3tentosTTEN3

Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025950

R$ 14,14

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 8 de 14 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	403,2	758,6	293,8	971,7	−509,6	283,9	456,9	834,3
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	480,4	621,7	807,8	1.082,7	1.048,7	1.257,3	1.405,8	1.472,4
Caixa Gerado nas Operações6.01.01.01	0,0	0,0	575,1	0,0	0,0	107,3	0,0	·
Lucro do exercício antes dos impostos6.01.01.02	512,4	669,6	463,1	1.068,5	1.304,4	1.013,4	887,4	662,9
Depreciação e amortização6.01.01.03	62,0	73,2	49,6	95,4	101,1	92,4	119,4	136,4
Depreciação de ativo direito de uso em arrendamento6.01.01.04	5,7	5,0	79,0	3,6	4,7	−22,3	6,1	6,0
Juros, atualizações monetárias e variação cambial sobre empréstimos6.01.01.05	155,5	203,4	200,3	242,8	241,0	−246,2	140,6	168,7
Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos6.01.01.06	5,0	224,7	18,6	24,9	−616,5	31,0	27,2	510,8
Provisão para perdas esperadas com contas a receber6.01.01.07	7,3	13,5	3,1	−8,4	−7,4	−11,0	−1,1	−9,9
Provisão para litígios6.01.01.08	1,3	0,4	−1,0	1,5	−3,7	−0,1	1,4	2,2
Despesa com outorga de opções de ações6.01.01.09	0,7	−0,6	0,5	3,6	0,2	1,5	2,2	14,4
Custo residual do ativo imobilizado baixado6.01.01.10	−72,0	−16,0	−15,4	−172,0	−364,6	−365,1	93,4	59,2
Ajuste a valor justo de commodities e outros estoques6.01.01.11	8,8	−354,5	−316,5	5,7	370,8	526,4	3,9	−80,6
Rendimento de aplicações financeiras6.01.01.12	−72,6	−74,1	−83,4	−94,5	−59,5	−34,3	−9,0	−13,8
Ajuste a valor presente de ativo de arrendamento6.01.01.13	−3,1	−4,3	−4,1	17,4	0,1	−65,6	−3,8	0,4
Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.14	−35,8	−107,5	−150,1	−70,9	198,3	284,2	49,7	−46,8
Crédito tributário extemporâneo registrado6.01.01.15	·	·	·	−35,0	·	·	143,9	110,7
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−71,9	151,0	−485,8	89,8	−1.456,9	−795,3	−848,1	−393,0
Contas a receber de clientes6.01.02.01	−647,9	−315,7	−288,5	225,7	−558,6	−922,6	−1.348,9	−17,3
Instrumentos financeiros6.01.02.02	1,9	−2,7	−6,3	−4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Estoques6.01.02.03	574,2	175,6	−248,3	−612,4	−1.117,5	−81,7	−582,7	−514,5
Impostos a recuperar6.01.02.04	−88,1	−94,3	−63,0	22,2	−62,6	−132,2	−270,0	−233,5
Adiantamentos6.01.02.05	18,3	16,0	8,1	7,4	4,6	−183,1	7,6	−267,6
Despesas antecipadas6.01.02.06	26,1	165,1	151,1	318,8	−204,8	−256,0	1.375,8	745,2
Contas a receber de partes relacionadas6.01.02.07	−2,7	−6,3	−6,3	73,6	69,5	69,5	8,5	5,8
Depósitos judiciais6.01.02.08	5,0	8,1	8,2	11,1	31,2	31,2	14,5	16,1
Outros ativos6.01.02.09	−1,3	4,2	−6,4	−1,6	−1,4	6,0	−0,9	−13,0
Fornecedores6.01.02.10	43,2	178,8	−83,6	−14,1	310,0	625,4	−46,9	−61,9
Impostos indiretos e contribuições a recolher6.01.02.11	−6,6	8,6	24,6	9,0	−14,0	−12,1	0,0	10,7
Salários, provisões e encargos sociais6.01.02.12	−0,1	−13,2	−13,1	50,4	56,8	59,3	68,0	41,1
Parcelamentos tributários6.01.02.13	·	7,8	7,5	−1,9	−2,2	−1,9	−16,7	13,7
Adiantamentos de clientes6.01.02.14	·	12,0	2,5	3,1	49,8	1,3	−139,7	−153,2
Instrumentos financeiros6.01.02.15	·	−3,2	−48,0	3,4	3,4	3,4	10,1	9,9
Outros passivos6.01.02.16	·	10,1	75,6	−0,0	−13,3	−54,1	−0,1	−46,5
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	−15,1
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	87,1
Outros6.01.03	−5,3	−14,2	−28,3	−200,8	−101,4	−178,1	−100,8	−245,1
Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	−5,3	−14,2	−28,3	−198,0	·	−178,1	−103,6	·
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−456,7	−481,8	−185,8	−710,8	−1.168,8	−1.656,3	−1.844,2	−1.376,7
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02.01	0,0	0,0	8.371,4	0,0	0,0	−8.367,8	0,0	0,0
Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1)6.02.02	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0	−932,7	0,0	0,0
Aquisição de imobilizado6.02.03	−439,2	−452,7	−489,6	−846,0	−1.281,0	−687,2	−1.624,9	−1.267,9
Aquisição de intangível6.02.04	−23,3	−33,7	·	−34,7	−25,6	−36,2	−27,5	−30,3
Resgates de Aplicações Financeiras6.02.05	·	21,1	·	·	−47,5	0,0	−10,4	114,0
Investimento em Controladas e Coligadas6.02.06	88,3	20,4	40,1	−121,3	−51,6	−52,6	−174,8	−188,0
Formação de Ativo Biológico6.02.07	−82,5	·	·	18,8	·	8.151,7	−72,9	−61,6
Aplicações financeiras6.02.08	·	·	·	·	·	·	80,6	71,5
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−214,7	254,0	401,3	301,2	1.567,5	1.509,0	1.806,4	365,5
Empréstimos e financiamentos captados6.03.01	−44,0	367,3	0,0	−295,4	1.219,3	0,0	99,8	−949,6
Pagamentos de empréstimos e financiamentos6.03.02	990,6	1.057,8	987,6	1.464,1	1.280,2	1.233,0	3.347,0	3.062,0
Pagamento de dividendos6.03.03	−906,6	−906,6	−538,2	−654,7	−654,7	639,5	−1.222,6	−1.222,5
Pagamento de arrendamentos6.03.04	−57,4	−56,5	187,6	−59,5	−62,1	−95,3	−94,4	−93,3
Custo com emissão de ações6.03.05	−6,3	−6,3	−7,5	−4,4	−4,4	−41,0	−8,5	−8,5
Integralização de capital6.03.06	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	−5,1	5,8	2,7
Ações em tesouraria6.03.07	·	−5,1	−3,2	·	4,1	0,0	·	−2,5
Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos6.03.08	·	·	−134,6	−160,2	−217,9	−161,9	−311,6	−424,1
Integralização de capital6.03.09	·	·	·	11,2	·	−62,9	−9,1	1,4
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−268,3	530,7	509,2	562,0	−110,9	136,6	419,0	−176,9
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	759,6	759,6	759,6	1.184,3	1.184,3	1.184,3	1.780,8	1.780,8
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	491,4	1.290,4	1.268,8	1.746,3	1.073,4	1.320,8	2.199,8	1.603,9

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