Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 018627
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.362,0 | 1.460,6 | 1.595,5 | 1.701,5 | 1.991,3 | 2.382,3 | 2.775,0 | 7.060,4 |
| 1.435,4 |
| 1.797,2 |
| 1.711,6 |
| 2.158,7 |
| 2.380,9 |
| 2.645,6 |
| 2.747,2 |
| 3.751,7 |
| Lucro Líquido do Exercício | 892,5 | 1.080,0 | 996,3 | 1.177,6 | 1.151,5 | 1.503,4 | 1.545,3 | 2.079,6 |
|---|
| Depreciações e Amortizações | 271,4 | 337,4 | 361,9 | 394,5 | 433,4 | 480,1 | 559,9 | 626,3 |
|---|
| Custo das Baixas do Imobilizado e Intangível | 10,6 | 10,7 | 11,3 | 18,1 | 16,4 | 12,5 | 14,6 | 12,5 |
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| Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | 0,8 | 17,1 | −3,0 | 0,7 | 2,5 | −9,8 | 4,5 | 8,9 |
|---|
| Custo das Baixas de Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente de Ativos Financeiros | −5,9 | −22,7 | −1,1 | −17,5 | −14,5 | 55,9 | 2,5 | 187,7 |
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| Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 7,7 | 20,9 | 91,0 | 103,8 | 192,3 | −69,7 | 124,4 | 236,6 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos | −61,9 | −58,3 | −70,3 | −46,3 | −82,8 | −126,3 | 40,6 | −168,6 |
|---|
| Provisão para Contingências | −43,8 | 84,9 | −2,0 | 70,9 | 73,4 | 169,4 | −238,7 | −68,1 |
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| Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 76,0 | 60,1 | 60,8 | 57,4 | 72,7 | 48,2 | 39,1 | 48,4 |
|---|
| Juros sobre Financiamentos | 220,7 | 200,2 | 197,0 | 240,1 | 358,2 | 421,6 | 481,8 | 565,4 |
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| Variações Monetárias sobre Financiamentos | 64,0 | 15,0 | 23,7 | 95,6 | 99,9 | 101,1 | 100,4 | 126,6 |
|---|
| Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento Mercantil | 0,0 | 46,1 | 41,7 | 56,0 | 66,8 | 46,0 | 58,2 | 65,8 |
|---|
| Juros e Atualizações Monetárias PPP | 0,0 | −0,0 | 1,3 | −0,2 | −1,1 | −0,3 | 26,2 | 0,1 |
|---|
| Variações Cambiais, líquidas | 3,8 | 0,0 | −1,3 | 0,6 | 3,4 | 2,6 | −18,3 | 1,6 |
|---|
| Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,8 | 5,7 | 1,9 | 3,0 | 3,3 | 5,3 | 0,0 | 22,4 |
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| Resultado de Equivalência Patrimonial | −1,5 | 0,6 | 2,2 | 4,3 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 0,0 |
|---|
| Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | · | −0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | −0,3 | 0,1 | 6,5 |
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| Ajuste a Valor Justo - Investimentos | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −73,4 | −336,6 | −116,1 | −457,2 | −389,7 | −263,3 | 27,9 | 3.308,7 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −51,5 | −189,3 | −61,0 | −327,3 | −381,1 | −250,1 | −4,6 | −108,1 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 9,5 | 15,1 | −6,5 | −4,6 | −26,9 | 23,7 | −11,7 | −165,1 |
|---|
| Estoques | −2,2 | −7,0 | −7,7 | −3,8 | −19,3 | 7,6 | −3,9 | −23,8 |
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| Depósitos Judiciais | −18,1 | −94,3 | −22,7 | −88,1 | −98,7 | −79,6 | 150,8 | 51,7 |
|---|
| Outros Créditos e Contas a Receber | −13,1 | 2,0 | 12,6 | 8,9 | 2,5 | −17,1 | −64,4 | 11,7 |
|---|
| Empreiteiros e Fornecedores | 8,1 | 23,7 | −0,6 | 58,4 | 25,9 | 56,8 | −18,5 | 180,1 |
|---|
| Impostos e Contribuições | −31,5 | −29,0 | −31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,7 |
|---|
| Salários e Encargos a Pagar | −28,0 | 400,0 | 395,6 | 434,4 | 443,2 | 551,6 | 417,1 | 110,0 |
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| Cauções e Retenções Contratuais | 62,6 | −26,5 | 56,0 | −54,5 | 31,5 | 39,8 | 3,0 | 0,4 |
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| Receitas a Apropriar | −0,1 | −0,4 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | −3,6 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −4,2 | −4,2 | −4,2 | −4,2 | 14,1 | −3,6 | −3,6 | −325,0 |
|---|
| Passivo Regulatório | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.305,4 |
|---|
| Outras Contas a Pagar | −4,8 | −395,8 | −453,9 | −457,5 | −469,3 | −603,5 | −455,5 | 20,2 |
|---|
| Outras Contas a Pagar | · | −30,9 | 7,7 | −18,9 | 88,4 | 10,8 | 19,0 | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −980,0 | −1.029,6 | −970,0 | −1.321,1 | −1.749,3 | −1.914,7 | −1.908,9 | −2.615,4 |
|---|
| Aplicação no Imobilizado e Intangível | −974,6 | −1.027,1 | −968,9 | −1.320,2 | −1.744,1 | −1.926,1 | −1.908,9 | −2.615,4 |
|---|
| Aplicação no Investimento | −5,5 | −2,5 | −1,1 | −1,0 | −5,2 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −589,2 | −483,5 | −25,3 | −271,6 | −17,1 | −390,3 | −350,5 | −637,6 |
|---|
| Financiamentos Obtidos | 490,9 | 659,8 | 860,8 | 799,2 | 1.073,3 | 1.025,5 | 1.233,6 | 904,1 |
|---|
| Amortizações de Financiamentos | −550,8 | −465,2 | −295,4 | −469,7 | −328,5 | −452,4 | −520,4 | −385,5 |
|---|
| Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | −224,8 | −202,8 | −191,7 | −230,7 | −326,6 | −412,9 | −451,3 | −524,7 |
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| Pagamentos de Arrendamentos Mercantis | −1,8 | −81,6 | −78,7 | −78,6 | −87,6 | −109,8 | −124,6 | −145,4 |
|---|
| Pagamentos de PPP | −4,3 | −0,3 | −13,5 | −12,5 | −12,8 | −2,5 | −4,9 | −40,2 |
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| Custo na Captação de Recursos de Terceiros | −298,4 | 1,1 | −3,0 | −11,7 | −25,6 | −52,8 | −79,8 | −5,0 |
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| Depósitos Vinculados | 0,0 | −394,6 | −303,6 | −267,6 | −309,3 | −385,5 | −403,1 | −28,2 |
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| Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −412,7 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −207,3 | −52,6 | 600,3 | 108,8 | 224,8 | 77,2 | 515,6 | 3.807,4 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 533,9 | 326,6 | 274,1 | 874,3 | 983,1 | 1.207,9 | 1.285,2 | 1.800,8 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 326,6 | 274,1 | 874,3 | 983,1 | 1.207,9 | 1.285,2 | 1.800,8 | 5.608,1 |
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