42,9

Participação no Resultado de Controladas6.01.01.03	−2,7	0,0	−9,6	−4,0	−1,4	−12,4	−13,3	4,0	−13,6	−19,8	−9,8	−28,8	−12,4	−14,3	−1,8	68,6	−3,0	−25,5	7,6	−29,4	−10,2	13,4	0,7	89,9	−51,9	−29,4	−33,3	−16,0	−50,3	−24,0	−37,1	−43,4	−18,3	−23,3	8,3	28,4	139,9	78,2	−61,6	−81,8	45,3	−21,6	−8,3	29,0	−63,2	−94,8	−67,6	−35,9	−95,3	−122,4	9,0	−109,3	−70,1	−15,0	7,6	37,3	−0,2	−60,3	−24,9	536,1	8,7	−30,6

Baixa de Bens do Imobilizado6.01.01.04	8,7	−7,6	0,0	−1,1	−0,1	0,2	0,4	−0,4	0,4	1,7	0,3	−2,4	0,0	1,7	0,3	−2,1	0,3	−1,0	0,6	0,0	7,0	15,6	−4,8	−17,9	4,2	−1,9	4,9	−7,2	−1,3	7,0	5,5	−11,2	1,2	−4,0	−1,7	4,6	0,8	0,0	1,1	−1,8	−0,5	0,7	−0,1	−0,1	0,1	−0,4	−5,3	5,6	0,6	1,4	3,6	−5,5	1,9	−1,7	4,4	−4,6	0,5	0,1	0,0	−0,6	0,2	0,0

Juros Apropriados e Variações Cambiais6.01.01.05	−1,0	18,3	21,5	−37,6	27,2	70,1	24,4	−121,2	24,3	82,5	43,6	−148,0	29,8	23,4	32,1	−75,5	1,6	37,5	10,5	−52,7	50,4	48,2	40,4	−120,5	34,7	36,5	30,4	−98,8	24,1	25,5	7,0	−33,7	7,1	24,0	11,4	−46,3	96,6	61,5	20,5	−176,6	0,0	81,8	11,4	−92,6	78,6	−7,5	−46,3	−27,9	88,2	116,8	47,1	−236,2	39,1	123,0	38,0	−193,9	296,3	−61,2	221,9	−455,1	99,4	49,6

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa6.01.01.06	0,2	0,6	−0,4	−0,4	−0,4	−0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	−0,5	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,1	0,1	0,2	−0,3	0,6	−0,5	−0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,1	−0,1	0,1	−0,1	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	3,6	4,6	−8,2	0,4	−5,0	0,4	4,1	0,3	2,2	1,3	−3,7	−0,6	1,9	−2,9	1,7	−0,0	−1,7	1,8	−0,0	−1,9	1,6	−1,5	1,7	2,6	−5,8

Provisão para Perdas nos Estoques6.01.01.07	−1,5	0,4	−0,6	136,7	0,2	0,0	0,0	181,9	−0,2	−0,6	0,3	192,1	−0,1	0,1	−1,0	112,2	−1,6	−0,0	−1,4	99,3	−0,1	−2,6	1,6	155,7	1,2	13,1	−5,7	124,2	0,6	−1,6	−1,2	74,5	−2,6	−1,6	−0,0	75,4	1,7	10,8	−2,1	69,6	−1,7	0,7	1,5	111,7	0,8	0,6	−0,3	107,9	−1,6	−2,1	−2,4	337,6	−1,3	0,1	−2,4	272,3	−0,9	1,9	0,9	394,2	−1,2	−0,1

Provisão para Contingências, Líquida6.01.01.08	−0,6	−0,9	0,8	1,8	0,6	0,8	−0,7	−1,0	2,7	3,3	5,2	−10,9	6,0	8,8	4,3	−19,0	8,9	9,8	4,8	−22,9	8,8	5,1	3,6	−17,6	7,9	−4,8	16,8	−19,4	4,9	9,0	8,1	−21,9	9,4	24,5	13,8	−47,8	2,5	15,9	8,7	−18,9	5,8	12,9	9,6	−35,2	8,3	9,3	11,1	−22,5	−3,3	50,5	46,9	−96,9	9,3	18,4	10,8	−34,1	9,4	13,7	9,7	−33,7	6,7	15,7

