Sabesp · Financeiro · Atlas

Sabesp · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	514,0	803,2	580,4	801,0	419,9	869,4	558,5	495,5	643,3	761,5	753,1

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.116,8	988,9	1.081,9	1.192,2	1.135,3	862,2	1.380,8	1.183,1	1.124,6	1.153,9	1.036,9	1.262,1	1.261,5	730,3	874,1	755,8	758,3	717,4	1.045,9	1.176,8	1.212,4	1.140,3	1.210,2	1.382,2	1.636,6	1.436,2	1.586,4	1.219,1	1.557,0	1.685,1	1.311,5	1.771,7	1.493,5	1.570,9	1.758,1	1.954,8	1.776,1	1.409,9	1.893,6	1.974,6	1.828,2	1.790,4	2.050,4	1.819,1	2.161,6	2.192,3	2.358,5	2.238,1	2.513,5	2.637,7	2.850,3	3.019,2	2.825,9	3.139,8	2.152,2	4.104,8	3.199,7	4.141,9	2.985,0	3.339,2	4.176,2	3.531,9

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.01	378,7	693,0	124,0	525,8	755,2	308,5	552,9	931,1	762,5	508,9	725,3	658,9	740,0	422,8	155,2	−43,2	150,5	639,6	−853,3	650,7	968,8	1.211,8	886,8	1.061,7	1.035,8	478,7	1.369,3	619,7	888,7	234,7	863,5	1.925,4	991,2	648,8	1.838,6	1.199,3	−977,3	517,1	655,6	1.130,6	750,6	1.148,0	706,5	565,0	1.474,2	589,7	1.638,2	570,6	1.132,9	1.056,8	1.277,6	1.286,2	1.322,9	1.753,5	9.332,5	1.229,4	2.249,7	3.226,6	3.239,4	2.980,8	2.356,1	2.113,1

Provisões e Variações Monetárias de Provisões6.01.01.02	44,8	71,3	104,2	394,7	126,3	−126,4	231,2	−30,0	106,9	51,0	−3,4	48,3	18,9	76,6	56,3	84,3	−84,5	−86,5	54,8	111,6	122,3	25,6	59,5	69,3	62,7	65,0	10,9	46,5	36,5	13,5	0,8	61,1	46,1	113,8	120,7	104,1	78,7	43,3	26,4	295,6	55,3	56,0	107,2	162,1	78,4	117,7	86,4	348,2	70,0	126,7	134,4	127,7	83,9	124,1	443,9	149,3	158,4	−467,5	−41,7	109,6	29,8	100,1

Ajuste a valor de mercado financiamentos (hedge de valor justo)6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−696,3	0,0	0,0	696,3	0,0	0,0	−334,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,8	−781,4	−33,8	127,1	−111,8	·	0,0	0,0

Encargos Financeiros de Clientes6.01.01.04	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−48,5	−70,4	−48,7	−66,5	−42,1	−57,7	−43,2	−53,0	−49,0	−62,3	−88,7	74,0	−67,1	−45,0	−46,1	−49,6	−60,7	−28,7	−79,8	−24,5	−60,3	−87,9	−71,3	−69,8	−198,0	45,9	−130,9	−81,3	−197,5	−240,9	172,0	−78,1	−99,1	−76,2	−99,0	−75,2	−81,8	−110,6	−54,9	−81,1	−95,7	−100,6	−89,2	−89,4	−109,2	−119,7	−134,6	−74,3	−87,6	−92,8	−172,8	−67,8	−78,2	−111,3

Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados6.01.01.05	0,6	3,7	16,8	35,4	0,9	1,1	0,1	9,9	0,5	5,0	2,6	20,4	0,4	1,4	27,1	19,4	−8,3	11,8	14,7	33,8	0,3	3,8	3,1	8,0	11,3	0,1	0,1	13,4	4,3	9,5	3,1	8,1	3,1	11,0	0,4	30,8	5,4	0,4	3,6	7,2	2,9	2,0	5,0	17,8	2,4	3,7	17,5	−13,5	3,5	1,8	1,9	1,1	0,9	1,7	3,1	165,4	0,9	1,9	63,0	96,3	1,6	0,0

Depreciação e Amortização6.01.01.06	228,1	176,2	168,2	196,2	186,5	177,0	180,2	194,8	195,2	196,8	208,4	270,8	260,3	222,6	243,2	278,4	253,3	284,1	271,3	265,3	284,7	294,2	280,2	287,6	331,9	318,0	324,5	327,4	327,9	327,0	342,5	395,1	410,9	424,5	464,0	480,7	483,6	498,5	528,2	526,8	542,1	553,1	564,9	593,3	589,7	598,2	613,7	649,2	657,1	670,8	713,5	748,8	772,6	788,2	591,7	519,3	582,3	542,1	533,8	545,5	696,2	729,5

Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar6.01.01.07	141,3	96,3	104,9	91,8	105,5	99,4	101,8	97,5	102,8	89,5	84,3	113,4	109,1	107,2	76,6	86,5	121,0	111,2	125,1	116,8	136,8	103,1	112,8	96,8	90,6	100,8	105,2	130,1	119,2	137,1	135,2	172,4	139,0	134,8	157,1	137,8	138,8	146,9	155,0	119,3	148,6	141,8	187,6	169,9	219,5	248,3	308,8	315,1	316,8	300,1	343,5	353,9	344,8	398,5	421,9	490,6	533,1	474,0	752,1	1.812,0	1.292,9	1.413,8

Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos6.01.01.08	−35,2	−73,3	475,8	75,6	−150,7	290,6	29,5	−84,3	−105,5	218,1	95,2	132,7	−84,0	−55,3	323,1	259,6	940,6	−167,5	1.474,6	−83,9	−430,4	−428,1	103,6	−214,6	−67,6	231,1	−249,6	245,2	131,7	810,0	212,1	−171,7	17,2	−45,8	527,0	−217,8	1.814,9	492,2	130,8	−170,7	190,0	−399,3	304,7	81,9	−523,3	156,2	−41,9	107,4	−13,3	−225,7	64,5	11,2	47,7	239,2	113,4	259,2	59,3	33,6	−442,7	349,8	0,0	0,0

Juros e variações monetárias líquidas6.01.01.09	0,8	0,7	0,6	29,2	0,5	0,4	0,3	23,4	7,5	5,4	4,5	0,9	5,0	5,8	3,1	4,0	6,0	6,1	5,3	9,7	10,0	7,3	4,2	2,9	3,0	2,4	1,6	18,8	8,1	7,9	4,9	9,2	9,5	12,4	6,6	17,5	10,6	2,6	6,6	1,2	10,4	8,4	9,2	9,2	7,6	9,4	1,5	3,7	6,9	4,7	2,4	3,0	5,3	3,5	3,0	−248,9	−159,9	−226,6	−2.062,7	−365,9	−546,1	−678,3

Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa6.01.01.10	−4,7	−9,6	−5,1	−14,2	−2,1	−3,0	−4,7	−2,9	−7,8	−0,9	0,7	0,4	0,0	−5,6	−18,9	−11,7	−14,8	−13,6	−8,1	−94,2	−51,0	−4,4	−13,9	−11,4	−10,6	−14,4	−3,7	−2,9	−3,9	−35,7	−15,4	−9,0	−75,6	54,5	−5,3	−13,1	−6,6	−5,8	−10,5	−24,1	−33,8	−17,4	−21,2	−98,8	−63,5	40,0	−371,5	−5,1	−29,0	−94,1	35,0	−8,2	−60,5	−71,2	−13,7	−179,4	92,6	230,9	−352,4	90,3	53,5	162,9

Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Desligamento Incentivado (PDI)6.01.01.11	83,3	94,6	63,0	48,7	97,6	86,1	120,3	97,6	94,1	71,3	−81,4	19,9	14,7	61,6	−21,6	84,9	47,3	0,2	−38,1	−7,0	56,1	−35,6	89,7	−19,7	86,1	35,7	−34,4	−4,8	48,6	58,1	19,3	39,4	11,1	77,5	−37,7	77,2	157,5	117,2	75,1	95,0	121,1	144,1	118,6	260,0	177,7	252,9	135,8	215,6	162,8	217,4	156,7	116,0	190,5	71,6	−664,3	959,3	136,4	−136,4	462,1	−356,9	69,9	−69,9

Resultado da Equivalência Patrimonial6.01.01.12	11,2	10,7	18,6	−40,6	8,9	11,4	4,2	32,9	5,6	4,6	7,1	5,2	4,7	19,3	17,0	11,0	−43,1	0,0	25,2	2,3	1,1	5,4	5,8	76,9	2,3	80,4	−22,1	12,3	7,4	44,3	−127,2	155,7	−19,3	34,7	−143,2	−2,6	−0,5	2,2	0,0	−0,1	3,1	0,1	−0,1	0,1	−0,7	0,1	−0,6	0,0	−0,3	529,6	42,0	−215,0	−107,8	−138,3	−15,3	615,4	−295,9	269,0	−11,3	−10,4	−12,1	−94,2

Juros e Atualização Monetária PPP6.01.01.13	1,0	1,3	2,2	−0,8	1,8	1,3	0,6	2,9	0,2	0,1	−1,7	−1,0	0,4	−0,0	1,2	1,0	−1,1	0,1	1,4	−3,0	−2,1	0,3	−0,5	−2,5	−1,9	−1,6	−1,2	−1,1	−2,8	−0,9	−0,5	−2,3	−1,8	−4,2	−2,4	4,6	−3,6	−2,9	−3,1	−4,5	−8,1	−4,2	−4,0	−5,9	−5,6	−5,9	−5,9	−7,1	−6,3	−10,0	−4,6	−7,5	−8,8	−1,3	−6,2	−5,3	−12,6	315,0	73,5	124,1	122,7	122,1

