Sanepar · Financeiro · Atlas

Sanepar · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	114,5	164,0	167,5	156,7	171,5	202,8	197,2	155,4	220,0	209,5	205,2

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	141,7	185,3	160,0	167,8	183,1	215,4	194,2	157,1	203,0	218,6	205,1	203,2	220,7	228,0	196,3	206,4	203,8	234,4	223,2	279,5	238,5	362,9	303,3	345,2	344,2	341,0	336,6	280,1	353,8	394,3	300,1	387,2	393,8	398,3	443,7	561,4	433,6	454,8	326,9	496,4	484,5	569,8	516,4	588,0	575,2	609,0	586,5	610,2	571,4	740,3	617,4	716,5	676,7	689,3	608,6	772,6	1.591,0	844,2	530,1	786,3	752,2	−12,5

Lucro/Prejuízo Líquido do Período6.01.01.01	53,0	91,1	65,6	74,5	91,9	119,1	89,3	35,5	100,9	112,5	101,5	88,0	119,3	107,4	78,4	116,6	86,1	113,3	99,6	139,4	144,3	209,1	114,6	158,9	160,1	196,9	175,1	154,2	186,9	253,6	132,0	320,0	217,5	232,5	243,6	386,3	256,0	284,4	164,6	291,4	246,5	331,8	267,3	332,0	291,9	233,7	274,9	351,0	319,6	422,1	396,9	364,8	379,4	375,6	377,5	412,9	1.208,0	263,8	246,4	361,3	352,7	−505,2

Depreciações e Amortizações6.01.01.02	37,3	37,1	37,4	36,5	36,2	36,7	37,4	38,3	39,3	40,3	39,7	41,1	42,4	43,6	44,4	44,5	45,5	46,4	46,9	55,5	52,0	52,9	55,2	57,0	58,4	59,3	60,5	69,1	65,8	66,4	68,8	70,4	82,4	83,7	85,2	86,1	86,9	89,4	91,5	94,0	94,4	97,6	100,8	101,6	105,4	106,3	107,7	114,0	116,3	117,8	121,6	124,4	133,4	137,2	141,9	147,4	151,3	153,9	155,0	166,0	172,4	174,9

Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível6.01.01.03

0,8

1,3

1,8

4,5

0,4

0,8

1,8

1,8

1,2

3,9

1,6

2,0

1,1

2,4

3,9

3,0

2,0

2,2

1,2

6,5

0,9

1,0

1,8

9,0

0,8

0,9

1,0

7,5

0,7

5,4

2,0

2,6

1,9

2,0

3,5

3,3

3,1

3,3

1,1

3,9

1,0

4,5

5,6

6,9

2,2

6,1

3,7

4,4

2,0

3,7

2,0

4,9

1,4

5,0

3,9

4,3

3,6

1,3

3,7

3,9

1,3

5,1

Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos6.01.01.04	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	2,0	2,5	−7,9	3,7	4,0	3,1	−10,7	0,0	0,0	0,0	0,1	−0,1	0,0	0,0	7,2	−0,1	−0,1	−0,2	1,7	−0,1	−0,1	−0,4	1,4	−0,1	−0,1	−0,1	1,2	−1,6	−0,1	−0,4	19,3	−0,9	−1,0	−0,1	−1,1	−0,6	−0,9	−1,2	3,4	−1,0	−1,1	−0,8	5,3	−0,6	−0,4	−0,6	−8,2	−0,3	−0,6	−0,3	5,7	−2,5	−0,3	−0,3	11,9	−0,3	−0,3

Custos das Baixas de Investimentos6.01.01.05	3,5	2,1	2,4	2,8	−10,9	−13,5	−18,3	54,5	−13,4	−10,7	−4,2	61,6	1,0	5,4	4,1	−0,9	0,0	0,0	−9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros6.01.01.06	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	14,2	17,9	−108,8	12,0	8,5	2,7	−23,2	·	·	·	·	−0,1	−13,2	2,7	6,0	−18,5	−1,1	−1,5	−1,6	−1,7	−1,9	−1,8	9,3	−2,0	−2,6	−4,4	3,1	−3,8	−3,9	−4,0	−10,9	7,0	−4,3	−4,6	0,8	−5,1	−5,5	−5,7	−1,2	−6,2	−6,6	−6,8	5,1	−7,0	−7,7	−8,2	78,6	−8,0	−7,9	−9,0	27,4	−9,2	176,2	11,0	9,7	−60,6	−37,8

