Tupy · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	217,8	239,5	223,1	284,8	303,6	371,7	445,9	441,8	358,3

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	522,1	528,4	522,0	476,7	489,3	538,2	576,9	570,4	542,6	626,9	721,8	751,1	764,9	674,1	623,4	514,4	497,6	561,1	618,1	699,4	717,1	689,2	697,8	686,3	821,6	641,9	726,7	547,5	679,6	693,5	867,4	1.125,6	1.147,6	1.336,0	1.281,8	1.393,5	1.392,6	1.600,8	1.280,5	1.400,7	941,0	1.146,6	480,2	548,1

Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL6.01.01.01	303,4	217,5	170,0	56,0	70,1	100,5	154,9	182,3	165,3	217,8	289,1	312,1	267,4	148,3	82,1	−245,1	−242,0	−169,0	165,6	257,5	264,6	362,4	364,1	387,4	90,6	−134,9	−92,5	84,9	219,1	251,6	364,9	621,9	641,3	695,7	526,0	532,1	528,0	514,3	422,0	129,0	100,7	−69,6	−553,7	−603,4

Depreciação e Amortização6.01.01.02	82,3	91,7	102,9	127,7	161,6	183,8	225,2	217,2	221,0	305,7	318,0	331,1	290,8	296,4	297,9	513,2	504,9	495,5	255,4	259,9	270,2	293,0	304,3	313,0	332,8	341,3	349,1	357,6	356,7	353,3	372,9	369,5	365,6	342,7	348,6	355,0	364,4	367,6	376,9	393,1	396,8	394,4	381,0	378,1

Baixa de Bens do Imobilizado6.01.01.03	0,0	7,9	19,7	46,4	26,1	16,6	−12,4	0,0	0,7	0,0	−0,9	−3,3	7,9	23,6	18,2	−8,0	−21,7	−16,0	0,1	8,0	15,2	1,3	−7,8	−15,4	2,1	2,1	3,6	−2,8	−1,5	−2,9	−0,5	−1,0	−6,7	1,2	1,8	13,2	5,5	3,3	12,8	0,0	5,8	−8,9	−3,8	−7,1

Juros Apropriados e Variações Cambiais6.01.01.04	1,0	0,1	0,5	1,0	2,5	139,2	2,1	2,6	−48,3	10,6	45,7	−31,0	47,6	58,0	88,2	10,3	0,5	−6,9	−4,6	−26,7	−33,3	8,5	16,6	2,1	164,3	192,0	193,1	−110,0	−80,8	−96,1	−15,9	−32,6	−64,5	55,6	116,0	215,7	9,8	252,3	43,8	236,0	−213,8	155,0	−158,4	−0,3

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa6.01.01.05	19,5	91,7	100,7	10,3	−11,3	−139,8	−5,7	−39,1	−1,0	−33,0	−58,0	0,5	0,6	−0,1	0,0	1,1	4,3	−0,4	−1,5	−4,3	−0,2	−0,8	−0,6	0,3	0,7	5,6	9,9	0,3	−9,2	−13,1	−1,1	5,7	6,3	−7,5	0,6	−5,7	6,8	0,2	7,1	−4,1	−0,6	1,9	8,2	−4,0

Provisão para Perda nos Estoques6.01.01.06	139,4	138,6	139,4	214,0	212,7	212,6	176,9	176,7	176,2	114,5	113,1	113,6	93,9	93,1	94,8	153,9	170,5	162,8	141,5	127,6	132,5	80,6	78,3	79,9	92,2	108,1	108,3	135,0	119,8	122,2	148,2	146,1	140,1	152,4	149,1	149,8	383,4	392,9	382,6	349,9	355,9	374,9	245,4	226,9

Provisão para Contingências, Líquida6.01.01.07	1,1	2,8	3,4	1,1	1,3	11,9	−0,4	−1,0	8,9	−1,3	19,1	3,5	13,5	−1,7	−3,0	−2,9	−12,7	0,5	−1,4	12,2	3,5	3,9	20,9	26,6	−7,1	−17,1	−22,2	11,9	8,9	10,0	−0,3	−2,3	−0,7	−5,0	35,9	79,4	−6,4	−30,1	−62,1	11,7	8,0	14,2	−6,2	−3,0

