Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 014443
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.631,6 | 2.708,5 | 2.687,9 | 6.449,4 | 7.107,7 | 8.515,6 | 10.118,8 | 8.022,2 | 8.207,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações | 4.396,0 | 4.276,1 | 4.579,8 | 11.133,4 | 12.597,0 | 13.604,3 | 14.547,1 | 14.669,8 | 14.173,4 |
|---|
| Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 2.095,5 | 1.710,3 | 2.138,3 | 13.698,7 | 14.569,9 | 16.043,0 | 9.950,2 | 11.808,5 | 10.732,1 |
|---|
| Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 696,6 | 499,0 | 625,9 | 779,6 | 875,6 | 284,0 | −201,5 | −369,7 | 205,8 |
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| Ajuste a valor de mercado financiamentos (hedge de valor justo) | · | · | · | · | · | 356,6 | −782,2 | · | · |
|---|
| Encargos Financeiros de Clientes | · | · | · | −452,9 | −416,2 | −620,8 | −427,5 | −411,6 | −430,2 |
|---|
| Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados | 56,8 | 54,2 | 37,5 | 6,9 | 171,2 | −1.389,2 | 231,3 | 162,8 | 160,7 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 727,2 | 728,0 | 740,1 | 2.905,3 | 2.486,4 | 3.060,3 | 2.182,5 | 2.322,7 | 2.517,6 |
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| Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 403,4 | 414,2 | 415,2 | 1.519,1 | 1.844,1 | 2.376,1 | 2.234,7 | 4.330,9 | 5.270,7 |
|---|
| Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos | 327,5 | 691,4 | 245,0 | 411,4 | 671,1 | 743,6 | −97,8 | −59,3 | −92,9 |
|---|
| Juros e variações monetárias líquidas | 31,1 | 30,7 | 30,4 | 14,8 | −403,0 | −492,6 | −2.699,2 | −3.203,7 | −3.668,5 |
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| Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | −31,0 | −24,5 | −24,1 | −153,9 | −171,7 | −262,9 | −207,5 | 23,1 | −44,8 |
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| Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Desligamento Incentivado (PDI) | 303,9 | 295,4 | 352,7 | −286,1 | 504,0 | 803,9 | 1.422,1 | 38,4 | 105,2 |
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| Resultado da Equivalência Patrimonial | −2,3 | −1,6 | −16,1 | −476,3 | 166,0 | 346,4 | 583,5 | 239,4 | −49,7 |
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| Juros e Atualização Monetária PPP | · | · | · | −34,9 | −37,8 | −14,9 | 366,1 | 634,0 | 442,3 |
|---|
| Outros Ajustes | −11,5 | −8,2 | −7,8 | 1.027,2 | 603,3 | 541,8 | 207,1 | −590,8 | −460,1 |
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| Repasses Municipais | 3,1 | 3,9 | 1,1 | 18,9 | 95,5 | 183,0 | 533,4 | 779,5 | 667,0 |
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| Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | −68,0 | 13,6 | 11,3 | 197,2 | 256,0 | 368,5 | 122,7 | −120,9 | 0,0 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −48,9 | −49,2 | −45,9 | −134,2 | −109,9 | −101,3 | 157,7 | 216,9 | 131,8 |
|---|
| Intrumentos financeiros derivativos e marcação a mercado | −173,4 | −167,0 | −79,9 | 229,6 | 177,9 | · | 1.091,7 | 286,7 | 415,4 |
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| PIS/Cofins diferidos sobre ativo financeiro (indenização) | · | · | 121,0 | · | · | −8.971,6 | −8.915,8 | 631,0 | 166,2 |
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| Atualização do Ativo financeiro (indenizações) | · | · | · | · | · | · | 8.795,7 | −2.081,8 | −1.801,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −349,5 | −379,1 | −829,8 | −813,9 | −1.418,7 | −681,6 | 320,3 | −734,6 | 91,2 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −390,3 | −277,2 | −334,5 | 385,3 | −439,9 | −449,3 | 295,7 | 1.470,7 | 2.110,3 |
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| Saldos e Transações com Partes Relacionadas | 25,7 | 33,4 | 34,5 | 18,9 | 38,3 | 9,7 | 35,7 | 186,7 | 209,8 |
|---|
| Estoques | −7,0 | 2,7 | −3,9 | 22,5 | −28,3 | 59,9 | 13,4 | −24,1 | −47,8 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −17,2 | −26,3 | −46,1 | 79,0 | −494,2 | −479,4 | −152,6 | 46,0 | −18,6 |
|---|