Remuneração Baseada em Ações6.01.01.09	·	−1,2	−0,2	−0,0	0,1	0,2	7,3	−6,8	0,0	7,7	1,4	−8,4	0,0	−0,4	−0,8	1,4	0,0	−3,1	10,8	−3,1	0,8	10,3	6,3	−18,6	1,1	0,2	0,7	5,8	0,9	0,7	0,6	−7,4	0,6	0,4	0,3	−5,3	0,8	0,5	0,8	8,4	0,7	1,0	1,1	−3,5	1,2	0,6	0,9	−0,6	1,4	3,3	3,8	−16,4	1,8	1,6	1,4	−7,4	2,2	5,0	1,1	−4,1	2,1	−2,0

Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI6.01.01.10	·	·	0,0	−65,4	·	·	0,0	15,9	2,7	−5,7	−1,2	19,5	3,3	−7,5	−0,5	2,4	1,6	−4,5	−0,0	28,8	4,7	−5,1	−0,4	71,5	0,6	−0,0	−0,4	51,9	0,2	2,8	0,4	51,4	0,0	0,0	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	115,4	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	87,8	0,0	0,0

Provisão de parte do Crédito Eletrobrás6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,2	·	·	·	−2,7	·	·	·	−2,8	3,6	1,0	0,8	−0,0	1,5	0,7	1,7	0,2	1,8	0,9	−0,2	−0,1	0,7	−0,3	1,8	−13,6	−14,5	−30,1	59,6	49,9	−19,0	3,0	−31,8	3,2	−20,2	4,7	16,1	−0,3	−0,6	0,1	6,5	0,4	−0,5	0,3	10,1	0,0	0,4	−0,2	6,6	−0,4	0,0	0,4	9,6	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	23,7	−84,8	−40,8	−84,4	−76,2	−44,3	−19,8	65,2	−126,3	−12,6	−55,4	−8,5	−29,0	−109,7	−29,8	−104,2	−140,4	−80,8	68,0	−40,0	−6,1	−72,4	−36,5	−49,9	−46,3	−17,7	−17,7	−73,6	−46,5	−43,5	11,5	−17,8	30,9	−160,9	−47,7	−97,6	−4,3	−100,0	−173,6	160,9	−75,0	−114,4	−168,2	246,6	−265,9	−147,0	−29,6	−6,5	−251,1	−298,0	334,8	35,1	−119,3	79,4	−201,4	189,6	−243,2	82,4	−173,1	157,9	−38,2	90,9

Clientes6.01.02.01	−23,9	0,9	−39,0	41,8	−20,4	4,3	34,8	69,0	−70,1	−39,8	−22,2	72,6	−43,1	−38,4	16,2	26,5	−92,9	13,2	78,2	46,4	27,0	−50,7	68,0	−32,1	13,4	−13,5	16,1	−29,3	−0,5	−46,7	42,1	−7,3	39,0	−87,5	16,4	−62,2	88,1	36,7	−219,3	82,9	−45,0	−127,8	−40,7	68,8	−232,5	−148,9	−39,2	26,2	−84,9	−202,1	374,9	47,7	27,6	102,1	−139,1	281,7	−128,0	216,1	−62,0	148,1	27,9	−14,4

Estoques6.01.02.02	15,5	−8,0	−6,9	−30,5	22,7	−22,0	3,6	12,6	22,8	−4,8	−13,3	12,6	−9,1	−35,5	0,6	−23,7	−24,8	−45,3	19,9	34,0	24,5	18,8	−29,1	−16,5	13,7	21,9	−2,4	−6,2	−6,4	−0,8	−3,0	−2,1	15,9	−23,6	−2,3	−6,0	−17,0	23,0	21,3	−46,1	−41,3	−68,6	−36,6	−26,8	10,4	−106,6	30,7	−19,4	29,6	−28,4	16,4	65,2	−49,5	−37,5	−37,8	26,4	29,8	−5,5	30,3	62,2	−15,7	26,3

