3tentosTTEN3

Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025950

R$ 14,14

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 8 de 17 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	100,6	500,9	125,8	−979,8	848,2	608,2	191,9	−1.153,5
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	322,4	472,8	192,6	154,4	453,8	302,3	397,1	117,5
Caixa Gerado nas Operações6.01.01.01	847,9	−847,9	0,0	0,0	952,6	−952,6	0,0	·
Lucro do exercício antes dos impostos6.01.01.02	−327,7	935,4	248,5	451,1	−618,0	954,4	92,2	227,6
Depreciação e amortização6.01.01.03	−38,9	87,5	25,9	27,3	−47,6	106,5	34,2	44,3
Depreciação de ativo direito de uso em arrendamento6.01.01.04	155,5	−153,4	1,9	2,0	144,7	−141,2	1,9	1,9
Juros, atualizações monetárias e variação cambial sobre empréstimos6.01.01.05	−81,6	230,4	36,5	76,1	−578,3	644,2	40,7	109,3
Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos6.01.01.06	−173,4	1,6	4,3	−449,1	479,8	−4,2	10,0	29,2
Provisão para perdas esperadas com contas a receber6.01.01.07	−9,4	−8,3	−1,4	13,8	−15,0	1,2	−1,1	9,3
Provisão para litígios6.01.01.08	1,5	−3,1	0,6	−2,8	5,1	−1,2	0,5	−1,9
Despesa com outorga de opções de ações6.01.01.09	−2,1	0,3	2,5	−0,5	−0,5	2,1	1,1	11,7
Custo residual do ativo imobilizado baixado6.01.01.10	0,8	−368,1	124,1	−121,4	0,3	57,4	157,1	−155,6
Ajuste a valor justo de commodities e outros estoques6.01.01.11	−23,4	417,7	1,0	−24,6	132,3	−104,3	0,5	−109,1
Rendimento de aplicações financeiras6.01.01.12	−26,3	−28,9	0,0	−4,2	−1,1	−3,6	0,0	−9,1
Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento6.01.01.13	−0,5	0,0	−2,0	2,8	−66,4	65,6	−5,8	7,0
Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.14	0,1	209,5	−249,7	249,9	0,3	−266,8	63,7	−62,1
Crédito tributário extemporâneo registrado6.01.01.15	·	·	0,2	−65,9	·	·	2,0	7,9
Baixas a prejuízo com recebíveis6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	7,2
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−206,3	114,1	22,4	−1.135,7	399,3	385,3	−181,8	−1.215,4
Contas a receber de clientes6.01.02.01	−66,6	−527,5	−148,0	275,0	−659,7	−280,3	−585,3	994,9
Instrumentos financeiros6.01.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estoques6.01.02.03	−281,4	548,0	−405,9	−978,2	754,4	79,5	−438,3	−910,0
Impostos a recuperar6.01.02.04	−17,4	7,2	31,2	−83,3	−87,4	−4,8	−94,4	−46,9
Adiantamentos6.01.02.05	0,3	2,1	−4,3	6,1	−187,3	191,5	−12,2	−267,6
Despesas antecipadas6.01.02.06	−10,4	−158,4	557,3	−565,3	−62,0	901,5	1.113,4	−1.233,5
Contas a receber de partes relacionadas6.01.02.07	−0,1	66,6	6,3	−6,6	−0,0	8,0	8,9	−8,9
Depósitos judiciais6.01.02.08	0,0	32,1	−31,1	31,2	0,0	17,8	−33,6	33,6
Outros ativos6.01.02.09	−7,6	6,7	−0,3	−10,2	−0,0	9,5	−0,1	−16,0
Fornecedores6.01.02.10	114,8	188,2	36,4	−74,6	534,0	−263,5	−24,0	−15,5
Impostos a recolher6.01.02.11	10,5	−13,0	0,0	−12,0	13,1	−1,2	0,0	−3,7
Salários, provisões e encargos sociais6.01.02.12	6,1	67,1	−20,0	−1,5	8,6	50,6	9,6	−33,0
Parcelamentos tributários6.01.02.13	−0,6	−1,0	0,3	−0,9	−0,3	14,2	−32,3	32,1