Remuneração Baseada em Ações6.01.01.08	0,9	1,9	0,4	5,0	7,5	11,3	6,2	12,0	−8,1	3,7	−17,4	10,4	−1,3	18,8	8,1	0,3	−7,6	−6,9	8,8	9,3	9,2	−3,7	−4,0	−4,4	−5,7	−5,5	−5,0	21,4	21,8	22,2	22,4	22,0	21,8	−4,5	−1,7	1,1	−1,7	−3,4	−5,8	4,3	7,8	7,5	92,3	85,3

Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI6.01.01.09	−65,3	−64,2	−56,6	15,1	23,0	3,7	17,2	8,5	16,0	−0,4	−2,9	1,4	35,0	28,5	28,1	64,7	74,0	74,0	48,8	51,6	52,4	54,4	51,6	51,3	60,1	60,1	60,1	38,1	38,1	38,1	34,0	34,0	34,0	42,8	42,8	42,8	133,9	133,9	133,9	85,9	85,9	85,9	138,3	138,3

Provisão de parte do Crédito Eletrobrás6.01.01.10	·	·	3,0	·	−3,9	0,7	0,6	−1,2	·	−0,4	6,2	·	0,9	3,2	2,9	4,1	4,4	4,7	2,4	1,3	0,0	−11,4	−26,6	−56,3	64,9	60,4	93,5	−44,5	−45,7	−44,1	0,3	19,9	15,3	6,4	6,5	6,6	9,9	10,8	10,3	6,2	5,7	2,8	10,1	10,2

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−304,2	−288,9	−299,0	−191,9	−185,7	−166,5	−130,9	−128,6	−184,3	−373,7	−455,6	−372,0	−246,3	−133,8	−247,3	−322,9	−333,1	−291,1	−321,6	−317,7	−231,7	−123,9	−219,4	−252,7	−283,1	−263,6	−348,3	−212,5	−216,0	−414,7	−796,6	−1.108,4	−871,5	−848,5	−625,4	−608,1	−310,4	−264,4	−75,3	−100,5	52,3	2,4	565,3	694,5

Clientes6.01.02.01	−25,5	−66,6	24,1	−17,5	−42,3	−73,8	−47,0	46,6	−3,7	3,7	−36,5	6,8	92,6	94,5	89,9	−117,5	−130,0	−94,4	−92,7	−62,1	−58,7	−20,4	−129,0	−122,4	203,8	517,1	183,7	−297,9	−595,6	−462,9	−439,8	−822,6	−484,4	−118,9	164,6	−27,1	59,9	105,2	333,5	104,9	377,1	402,8	561,3	368,0

Estoques6.01.02.02	−20,1	−49,6	−67,5	2,4	19,4	22,9	−37,3	−52,7	−43,7	−144,5	−113,1	−60,4	129,9	166,7	60,0	−36,6	−42,7	4,4	−57,5	−103,0	−100,2	−50,7	−40,5	−74,9	−220,1	−138,4	−41,2	104,1	−109,0	−279,6	−476,8	−625,7	−364,4	−338,5	90,6	17,8	186,5	64,2	−33,7	−42,5	−17,2	46,2	320,3	399,0

Ferramentais de Clientes6.01.02.03	4,1	5,0	7,2	−12,9	−14,2	−0,3	−18,7	−23,9	−33,2	−19,0	2,7	−11,9	−36,6	−23,7	−13,3	42,4	42,0	39,5	4,8	−45,6	−38,4	−39,1	−7,5	−13,7	25,1	19,3	9,9	−2,4	5,6	39,9	68,3	54,5	32,4	−68,1	−75,7	−115,1	−55,0	−32,3	−2,7	−26,7	−39,6	−7,4	50,8	46,6

Demais Tributos a Recuperar6.01.02.04	−23,5	−47,5	−66,3	30,2	47,6	41,1	2,7	−14,7	−1,7	−22,5	−68,4	−60,6	3,1	42,2	29,2	18,1	17,9	−15,9	−9,1	24,9	70,5	6,4	3,1	39,8	55,2	33,0	17,6	−4,1	−47,5	−24,0	−49,9	−51,4	−149,4	−64,9	46,3	80,1	136,9	129,4	189,7	−27,1	−27,2	−24,2	−7,5	−39,8