Ferramentais de Clientes6.01.02.03	−0,6	−7,6	−6,0	19,4	−1,7	−1,7	−1,1	−4,9	−3,1	−1,2	13,2	−7,3	−14,5	−5,1	1,9	−1,6	2,3	11,0	−2,2	7,0	5,4	−1,3	−0,2	9,2	−1,4	4,3	−5,7	−1,7	−2,4	−3,0	−3,9	−2,2	−1,1	−3,9	−3,0	7,2	−7,5	−3,9	6,9	−1,3	−7,8	8,5	−11,5	−4,4	−9,0	−4,7	2,4	0,1	−14,2	−2,0	−17,7	6,4	−6,6	10,5	−7,0	3,1	−5,8	−1,4	26,9	11,5	−8,3	−9,1

Demais Tributos a Recuperar6.01.02.04	−2,2	10,2	13,4	−21,4	−25,7	−10,9	2,7	37,5	0,3	−2,3	−7,1	9,1	−0,9	−12,7	−10,5	24,1	−22,6	−25,7	−22,1	70,4	−15,9	−19,3	−11,1	46,2	−15,0	−22,3	1,3	36,1	−15,4	11,3	2,3	1,8	11,0	8,6	16,6	−36,3	43,6	−15,5	30,3	−58,4	8,8	−8,8	25,7	−25,7	28,7	−1,8	−6,3	−20,6	−20,7	−36,7	−30,9	88,4	−2,8	14,8	−5,2	−6,7	−20,1	−0,0	26,3	−6,2	0,2	38,6

Títulos a Receber e Outros6.01.02.05	−3,9	−1,7	4,1	−17,5	−6,5	−6,2	0,0	−22,0	4,6	4,7	3,8	−32,5	−3,1	−8,1	6,5	−41,6	8,0	−6,0	−8,5	−82,0	9,1	1,2	1,0	−71,8	5,9	−0,1	−5,6	−42,1	15,0	0,6	−4,3	−7,5	5,5	−0,8	−5,3	0,3	8,6	6,5	0,4	−5,4	−1,5	12,5	−6,5	83,5	11,4	−10,4	−1,9	6,3	−10,3	2,4	14,7	−105,1	1,4	−3,3	3,0	−11,8	−21,3	−5,5	10,3	−17,0	1,5	0,2

Depósitos Judiciais e Outros6.01.02.06	−0,1	0,1	−3,1	−36,3	−0,3	0,0	1,4	−6,6	−2,3	−12,1	1,8	25,1	−0,8	0,7	−18,6	7,9	−1,0	−1,0	−2,4	−2,8	0,8	−1,0	−1,2	8,0	−0,4	−0,4	−0,9	−1,0	−0,5	−0,7	−0,6	6,8	1,3	−3,2	−0,4	−19,8	0,3	−7,7	−0,1	9,3	0,0	−4,8	13,5	−11,0	1,3	3,6	0,4	−18,5	0,4	1,0	0,5	0,2	−12,0	13,0	−0,1	10,8	−0,1	−1,3	−1,6	−33,0	−0,4	−0,8

Fornecedores6.01.02.07	24,8	6,6	9,1	−47,8	−14,2	9,2	−26,5	32,6	−4,9	11,1	−10,3	−10,1	48,6	−2,1	2,3	−68,4	32,0	−4,0	−11,4	−21,9	1,4	14,1	−5,8	−12,0	0,0	−2,3	12,9	−14,2	20,5	−13,2	10,5	−7,7	15,9	14,4	−8,9	−22,5	−15,3	−94,4	88,1	15,1	80,5	78,7	−62,1	−61,4	33,7	94,7	−64,3	−61,2	−22,9	−12,7	14,4	23,5	19,9	−5,1	25,2	−39,2	60,8	−103,6	−182,4	221,8	31,6	49,8