Adiantamentos de clientes6.01.02.14	−22,0	−38,9	0,8	219,0	86,2	−359,6	−87,2	322,9
Instrumentos financeiros6.01.02.15	0,0	3,6	−0,2	0,2	0,0	9,9	0,0	0,0
Outros passivos6.01.02.16	68,0	−68,7	0,0	−12,5	27,7	−15,3	−0,0	−54,9
Imposto de renda e Contribuição Social a Recuperar6.01.02.17	·	·	·	77,8	−27,8	27,5	−6,1	−9,0
Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	0,0	·
Outros6.01.03	−15,4	−86,0	−89,2	1,6	−5,0	−79,4	−23,4	−55,5
Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	−15,4	−86,0	−86,0	−1,7	−5,0	−79,4	−23,4	−55,5
Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar6.01.03.02	·	·	−3,2	·	·	·	·	·
Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher6.01.03.03	·	·	−0,0	·	·	·	·	·
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	128,2	−428,5	−285,7	−651,5	−310,7	−583,0	−247,9	−159,3
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02.01	8.357,6	−8.357,6	0,0	0,0	−38,3	38,3	0,0	0,0
Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1)6.02.02	−311,7	311,7	0,0	0,0	−1.244,3	1.244,3	0,0	0,0
Aquisição de imobilizado6.02.03	217,2	−667,0	−240,6	−590,6	810,6	−1.637,5	−230,4	−233,6
Aquisição de intangível6.02.04	22,1	−36,7	−7,5	−4,1	11,7	−33,1	−3,9	−6,8
Resgates de Aplicações Financeiras6.02.05	−51,6	0,0	−0,5	1,9	−1,4	0,0	−10,9	126,2
Investimento em Coligada6.02.06	0,0	−50,6	−39,0	25,4	0,0	−170,0	−13,4	13,4
Aplicações Financeiras6.02.07	−8.105,4	8.100,1	1,4	−83,1	153,0	−84,9	10,7	−35,8
Formação de Ativo Biológico6.02.08	·	·	0,0	−0,9	−2,0	2,8	0,0	−22,8
Alteração de participação em Controlada6.02.09	·	·	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−42,4	−10,6	2,9	1.778,2	−101,2	411,7	−117,4	235,4
Empréstimos e financiamentos captados6.03.01	−1.183,5	0,0	239,3	2.312,6	−2.551,8	0,0	317,8	1.357,5
Pagamentos de empréstimos e financiamentos6.03.02	542,5	1.439,8	−99,4	−458,1	557,4	4.111,4	−277,7	−939,1
Pagamento de dividendos6.03.03	1.305,0	−2.001,0	−95,1	−0,0	2.906,8	−4.445,3	−91,0	0,0
Pagamento de arrendamento6.03.04	−616,3	559,9	−2,7	−3,5	−869,6	780,7	−1,9	−2,4
Custo com emissão de ações6.03.05	−58,4	53,0	0,0	0,0	−95,1	84,7	0,0	0,0
Integralização de capital6.03.06	−6,1	9,0	1,1	2,7	−12,5	12,5	6,8	0,5
Ações em tesouraria6.03.07	10,1	−4,1	·	−2,0	5,8	−3,8	−2,9	−1,5
Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos6.03.08	59,4	−162,8	−37,2	−77,3	115,4	−289,4	−60,3	−189,8
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital6.03.09	−95,3	95,6	−3,2	3,9	−159,2	159,4	−13,2	10,2
Alteração de Participação em Controlada6.03.10	·	·	·	0,0	1,5	1,5	5,1	−5,1
Outros6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	5,1
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	186,4	61,7	−157,0	146,9	436,4	436,9	−173,4	−1.077,4
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	0,0	0,0	1.696,9	0,0	0,0	0,0	2.560,1	0,0
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	186,4	61,7	1.539,9	146,9	436,4	436,9	2.386,7	−1.077,4

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico: