3tentosTTEN3

Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025950

R$ 14,14

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 8 de 10 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	623,0	978,7	437,6	892,4	−252,5	495,0	668,5	494,8
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	587,1	682,9	914,6	1.137,4	1.142,1	1.273,6	1.307,6	1.270,7
Caixa Gerado nas Operações6.01.01.01	0,0	0,0	580,4	0,0	0,0	104,7	0,0	·
Lucro do exercício antes dos impostos6.01.01.02	511,4	669,9	458,6	1.072,7	1.307,3	1.017,0	879,7	656,1
Depreciação e amortização6.01.01.03	61,9	71,9	49,9	95,6	101,7	93,1	120,3	137,3
Depreciação de ativo direito de uso em arrendamento6.01.01.04	6,8	6,0	84,9	4,7	5,9	−4,9	7,4	7,3
Juros, atualizações monetárias e variação cambial sobre empréstimos6.01.01.05	162,6	212,8	205,0	257,4	261,5	−235,2	182,8	215,9
Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos6.01.01.06	9,6	228,0	21,7	24,5	−616,6	36,6	36,5	514,8
Provisão para perdas esperadas com contas a receber6.01.01.07	7,3	12,7	3,1	−8,4	−5,3	−11,0	−1,1	−5,6
Provisão para litígios6.01.01.08	1,7	0,7	−0,7	1,4	−3,8	−0,2	1,7	2,5
Despesa com outorga de opções de ações6.01.01.09	0,7	−0,6	0,2	3,6	0,2	1,9	2,2	14,4
Custo residual do ativo imobilizado baixado6.01.01.10	−72,0	−16,0	−15,4	−172,0	−364,6	−365,1	93,4	59,2
Ajuste a valor justo de commodities e outros estoques6.01.01.11	8,8	−354,5	−316,5	5,7	370,8	526,4	3,9	−80,6
Rendimento de aplicações financeiras6.01.01.12	−72,6	−74,1	−83,4	−94,5	−59,5	−34,3	−9,0	−13,8
Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento6.01.01.13	−3,1	−4,5	−4,1	17,4	0,3	−65,6	−3,8	0,4
Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.14	−35,8	·	·	−70,9	209,8	210,0	47,0	−264,9
Crédito tributário extemporâneo registrado6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	2,1	75,8
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	41,1	310,0	−448,7	−43,8	−1.205,6	−600,0	−532,9	−612,6
Contas a receber de clientes6.01.02.01	−529,2	−168,7	−240,5	99,9	−467,1	−1.060,2	−1.250,3	−530,4
Instrumentos financeiros6.01.02.02	1,9	−2,7	−6,3	−4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Estoques6.01.02.03	574,2	175,6	−248,3	−612,4	−1.117,5	−81,7	−582,7	−514,5
Impostos a recuperar6.01.02.04	−88,3	−94,7	−63,0	22,2	−62,4	−132,4	−270,0	−233,5
Adiantamentos6.01.02.05	17,8	15,5	7,6	7,4	4,3	−183,4	−1,9	−275,6
Despesas antecipadas6.01.02.06	27,3	163,9	150,1	318,3	−176,8	−228,4	1.387,6	719,3
Contas a receber de partes relacionadas6.01.02.07	−4,5	−6,7	−6,7	69,1	66,2	66,3	10,3	7,9
Depósitos judiciais6.01.02.08	5,2	8,6	8,6	11,3	32,2	32,2	15,3	17,8
Outros ativos6.01.02.09	−1,3	3,3	−5,8	−1,6	−11,3	−3,8	−0,9	−6,7
Fornecedores6.01.02.10	43,2	198,2	−87,7	−14,1	264,9	684,0	171,9	230,9
Impostos a recolher6.01.02.11	−6,6	7,3	22,4	9,0	−14,5	−11,9	0,0	8,2
Salários, provisões e encargos sociais6.01.02.12	−3,8	−15,0	−14,8	47,1	51,6	54,1	67,3	35,8
Parcelamentos tributários6.01.02.13	·	7,7	7,4	−2,0	−2,2	−2,0	−19,3	13,7
Adiantamentos de clientes6.01.02.14	·	11,1	1,5	3,5	158,9	267,2	−141,5	−37,6
Instrumentos financeiros6.01.02.15	·	−3,4	−48,2	3,4	3,6	3,6	10,1	9,9
Outros passivos6.01.02.16	·	9,9	74,9	−0,0	−13,2	−53,5	−0,1	−42,5
Imposto de renda e Contribuição Social a Recuperar6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	−15,3
Outros6.01.03	−5,3	−14,2	−28,3	−201,3	−189,0	−178,6	−106,3	−163,4
Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	−5,3	−14,2	−28,3	−198,0	−189,0	−178,6	−109,6	−163,4
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−417,4	−435,1	−148,2	−735,8	−1.237,5	−1.676,4	−1.793,0	−1.300,8
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02.01	0,0	0,0	8.362,7	0,0	0,0	−8.395,9	0,0	0,0
Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1)6.02.02	0,0	0,0	61,5	0,0	0,0	−932,5	0,0	0,0
Aquisição de imobilizado6.02.03	−479,4	−453,3	−490,0	−806,4	−1.281,0	−687,7	−1.647,9	−1.290,9
Aquisição de intangível6.02.04	−27,1	−34,3	−5,8	−31,9	−26,2	−36,7	−29,5	−32,1
Resgates de Aplicações Financeiras6.02.05	·	23,8	·	·	−50,2	0,0	−10,4	114,0
Investimento em Coligada6.02.06	102,1	41,7	41,7	−165,2	−64,2	−64,2	−158,0	−170,0
Aplicações Financeiras6.02.07	·	·	·	·	·	8.171,4	−4,3	43,0
Formação de Ativo Biológico6.02.08	·	·	·	0,0	·	·	0,0	−21,9
Alteração de participação em Controlada6.02.09	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−202,3	258,1	431,3	448,1	1.728,1	1.669,4	1.971,4	428,6
Empréstimos e financiamentos captados6.03.01	−42,7	460,0	0,0	−220,6	1.368,3	0,0	78,5	−876,6
Pagamentos de empréstimos e financiamentos6.03.02	1.041,2	1.007,4	1.042,3	1.667,6	1.424,9	1.439,8	3.933,0	3.452,1
Pagamento de dividendos6.03.03	−948,1	−948,1	−469,5	−791,0	−791,0	810,7	−1.629,5	−1.629,5
Pagamento de arrendamento6.03.04	−57,7	−56,5	90,9	−59,4	−62,6	−315,9	−94,3	−93,1
Custo com emissão de ações6.03.05	−7,6	−7,6	−8,8	−5,4	−5,4	−42,1	−10,3	−10,3
Integralização de capital6.03.06	3,6	4,5	10,4	5,9	6,8	0,4	9,5	7,3
Ações em tesouraria6.03.07	·	−5,1	−2,7	·	4,1	−0,3	·	−2,5
Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos6.03.08	·	·	−134,6	−160,2	−217,9	−161,9	−311,6	−424,1
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital6.03.09	·	·	·	11,2	·	−62,9	−9,1	−2,7
Alteração de Participação em Controlada6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	2,9
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	3,3	801,8	720,7	604,6	238,1	488,0	846,8	−377,5
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.028,5	1.028,5	1.028,5	1.696,9	1.696,9	1.696,9	2.560,1	2.560,1
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.031,8	1.830,2	1.749,2	2.301,5	1.935,0	2.184,9	3.406,9	2.182,6

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico: