Metalurgia e Siderurgia · CVM 006343
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.082,2 | 1.336,4 | 1.205,2 | 1.300,2 | 993,3 | 1.149,0 | 1.045,6 | 1.242,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 1.392,6 |
| 1.600,8 |
| 1.280,5 |
| 1.400,7 |
| 941,0 |
| 1.146,6 |
| 480,2 |
| 548,1 |
| Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL | 528,0 | 514,3 | 422,0 | 129,0 | 100,7 | −69,6 | −553,7 | −603,4 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 364,4 | 367,6 | 376,9 | 393,1 | 396,8 | 394,4 | 381,0 | 378,1 |
|---|
| Baixa de Bens do Imobilizado | 5,5 | 3,3 | 12,8 | 0,0 | 5,8 | −8,9 | −3,8 | −7,1 |
|---|
| Juros Apropriados e Variações Cambiais | 9,8 | 252,3 | 43,8 | 236,0 | −213,8 | 155,0 | −158,4 | −0,3 |
|---|
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 6,8 | 0,2 | 7,1 | −4,1 | −0,6 | 1,9 | 8,2 | −4,0 |
|---|
| Provisão para Perda nos Estoques | 383,4 | 392,9 | 382,6 | 349,9 | 355,9 | 374,9 | 245,4 | 226,9 |
|---|
| Provisão para Contingências, Líquida | −6,4 | −30,1 | −62,1 | 11,7 | 8,0 | 14,2 | −6,2 | −3,0 |
|---|
| Remuneração Baseada em Ações | −1,7 | −3,4 | −5,8 | 4,3 | 7,8 | 7,5 | 92,3 | 85,3 |
|---|
| Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 138,3 | 138,3 |
|---|
| Provisão de parte do Crédito Eletrobrás | 9,9 | 10,8 | 10,3 | 6,2 | 5,7 | 2,8 | 10,1 | 10,2 |
|---|
| Constituição Impairment | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Impairment Reintegra | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −310,4 | −264,4 | −75,3 | −100,5 | 52,3 | 2,4 | 565,3 | 694,5 |
|---|
| Clientes | 59,9 | 105,2 | 333,5 | 104,9 | 377,1 | 402,8 | 561,3 | 368,0 |
|---|
| Estoques | 186,5 | 64,2 | −33,7 | −42,5 | −17,2 | 46,2 | 320,3 | 399,0 |
|---|
| Ferramentais de Clientes | −55,0 | −32,3 | −2,7 | −26,7 | −39,6 | −7,4 | 50,8 | 46,6 |
|---|
| Demais Tributos a Recuperar | 136,9 | 129,4 | 189,7 | −27,1 | −27,2 | −24,2 | −7,5 | −39,8 |
|---|
| Títulos a Receber e Outros | −110,0 | −91,4 | −100,8 | 237,6 | 179,7 | 209,4 | 112,1 | 94,2 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | 45,7 | 55,0 | 54,4 | −25,7 | −37,4 | −39,0 | 5,6 | 10,2 |
|---|
| Fornecedores | 162,6 | 157,3 | 181,3 | 186,2 | 116,1 | −77,8 | 49,2 | 331,3 |
|---|
| Demais Tributos a Pagar | −243,1 | −168,3 | −208,6 | −162,9 | −165,1 | −161,0 | −215,4 | −249,2 |
|---|
| Salários, Encargos Sociais e Participações | −72,2 | −65,4 | −56,4 | −2,4 | 29,3 | −4,8 | 67,4 | 67,9 |
|---|
| Adiantamentos de Clientes | −80,0 | −103,8 | −81,4 | −2,0 | −7,4 | −19,6 | −99,1 | −86,9 |
|---|
| Títulos a Pagar e Outros | 80,8 | 74,4 | 88,6 | 49,4 | 46,9 | 46,9 | 87,4 | 82,8 |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 1,2 | −12,4 | −15,9 | −30,9 | −14,8 | −5,9 | 78,6 | 76,3 |
|---|
| Outros Passivos de Longo Prazo | −116,6 | −118,9 | −103,6 | −78,6 | −85,4 | −92,9 | −133,7 | −130,1 |
|---|
| Juros Pagos | −103,5 | −104,2 | −160,8 | −232,1 | −249,0 | −252,1 | −246,0 | −238,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −222,3 | −172,0 | −177,9 | −21,2 | −27,1 | 8,3 | −93,6 | −65,7 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −829,1 | −874,0 | −684,8 | −554,8 | −504,3 | −509,6 | −462,2 | −421,2 |
|---|
| Adições ao Imobilizado | −3,0 | −13,9 | 16,5 | 6,3 | 32,9 | 33,4 | 14,6 | 45,9 |
|---|
| Venda de Bens do Imobilizado | −570,3 | −570,5 | −569,7 | −493,7 | −493,6 | −494,2 | −449,1 | −446,4 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa gerado na venda de imóveis | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|---|
| Obrigações Combinação de negócios | · | −124,7 | 33,3 | 78,1 | 101,8 | 93,2 | 7,3 | 14,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 463,0 | 643,4 | 437,4 | −1.009,3 | −1.414,0 | −1.186,1 | −449,3 | −193,5 |
|---|
| Pagamento de Financiamentos e Empréstimos | −406,4 | −325,0 | −921,6 | −1.078,6 | −1.231,8 | −557,0 | −163,2 | −13,2 |
|---|
| Novos Financiamentos e Empréstimos | 684,2 | 768,3 | 680,0 | 818,7 | 650,7 | 677,2 | −2,9 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos | −35,1 | −1,7 | −35,9 | −152,2 | −152,2 | −118,1 | 189,9 | 189,9 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 544,6 | 544,6 | 544,6 | 850,5 | 850,5 | 850,5 | 27,8 | 27,8 |
|---|
| Amortização de Financiamento de Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos | −142,2 | −144,0 | −142,6 | −96,3 | −99,0 | −101,6 | −190,7 | −190,1 |
|---|
| Ações em tesouraria | 0,4 | −16,2 | −15,3 | −50,6 | −131,3 | −129,5 | 53,8 | 156,1 |
|---|
| Operação Risco sacado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Emissão de Debêntures | 0,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | −1.500,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Debêntures | −4,2 | −4,2 | 6,5 | −137,4 | −137,4 | −144,2 | −175,8 | −175,8 |
|---|
| Pagamento de Debêntures | · | · | · | · | · | 964,9 | · | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −17,3 | 173,0 | 67,4 | 101,0 | −66,1 | 27,4 | −26,2 | −27,7 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 698,8 | 1.278,8 | 1.025,1 | −163,0 | −991,1 | −519,3 | 107,9 | 600,1 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.593,1 | 1.593,1 | 1.593,1 | 2.376,2 | 2.376,2 | 2.376,2 | 1.853,2 | 1.853,2 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.291,9 | 2.871,9 | 2.618,2 | 2.213,2 | 1.385,1 | 1.856,9 | 1.961,0 | 2.453,3 |
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