Demais Tributos a Pagar6.01.02.08	11,9	−6,8	6,7	−15,0	−2,4	−0,9	1,9	−20,6	−0,2	3,4	1,2	−31,4	−1,5	0,7	4,5	22,1	−3,6	1,8	−3,3	10,1	0,6	0,2	−0,0	61,7	0,9	−1,3	0,0	17,4	1,2	1,2	−2,9	19,6	−1,1	−0,3	0,1	17,6	−5,8	−0,5	−0,1	57,1	−1,4	1,7	−0,4	161,6	−6,0	−1,0	20,4	83,2	−3,9	−6,9	25,7	−66,8	−9,3	−1,7	−12,5	18,9	3,2	−0,3	12,3	−125,9	−1,6	2,3

Salários, Encargos Sociais e Participações6.01.02.09	9,4	−25,1	18,8	31,5	7,7	−0,5	1,2	−10,4	−1,9	20,4	18,2	−36,5	−4,0	11,4	11,3	−15,8	−6,7	10,1	4,3	−12,2	−14,7	9,9	6,3	−0,9	−4,9	9,9	19,8	−24,7	−14,9	19,0	25,2	−29,2	−15,6	18,5	26,6	−25,0	−34,7	17,9	18,1	−6,2	12,7	21,5	30,5	−58,9	−1,8	33,3	32,6	−41,4	−38,7	−0,4	20,8	11,9	−17,4	12,2	31,2	−47,8	−29,4	19,5	17,2	−6,7	11,7	16,7

Adiantamentos de Clientes6.01.02.10	−8,3	0,8	0,4	9,9	−1,1	3,2	−4,2	−4,6	−10,5	28,1	−21,3	24,1	12,1	0,1	−4,2	−11,9	11,1	−6,9	19,6	−24,4	7,6	−12,0	13,9	−15,4	2,3	−9,3	23,6	3,7	−1,2	10,3	6,2	−1,2	2,2	2,0	−8,2	8,0	0,0	0,4	2,8	−15,6	3,4	−15,6	1,9	43,4	1,4	−5,0	2,3	75,5	−2,3	−0,1	0,5	−32,7	−11,0	3,3	9,1	−6,1	−15,8	−10,9	33,5	−50,5	−0,1	3,8

Títulos a Pagar e Outros6.01.02.11	1,1	−4,3	4,4	−3,4	15,7	3,6	−4,4	−10,9	−0,7	−6,8	4,1	−22,8	6,6	5,9	−4,1	−4,0	9,2	2,0	51,1	−62,9	12,1	−0,6	−22,6	7,6	−1,2	22,1	−5,8	−15,1	10,2	0,1	−2,0	5,8	5,5	−73,3	−23,0	75,0	−8,8	−55,2	−43,9	114,0	−1,3	−3,9	−1,2	3,4	−27,5	12,1	9,9	−0,7	−3,1	−1,4	8,6	12,9	−11,1	14,8	−10,8	11,8	6,3	10,9	13,2	−15,6	8,3	1,7

Outros Passivos de Longo Prazo6.01.02.12	·	−19,4	−10,5	35,7	−47,6	−18,5	−21,9	110,0	−2,9	−4,6	−3,6	9,2	−0,7	−4,0	−1,8	20,1	−5,0	−6,2	−1,5	41,5	−1,4	−9,7	−4,1	1,6	−7,1	−9,9	−19,9	56,4	−5,9	−18,7	−9,7	51,0	−1,9	−11,2	−11,1	−62,2	−5,0	−6,7	−10,1	49,7	−7,5	−7,5	−5,6	21,5	−8,8	−12,0	−16,4	13,1	−16,3	−9,1	−33,0	68,6	−3,4	−6,6	−14,3	10,6	−6,2	−11,0	−15,2	56,1	−6,6	−9,5

