Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 018627
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 828,3 | 713,7 | 733,7 | 694,6 | 4.977,7 | 654,3 | 652,5 | 657,5 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 608,6 |
| 772,6 |
| 1.591,0 |
| 844,2 |
| 530,1 |
| 786,3 |
| 752,2 |
| −12,5 |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Período | 377,5 | 412,9 | 1.208,0 | 263,8 | 246,4 | 361,3 | 352,7 | −505,2 |
|---|
| Depreciações e Amortizações | 141,9 | 147,4 | 151,3 | 153,9 | 155,0 | 166,0 | 172,4 | 174,9 |
|---|
| Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 1,3 | 3,7 | 3,9 | 1,3 | 5,1 |
|---|
| Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | −0,3 | 5,7 | −2,5 | −0,3 | −0,3 | 11,9 | −0,3 | −0,3 |
|---|
| Custos das Baixas de Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros | −9,0 | 27,4 | −9,2 | 176,2 | 11,0 | 9,7 | −60,6 | −37,8 |
|---|
| Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 31,3 | 32,0 | 82,6 | 63,6 | 13,5 | 76,9 | 34,7 | 38,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido | 29,2 | −27,2 | −137,9 | −62,6 | 40,3 | −8,5 | 12,1 | 68,0 |
|---|
| Provisão para Contingências | −128,3 | −12,6 | −161,1 | 113,0 | 27,9 | −47,9 | 16,4 | 10,3 |
|---|
| Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 12,5 | 1,5 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 6,0 | 13,5 | 13,5 |
|---|
| Juros sobre Financiamentos | 120,8 | 122,7 | 128,1 | 133,5 | 148,2 | 155,6 | 147,7 | 146,4 |
|---|
| Variações Monetárias sobre Financiamentos | 13,2 | 31,2 | 47,3 | 30,9 | 20,2 | 28,2 | 41,0 | 55,1 |
|---|
| Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento | 12,3 | 22,5 | 12,1 | 12,0 | 28,8 | 12,9 | 14,4 | 12,8 |
|---|
| Juros e Atualizações Monetárias PPP | 3,0 | 12,2 | 0,2 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| Variações Cambiais, líquidas | −0,9 | −9,3 | −7,8 | 7,4 | −6,5 | 8,4 | −15,3 | −3,4 |
|---|
| Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,0 | 11,4 | −0,7 | 11,7 | −0,0 | 20,6 | 7,6 |
|---|
| Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | −4,8 | 1,6 | 1,5 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Investimentos | −0,1 | 0,3 | −0,1 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | −0,1 | 0,1 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Precatórios a Receber | · | · | 249,3 | −63,9 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 219,7 | −58,9 | −857,3 | −149,6 | 4.447,6 | −132,0 | −99,7 | 670,0 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −11,7 | 11,5 | −54,3 | 28,4 | −55,7 | −26,5 | −70,5 | 2,3 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 96,5 | −26,2 | −74,3 | −75,1 | 7,1 | −22,7 | −32,6 | −7,7 |
|---|
| Estoques | 4,5 | −2,5 | −1,0 | −1,5 | −1,5 | −19,8 | 17,5 | −2,0 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 80,2 | · | 150,9 | −9,5 | 6,9 | · | 4,7 | −19,7 |
|---|
| Precatórios a Receber | −8,5 | 237,3 | −4.203,5 | −54,8 | 4.246,5 | 63,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Créditos e Contas a Receber | 0,2 | −47,4 | −6,0 | 3,6 | 110,9 | −96,8 | −103,3 | −33,6 |
|---|
| Empreiteiros e Fornecedores | 0,0 | −18,5 | 107,0 | 22,8 | −24,2 | 74,5 | −94,1 | −42,7 |
|---|
| Contratos de Concessão | 59,8 | −282,1 | 0,0 | · | 224,3 | 30,3 | 0,0 | · |
|---|
| Impostos e Contribuições | 60,2 | 361,2 | 168,8 | −37,5 | −131,0 | 109,7 | 189,5 | 139,9 |
|---|
| Salários e Encargos a Pagar | 0,0 | 2,9 | 276,8 | −77,5 | −201,9 | 3,1 | −17,2 | −151,9 |
|---|
| Cauções e Retenções Contratuais | −0,9 | 2,7 | 0,0 | 0,2 | −168,9 | 165,2 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Receitas a Apropriar | −31,1 | 308,3 | −0,9 | −0,9 | 3.196,5 | −3.519,7 | −0,9 | −0,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −29,6 | −17,7 | −112,4 | −56,4 | 238,9 | 3.235,3 | −160,6 | −172,4 |
|---|
| Passivo Regulatório | · | · | 2.890,7 | 87,1 | · | · | 149,8 | 952,7 |
|---|
| Outras Contas a Pagar | · | · | 0,8 | 21,7 | · | · | 17,8 | 5,9 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −503,0 | −534,6 | −485,1 | −600,2 | −756,7 | −773,4 | −579,2 | −555,3 |
|---|
| Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato | −503,0 | −534,6 | −485,1 | −600,2 | −756,7 | −773,4 | −579,2 | −555,3 |
|---|
| Aplicação no Investimento | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −89,5 | −53,1 | −200,7 | −546,7 | 262,6 | −152,8 | −321,9 | −799,2 |
|---|
| Financiamentos Obtidos | 190,6 | 175,4 | 106,2 | 122,2 | 554,2 | 121,6 | 241,1 | 142,7 |
|---|
| Amortizações de Financiamentos | −94,3 | −79,4 | −133,9 | −86,5 | −73,1 | −92,0 | −305,2 | −243,4 |
|---|
| Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | −147,1 | −92,7 | −152,9 | −100,6 | −161,8 | −109,4 | −201,5 | −114,5 |
|---|
| Pagamentos de Arrendamentos | −35,3 | −31,1 | −34,1 | −36,8 | −37,0 | −37,6 | −37,3 | −39,9 |
|---|
| Pagamentos de PPP | 0,0 | 0,0 | −3,8 | −12,3 | −8,4 | −15,6 | −8,9 | −7,4 |
|---|
| Custo na Captação de Recursos de Terceiros | −3,5 | −25,4 | 0,0 | 0,0 | −5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósitos Vinculados | 0,1 | 0,0 | 17,9 | −20,3 | −6,0 | −19,8 | −10,1 | −12,7 |
|---|
| Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | · | · | 0,0 | −412,4 | −0,3 | −0,0 | 0,0 | −524,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 235,8 | 126,0 | 47,9 | −452,3 | 4.483,7 | −271,9 | −248,6 | −697,0 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.800,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.608,1 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 235,8 | 126,0 | 1.848,6 | −452,3 | 4.483,7 | −271,9 | 5.359,5 | −697,0 |
|---|