Outros Ajustes6.01.01.14	0,0	−5,7	−1,8	−1,3	−2,8	−2,4	−1,4	12,3	3,1	1,7	2,5	1,8	1,9	1,6	3,6	1,3	2,0	2,6	1,3	2,4	2,3	2,3	−4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,3	104,3	112,7	88,1	104,6	119,3	114,7	111,0	118,7	120,1	122,2	123,8	121,0	122,3	123,0	122,4	120,7	634,9	145,8	136,1	110,3	197,1	159,8	−197,8	48,7	−516,4	56,1	−46,9

Repasses Municipais6.01.01.15	4,8	−0,1	0,3	−0,1	3,1	0,6	−2,5	33,6	−41,3	19,8	−13,5	35,0	45,3	5,0	−2,2	−4,6	−3,6	1,3	−11,4	7,6	−6,9	0,3	0,1	30,9	−12,3	−1,9	3,9	102,8	6,3	6,1	7,6	13,3	−13,2	132,6	−126,7	13,1	−6,1	2,8	4,4	4,1	−33,0	13,4	18,1	16,5	3,5	4,2	3,8	4,1	4,1	9,7	3,8	4,4	4,3	5,2	5,0	94,3	−12,0	280,8	170,0	155,9	175,4	165,1

Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão6.01.01.16	74,1	−74,9	0,8	15,4	−9,2	6,6	−1,4	6,5	−6,4	1,4	0,4	7,8	89,5	−107,6	0,5	−5,8	68,4	−72,2	11,8	3,2	97,4	−84,4	6,1	−19,1	104,4	110,6	104,0	−318,9	0,0	114,5	−106,9	128,1	119,9	−121,0	5,3	130,8	120,4	−5,9	10,7	17,1	41,2	87,1	15,5	−11,8	135,0	142,8	−110,1	0,1	155,4	4,6	25,9	10,0	174,7	19,9	−7,4	122,7	120,9	−120,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Obrigações Previdenciárias6.01.01.17	−10,8	−12,2	−16,3	−8,3	−11,5	−12,4	−13,1	−13,2	−9,6	−13,6	−11,9	−15,1	−10,8	−14,5	−17,5	−19,7	−12,1	−19,5	−22,3	−19,0	−12,9	−19,8	−24,3	−24,5	−15,7	−15,2	−18,4	−21,0	−14,6	−15,0	−16,3	−17,2	−13,6	−15,5	−15,7	−20,4	−12,7	−22,9	−23,7	−27,2	−23,0	−23,0	−26,7	−25,7	−20,7	−25,2	−30,4	−33,1	−26,5	−28,4	−29,7	−41,0	−30,0	−28,6	−34,4	−46,8	0,0	136,5	68,1	−28,8	41,2	35,7

Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.18	198,7	16,9	25,6	−241,3	25,4	23,3	112,7	52,4	65,5	65,4	66,4	62,8	72,3	72,3	72,3	72,3	81,9	82,2	82,2	106,4	103,0	103,6	81,7	89,5	77,3	75,0	76,1	76,1	59,9	61,8	60,2	61,6	66,9	66,9	66,9	66,8	57,8	57,8	57,8	−36,8	45,4	45,4	45,4	40,6	47,2	47,2	47,2	41,8	51,9	51,9	51,9	83,0	48,9	48,9	48,9	14,9	65,3	−6,5	909,6	−844,5	228,1	122,2

PIS/Cofins diferidos sobre ativo financeiro (indenização)6.01.01.19	0,0	0,0	0,0	85,9	0,0	0,0	35,1	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−696,3	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−928,0	·	0,0	−1.259,8	1.259,8	·	−280,8	280,8	−280,8	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−91,6	−41,5	−9.018,2	−420,2	508,3	14,3	76,8	31,7	43,5

Atualização do Ativo financeiro (indenizações)6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	35,1	−35,1	0,0	0,0	0,0	−33,6	35,8	−25,2	−1,7	−9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	−280,8	280,8	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	−8.819,8	9.642,3	62,9	−755,3	−154,2	−829,8	−342,5	−475,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−339,7	194,0	−121,5	−89,1	−362,8	160,2	−569,1	−296,0	−187,7	−113,4	−75,4	−223,6	−81,6	63,0	−2,4	−81,4	−70,5	−63,3	4,5	−199,3	−205,3	70,7	−39,2	2,0	−387,5	−316,1	−337,4	72,7	−477,1	−143,1	182,4	−424,5	−412,0	−57,6	118,6	−269,0	−394,5	450,8	−685,7	−446,9	−295,4	−363,5	−260,0	−601,5	−897,7	−456,8	−584,0	−170,2	−1.461,0	−668,6	−335,5	−344,4	−631,7	−288,4	435,0	−606,8	−973,6	454,2	1.426,1	−1.146,0	−1.630,0	1.305,6

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−89,0	−15,6	−115,3	−138,3	−121,0	97,6	−172,4	42,4	−94,7	54,5	105,2	−76,5	123,7	139,3	14,6	85,8	2,4	−20,6	36,0	−129,5	−90,3	59,1	3,0	−6,3	−49,7	82,4	16,7	−91,7	−77,6	99,1	−20,9	−72,2	98,4	−138,7	9,3	−41,5	85,8	228,5	−353,9	−173,5	−103,7	−63,5	−245,0	−330,1	−299,4	−130,9	−52,9	−6,7	−183,7	−224,3	−155,9	−268,1	−152,4	11,4	800,4	−1.097,8	−148,7	−0,9	1.535,9	110,2	−184,3	645,2

Saldos e Transações com Partes Relacionadas6.01.02.02	12,5	3,5	20,6	−16,1	17,7	11,2	21,6	9,9	12,0	7,8	−9,1	−5,0	12,9	17,7	10,4	1,7	12,6	0,5	2,3	−18,2	17,5	−25,9	4,8	0,4	16,1	12,3	40,1	−16,8	28,3	4,1	12,8	−5,3	11,5	7,9	29,2	−22,3	34,1	16,1	29,2	4,0	13,7	11,8	−27,4	22,6	−10,4	−2,7	−298,5	16,5	10,2	−5,3	3,5	−12,9	6,6	35,2	−9,9	−57,2	70,3	6,5	16,1	128,9	35,2	29,6

Estoques6.01.02.03	1,3	−2,1	1,0	−8,7	2,8	7,6	−5,7	−13,6	6,4	−5,9	6,6	−13,2	4,1	−4,3	5,4	−13,8	6,6	4,4	−1,7	−9,9	7,2	8,4	−2,2	−6,2	−6,0	−2,6	−56,6	37,6	10,2	10,6	−2,1	1,4	−5,0	−49,8	25,2	24,7	2,6	−16,8	−12,6	−7,5	−1,1	−2,9	2,9	−7,5	−4,0	−5,4	2,8	−4,2	7,0	−3,3	0,0	34,7	−35,7	5,7	18,0	−1,7	−50,7	94,3	−28,6	9,1	−99,0	70,8

Impostos a Recuperar6.01.02.04	−95,9	39,3	13,1	−18,5	−51,1	30,4	−6,5	−2,5	−9,9	−11,3	21,2	31,0	0,0	0,0	0,0	−148,6	−25,8	62,2	46,2	−11,7	61,9	4,3	−0,9	−30,0	28,4	−67,9	71,1	−265,5	86,1	−137,1	88,9	−142,0	44,6	131,5	75,2	−11,9	−12,1	−16,9	−49,4	−263,7	−320,1	−358,5	−262,3	687,5	13,0	−24,1	135,5	−91,2	−23,5	21,6	−17,9	−231,9	166,5	21,8	122,7	−617,1	−21,6	36,5	449,5	−311,3	−128,3	−14,1

Outros Ativos6.01.02.05	−193,6	196,1	−23,7	−19,9	−23,4	−30,6	−41,7	18,1	−18,2	0,9	−10,8	14,2	−39,6	0,5	8,5	−17,0	−19,4	7,0	12,4	−9,8	−32,3	132,3	−11,3	56,2	−71,2	15,9	−1,5	65,1	−112,0	66,4	13,2	44,2	−36,2	45,4	−2,2	−8,9	−37,1	−39,8	15,0	25,7	−9,3	14,1	11,7	15,0	−37,0	19,5	13,8	21,9	−33,3	−3,5	−56,9	51,0	−43,4	−26,0	−48,1	19,0	35,6	23,0	29,0	−83,5	−18,5	−169,8

Depósitos Judiciais6.01.02.06	13,4	−7,9	−1,9	−3,1	1,5	−37,8	−114,0	151,3	−2,1	3,3	1,4	−4,3	5,1	5,2	−9,7	3,9	−0,6	15,6	10,7	9,4	9,4	11,8	10,6	1,5	16,0	8,5	−42,2	−14,5	−21,9	23,0	−24,0	21,3	−12,3	5,4	−8,4	3,0	−2,7	15,9	11,5	11,0	16,8	14,0	5,8	7,4	−13,4	16,8	14,5	−12,6	−0,7	−16,4	66,0	23,6	12,5	19,5	18,0	0,6	41,9	38,1	−62,0	8,4	−9,0	−35,5