Juros Pagos6.01.02.13	·	−30,4	−31,9	50,9	−2,4	−4,1	−7,3	12,9	−56,5	−9,6	−20,0	72,2	−18,6	−22,7	−34,0	59,7	−46,3	−23,7	−53,7	99,4	−62,7	−22,0	−51,7	118,6	−52,3	−16,8	−51,0	80,5	−46,2	−2,9	−48,5	54,8	−45,7	−0,7	−45,3	48,2	−50,8	−0,6	−67,8	89,2	−74,6	−0,4	−75,2	112,6	−67,1	−0,2	−0,2	19,1	−63,6	−1,6	−60,0	43,8	−40,5	−18,7	−38,3	57,0	−116,5	−19,1	−63,1	148,5	−84,2	−14,5

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,0	1,0	0,0	−92,7	0,0	0,0	0,0	−97,6	0,0	0,0	0,0	−142,4	0,0	0,0	0,0	−154,0	0,0	0,0	0,0	−133,4	0,0	0,0	0,0	−100,3	0,0	0,0	0,0	−92,4	0,0	0,0	0,0	−123,4	0,0	0,0	0,0	−150,5	0,0	0,0	0,0	−68,2	0,0	0,0	0,0	−128,9	−4,5	−18,4	−4,9	−91,4	0,0	−5,4	−18,7	−211,2	−2,5	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−44,5	−60,2	−76,5	−63,4	−50,4	−953,5	−40,0	−42,8	−17,3	−27,4	−32,2	−63,2	−40,0	−30,2	−44,3	−28,4	−23,8	−20,8	−13,8	300,9	−18,5	−25,0	−13,4	−18,5	−11,7	160,8	−15,9	3,0	−10,0	−14,3	27,4	−22,5	−13,0	−14,9	−15,6	−47,3	−13,5	−8,8	−5,5	−20,4	−24,1	−33,5	−40,3	−134,2	−52,6	−127,9	−119,0	−921,1	−43,3	−63,5	−220,4	−96,3	−393,0	43,1	−121,9	−65,3	97,1	17,0	−57,3	82,1	−60,7	−81,1

Adições ao Imobilizado6.02.01	−44,5	−60,2	−76,5	181,1	−50,5	−45,1	−34,5	130,2	−17,3	−27,4	−33,2	77,9	−40,0	−30,7	−38,1	102,6	−27,3	−23,2	−15,5	65,9	−17,7	−22,7	−19,0	59,4	−11,6	−15,1	−10,7	37,3	−11,9	−15,2	−14,5	41,7	−17,9	−18,6	−17,7	54,1	−13,4	−8,9	−10,4	32,7	−25,3	−34,1	−41,9	101,2	−31,5	−29,2	−67,1	127,8	−47,5	−66,7	−50,6	164,7	−37,4	−26,4	−25,7	89,5	−38,3	−23,7	−51,1	113,1	−47,3	−31,2

Venda de Bens do Imobilizado6.02.02	·	·	·	·	0,1	0,0	0,0	−173,2	0,0	0,0	0,9	−142,1	0,0	0,5	0,0	−138,0	3,5	3,2	1,8	−102,4	−0,6	−2,3	5,8	−80,8	0,0	4,1	−4,1	−49,2	0,9	1,1	1,7	−68,2	0,1	4,1	2,2	−101,5	0,0	0,2	0,5	−53,8	1,3	0,5	0,9	−149,0	0,5	0,5	0,5	−185,5	0,5	0,5	0,5	−261,8	0,5	0,3	0,7	−140,1	0,5	0,2	0,0	−201,4	0,0	0,0

Controladas e Coligadas6.02.03	·	·	·	·	·	−908,4	−5,5	913,9	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−6,2	6,2	·	−0,8	0,8	0,0	−0,2	−0,0	0,2	0,0	−0,1	−0,2	−0,1	0,4	−0,1	−0,1	−0,2	0,4	4,8	−0,4	−0,2	−4,3	−0,1	−0,1	4,4	−4,2	−0,1	0,0	0,7	−0,6	−21,6	−99,2	−52,4	173,2	3,7	−0,4	−0,6	−2,6	−0,3	−0,1	−0,2	0,6	−2,3	−0,0	−0,2	2,6	0,0	−0,0

