Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 014443
| Conta | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 513,3 | 801,6 | 585,7 | 816,5 | 427,8 | 878,5 | 565,1 | 464,8 | 3.145,1 | 1.709,3 | 1.397,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 1.772,6 |
| 1.570,1 |
| 2.664,4 |
| 1.100,5 |
| 3.180,6 |
| 3.173,3 |
| 906,8 |
| 761,6 |
| 3.366,1 |
| Caixa Gerado nas Operações | 1.115,7 | 988,1 | 1.080,3 | 1.196,3 | 1.131,4 | 868,2 | 1.384,0 | 1.170,5 | 7.999,5 | 3.018,2 | 2.828,0 | 3.135,4 | 2.151,8 | 4.103,3 | 3.206,5 | 4.142,7 | 3.094,6 | 3.234,0 | 4.198,5 | 3.646,3 |
|---|
| Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 378,7 | 693,1 | 124,7 | 524,2 | 753,5 | 307,9 | 552,7 | 929,8 | 3.467,4 | 1.286,6 | 1.323,9 | 1.754,7 | 9.333,7 | 1.230,6 | 2.250,9 | 3.227,8 | 3.240,9 | 2.982,2 | 2.357,6 | 2.151,5 |
|---|
| Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 44,8 | 71,3 | 104,2 | 394,7 | 126,3 | −126,4 | 231,2 | −30,0 | 331,2 | 127,7 | 83,9 | 124,1 | 443,9 | 149,3 | 158,4 | −467,5 | −41,7 | 109,6 | 29,8 | 108,0 |
|---|
| Ajuste a valor de mercado financiamentos (hedge de valor justo) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | 0,0 | · | · | −228,9 | 1.044,8 | −781,4 | −33,8 | 127,1 | −94,1 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos Financeiros de Clientes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | −285,5 | −89,4 | −109,2 | 111,9 | −366,1 | −74,3 | −87,6 | −92,8 | −172,8 | −67,8 | −78,2 | −111,3 |
|---|
| Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados | 0,6 | 3,7 | 16,8 | 35,4 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 9,9 | 7,2 | 1,1 | 0,9 | 1.562,3 | −1.557,5 | 165,4 | 0,9 | 1,9 | 63,0 | 96,3 | 1,6 | −0,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 228,1 | 176,2 | 168,2 | 196,2 | 186,6 | 177,0 | 180,3 | 196,3 | 2.041,4 | 749,2 | 773,8 | −30,5 | 1.412,9 | 520,5 | 583,6 | 543,4 | 535,1 | 546,8 | 697,5 | 738,3 |
|---|
| Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 141,2 | 96,6 | 104,7 | 96,6 | 105,5 | 107,4 | 105,7 | 87,6 | 960,5 | 353,9 | 344,8 | −57,9 | 878,3 | 490,6 | 533,1 | 474,0 | 736,9 | 1.827,1 | 1.292,9 | 1.413,8 |
|---|
| Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos | −35,2 | −73,3 | 475,8 | 75,6 | −150,7 | 290,6 | 29,5 | −84,3 | −174,5 | 11,2 | 47,7 | −38,9 | 391,5 | 259,2 | 59,3 | 33,6 | −450,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros e variações monetárias líquidas | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 29,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 23,4 | 14,0 | 3,0 | 5,3 | −137,1 | 143,6 | −249,4 | −160,1 | −226,7 | −2.063,0 | −366,6 | −547,4 | −691,5 |
|---|
| Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | −4,7 | −9,6 | −5,1 | −14,2 | −2,1 | −3,0 | −4,7 | −2,9 | −88,0 | −8,2 | −60,5 | 322,7 | −407,8 | −179,1 | 92,6 | 231,5 | −352,4 | 90,4 | 53,6 | 163,6 |
|---|
| Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Desligamento Incentivado (PDI) | 83,3 | 94,6 | 63,0 | 48,7 | 97,6 | 86,1 | 120,3 | 97,6 | 536,9 | 116,0 | 190,5 | −436,6 | −156,1 | 959,9 | 136,7 | −136,7 | 462,1 | −356,9 | 69,9 | −69,9 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | 11,2 | 10,7 | 18,6 | −40,6 | 8,9 | 11,4 | 4,2 | 32,9 | 571,3 | −215,0 | −107,8 | 91,0 | −244,6 | 615,4 | −295,9 | 271,3 | −7,5 | −16,2 | −8,3 | −17,7 |