Provisão para Perdas na Realização de Créditos6.01.01.07	−9,7	−12,1	−6,5	−16,0	19,4	19,4	28,4	35,9	25,2	25,2	25,2	−125,1	−12,0	−12,6	−5,0	−12,7	−11,2	−8,6	18,1	−3,2	1,4	5,8	7,3	7,3	5,6	7,4	6,2	9,6	−3,5	8,4	0,6	2,3	5,9	5,6	3,3	6,0	11,6	15,2	29,5	34,7	17,6	25,8	31,4	29,1	51,2	58,5	57,4	25,2	−45,4	0,6	−43,2	18,4	29,9	31,2	31,3	32,0	82,6	63,6	13,5	76,9	34,7	38,7

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido6.01.01.08	2,4	11,3	4,1	35,0	21,9	22,3	22,1	−12,5	21,6	22,1	22,4	−24,0	9,3	8,1	9,2	3,3	5,2	13,4	41,8	−90,6	1,9	−4,6	−17,4	−21,2	−33,6	−1,9	−16,2	−9,9	−22,5	−16,3	6,7	−29,8	−28,1	−23,9	9,9	−16,2	−30,2	13,5	−47,8	−5,9	−8,2	11,9	−29,1	−20,9	−20,9	−1,9	−42,6	−17,4	−40,9	−3,9	−29,4	−52,1	−6,1	44,7	29,2	−27,2	−137,9	−62,6	40,3	−8,5	12,1	68,0

Provisão para Contingências6.01.01.09	16,3	16,3	16,3	−6,9	1,4	0,5	0,2	86,0	0,0	0,0	0,2	92,5	23,0	23,0	23,0	7,6	23,2	23,2	100,1	−150,8	−40,2	4,1	45,1	34,1	52,4	−25,7	24,0	−51,7	28,8	−1,4	−15,1	−56,2	40,8	22,5	21,9	−0,3	20,3	−14,8	0,9	−8,4	47,7	1,4	7,8	14,0	11,3	45,4	37,8	−21,1	63,4	57,4	18,8	29,8	−31,5	−66,3	−128,3	−12,6	−161,1	113,0	27,9	−47,9	16,4	10,3

Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica6.01.01.10	23,4	22,9	22,4	22,2	13,7	13,9	12,9	−38,3	12,7	12,9	13,0	55,4	31,4	36,4	35,0	38,8	42,1	45,6	−55,3	45,5	25,5	25,5	25,5	22,0	27,3	27,0	27,0	8,0	21,5	21,5	21,5	11,6	15,0	15,0	15,0	15,2	16,7	16,7	16,7	10,7	14,7	14,7	14,7	13,3	20,2	20,2	20,2	12,2	11,4	11,4	11,4	13,9	12,5	12,5	12,5	1,5	14,1	14,1	14,1	6,0	13,5	13,5

Juros sobre Financiamentos6.01.01.11	1,9	2,3	3,2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	14,4	3,3	6,0	11,0	11,9	−21,9	202,1	55,3	56,7	60,9	65,9	63,1	60,2	56,0	54,7	55,2	54,6	55,9	55,0	47,8	50,1	53,0	49,3	47,8	48,1	50,6	50,5	50,7	57,9	62,8	68,6	79,0	91,4	94,0	93,8	97,9	108,1	109,9	105,6	118,1	120,3	120,8	122,7	128,1	133,5	148,2	155,6	147,7	146,4

Variações Monetárias sobre Financiamentos6.01.01.12	12,9	13,1	13,3	13,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	−0,2	50,2	15,9	12,4	11,1	10,7	9,2	18,2	4,3	27,2	22,4	3,7	31,9	6,1	6,0	5,0	1,5	2,4	4,7	−5,6	7,6	16,9	15,9	20,0	24,4	35,2	31,1	45,7	−1,1	24,3	41,2	27,5	14,6	17,7	33,6	22,4	13,2	31,2	47,3	30,9	20,2	28,2	41,0	55,1

Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	·	·	0,2	1,2	0,8	−2,3	0,1	0,5	0,7	−1,4	0,6	1,0	1,3	−2,9	8,8	8,7	8,8	19,8	8,8	8,6	15,9	8,4	8,2	8,7	35,2	4,0	8,5	8,4	39,7	10,2	10,6	1,6	21,4	12,4	11,4	11,9	12,3	22,5	12,1	12,0	28,8	12,9	14,4	12,8

Juros e Atualizações Monetárias PPP6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·	0,0	0,0	0,1	−0,2	0,2	0,2	0,2	−0,6	0,2	0,2	0,2	−0,6	1,3	1,0	−2,2	−0,0	0,5	0,4	0,5	−0,2	0,5	−1,3	0,7	0,0	−2,1	0,8	−0,6	0,8	−0,1	−0,7	0,2	0,4	0,5	10,5	3,0	12,2	0,2	0,1	−0,1	0,0	0,0	0,1

Variações Cambiais, líquidas6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	−0,0	−0,0	−0,3	−0,0	−0,0	−1,2	5,1	0,2	0,2	−0,3	0,0	−0,5	−0,4	−0,5	0,2	−0,4	1,4	−0,6	0,2	2,5	−0,4	1,2	0,1	0,6	1,4	0,3	0,4	0,7	−8,8	−0,9	−9,3	−7,8	7,4	−6,5	8,4	−15,3	−3,4

Variações Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	−0,0	4,6	1,1	1,2	0,8	−0,0	−0,1	0,4	0,8	1,1	0,6	0,8	0,8	0,6	1,1	0,4	0,2	0,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	−0,7	11,7	−0,0	20,6	7,6

Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,1	0,2	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,3	1,3	1,8	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	−4,8	1,6	1,5

Ajuste a Valor Justo - Investimentos6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,2	−0,4	0,3	−0,1	0,2	−0,2	0,3	0,0	0,0	−0,1	−0,1	0,1	0,0	−0,1	0,1	−0,2	−0,1	−0,2	0,1	−0,1	−0,1	0,3	−0,1	0,2	0,0	6,4	−0,1	0,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−27,2	−21,4	7,4	−11,1	−11,6	−12,6	3,0	−1,7	17,0	−9,1	0,0	−41,1	−12,5	−25,1	43,3	−82,3	−27,2	−7,9	2,0	−35,7	−13,7	−72,7	0,8	−67,5	−6,3	−16,8	41,2	33,9	−51,4	−67,8	77,3	−31,5	−109,5	−15,5	−55,0	−156,7	−7,6	26,0	91,2	−225,7	−140,2	−161,4	45,9	−201,4	−89,0	−183,7	−23,0	−93,9	−89,8	−197,3	88,7	−64,9	−41,6	−91,4	219,7	−58,9	−857,3	−149,6	4.447,6	−132,0	−99,7	670,0

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−17,2	−24,5	−3,1	−10,9	−14,3	−22,3	−25,9	−2,9	−1,6	−20,5	−21,5	−15,5	−10,4	−16,5	6,6	−14,1	−6,7	−32,1	−30,1	−11,8	−33,8	−50,3	0,8	−21,9	−25,8	8,0	−58,3	0,5	−23,2	−13,2	6,0	−21,1	−11,0	−27,5	−47,8	−103,0	6,0	29,8	−36,4	−60,5	−88,3	−63,6	−84,6	−90,8	−107,0	−57,9	−103,3	−112,9	−71,9	−114,5	−52,7	−11,0	−32,4	28,0	−11,7	11,5	−54,3	28,4	−55,7	−26,5	−70,5	2,3

Impostos e Contribuições a Recuperar6.01.02.02	2,0	−4,5	4,4	−12,1	12,1	−2,3	2,2	−23,6	23,3	0,1	0,1	−16,7	16,8	−16,4	16,5	−20,8	20,8	−16,9	17,1	−26,9	28,1	−24,0	24,0	−38,3	37,9	−21,8	21,7	−22,9	−0,5	−17,8	42,5	−14,7	−0,1	−16,6	31,7	−0,0	−0,0	−40,7	34,7	−0,4	−0,1	−21,7	28,5	−11,3	−0,3	−34,2	33,5	−25,9	−1,2	−54,5	93,9	−14,5	−0,3	−81,7	96,5	−26,2	−74,3	−75,1	7,1	−22,7	−32,6	−7,7