Aplicações Financeiras6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,0	10,6	·	·	−0,5	3,5	·	172,0	0,0	−156,8	1,1	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0

Dividendos Recebidos6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,1	0,3	0,0	0,0	40,4	−40,6	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	−123,1	0,0	0,0	0,0	−173,6	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	−0,7	150,0	47,5	10,9	−211,0	32,1	0,1

Obrigações Combinação de negócios6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	−169,8	166,7	−90,9	−30,7	−11,7	133,4	−12,8	−7,0	−20,4	40,2	−5,5	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−23,1	−81,6	264,7	673,3	56,0	−90,0	−104,3	−7,9	119,9	−91,0	−211,9	501,7	−16,5	−45,7	243,4	−82,0	−0,8	−84,3	−326,1	73,0	−19,7	−285,1	−13,4	−76,0	−13,0	−140,6	−140,1	−154,8	−354,1	−47,9	−41,8	−147,6	−129,3	−36,8	−2,1	−3,1	489,0	−2,3	−3,2	−182,4	−197,7	−2,6	−142,2	−22,8	−24,4	−3,2	1.034,9	−35,5	−80,7	−40,9	−278,3	−108,5	214,6	−222,5	671,0	−321,7	−524,5	−110,8	60,5	−5,9	−84,9	−5,9

Pagamento de Financiamentos e Empréstimos6.03.01	−27,8	−16,1	−11,6	−17,2	−24,3	−21,8	−304,1	−42,4	−19,5	−308,5	−218,6	−14,4	−20,0	−20,3	−646,6	−71,4	−19,1	−84,5	−219,1	−224,7	−19,7	−297,1	−14,8	−80,0	−12,4	−79,2	−86,2	−104,8	−303,8	−10,4	−4,3	−96,2	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2	−180,6	−196,2	−1,0	−121,0	−0,8	−0,7	−0,7	−0,6	−0,5	−0,5	−0,5	−435,7	−373,4	−398,2	−553,0	−596,8	−181,5	−219,2	−153,4	−3,0	−3,4	−3,4	−3,4

Novos Financiamentos e Empréstimos6.03.02	−2,3	−2,3	−2,4	7,0	−2,4	−2,4	−2,5	7,3	−2,5	−0,8	−1,7	5,0	−0,2	−0,2	−0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,4	0,0	0,0	−494,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	962,8	0,0	0,0	89,7	−89,7	719,8	354,3	870,3	−444,4	0,0	147,3	136,9	−284,2	0,0	0,0

Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos6.03.03	11,7	0,0	278,7	−299,7	85,8	10,0	202,6	−308,2	142,9	245,7	1,8	−395,5	5,4	0,0	885,0	−900,9	18,5	0,0	0,0	−18,5	0,0	0,0	44,8	−44,8	−0,7	0,7	0,0	0,0	−50,0	−37,5	−30,9	118,4	−127,7	−34,8	−0,0	162,4	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−19,6	19,6	−22,2	0,0	0,0	22,2	−2,6	−33,4	0,0	36,0	−37,7	0,0	−34,1	71,9	−189,9	−0,0	0,0	189,9	0,0	0,0

Aplicações Financeiras6.03.04	−0,1	−0,1	0,0	984,8	−0,0	−0,0	−0,0	335,5	−0,0	−0,2	−0,2	390,9	−0,7	−1,1	−0,5	917,8	−0,3	0,3	−107,0	423,2	0,0	0,0	−43,5	133,3	0,0	−62,1	−53,9	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	463,7	0,0	0,0	0,0	1.944,4	0,0	0,0	0,0	284,2	0,0	0,0