Indenizações a Receber6.01.02.07	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Empreiteiros e Fornecedores6.01.02.08	11,2	11,8	50,7	62,2	−84,4	12,7	43,1	11,7	−31,8	8,9	−16,9	24,2	−5,0	−13,3	20,1	−1,8	−11,6	−3,5	−16,9	13,7	−5,4	−9,8	5,4	16,1	−29,1	−223,4	35,3	36,8	−244,3	−4,5	42,8	29,2	−328,7	−3,0	−19,4	2,0	−239,3	69,7	−74,8	−4,1	−143,0	−99,3	−0,1	−3,2	−218,6	−5,2	−0,3	3,6	−414,0	2,1	2,3	15,3	−418,7	−8,6	−11,0	2,5	−749,5	1.199,4	305,2	−1.839,7	−97,7	501,2

Obrigações Sociais e Trabalhistas6.01.02.09	−7,0	12,0	17,6	−72,4	33,8	−15,0	30,0	−82,3	35,6	9,5	42,1	−39,6	47,4	−39,6	42,0	−28,8	25,8	−16,9	18,2	−51,4	19,5	0,2	40,1	−38,6	−6,0	−23,6	108,9	−22,5	37,7	−98,6	157,5	−200,2	−34,8	2,6	57,1	134,9	8,3	−22,5	3,7	−174,5	−75,7	79,7	59,2	−50,7	−73,2	106,4	68,3	−28,3	−2,6	4,5	−32,8	50,3	33,6	−36,6	61,6	19,4	−12,3	−577,1	−38,4	−73,3	−370,8	180,4

Obrigações Previdenciárias6.01.02.10	−3,5	−2,4	−2,5	−2,8	−2,5	−2,5	−93,6	−41,5	−32,7	−37,7	−39,1	−49,0	−38,9	−39,9	−40,8	−53,2	−39,9	−42,9	−43,7	−56,0	−42,8	−47,3	−44,1	−67,5	−54,5	−52,7	−53,5	−67,6	−52,3	−48,8	−50,4	−65,5	−50,1	−52,2	−52,9	−66,6	−52,1	−51,4	−50,9	31,4	−48,8	−51,8	−53,4	−62,0	−53,5	−57,2	−59,2	−69,3	−58,3	−60,1	−60,6	−70,5	−60,5	−60,9	−61,8	−44,0	−57,0	−65,8	−63,7	−80,7	−62,5	−63,6

Impostos e Contribuições a Recolher6.01.02.11	33,9	−54,1	−36,5	42,3	−17,8	−61,1	2,0	29,1	−58,2	−8,0	−22,7	−57,8	−61,8	−25,8	−13,2	129,1	4,6	6,7	4,5	20,2	−85,3	−16,1	−5,5	16,5	−78,8	32,4	−105,3	167,6	−161,0	116,7	−118,4	157,9	−92,5	−16,5	61,4	110,9	−77,7	327,1	−62,0	197,3	281,3	384,4	275,2	−744,6	−64,2	−0,4	−21,2	206,7	−225,4	−15,5	72,7	354,8	−84,9	−73,7	−242,8	666,7	−305,3	54,2	−719,4	448,8	−366,9	−75,3

Serviços a Pagar6.01.02.12	59,8	−76,2	−21,3	125,6	−76,0	68,4	3,2	10,4	42,2	−26,6	−101,0	19,5	87,6	−58,6	−6,9	−3,0	15,4	−27,9	13,8	55,8	−1,7	5,0	−30,8	100,3	−127,2	−66,9	−198,6	341,0	107,6	−211,3	87,4	−73,7	6,4	36,0	−19,9	−137,5	37,7	−46,1	−83,5	−70,7	122,8	−208,3	17,2	−48,3	−55,6	−109,8	115,8	136,0	−274,1	−20,7	142,2	−17,4	−87,6	−9,1	−27,9	500,6	423,1	−222,5	176,6	361,0	−344,6	321,0

Outras Obrigações6.01.02.13	−50,1	121,7	60,0	8,6	−14,0	161,4	−62,0	−138,4	−2,9	−9,8	−15,7	−30,8	−114,4	101,3	−5,3	11,5	−8,2	−8,6	−54,9	24,1	−12,1	−23,1	40,4	12,7	24,5	33,0	−49,7	−24,5	4,3	86,9	51,4	−20,5	56,1	24,4	7,0	−180,1	−81,3	79,3	−8,6	−2,8	0,7	−25,7	−22,4	−20,9	4,7	−214,6	−216,8	−295,9	−232,4	−241,3	−210,4	−258,6	74,4	−114,6	−159,8	−61,7	−119,9	−70,3	−6,3	180,3	43,6	−37,3

Provisões6.01.02.14	−33,5	−32,7	−82,1	−49,2	−31,7	−80,2	−173,7	−298,2	−36,3	−100,0	−36,7	−38,4	−105,1	−18,5	−26,7	−45,8	−32,1	−41,2	−24,0	−36,1	−52,3	−27,3	−52,1	−54,1	−49,9	−60,2	−99,7	−70,1	−80,6	−51,8	−61,4	−103,5	−68,6	−51,3	−41,9	−79,9	−62,5	−90,6	−54,9	−19,6	−32,1	−57,6	−22,0	−72,8	−86,3	−50,4	−286,0	−45,7	−31,6	−107,6	−85,1	−18,9	−47,2	−59,5	−30,6	−48,7	−55,7	−76,5	−147,7	−17,3	−14,9	−52,0