Estoques6.01.02.03	−0,6	−1,3	0,4	0,6	0,5	0,9	2,4	−17,6	0,0	−1,8	−0,2	−0,8	−1,0	0,4	−0,5	−4,2	1,7	0,0	−1,7	−0,6	−1,0	1,1	0,1	−1,3	0,4	0,1	0,6	−1,3	0,6	−2,4	0,9	−1,3	0,1	−0,3	−4,5	−2,3	3,4	−4,8	−1,1	−5,2	3,9	0,9	−3,4	−5,2	−7,6	0,8	−3,5	−8,9	5,5	6,5	−2,4	−2,0	5,1	−10,9	4,5	−2,5	−1,0	−1,5	−1,5	−19,8	17,5	−2,0

Depósitos Judiciais6.01.02.04	−1,2	−0,8	−1,7	·	−1,8	−1,2	−2,0	9,0	−5,0	1,4	2,3	·	·	·	·	·	−5,8	−0,2	21,4	·	−4,9	−0,5	−11,7	·	−26,3	7,7	−6,9	·	−1,3	−21,9	9,9	·	−51,7	−26,8	−11,8	·	19,0	−9,7	−15,1	·	−33,6	0,1	−27,2	·	−22,2	−33,5	−33,6	·	−18,1	−39,2	−37,9	·	3,2	68,5	80,2	·	150,9	−9,5	6,9	·	4,7	−19,7

Precatórios a Receber6.01.02.05	−3,2	−5,3	−3,6	−3,1	−1,6	−4,9	−12,8	11,4	−0,6	0,6	−3,9	−2,4	−2,4	−7,5	−11,6	−1,4	−7,5	−8,4	−1,3	51,2	−8,3	−29,4	−1,5	15,7	−22,1	−18,1	4,8	6,5	−21,4	−5,9	−9,0	18,3	−4,9	−4,3	−11,6	−73,5	0,9	2,3	−12,6	−13,4	2,4	0,4	−11,0	−79,9	−0,9	1,6	−12,2	−87,2	−3,4	−1,9	−31,0	−43,2	−61,2	−16,7	−8,5	237,3	−4.203,5	−54,8	4.246,5	63,5	0,0	0,0

Outros Créditos e Contas a Receber6.01.02.06	−2,5	−6,9	1,6	7,4	−4,3	−11,6	−2,9	37,5	−5,3	2,3	−1,7	−1,8	−20,2	−5,2	−2,7	14,7	−22,9	−2,7	−0,5	27,3	−11,0	17,7	−9,1	−24,8	−17,1	4,0	13,8	−8,6	−38,6	10,3	8,7	6,5	−28,5	24,0	8,0	−1,5	−28,2	4,0	2,2	34,5	−36,3	26,7	58,1	−39,6	−6,3	−7,9	18,8	−2,2	−60,9	85,2	13,5	−55,0	−22,4	5,2	0,2	−47,4	−6,0	3,6	110,9	−96,8	−103,3	−33,6

Empreiteiros e Fornecedores6.01.02.07	−10,0	7,0	1,9	16,4	−7,0	12,2	1,3	−6,6	3,5	5,8	2,6	18,8	−12,0	1,9	20,6	−1,9	1,8	0,5	−0,3	−17,7	0,6	−0,1	−0,6	8,2	−1,1	−1,7	−1,3	53,3	−1,3	−30,9	0,4	39,8	−29,8	0,3	0,1	53,1	−31,4	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	0,0	56,8	0,0	0,0	0,0	−18,5	107,0	22,8	−24,2	74,5	−94,1	−42,7

Contratos de Concessão6.01.02.08	0,9	0,0	−0,3	0,1	−0,2	−0,3	−0,0	−9,4	0,4	−0,3	−0,8	0,5	0,3	0,0	−0,7	0,1	−14,0	0,1	16,8	0,1	7,4	−25,1	20,5	−4,0	9,2	−32,3	43,5	−25,3	19,5	−45,7	19,4	−24,7	14,9	−44,0	35,4	−35,3	117,8	179,5	40,9	−369,6	107,3	98,2	117,8	−323,3	125,9	65,8	111,1	−302,9	140,7	129,1	125,4	−395,2	142,8	79,5	59,8	−282,1	0,0	·	224,3	30,3	0,0	·