Títulos a Receber e Outros6.01.02.05	−13,2	−16,2	−9,8	−42,3	−34,7	−41,8	−29,6	−39,1	−35,5	−22,2	−29,4	−18,2	−100,5	−80,1	−92,2	−55,4	−61,2	−73,4	−55,6	−63,7	−56,0	19,7	34,0	28,2	−29,6	−36,7	−14,9	5,4	18,8	−0,2	111,7	59,9	31,3	−170,0	−93,2	−52,9	−110,0	−91,4	−100,8	237,6	179,7	209,4	112,1	94,2

Depósitos Judiciais e Outros6.01.02.06	−40,3	−40,9	−37,4	−2,9	−16,2	−14,8	6,5	21,0	0,7	−4,7	−6,4	9,8	8,6	8,6	9,8	−5,6	−5,0	−4,7	−12,2	−12,5	−12,2	−6,1	−8,6	−8,4	−8,2	−12,8	−12,4	1,4	4,3	17,9	−23,1	−14,8	−28,0	−35,2	−37,6	−37,4	45,7	55,0	54,4	−25,7	−37,4	−39,0	5,6	10,2

Fornecedores6.01.02.07	−45,3	−20,3	−57,1	12,4	−1,7	0,5	33,8	15,8	27,7	−21,4	−45,5	−41,0	−30,4	22,2	16,7	10,7	10,5	51,4	0,7	−43,0	−66,2	28,9	18,0	−25,7	−132,8	−424,1	−197,4	210,4	670,4	415,1	−118,7	53,3	−173,0	−103,4	−548,0	−241,6	162,6	157,3	181,3	186,2	116,1	−77,8	49,2	331,3

Demais Tributos a Pagar6.01.02.08	−18,0	−11,0	−20,2	−0,8	19,9	20,9	−12,0	−31,4	−26,3	−22,3	−8,7	−34,0	2,4	−14,2	7,1	76,0	77,9	77,6	148,5	144,9	142,7	61,8	64,9	66,1	−35,7	−43,9	−38,7	−83,7	−69,3	−93,0	298,3	360,9	421,6	73,7	−49,8	−74,5	−243,1	−168,3	−208,6	−162,9	−165,1	−161,0	−215,4	−249,2

Salários, Encargos Sociais e Participações6.01.02.09	31,0	56,7	44,1	−11,6	7,8	22,4	12,8	−0,2	−8,2	0,6	2,3	−4,6	−25,2	−26,4	−25,9	−1,0	2,2	17,7	−7,2	1,3	10,2	4,2	1,1	−0,1	−7,5	−16,7	−20,6	33,2	57,0	70,1	−25,6	−6,6	−3,3	−41,3	−92,4	−96,0	−72,2	−65,4	−56,4	−2,4	29,3	−4,8	67,4	67,9

Adiantamentos de Clientes6.01.02.10	−4,6	21,5	10,9	17,4	−5,8	0,4	30,2	33,0	37,0	−4,1	−19,5	10,1	−20,4	−32,5	−56,8	−22,8	−19,5	−17,2	50,7	116,5	114,0	−1,2	−57,6	−35,6	28,5	41,5	10,2	−37,6	−48,2	−59,1	56,0	67,9	75,3	173,0	202,5	182,4	−80,0	−103,8	−81,4	−2,0	−7,4	−19,6	−99,1	−86,9

Títulos a Pagar e Outros6.01.02.11	10,8	17,8	9,9	−13,2	−25,0	−24,0	−0,8	1,6	−5,0	36,0	22,6	21,0	−29,5	−14,9	10,3	11,2	14,1	−30,4	−38,1	−56,0	−23,5	76,0	94,3	79,9	−24,7	−80,6	−112,7	10,2	54,0	105,1	−117,4	−94,1	−118,6	−9,5	2,9	8,5	80,8	74,4	88,6	49,4	46,9	46,9	87,4	82,8