|---|
| Juros e Atualização Monetária PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | −23,1 | −9,3 | −8,9 | 290,8 | −307,5 | −9,7 | −11,3 | 313,7 | 73,5 | 124,1 | 122,7 | 122,1 |
|---|
| Outros Ajustes | 0,0 | −5,7 | −1,8 | −1,3 | −2,8 | −2,4 | −1,4 | 12,3 | 366,1 | 634,9 | 145,8 | −136,3 | 382,7 | 197,1 | 159,8 | −197,8 | 48,1 | −514,1 | 73,0 | −67,2 |
|---|
| Repasses Municipais | 4,8 | −0,1 | 0,3 | −0,1 | 3,1 | 0,6 | −2,5 | 33,6 | 17,6 | 4,4 | 4,3 | 190,3 | −180,0 | 94,3 | −9,0 | 277,8 | 170,3 | 156,0 | 175,5 | 165,2 |
|---|
| Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | 74,1 | −74,9 | 0,8 | 15,4 | −9,2 | 6,6 | −1,4 | 6,5 | 185,8 | 10,0 | 174,7 | −233,4 | 245,8 | 122,7 | 120,9 | −120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −10,8 | −12,2 | −16,3 | −8,3 | −12,0 | −12,6 | −13,0 | −13,2 | −84,6 | −41,0 | −30,1 | 127,8 | −190,9 | −46,9 | 0,0 | 136,5 | 68,1 | −28,8 | 41,2 | 51,3 |
|---|
| Intrumentos financeiros derivativos e marcação a mercado | 198,7 | 16,9 | 25,6 | −241,3 | 25,4 | 23,3 | 112,7 | 52,4 | 155,8 | 83,0 | 48,9 | · | 146,6 | 14,9 | 65,3 | −6,5 | 1.018,0 | −952,9 | 228,1 | 122,2 |
|---|
| PIS/Cofins diferidos sobre ativo financeiro (indenização) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,9 | · | · | 35,1 | 25,2 | 0,0 | · | · | −91,6 | −41,5 | −9.018,2 | −420,2 | 508,3 | 14,3 | 76,8 | 31,7 | 43,5 |
|---|
| Atualização do Ativo financeiro (indenizações) | · | · | · | · | · | · | 35,1 | −35,1 | 0,0 | · | · | · | −8.819,8 | 9.642,3 | 62,9 | −755,3 | −154,2 | −829,8 | −342,5 | −475,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −339,4 | 193,2 | −114,6 | −77,2 | −351,0 | 163,7 | −565,3 | −313,9 | −2.315,0 | −343,3 | −631,6 | −278,9 | 439,9 | −603,4 | −976,3 | 458,2 | 1.441,7 | −1.025,7 | −1.608,9 | 1.284,0 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −89,2 | −15,7 | −115,4 | −138,3 | −121,0 | 97,4 | −172,6 | 39,3 | −563,9 | −271,4 | −154,6 | 11,5 | 799,9 | −1.099,0 | −152,2 | 2,1 | 1.544,8 | 108,4 | −184,7 | 641,7 |
|---|
| Saldos e Transações com Partes Relacionadas | 12,5 | 3,5 | 20,6 | −16,1 | 17,7 | 11,2 | 21,6 | 9,9 | 8,3 | −12,9 | 6,6 | 35,2 | −9,9 | −57,2 | 70,3 | 6,5 | 16,1 | 128,9 | 35,2 | 29,5 |
|---|
| Estoques | 1,3 | −2,1 | 1,0 | −8,7 | 2,8 | 7,6 | −5,7 | −13,7 | 3,6 | 34,6 | −36,2 | 6,1 | 18,0 | −1,7 | −50,7 | 94,3 | −28,6 | 9,2 | −99,0 | 70,6 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −96,0 | 39,2 | 13,2 | −18,6 | −51,1 | 30,2 | −6,6 | −13,1 | −19,8 | −231,9 | 166,5 | 21,8 | 122,7 | −617,0 | −21,6 | 36,5 | 449,5 | −311,3 | −128,7 | −28,0 |
|---|
| Outros Ativos | −193,8 | 195,4 | −22,2 | −22,4 | −14,5 | −14,0 | −37,9 | 12,9 | −17,7 | 53,8 | −41,0 | −22,4 | 37,1 | 23,7 | 33,1 | 23,8 | 27,4 | 38,2 | 83,8 | −157,1 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 13,4 | −7,9 | −1,9 | −3,1 | 1,5 | −37,8 | −114,0 | 151,3 | 48,9 | 23,6 | 12,5 | 19,5 | 18,0 | 0,6 | 41,9 | 38,1 | −71,6 | 10,8 | −9,0 | −36,4 |
|---|
| Indenizações a Receber | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empreiteiros e Fornecedores | 11,7 | 11,9 | 54,4 | 67,4 | −83,1 | 2,3 | 43,1 | 11,6 | −409,6 | 15,5 | −419,4 | −9,9 | −8,6 | 0,2 | −746,7 | 1.199,6 | 306,6 | −1.842,2 | −59,0 | 462,7 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | −6,8 | 12,1 | 17,5 | −72,4 | 33,9 | −14,8 | 30,0 | −82,5 | −30,9 | 50,3 | 33,6 | −36,6 | 61,6 | 19,4 | −12,3 | −577,1 | −38,4 | −73,3 | −370,8 | 180,0 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −3,5 | −2,4 | −2,5 | −2,8 | −2,5 | −2,5 | −93,6 | −41,5 | −179,0 | −70,5 | −60,5 | −60,9 | −61,8 | −44,0 | −57,0 | −65,8 | −63,7 | −80,7 | −62,5 | −80,1 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | 33,8 | −53,9 | −35,0 | 40,4 | −17,7 | −61,4 | 1,9 | 29,5 | −168,1 | 354,9 | −85,3 | −73,3 | −242,8 | 666,6 | −304,2 | 54,1 | −722,5 | 449,8 | −367,0 | −61,5 |
|---|
| Serviços a Pagar | 59,8 | −76,2 | −21,3 | 125,6 | −76,0 | 68,4 | 3,2 | 10,4 | −152,5 | −15,9 | −86,7 | −8,0 | −30,2 | 502,9 | 422,5 | −222,4 | 177,2 | 361,7 | −346,1 | 321,4 |
|---|
| Outras Obrigações | −49,8 | 121,4 | 60,2 | 19,0 | −13,0 | 158,7 | −61,5 | −137,7 | −610,1 | −258,6 | 75,0 | −109,3 | −239,7 | −61,7 | −119,7 | −70,3 | 12,7 | 179,2 | −74,0 | −11,7 |
|---|
| Provisões | −33,5 | −32,7 | −82,1 | −49,2 | −31,7 | −80,2 | −173,7 | −298,2 | −224,3 | −18,9 | −47,2 | −59,5 | −30,6 | −48,7 | −55,7 | −76,5 | −147,7 | −17,3 | −14,9 | −52,0 |
|---|
| Cofins/Pis Diferidos | 0,7 | 0,5 | −1,1 | 2,0 | 3,8 | −1,4 | 0,4 | 7,9 | 0,2 | 4,2 | 5,2 | 7,1 | 6,2 | 112,7 | −24,0 | 15,3 | −20,2 | 12,9 | −12,3 | 5,1 |
|---|
| Outros | −263,0 | −379,7 | −380,0 | −302,6 | −352,6 | −153,4 | −253,6 | −391,8 | −2.539,4 | −965,6 | −799,0 | −1.083,8 | −1.021,6 | −835,5 | −1.129,7 | −1.420,3 | −1.363,1 | −1.301,6 | −1.827,9 | −1.564,3 |
|---|
| Juros Pagos | −200,7 | −173,9 | −209,0 | −153,2 | −203,8 | −117,6 | −150,6 | −118,2 | −1.476,9 | −459,5 | −473,6 | −388,6 | −689,4 | −425,1 | −760,9 | −438,4 | −963,2 | −533,8 | −1.211,0 | −703,1 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −62,3 | −205,8 | −171,0 | −149,4 | −148,8 | −35,8 | −103,0 | −273,6 | −1.062,5 | −506,1 | −325,4 | −695,2 | −332,2 | −410,4 | −368,8 | −981,9 | −399,9 | −767,8 | −617,0 | −861,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −351,2 | −304,0 | −578,7 | −774,3 | −410,8 | −471,9 | −475,4 | −640,5 | −2.132,3 | −2.773,2 | −2.284,8 | 676,4 | −3.905,1 | −4.462,1 | −1.474,1 | −3.033,0 | −6.472,0 | −4.724,5 | −12.773,5 | −562,7 |
|---|
| Aquisição de ativo de contrato, intangíveis e imobilizados | −14,9 | −26,3 | −52,9 | −49,7 | −19,1 | −11,0 | −9,1 | 8,5 | −2.357,5 | −1.633,8 | −571,4 | −1.130,8 | −4.184,5 | −2.043,2 | −1.489,2 | −4.389,5 | −3.783,4 | −4.078,4 | −5.056,7 | −3.475,3 |
|---|
| Aquisição de bens do ativo imobilizado | −346,5 | −457,3 | −541,3 | −722,3 | −406,5 | −455,1 | −486,2 | −655,1 | −88,2 | −59,0 | −15,9 | −20,6 | −26,2 | −38,0 | −60,7 | 60,7 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | −1,7 | −4,9 | · | −16,4 | −23,8 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 14,4 | −30,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Restrito | 10,2 | 179,6 | 15,4 | −2,4 | 14,7 | −5,8 | 19,8 | 6,0 | −16,3 | −1,2 | 9,3 | −4,9 | 21,0 | −8,1 | −1,4 | −18,9 | −4,2 | −3,0 | −8,0 | −9,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | −2.867,7 | 2.867,7 | · | −4.360,7 | 4.360,7 | 0,0 | 16,9 | 8,2 | 7,5 |
|---|
| Aplicação financeira - Aplicação | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 3.010,1 | −8.229,1 | · | 3.668,8 | −15.011,4 | −10.041,8 | −11.378,7 | −18.982,6 | −5.121,1 |
