Metalurgia e Siderurgia · CVM 006343
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 577,4 | 566,7 | 291,7 | 324,3 | 375,0 | 829,1 | 1.353,5 | 915,1 |
| 702,8 |
| 796,7 |
| 536,2 |
| 812,2 |
| 1.248,8 |
| 1.381,4 |
| 1.332,5 |
| 752,3 |
| Lucro Líquido do Exercício antes do IR e CSLL | 357,3 | 338,6 | −124,1 | 288,0 | 643,1 | 538,1 | 259,1 | −453,3 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 279,4 | 326,1 | 350,1 | 367,7 | 348,6 | 366,5 | 387,1 | 381,5 |
|---|
| Amortização de Intangível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Baixa de Bens do Imobilizado | 29,0 | 2,9 | 8,7 | 5,5 | −1,3 | 21,2 | 30,9 | 29,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros Apropriados e Variação Cambiais | 83,6 | 81,6 | 142,0 | 154,7 | 147,5 | 380,7 | 362,1 | 230,7 |
|---|
| Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa | −0,6 | −0,3 | 7,8 | −5,8 | 10,9 | −26,4 | 8,1 | −2,9 |
|---|
| Provisão p/Perda nos Estoques | −3,5 | −5,8 | 21,4 | 22,0 | −4,7 | −2,0 | 3,9 | 92,5 |
|---|
| Provisões Tributárias, Cíveis, Previdenciárias e Trabalhistas | 54,6 | 60,1 | 38,1 | 34,0 | 42,8 | 133,9 | 85,9 | 138,3 |
|---|
| Remuneração Baseada em Ações | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 3,8 | 5,7 | 10,3 | 6,8 | 9,6 |
|---|
| Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão de parte do Crédito Eletrobrás | −69,2 | −54,3 | 70,8 | −8,8 | −0,6 | −0,2 | 0,6 | −0,2 |
|---|
| Impactos da Adesão ao Refis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Constituição impairment | −33,6 | 46,4 | 19,4 | 0,0 | 52,7 | 0,0 | 250,1 | 327,3 |
|---|
| Compra vantajosa | · | · | · | −48,8 | 4,2 | −29,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reversão Impairment | · | · | · | · | · | −11,7 | −62,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −125,4 | −230,1 | −244,6 | −488,0 | −873,8 | −552,3 | 20,9 | 162,8 |
|---|
| Clientes | −22,4 | 27,9 | 69,7 | −330,3 | −448,9 | 47,8 | 476,9 | 271,7 |
|---|
| Estoques | −73,0 | −117,2 | −30,0 | −480,9 | −292,7 | 202,6 | −63,0 | 278,9 |
|---|
| Ferramentais de Clientes | −39,9 | 26,5 | −12,6 | 66,4 | −29,8 | −79,6 | −21,5 | 43,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Demais Tributos a Recuperar | 21,2 | −14,0 | 9,2 | 87,6 | −134,4 | −77,7 | 202,7 | 117,7 |
|---|
| Títulos a Receber e Outros | −7,9 | −7,2 | 1,7 | −24,3 | −34,3 | 45,3 | −24,9 | 5,9 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | 10,1 | −1,1 | −6,6 | 35,5 | 13,2 | −1,9 | 10,9 | −1,7 |
|---|
| Fornecedores | 66,4 | −6,4 | −115,4 | 304,1 | 92,9 | −257,1 | −167,6 | −225,3 |
|---|
| Demais Tributos a Pagar | 1,2 | 22,0 | −22,1 | −16,3 | 0,3 | −81,1 | −3,1 | 13,2 |
|---|
| Salários, Encargos Sociais e Participações | 19,9 | 2,3 | −19,5 | 63,6 | 97,2 | −39,1 | −39,7 | −46,9 |
|---|
| Adiantamento de Clientes | 87,5 | −43,8 | 16,2 | −84,6 | −11,8 | 58,7 | 37,7 | 71,9 |
|---|
| Títulos a Pagar e Outros | 7,4 | −7,3 | 36,6 | 8,3 | −57,8 | 3,8 | −28,1 | 78,0 |
|---|
| Outros Passivos de Longo Prazo | −42,8 | −43,5 | −30,0 | −51,1 | 58,4 | −102,3 | −92,5 | −132,2 |
|---|
| Juros Pagos | −96,4 | −92,0 | −121,8 | −146,3 | −137,9 | −114,4 | −180,4 | −267,3 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −68,4 | −62,0 | −29,8 | −12,4 | −10,8 | −176,4 | −60,0 | −72,0 |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 11,8 | 13,2 | 9,6 | 2,3 | 22,7 | 18,9 | −26,5 | 27,9 |
|---|
| Eletrobrás | · | 72,5 | 0,0 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −166,6 | −268,5 | −122,8 | −171,0 | −1.063,9 | −735,2 | −640,1 | −482,9 |
|---|
| Adições aos Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adições ao Imobilizado | −168,6 | −273,7 | −129,0 | −233,1 | −444,0 | −570,3 | −494,7 | −447,9 |
|---|
| Venda de Outros Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Venda de Bens do Imobilizado | 0,9 | 0,2 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 4,7 | 4,7 |
|---|
| Adiantamentos sobre venda de propriedades para investimento | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de Capital das Empresas do México | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de caixa oriundo de aquisição de empresa | · | · | · | 22,3 | −622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa e equivalente de caixa adquiridos em combinação de negócio | · | · | · | 37,7 | 0,0 | −166,7 | −150,1 | −43,2 |
|---|
| Venda de instrumentos patrimoniais | · | · | · | · | · | · | · | 3,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −591,4 | −179,6 | 289,7 | −383,3 | 923,6 | 48,1 | −151,7 | −885,4 |
|---|
| Pagamento de Financiamentos e Empréstimos | −414,6 | −4,7 | −184,2 | −2.343,3 | −388,5 | −163,8 | −1.102,5 | −379,0 |
|---|
| Emissão de Debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de Financiamento de Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Novos Financiamentos e Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 494,4 | 2.018,1 | 442,2 | 544,6 | 850,5 | 27,8 |
|---|
| Realização de Parte dos Créditos Eletrobrás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros s/Capital Próprio e Dividendos Pagos | −175,0 | −162,4 | −0,1 | −40,1 | −54,5 | −142,1 | −93,9 | −189,9 |
|---|
| Aplicação Financeira de Longo Prazo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Controladas e Coligadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ações em tesouraria | −1,8 | 0,0 | −3,2 | −0,0 | −1,8 | −12,2 | −142,3 | −156,1 |
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| Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos | · | −12,4 | −17,3 | −16,3 | −18,8 | −31,4 | −35,1 | −57,9 |
|---|
| Operação risco sacado | · | · | · | −1,6 | −55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Debêntures | · | · | · | · | · | −147,0 | −128,3 | −130,3 |
|---|
| Pagamento de debêntures | · | · | · | · | · | 0,0 | −1.000,0 | 0,0 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 28,9 | 7,8 | 126,5 | 77,4 | −24,0 | −58,8 | 221,4 | −69,9 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −151,6 | 126,3 | 585,1 | −152,7 | 210,7 | 83,3 | 783,1 | −523,0 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 865,4 | 713,7 | 840,0 | 1.425,1 | 1.272,4 | 1.509,8 | 1.593,1 | 2.376,2 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 713,7 | 840,0 | 1.425,1 | 1.272,4 | 1.483,2 | 1.593,1 | 2.376,2 | 1.853,2 |
|---|