Impostos e Contribuições6.01.02.09	7,3	−4,1	9,7	−12,6	11,4	−20,2	23,7	24,1	10,3	−14,6	18,1	−12,6	−0,6	−16,4	16,0	−7,0	0,2	41,4	1,7	−47,5	15,5	10,5	5,3	−34,5	16,4	38,2	26,2	−105,4	16,2	65,7	−0,1	−109,8	16,7	75,1	−48,4	356,5	30,1	18,5	125,6	221,4	−22,3	−37,0	52,4	441,3	29,3	−20,9	55,7	379,2	25,8	−15,6	80,7	460,7	31,9	−36,3	60,2	361,2	168,8	−37,5	−131,0	109,7	189,5	139,9

Salários e Encargos a Pagar6.01.02.10	−2,3	14,8	−1,0	−0,4	−4,7	21,7	13,2	−30,3	−6,2	25,3	8,6	−22,6	3,0	36,4	3,4	−27,6	0,1	−0,1	0,1	11,3	0,1	0,3	−0,5	17,2	0,3	−0,3	0,2	19,1	0,0	−0,1	0,2	62,5	−0,3	−0,1	0,0	−26,2	−0,1	−0,0	0,1	56,1	0,4	−0,4	−0,0	−54,4	0,0	−0,1	−0,0	31,7	0,1	0,1	−0,1	39,7	−0,0	0,1	0,0	2,9	276,8	−77,5	−201,9	3,1	−17,2	−151,9

Cauções e Retenções Contratuais6.01.02.11	−0,0	−0,5	−0,7	0,0	−0,2	0,8	−0,3	13,2	0,8	0,5	0,2	−0,2	0,0	−0,5	−0,8	0,3	−0,8	−0,8	−0,8	2,3	−0,8	−0,8	−0,8	2,1	20,1	−1,1	−1,1	−17,7	−1,1	−1,1	−1,1	3,0	−1,1	−1,1	−1,1	2,8	−1,1	−1,1	−1,1	3,3	−1,1	−1,1	−1,1	3,1	16,8	−0,9	−0,9	−15,0	−0,9	−0,9	−0,9	2,8	−0,9	−0,9	−0,9	2,7	0,0	0,2	−168,9	165,2	0,2	0,2

Receitas a Apropriar6.01.02.12	−0,5	−0,7	−0,9	−0,8	−0,9	−0,9	−1,0	−0,9	−0,9	−1,1	−1,3	0,1	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8	−1,3	−1,6	−1,8	1,5	−1,8	−1,2	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	−0,4	0,4	0,0	−4,2	−13,9	13,9	0,0	−4,2	−121,5	−146,3	−41,3	304,9	−78,6	−155,1	−80,8	310,3	−107,9	−113,4	−85,1	320,6	−121,3	−190,7	−102,1	410,5	−119,7	−161,1	−31,1	308,3	−0,9	−0,9	3.196,5	−3.519,7	−0,9	−0,9

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.13	0,1	5,2	0,8	0,6	−0,7	0,3	5,8	8,7	−0,9	−5,9	−1,7	3,9	−1,2	−1,3	−1,5	−1,5	7,2	12,8	−18,7	−7,9	−3,7	29,1	−25,6	−2,9	1,8	0,4	−1,9	−0,3	·	−5,3	−0,5	5,8	·	−8,3	−5,1	13,3	−2,5	−5,6	−4,7	12,8	5,8	−8,9	−2,7	5,8	−8,8	16,9	−3,5	−4,7	15,7	−0,9	2,3	−17,0	12,4	35,0	−29,6	−17,7	−112,4	−56,4	238,9	3.235,3	−160,6	−172,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−79,2	−88,9	−90,9	−95,2	−102,0	−117,0	−120,6	−136,7	−152,3	−187,6	−214,0	−233,1	−218,7	−218,6	−253,8	−268,5	−195,6	−216,1	−186,6	−198,5	−152,4	−194,5	−185,7	−176,3	−165,1	−162,6	−192,2	−269,1	−206,0	−241,4	−247,5	−285,1	−212,7	−251,3	−288,5	−277,1	−212,6	−235,2	−258,7	−263,5	−258,8	−294,5	−366,0	−401,8	−352,6	−412,6	−499,6	−484,6	−403,3	−478,0	−491,5	−542,0	−424,6	−446,7	−503,0	−534,6	−485,1	−600,2	−756,7	−773,4	−579,2	−555,3

Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato6.02.01	−79,2	−88,9	−90,9	−95,2	−102,0	−117,0	−120,6	−136,7	−152,3	−187,6	−214,0	−217,6	−217,1	−212,1	−246,9	664,2	−195,6	−215,7	−186,6	−197,2	−151,0	−190,6	−185,2	−174,6	−153,9	−161,8	−193,0	−269,1	−204,8	−241,2	−247,2	−281,4	−212,7	−251,3	−288,5	−274,6	−211,4	−235,1	−258,8	−263,5	−258,9	−293,5	−366,0	−401,8	−352,6	−411,1	−498,3	−482,1	−402,7	−477,6	−491,5	−554,4	−424,6	−446,7	−503,0	−534,6	−485,1	−600,2	−756,7	−773,4	−579,2	−555,3

Aplicação no Investimento6.02.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,6	−6,5	−4,9	−929,2	·	−0,4	0,0	·	−1,4	−4,0	−0,5	·	−11,2	−0,8	0,8	·	−1,2	−0,2	−0,3	·	0,0	0,0	0,0	·	−1,1	−0,1	0,1	·	0,0	−1,0	0,0	·	0,0	−1,4	−1,3	·	−0,6	−0,4	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−47,9	−66,5	−50,7	−39,4	−25,5	−83,1	−37,1	−25,9	47,6	−164,9	−3,3	38,5	−13,6	8,5	−71,2	183,2	40,1	263,4	−182,3	−102,0	−38,5	−217,7	182,4	160,5	−86,2	−435,7	−100,4	−47,0	−81,1	−292,1	−149,2	−66,8	−46,5	−138,6	−187,5	−111,0	302,2	−151,0	−80,2	−96,2	364,6	−449,9	−113,8	−72,5	474,1	−370,3	−69,7	−51,3	−73,6	−123,6	−92,6	−100,5	417,6	−625,5	−89,5	−53,1	−200,7	−546,7	262,6	−152,8	−321,9	−799,2

Financiamentos Obtidos6.03.01	16,6	19,5	28,6	33,3	41,2	100,1	27,7	18,9	100,2	26,7	62,8	439,1	45,0	93,6	51,8	294,1	97,1	392,3	46,3	117,1	27,8	79,4	295,6	91,4	11,5	52,7	31,0	118,1	17,9	303,5	57,6	111,9	61,2	378,0	127,4	93,2	418,8	275,9	67,4	98,7	563,6	62,8	76,5	96,2	670,2	129,8	140,5	132,9	132,0	606,7	140,5	146,4	664,5	203,0	190,6	175,4	106,2	122,2	554,2	121,6	241,1	142,7

Amortizações de Financiamentos6.03.02	0,0	0,0	0,0	−170,6	0,0	−109,9	−1,6	−67,3	0,0	−137,0	−10,5	15,3	−35,2	−23,2	−25,4	−28,0	−30,9	−31,6	−47,7	−133,1	−33,5	−33,1	−50,8	−101,8	−44,9	−147,2	−58,6	−110,8	−47,1	−237,0	−149,9	−116,8	−50,2	−51,0	−240,3	−123,7	−49,3	−50,3	−70,6	−125,2	−106,8	−176,6	−102,8	−83,4	−87,4	−88,8	−81,1	−71,2	−59,6	−227,7	−87,1	−78,1	−66,3	−280,4	−94,3	−79,4	−133,9	−86,5	−73,1	−92,0	−305,2	−243,4

Pagamentos de Juros sobre Financiamentos6.03.03	−0,0	−21,1	−13,6	−56,6	−22,0	−21,9	−22,4	−21,9	−21,1	−22,2	−22,3	−22,7	−22,7	−36,6	−37,0	−39,6	−27,1	−44,5	−44,0	−84,0	−31,7	−73,1	−46,6	−76,0	−51,3	−68,2	−66,0	−58,1	−50,6	−54,5	−61,5	−58,2	−41,2	−49,5	−52,0	−60,0	−37,5	−50,5	−55,1	−48,6	−50,0	−48,8	−69,9	−62,1	−68,8	−75,3	−102,3	−80,2	−107,8	−86,1	−115,2	−103,8	−111,0	−100,5	−147,1	−92,7	−152,9	−100,6	−161,8	−109,4	−201,5	−114,5