|---|
| Aplicações Financeiras - Resgate | · | · | · | · | · | · | · | · | 331,3 | −1.074,2 | −1.706,7 | · | 6.422,9 | −8.344,9 | 769,1 | 11.196,9 | 7.335,6 | 11.525,3 | 11.568,0 | 7.249,1 |
|---|
| Aplicações financeiras - não circulante | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −753,1 | · | · | 769,1 | 7,4 | −776,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros recebidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −302,3 | 1.119,6 |
|---|
| Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido no consolidado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −302,3 |
|---|
| Aquisição de controle de joint venture, líquida de caixa adquirido | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −30,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 248,6 | −722,9 | 84,4 | −158,1 | −147,6 | −673,3 | −64,5 | 319,2 | −1.286,5 | 308,7 | 2.068,3 | −1.659,0 | 1.918,9 | 1.087,0 | 2.331,2 | 773,3 | 3.706,7 | 3.511,9 | 10.888,8 | −2.100,1 |
|---|
| Captações | 983,6 | 357,3 | 285,0 | 228,2 | 815,8 | 80,0 | 111,3 | 620,2 | 1.391,8 | 979,3 | 2.939,7 | 140,1 | 2.550,6 | 1.240,3 | 3.636,8 | 3.550,7 | 4.711,9 | 6.436,6 | 13.873,1 | 368,0 |
|---|
| Amortizações | −735,0 | −657,3 | −200,6 | −386,3 | −963,4 | −215,5 | −175,8 | −163,5 | −1.276,2 | −494,9 | −660,0 | −734,0 | −468,6 | −383,6 | −1.126,5 | −244,1 | −796,7 | −2.128,5 | −1.550,3 | −337,0 |
|---|
| Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | 0,0 | −422,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −537,8 | 0,0 | −40,9 | −823,7 | 0,0 | · | −928,8 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −2.363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.687,3 |
|---|
| Parceria Público-Privada - PPP | · | · | · | · | · | · | · | · | −502,4 | −171,3 | −209,7 | −132,5 | −94,9 | −132,5 | −136,5 | −138,5 | −85,0 | −120,5 | −123,4 | −124,8 |
|---|
| Compromissos Contratos de Programa | · | · | · | · | · | · | · | · | −76,9 | −4,4 | −1,6 | −1,5 | −32,3 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos - Pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,8 | 0,0 | · | −2,2 | −35,8 | 38,1 | −42,7 | −31,0 | −123,4 | −200,3 | −571,3 | −311,9 |
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| Aquisição de participações não controladoras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −746,4 |
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| Aquisição de participações não controladoras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −739,3 | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 410,7 | −225,3 | 91,4 | −115,9 | −130,7 | −266,8 | 25,2 | 143,5 | −273,8 | −755,2 | 1.180,9 | 790,0 | −416,1 | −710,7 | 1.957,5 | 920,9 | 408,0 | −305,8 | −1.123,0 | 703,2 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.989,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.867,5 | 0,0 | 838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.682,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.663,2 | 0,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.399,8 | −225,3 | 91,4 | −115,9 | 2.019,3 | −266,8 | 25,2 | 143,5 | 1.593,7 | −755,2 | 2.019,4 | 790,0 | −416,1 | −710,7 | 3.640,2 | 920,9 | 408,0 | −305,8 | 3.540,2 | 703,2 |
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