Cofins/Pis Diferidos6.01.02.15	0,7	0,5	−1,1	1,1	3,2	−1,8	0,5	7,7	3,0	1,1	0,1	1,9	2,5	−0,9	−0,6	−1,5	−0,2	2,0	1,6	0,1	1,4	−0,8	3,6	1,0	−0,3	−3,1	−2,4	−2,1	−1,4	2,1	5,6	4,3	−0,8	0,6	−1,2	4,3	1,8	−1,6	5,4	0,2	2,9	0,2	0,7	6,2	0,1	1,1	0,1	−1,1	1,6	1,3	−2,7	4,2	5,2	7,1	6,2	112,7	−24,0	15,3	−20,2	12,9	−12,3	5,1

Outros6.01.03	−263,0	−379,7	−380,0	−302,1	−352,6	−152,9	−253,2	−391,6	−293,6	−279,0	−208,3	−419,3	−373,0	−322,3	−142,7	−201,2	−211,3	−195,5	−132,5	−189,1	−274,5	−568,6	−517,2	−409,4	−485,5	−396,7	−396,9	−329,1	−417,9	−250,3	−359,5	−592,3	−491,6	−267,8	−686,5	−514,2	−193,1	−175,0	−194,4	−437,2	−488,3	−498,4	−515,6	−551,7	−647,0	−588,4	−969,3	−669,5	−657,2	−851,5	−1.030,7	−965,6	−799,0	−1.082,5	−1.020,4	−835,2	−1.127,3	−1.419,2	−1.364,2	−1.299,0	−1.883,8	−1.535,2

Juros Pagos6.01.03.01	−200,7	−173,9	−209,0	−152,7	−203,8	−117,2	−150,2	−118,0	−171,4	−123,6	−99,9	−138,4	−179,2	−127,9	−108,7	−187,7	−193,6	−195,5	−132,5	−189,1	−228,4	−187,4	−119,6	−204,6	−213,8	−169,1	−111,2	−182,0	−196,1	−164,9	−152,2	−218,9	−241,2	−149,1	−162,9	−184,2	−193,1	−175,0	−194,4	−64,1	−195,2	−117,1	−244,6	−288,6	−347,6	−227,2	−571,1	−359,6	−543,9	−358,7	−574,3	−459,5	−473,6	−388,6	−689,4	−425,1	−760,9	−438,4	−963,2	−533,8	−1.268,1	−703,8

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.02	−62,3	−205,8	−171,0	−149,4	−148,8	−35,8	−103,0	−273,6	−122,2	−155,4	−108,4	−280,9	−193,9	−194,4	−34,0	−13,4	−17,7	0,0	0,0	0,0	−46,2	−381,2	−397,6	−204,8	−271,7	−227,6	−285,7	−147,1	−221,9	−85,4	−207,4	−373,4	−250,5	−118,7	−523,6	−329,9	0,0	0,0	0,0	−373,1	−293,1	−381,3	−271,0	−263,1	−299,4	−361,3	−398,2	−309,9	−113,3	−492,8	−456,4	−506,1	−325,4	−693,9	−331,1	−410,0	−366,4	−980,8	−401,0	−765,2	−615,7	−831,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−348,5	−276,8	−528,9	−729,0	−397,5	−466,7	−466,6	−665,8	−402,2	−553,4	−548,3	−777,6	−604,6	−587,8	−737,2	−828,1	−530,2	−679,2	−677,4	−572,6	−411,3	−459,7	−573,9	−685,8	−529,4	−158,3	−549,7	−734,1	−228,7	−572,9	−586,9	−800,8	−233,1	−689,5	−1.153,1	−1.191,5	−403,5	−875,1	−2.909,2	−2.580,8	121,9	−868,8	−64,6	−1.851,7	−1.102,7	25,0	−646,3	−1.154,4	−583,6	−140,3	−1.260,5	−2.772,4	−2.282,6	680,1	−3.901,7	−4.462,0	−1.471,1	−3.029,9	4.501,0	−15.777,0	−13.024,8	−573,8

Aquisição de ativo de contrato, intangíveis e imobilizados6.02.01	−3,7	−2,4	−2,1	−3,8	−7,1	−2,1	−3,1	−5,1	−4,3	−3,6	−3,6	−2.293,5	−7,5	−1.122,7	−704,2	−824,6	−8,4	−6,4	−1.842,1	−540,4	−401,0	382,0	−1.413,4	−675,8	−520,9	510,0	−1.222,9	−724,0	−230,0	217,4	−1.354,1	−765,9	−209,6	180,9	−2.000,6	−1.166,0	−393,6	−861,8	−1.079,2	−965,0	−650,9	−821,8	−1.004,5	−1.219,4	−651,7	−843,0	−1.013,0	−1.042,9	−570,3	−935,3	−703,8	−1.633,8	−571,1	−1.128,9	−4.183,0	−2.041,8	−1.488,2	−4.387,8	−3.780,5	−4.078,8	−5.017,0	−3.488,6

Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado6.02.02	−344,4	−454,0	−538,7	−719,6	−405,2	−453,6	−483,3	−666,5	−451,3	−548,4	−546,7	1.515,7	−510,4	458,3	−32,9	−4,4	−520,0	−676,0	1.174,1	−32,9	−12,9	−841,6	831,2	−4,3	−10,6	−659,7	657,9	−6,5	−2,8	−798,7	778,5	−27,6	−18,8	−882,7	845,3	−22,0	−9,6	−11,1	−5,1	−16,6	−8,3	−4,5	−14,5	−22,9	−8,6	−14,2	−17,7	−33,2	−31,0	−9,3	−48,0	−59,0	−15,9	−20,6	−26,2	−38,0	−60,7	·	0,0	·	0,0	·

Investimentos6.02.03	−10,6	0,0	−3,5	−3,3	0,1	−5,1	−0,0	−0,3	−0,3	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,2	−0,0	−0,2	−2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,7	0,0	0,0	−0,5	−10,7	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−4,5	−1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	0,0	−6,3	4,6	−4,9	0,0	−16,4	−23,8	0,0	0,0	−0,6	8,2	−109,7	0,0	0,0

Caixa Restrito6.02.04	10,2	179,6	15,4	−2,4	14,7	−5,8	19,8	6,0	53,8	−1,3	2,0	0,1	−86,7	76,6	−0,1	0,8	−2,1	1,7	−9,2	0,2	2,6	−0,1	8,3	−5,6	2,1	−8,6	15,4	−3,6	4,8	0,3	−11,2	−6,9	5,9	1,3	2,2	−3,5	−0,3	−2,2	−2,6	−4,6	−0,3	8,1	1,1	−1,6	1,3	−4,4	−6,1	0,2	−10,8	10,4	−15,9	−1,2	9,3	−4,9	21,0	−8,1	−1,4	−18,9	−4,2	−3,0	−8,0	−9,5

Dividendos recebidos6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	−1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−4.352,9	4.352,9	0,0	16,9	8,2	7,5

Aplicação financeira - Aplicação6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,1	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−2.859,8	2.859,8	·	3.663,0	−14.991,8	−10.042,3	−11.367,4	−18.889,7	−5.114,5

Aplicações Financeiras - Resgate6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.817,8	−1.593,4	781,5	−50,6	953,2	−607,7	−443,7	886,6	390,4	−77,8	28,6	800,3	−497,5	−1.073,4	−1.704,8	4.710,7	−8.212,2	3.288,7	769,1	11.186,5	7.338,5	11.515,4	11.564,4	7.216,0

Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido no consolidado6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−753,1	·	·	·	0,0	·	−682,6	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	243,6	−750,5	3,0	−157,3	−153,1	−670,6	−69,0	320,0	−30,1	−666,1	−45,1	111,6	−1,8	−42,0	44,2	218,1	68,8	−714,4	−153,5	533,5	−528,7	−240,2	−38,8	181,8	−136,6	−1.181,3	430,9	−46,6	247,5	−849,9	239,1	−544,1	−1.180,8	−97,2	−67,6	−360,3	−714,9	232,4	−1.356,8	1.772,9	−698,4	−674,2	941,9	−498,3	259,4	−1.020,0	986,2	−165,3	−842,8	−486,7	42,2	308,7	2.068,3	−1.659,0	1.918,9	1.087,0	2.331,2	773,3	−3.104,5	10.449,2	10.947,5	−2.099,8

Captações6.03.01	976,1	329,8	150,5	229,0	810,3	78,6	106,6	625,4	1.194,8	68,0	128,9	387,9	198,4	597,5	144,3	317,9	311,7	76,3	296,6	618,7	174,7	195,7	123,4	756,7	275,2	27,6	590,4	114,4	943,0	142,4	470,2	78,9	103,8	1.047,0	453,0	189,6	29,8	1.688,6	1.028,8	2.030,3	57,5	84,4	1.464,6	1.316,3	1.084,5	96,7	1.509,4	116,4	121,6	711,5	558,7	979,3	2.939,7	140,1	2.550,6	1.240,3	3.636,8	3.550,7	4.838,0	6.436,6	13.873,1	368,0