Pagamentos de Arrendamentos6.03.04	−23,4	−23,0	−22,7	63,4	−44,7	−51,4	−40,9	155,8	−31,5	−32,3	−33,4	92,4	0,0	0,4	1,2	−2,6	0,9	0,7	−1,8	0,0	0,0	0,0	−1,8	0,0	−1,5	−0,2	1,7	0,0	−0,3	−6,0	5,5	−1,0	−20,2	−20,7	−20,1	−20,5	−19,1	−20,0	−19,7	−20,0	−19,9	−19,3	−17,3	−22,1	−20,8	−21,7	−21,6	−23,5	−23,2	−28,9	−28,4	−29,3	−29,9	−28,4	−35,3	−31,1	−34,1	−36,8	−37,0	−37,6	−37,3	−39,9

Pagamentos de PPP6.03.05	−41,1	−41,8	−43,0	91,1	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,7	−25,6	−62,0	89,3	0,0	−53,3	56,0	−2,0	−1,1	0,9	−8,2	−3,5	·	−272,9	272,3	1,0	−1,1	−297,3	296,8	−2,7	0,0	−0,3	0,0	0,0	−9,3	−3,2	0,0	−1,1	−12,5	0,0	0,0	−0,0	−11,3	−1,6	0,0	0,0	0,0	−2,3	0,0	−0,2	−4,9	0,0	0,0	0,0	−3,8	−12,3	−8,4	−15,6	−8,9	−7,4

Custo na Captação de Recursos de Terceiros6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−130,0	·	−0,2	−191,1	0,0	·	−191,8	−5,8	0,0	·	·	−280,8	−0,5	·	−0,8	−297,6	−0,0	4,0	−3,9	0,7	0,3	−1,5	0,4	−2,2	0,2	−9,8	−0,3	−0,7	−1,0	−7,8	−3,8	−4,6	−9,3	−15,0	0,3	−2,6	−35,5	−34,9	−16,0	−3,5	−25,4	0,0	0,0	−5,0	0,0	0,0	0,0

Depósitos Vinculados6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−391,2	−3,1	−0,3	·	−303,4	−0,1	−0,2	·	−267,8	0,3	−0,1	−0,0	−308,8	−0,5	0,0	0,0	−385,6	0,1	0,0	0,0	−403,2	0,1	0,0	17,9	−20,3	−6,0	−19,8	−10,1	−12,7

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−12,7	8,5	25,9	22,1	44,0	2,6	39,4	−7,2	115,3	−143,0	−12,2	−32,5	−24,0	−7,1	−85,4	38,8	21,2	273,8	−143,7	−56,6	34,0	−122,1	300,9	261,9	86,7	−274,1	85,1	−2,1	15,2	−207,0	−19,4	3,9	25,2	−7,1	−87,2	16,6	515,6	94,6	79,2	−89,1	450,0	−336,1	82,5	−87,7	607,7	−357,6	−5,7	−19,6	4,7	−58,5	122,0	9,1	628,2	−474,3	235,8	126,0	47,9	−452,3	4.483,7	−271,9	−248,6	−697,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	96,4	0,0	0,0	0,0	140,3	0,0	0,0	0,0	219,2	0,0	0,0	0,0	146,8	0,0	0,0	0,0	69,1	0,0	0,0	0,0	163,8	0,0	0,0	0,0	638,3	0,0	0,0	0,0	533,9	0,0	0,0	0,0	326,6	0,0	0,0	0,0	274,1	0,0	0,0	0,0	874,3	0,0	0,0	0,0	983,1	0,0	0,0	0,0	1.207,9	0,0	0,0	0,0	1.285,2	0,0	0,0	0,0	1.800,8	0,0	0,0	0,0	5.608,1	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	83,8	8,5	25,9	22,1	184,3	2,6	39,4	−7,2	334,4	−143,0	−12,2	−32,5	122,8	−7,1	−85,4	38,8	90,2	273,8	−143,7	−56,6	197,8	−122,1	300,9	261,9	725,0	−274,1	85,1	−2,1	549,1	−207,0	−19,4	3,9	351,8	−7,1	−87,2	16,6	789,6	94,6	79,2	−89,1	1.324,4	−336,1	82,5	−87,7	1.590,8	−357,6	−5,7	−19,6	1.212,7	−58,5	122,0	9,1	1.913,3	−474,3	235,8	126,0	1.848,6	−452,3	4.483,7	−271,9	5.359,5	−697,0