Controladas e Coligadas6.03.05	−2,3	−62,5	0,0	64,6	−2,4	−81,7	−0,3	84,1	−1,0	−27,2	0,0	27,3	−0,9	−24,1	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	·	12,0	0,0	−12,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização de Financiamento de Impostos6.03.06	−2,2	−0,6	−0,1	2,9	−0,5	6,0	0,0	−5,4	0,0	0,0	6,7	−6,7	0,0	0,0	5,7	−5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ações em Tesouraria6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,3	0,0	0,0	−174,6	0,0	0,0	0,0	−162,4	−2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	−40,1	0,0	−1,1	−0,0	−53,4	−3,6	−5,0	−2,7	−130,9	−3,2	−21,6	−1,8	−67,4	−53,8	−102,3	0,0	−33,9	0,0	0,0

Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,3	−6,2	6,6	−0,4	−0,9	−0,9	2,2	−1,3	−1,2	−2,0	4,5	−1,5	−1,6	−1,5	4,7	−1,5	−1,4	−1,7	4,5	−1,8	−2,1	−4,8	8,7	−2,0	−2,2	−2,4	6,5	−2,3	−2,4	−2,4	7,1	−2,5	−2,5

Juros sobre Debêntures6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−72,2	0,0	−74,8	134,8	−64,2	0,0	−64,1	−14,0	−59,3	0,0	−71,0	−25,8	−79,0	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	−0,2	−1,8	2,3	−1,5	−3,9	24,9	−0,6	−25,7	−2,6	6,7	−0,5	9,0	−8,2	−9,7	6,2	1,5	14,2	0,8	11,8	−10,8	−16,5	−7,7	1,6	−2,1	−1,1	4,9	−3,4	1,5	0,4	6,5	0,5	−1,8	0,3	−0,2	2,7	−0,3	6,8	−0,6	−0,4	−0,6	5,8	−8,1	3,0	1,2	−4,8	3,7	1,2	2,7	0,8	−1,5	8,3	−2,7	1,3	2,9	12,7	−58,9	−5,9	−0,1	0,1	1,4	−0,6	−0,2

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	18,8	−117,1	269,3	679,3	36,0	−995,6	−87,0	77,4	40,0	−16,9	−172,8	540,9	6,5	−112,2	287,8	−63,6	−25,3	−52,1	−153,8	421,8	62,0	−302,5	18,2	−108,3	8,7	53,7	−57,6	−146,0	−338,0	−2,6	110,6	−109,5	−31,3	−94,1	80,3	79,4	559,6	−15,6	−18,1	−56,3	−200,2	−47,8	−116,0	244,2	−205,0	−103,3	1.067,7	−767,0	−178,7	−266,9	210,2	12,6	−152,5	51,2	519,9	−190,6	−348,0	−65,7	37,8	210,2	−166,0	46,8

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	558,2	0,0	0,0	0,0	1.408,4	0,0	0,0	0,0	439,2	0,0	0,0	0,0	830,5	0,0	0,0	0,0	949,0	0,0	0,0	0,0	1.139,7	0,0	0,0	0,0	809,0	0,0	0,0	0,0	667,8	0,0	0,0	0,0	328,4	0,0	0,0	0,0	362,6	0,0	0,0	0,0	832,2	0,0	0,0	0,0	712,4	0,0	0,0	0,0	704,7	0,0	0,0	0,0	482,0	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	544,4	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	576,9	−117,1	269,3	679,3	1.444,5	−995,6	−87,0	77,4	479,2	−16,9	−172,8	540,9	837,0	−112,2	287,8	−63,6	923,7	−52,1	−153,8	421,8	1.201,6	−302,5	18,2	−108,3	817,7	53,7	−57,6	−146,0	329,8	−2,6	110,6	−109,5	297,0	−94,1	80,3	79,4	922,2	−15,6	−18,1	−56,3	631,9	−47,8	−116,0	244,2	507,4	−103,3	1.067,7	−767,0	526,1	−266,9	210,2	12,6	329,5	51,2	519,9	−190,6	362,0	−65,7	37,8	210,2	378,4	46,8