Obrigações de Benefícios de Aposentadoria6.01.02.12	·	−48,4	−59,8	62,3	75,5	94,0	1,1	−0,5	12,5	5,9	−9,2	14,0	−4,2	11,1	−21,9	32,1	19,7	41,8	−36,1	−8,7	−24,3	6,1	−1,7	−0,5	−23,2	−17,1	−19,8	51,3	48,5	43,8	11,0	9,2	11,8	−53,4	−48,7	−50,6	1,2	−12,4	−15,9	−30,9	−14,8	−5,9	78,6	76,3

Fornecedores6.01.02.07	−45,3	−20,3	−57,1	12,4	−1,7	0,5	33,8	15,8	27,7	−21,4	−45,5	−41,0	−30,4	22,2	16,7	10,7	10,5	51,4	0,7	−43,0	−66,2	28,9	18,0	−25,7	−132,8	−424,1	−197,4	210,4	670,4	415,1	−118,7	53,3	−173,0	−103,4	−548,0	−241,6	162,6	157,3	181,3	186,2	116,1	−77,8	49,2	331,3

Juros Pagos6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	−106,0	−127,1	−161,1	−124,1	−125,1	−143,2	−155,3	−153,6	−151,4	−140,4	−135,2	−135,8	−125,0	−111,1	−107,0	−97,5	−95,5	−93,7	−95,5	−95,6	−118,2	−159,7	−159,4	−150,2	−122,0	−125,4	−137,3	−151,6	−149,7	−112,8	−103,5	−104,2	−160,8	−232,1	−249,0	−252,1	−246,0	−238,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−20,6	−19,5	−42,6	−80,8	−110,0	−103,4	−95,7	−109,1	−97,5	−60,4	−34,7	−51,8	−84,9	−74,8	−70,5	−57,3	−52,3	−38,5	−20,1	−22,0	−18,2	−10,3	−9,8	−10,8	−9,7	−103,2	−133,7	−222,3	−172,0	−177,9	−21,2	−27,1	8,3	−93,6	−65,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−250,5	−1.035,5	−1.002,2	−962,7	−158,6	−156,6	−229,7	−241,1	−254,6	−192,3	−179,9	−162,2	−145,4	−145,0	−137,4	−118,5	−118,7	−119,3	−124,1	−117,3	−133,0	−182,9	−224,1	−230,6	−269,1	−225,4	−195,3	−120,5	−135,7	−174,9	−196,8	−208,9	−251,5	−1.097,2	−1.147,8	−1.338,2	−829,1	−874,0	−684,8	−554,8	−504,3	−509,6	−462,2	−421,2

Adições ao Imobilizado6.02.01	−5,8	7,0	45,8	26,1	32,3	27,8	−32,7	−44,5	−57,1	14,0	23,8	39,7	17,1	23,1	26,6	5,5	3,0	9,3	−5,7	0,2	−16,6	−20,3	−60,7	−67,2	4,5	48,1	72,7	1,7	−13,8	−48,1	−25,8	−37,9	−80,4	−33,3	−87,0	−107,6	−3,0	−13,9	16,5	6,3	32,9	33,4	14,6	45,9

Venda de Bens do Imobilizado6.02.02	·	·	·	−185,5	−185,5	−184,6	−198,1	−197,6	−198,5	−207,4	−204,7	−202,9	−166,6	−172,0	−168,0	−127,3	−125,0	−130,8	−123,2	−122,3	−122,3	−168,5	−169,3	−169,3	−273,8	−273,7	−273,2	−128,5	−128,1	−128,1	−233,1	−233,1	−233,1	−444,0	−444,0	−444,0	−570,3	−570,5	−569,7	−493,7	−493,6	−494,2	−449,1	−446,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	912,5	904,1	535,2	−82,0	−82,9	−190,4	183,9	230,1	680,6	111,8	71,9	−493,0	−357,4	−558,0	−245,3	−387,6	−243,1	−369,8	−789,6	−696,9	−598,5	−368,7	−359,7	−322,1	438,2	471,7	469,7	−318,5	−318,0	−455,9	−199,1	−289,3	850,0	774,9	824,3	−250,5	463,0	643,4	437,4	−1.009,3	−1.414,0	−1.186,1	−449,3	−193,5