Amortizações6.03.02	−732,6	−657,4	−147,6	−386,3	−963,4	−211,4	−175,6	−167,9	−1.189,5	−219,9	−181,1	−190,2	−184,9	−141,5	−92,6	−110,6	−203,9	−672,5	−343,1	−72,7	−662,2	−192,8	−113,1	−567,2	−403,7	−398,9	−150,9	−145,1	−681,7	−293,5	−195,4	−508,1	−1.154,0	−322,1	−274,3	−397,7	−580,2	−388,0	−2.182,6	−93,3	−568,3	−347,5	−369,7	−1.611,1	−661,3	−346,6	−361,5	−167,4	−716,2	−201,7	−358,2	−494,9	−660,0	−734,0	−468,6	−383,6	−1.126,5	−244,1	−796,7	−2.128,5	−1.550,3	−336,7

Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio6.03.03	0,0	−422,9	0,0	0,0	0,0	−537,8	0,0	−40,9	0,0	−498,6	−0,0	0,0	0,0	−467,4	−0,0	0,0	0,0	−107,0	−95,1	−0,0	0,0	−139,4	−0,0	0,0	0,0	−765,9	0,0	0,0	0,0	−653,4	0,0	0,0	−0,0	−740,0	0,0	−0,0	0,0	−890,1	−0,0	0,0	0,0	−254,2	0,0	0,0	0,0	−603,5	0,0	0,0	0,0	−823,7	0,0	0,0	0,0	−928,8	−0,1	0,0	0,0	−2.363,8	0,0	0,0	0,0	−1.687,3

Parceria Público-Privada - PPP6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,5	−10,5	10,7	−3,6	−4,9	−5,0	−5,1	10,8	−5,6	−5,7	−5,8	−6,6	−8,1	−7,8	−7,0	−7,6	−7,7	−7,8	−8,0	−8,2	−13,9	−13,9	−35,7	−114,9	−129,2	−82,1	−206,3	−130,5	−134,0	−95,6	−175,7	−138,1	−143,6	−145,0	−145,4	−145,5	−156,4	−159,9	−159,9	−114,1	−208,8	−171,4	−122,2	−171,3	−209,7	−132,5	−94,9	−132,5	−136,5	−138,5	−85,0	−120,5	−123,4	−124,8

Compromissos Contratos de Programa6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	−24,9	−5,0	−3,7	−82,5	−10,4	−25,6	−2,4	−0,0	−33,4	−5,5	−6,0	−5,8	−33,1	−95,9	−42,1	−0,0	−0,4	−36,3	−0,6	−7,6	0,0	−31,5	−0,1	−0,0	−1,4	−0,0	−40,0	−21,7	−30,5	−82,6	−27,2	−26,0	−43,9	−12,0	−7,6	−58,1	−7,5	−6,7	−1,9	−0,3	−39,4	−1,4	−36,1	−4,4	−1,6	−1,5	−32,3	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Instrumentos financeiros derivativos - Pagos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,2	−35,8	·	−42,7	−31,0	−123,4	−200,3	−512,6	−311,9

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	409,1	−224,1	54,5	−85,4	−130,7	−267,9	22,9	149,7	211,1	−457,9	159,7	−46,8	200,5	−158,8	36,0	−136,7	15,0	−934,9	86,9	749,3	−207,3	−57,5	41,1	470,8	97,6	−616,2	733,4	182,0	680,8	−131,1	786,5	−590,1	−824,1	458,8	−30,5	−380,2	70,2	1.043,0	−3.252,6	282,6	468,1	−614,6	2.152,1	−1.684,1	−226,4	152,1	1.145,2	78,7	−1.031,0	490,7	265,7	−754,6	1.180,9	790,1	−416,1	−712,1	1.958,9	920,2	406,7	−397,0	−1.414,8	628,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.988,0	0,0	0,0	0,0	2.142,1	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0	0,0	0,0	1.782,0	0,0	0,0	0,0	1.723,0	0,0	0,0	0,0	1.639,2	0,0	0,0	0,0	1.886,2	0,0	0,0	0,0	2.283,0	0,0	0,0	0,0	3.029,2	0,0	0,0	0,0	2.253,2	0,0	0,0	0,0	396,4	0,0	0,0	0,0	717,9	0,0	0,0	0,0	1.867,5	0,0	0,0	0,0	838,3	0,0	0,0	0,0	1.681,2	0,0	0,0	0,0	4.570,0	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.397,1	−224,1	54,5	−85,4	2.011,4	−267,9	22,9	149,7	2.127,0	−457,9	159,7	−46,8	1.982,5	−158,8	36,0	−136,7	1.738,0	−934,9	86,9	749,3	1.431,9	−57,5	41,1	470,8	1.983,8	−616,2	733,4	182,0	2.963,9	−131,1	786,5	−590,1	2.205,1	458,8	−30,5	−380,2	2.323,4	1.043,0	−3.252,6	282,6	864,5	−614,6	2.152,1	−1.684,1	491,5	152,1	1.145,2	78,7	836,5	490,7	265,7	−754,6	2.019,3	790,1	−416,1	−712,1	3.640,1	920,2	406,7	−397,0	3.155,2	628,7