| Outros Ativos | 136,2 | −73,3 | −88,9 | 27,4 | 71,5 | 117,7 | 108,1 | 173,3 | −7,6 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −11,3 | −41,3 | −153,4 | 73,6 | 80,0 | 98,6 | 9,0 | −31,7 | −106,2 |
|---|
| Indenizações a Receber | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Empreiteiros e Fornecedores | 50,7 | 41,1 | 29,8 | −422,5 | −765,0 | 444,4 | 759,6 | −395,0 | −1.131,9 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | −8,9 | −35,8 | −23,3 | 108,9 | 32,1 | −508,4 | −608,4 | −1.059,6 | −302,5 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −10,2 | −10,3 | −101,4 | −253,6 | −223,7 | −228,6 | −230,5 | −272,6 | −286,9 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | −66,2 | −73,7 | −36,8 | −46,5 | 46,4 | 173,8 | −305,9 | −585,6 | −701,2 |
|---|
| Serviços a Pagar | −47,9 | 96,7 | 121,2 | −140,7 | 887,1 | 672,7 | 880,1 | −29,7 | 514,1 |
|---|
| Outras Obrigações | 187,7 | 225,0 | 103,2 | −532,6 | −530,5 | −491,4 | −239,0 | 47,7 | 106,3 |
|---|
| Provisões | −195,8 | −243,2 | −334,8 | −156,2 | −194,5 | −211,4 | −328,6 | −256,4 | −231,9 |
|---|
| Cofins/Pis Diferidos | 5,1 | 3,2 | 4,7 | 22,7 | 102,0 | 110,3 | 83,9 | −4,3 | −14,5 |
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| Outros | −1.414,9 | −1.188,6 | −1.062,2 | −3.870,0 | −4.070,6 | −4.407,1 | −4.748,6 | −5.913,0 | −6.056,9 |
|---|
| Juros Pagos | −739,9 | −683,6 | −625,2 | −2.011,1 | −2.264,0 | −2.313,8 | −2.587,6 | −3.146,4 | −3.411,1 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −675,0 | −505,0 | −437,0 | −1.858,9 | −1.806,6 | −2.093,3 | −2.161,0 | −2.766,6 | −2.645,8 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −2.067,9 | −2.235,9 | −2.132,6 | −8.286,7 | −9.165,0 | −12.874,4 | −15.441,3 | −27.002,9 | −24.532,7 |
|---|
| Aquisição de ativo de contrato, intangíveis e imobilizados | −147,8 | −132,6 | −88,8 | −7.520,6 | −8.847,7 | −12.106,3 | −11.705,2 | −17.307,9 | −16.393,8 |
|---|
| Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | −2.127,4 | −2.125,2 | −2.070,1 | −121,7 | −145,6 | −64,2 | −38,0 | · | · |
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| Investimentos | · | · | · | −45,2 | · | −24,4 | 13,8 | −16,4 | −15,8 |
|---|
| Caixa Restrito | 207,4 | 21,9 | 26,4 | 24,1 | 6,6 | −7,4 | −32,7 | −34,1 | −24,7 |
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| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | · | · | 4.385,8 | 32,6 |
|---|
| Aplicação financeira - Aplicação | · | · | · | · | · | · | · | −55.414,5 | −45.524,2 |
|---|
| Aplicações Financeiras - Resgate | · | · | · | 5.348,8 | 553,8 | · | 10.956,6 | 41.625,8 | 37.678,0 |
|---|
| Aplicações financeiras - não circulante | · | · | · | · | · | · | · | · | −769,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −944,2 | −894,7 | −1.043,5 | 2.636,9 | 3.678,1 | 6.110,4 | 7.898,2 | 18.880,8 | 16.007,4 |
|---|
| Captações | 1.686,2 | 1.408,9 | 1.235,2 | 6.609,7 | 7.567,9 | 10.978,5 | 13.139,8 | 28.572,3 | 25.389,7 |
|---|
| Amortizações | −2.207,5 | −1.765,8 | −1.741,0 | −2.357,6 | −2.712,7 | −2.222,8 | −2.550,9 | −4.719,6 | −4.812,5 |
|---|
| Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | −422,9 | −537,8 | −537,8 | −928,9 | · | −2.363,9 | −2.363,8 | −2.363,8 | −1.687,3 |
|---|
| Parceria Público-Privada - PPP | · | · | · | −608,5 | −496,5 | −502,4 | −492,5 | −467,4 | −453,8 |
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| Compromissos Contratos de Programa | · | · | · | −39,9 | −33,9 | −32,4 | −0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Instrumentos financeiros derivativos - Pagos | · | · | · | −38,1 | · | −71,5 | −159,1 | −926,0 | −1.206,8 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −380,6 | −422,1 | −488,2 | 799,6 | 1.620,8 | 1.751,6 | 2.575,7 | −99,9 | −317,5 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.150,0 | 2.150,0 | 2.150,0 | 838,5 | 1.682,6 | 1.682,6 | 1.682,6 | 4.663,2 | 4.663,2 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.769,4 | 1.727,9 | 1.661,8 | 1.638,1 | 3.303,4 | 3.434,2 | 4.258,3 | 4.563,3 | 4.345,7 |
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