Pagamento de Financiamentos e Empréstimos6.03.01	−69,1	−74,9	−367,4	−387,8	−674,5	−589,0	−561,5	−273,4	−701,3	−757,4	−821,6	−394,1	−548,1	−760,7	−556,4	−404,3	−186,4	−257,8	−574,0	−505,2	−423,2	−112,0	−102,9	−99,7	−4,7	−4,7	−4,7	−2.318,5	−2.318,3	−2.438,2	−520,8	−593,6	−473,2	−76,1	−83,8	−164,4	−406,4	−325,0	−921,6	−1.078,6	−1.231,8	−557,0	−163,2	−13,2

Novos Financiamentos e Empréstimos6.03.02	−0,1	−0,2	−0,3	−0,1	1,5	2,3	2,3	3,0	4,5	0,2	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,4	494,4	494,4	1.523,7	1.523,7	1.523,7	−1.613,1	−1.613,1	−1.575,8	595,0	676,0	728,4	684,2	768,3	680,0	818,7	650,7	677,2	−2,9	0,0

Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos6.03.03	64,7	74,7	−1,4	47,4	283,1	82,3	−142,6	−388,3	489,6	2,7	2,7	−877,1	−18,5	−18,5	26,3	−0,7	0,0	−44,8	−49,3	−87,5	−118,4	−77,7	−75,0	−44,0	127,7	162,4	162,4	0,0	0,0	−19,6	−22,2	−22,2	−2,5	19,5	−13,8	−13,8	−35,1	−1,7	−35,9	−152,2	−152,2	−118,1	189,9	189,9

Aplicações Financeiras6.03.04	984,5	965,3	965,1	336,8	391,2	391,5	390,6	393,8	393,8	911,1	935,2	828,2	316,2	316,2	379,7	89,8	27,8	17,3	0,0	62,1	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,4	494,4	494,4	2.018,1	2.018,1	2.018,1	442,2	442,2	442,2	544,6	544,6	544,6	850,5	850,5	850,5	27,8	27,8

Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−177,1	−174,6	−183,4	−163,8	−170,4	−167,0	−0,5	−0,2	1,4	−39,5	−39,2	−42,5	−58,1	−61,3	−65,1	−142,2	−144,0	−142,6	−96,3	−99,0	−101,6	−190,7	−190,1

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	−9,4	26,6	24,5	−22,5	−18,8	−18,3	42,0	−12,5	21,4	134,1	133,8	244,8	69,4	32,0	−107,7	−57,7	6,4	−26,0	−19,4	8,6	52,2	24,0	−16,4	−12,4	124,9	165,0	169,6	121,9	−26,0	10,1	−104,9	53,6	1,7	32,9	−49,0	−48,6	−17,3	173,0	67,4	101,0	−66,1	27,4	−26,2	−27,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	870,4	134,7	−219,4	−782,4	43,4	6,4	442,2	418,4	805,8	306,8	292,0	−31,3	85,2	−130,8	−114,4	−372,2	−190,8	−245,1	−636,7	−423,8	−193,9	37,7	−121,8	−131,4	832,6	789,7	822,5	17,9	−16,1	−342,0	−430,0	−427,4	876,3	198,1	283,9	−851,9	698,8	1.278,8	1.025,1	−163,0	−991,1	−519,3	107,9	600,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.421,1	1.421,1	1.421,1	660,4	660,4	660,4	1.123,4	1.123,4	1.123,4	1.336,9	1.336,9	1.336,9	1.524,6	1.524,6	1.524,6	1.203,9	1.203,9	1.203,9	865,4	865,4	865,4	713,7	713,7	713,7	840,0	840,0	840,0	1.425,1	1.425,1	1.425,1	1.272,4	1.272,4	1.272,4	1.509,8	1.509,8	1.509,8	1.593,1	1.593,1	1.593,1	2.376,2	2.376,2	2.376,2	1.853,2	1.853,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.291,5	1.555,8	1.201,7	−122,0	703,8	666,8	1.565,6	1.541,8	1.929,3	1.643,7	1.629,0	1.305,6	1.609,9	1.393,8	1.410,2	831,7	1.013,1	958,9	228,6	441,6	671,5	751,4	591,9	582,3	1.672,6	1.629,8	1.662,6	1.443,0	1.409,0	1.083,1	842,5	845,0	2.148,8	1.707,9	1.793,7	657,9	2.291,9	2.871,9	2.618,2	2.213,2	1.385,1	1.856,9	1.961,0	2.453,3