Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 018627
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.535,9 | 2.590,7 | 2.712,9 | 2.873,5 | 2.970,3 | 7.119,7 | 6.979,2 | 6.942,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 2.750,9 |
| 2.699,9 |
| 2.691,1 |
| 3.661,4 |
| 3.816,4 |
| 3.738,0 |
| 2.912,9 |
| 2.056,1 |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Período | 1.563,1 | 1.516,6 | 1.497,3 | 2.374,0 | 2.262,2 | 2.131,1 | 1.224,3 | 455,3 |
|---|
| Depreciações e Amortizações | 497,2 | 516,7 | 537,0 | 577,9 | 594,6 | 607,6 | 647,3 | 668,2 |
|---|
| Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível | 11,9 | 13,3 | 15,3 | 16,8 | 13,1 | 12,9 | 10,1 | 13,9 |
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| Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | −9,5 | −9,7 | −9,4 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 11,1 | 11,0 |
|---|
| Custos das Baixas de Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros | 54,8 | 54,6 | 53,7 | 1,3 | 185,4 | 205,5 | 136,3 | −77,7 |
|---|
| Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 5,6 | 36,2 | 110,8 | 177,1 | 209,5 | 191,7 | 188,7 | 163,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido | −91,5 | −42,9 | 15,7 | −91,2 | −198,5 | −187,3 | −18,6 | 112,0 |
|---|
| Provisão para Contingências | 74,4 | −49,3 | −196,3 | −368,3 | −189,0 | −32,8 | 109,4 | 6,6 |
|---|
| Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 49,3 | 50,4 | 51,5 | 40,7 | 42,3 | 44,0 | 47,8 | 47,2 |
|---|
| Juros sobre Financiamentos | 441,7 | 453,9 | 464,8 | 491,8 | 505,1 | 532,5 | 585,0 | 597,9 |
|---|
| Variações Monetárias sobre Financiamentos | 93,4 | 88,3 | 86,9 | 114,1 | 122,6 | 129,5 | 120,3 | 144,5 |
|---|
| Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento | 46,8 | 57,2 | 48,0 | 58,8 | 58,8 | 75,3 | 68,1 | 69,0 |
|---|
| Juros e Atualizações Monetárias PPP | 0,4 | 11,6 | 14,4 | 25,8 | 15,4 | 12,3 | −0,1 | −0,0 |
|---|
| Variações Cambiais, líquidas | 2,8 | −7,4 | −8,6 | −26,8 | −10,6 | −16,1 | −5,9 | −16,7 |
|---|
| Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 11,4 | 10,7 | 22,4 | 31,6 | 39,8 |
|---|
| Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 0,1 | −0,0 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Investimentos | −0,4 | −0,3 | −0,3 | −0,1 | 0,2 | 0,4 | 6,5 | 6,5 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Precatórios a Receber | · | · | · | · | · | · | −249,2 | −185,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −215,1 | −109,2 | 21,8 | −787,9 | −846,1 | 3.381,8 | 4.066,3 | 4.885,9 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −210,6 | −68,1 | −27,0 | −26,5 | −26,2 | −70,2 | −124,3 | −150,4 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 24,6 | −2,7 | 0,0 | −85,7 | −79,1 | −168,6 | −123,3 | −55,9 |
|---|
| Estoques | 7,3 | −10,2 | −3,3 | −10,0 | −0,6 | −6,5 | −5,3 | −5,8 |
|---|
| Precatórios a Receber | −137,4 | −152,2 | −129,6 | −3.991,5 | −4.029,5 | 225,5 | 4.255,2 | 4.310,0 |
|---|
| Outros Créditos e Contas a Receber | 21,3 | −58,7 | −72,1 | −48,0 | −49,6 | 61,2 | −85,6 | −122,9 |
|---|
| Empreiteiros e Fornecedores | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 88,5 | 111,3 | 87,1 | −21,0 | −86,5 |
|---|
| Contratos de Concessão | 2,1 | −47,6 | −113,2 | −142,8 | · | −57,7 | 254,7 | · |
|---|
| Impostos e Contribuições | 557,7 | 537,0 | 516,6 | 554,0 | 552,8 | 361,5 | 130,7 | 308,2 |
|---|
| Salários e Encargos a Pagar | 39,7 | 39,7 | 39,8 | 279,8 | 202,1 | 0,2 | −293,6 | −367,9 |
|---|
| Cauções e Retenções Contratuais | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | −166,0 | −3,4 | −3,4 |
|---|
| Receitas a Apropriar | −1,9 | 27,6 | 98,6 | 115,2 | 275,4 | 3.503,1 | −325,0 | −325,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −3,3 | 32,6 | 0,7 | −124,7 | −216,1 | 52,4 | 3.257,2 | 3.141,1 |
|---|
| Passivo Regulatório | · | · | · | · | · | · | −2.720,8 | −1.855,1 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.936,1 | −1.904,8 | −1.916,4 | −1.969,4 | −2.122,9 | −2.376,6 | −2.709,5 | −2.664,5 |
|---|
| Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato | −1.948,0 | −1.917,2 | −1.928,7 | −1.969,4 | −2.122,9 | −2.376,6 | −2.709,5 | −2.664,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 100,8 | −401,0 | −397,9 | −968,8 | −890,0 | −537,9 | −758,8 | −1.011,4 |
|---|
| Financiamentos Obtidos | 1.558,0 | 1.154,4 | 1.204,5 | 675,3 | 594,4 | 957,9 | 1.039,0 | 1.059,5 |
|---|
| Amortizações de Financiamentos | −459,1 | −511,8 | −519,0 | −588,0 | −394,1 | −372,9 | −556,8 | −713,6 |
|---|
| Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | −416,1 | −430,5 | −462,4 | −493,2 | −493,4 | −508,0 | −573,3 | −587,1 |
|---|
| Pagamentos de Arrendamentos | −116,4 | −115,9 | −122,8 | −128,8 | −137,2 | −138,9 | −148,7 | −151,7 |
|---|
| Pagamentos de PPP | −7,4 | −5,1 | −5,1 | −3,8 | −16,1 | −24,6 | −45,2 | −40,3 |
|---|
| Custo na Captação de Recursos de Terceiros | −72,7 | −89,0 | −89,9 | −45,0 | −28,9 | −30,4 | −5,0 | −5,0 |
|---|
| Depósitos Vinculados | −385,5 | −403,1 | −403,1 | −385,1 | −2,2 | −8,3 | −56,2 | −48,6 |
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| Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | · | · | · | · | · | · | −412,7 | −524,5 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 700,6 | 284,9 | 398,6 | −64,7 | −42,7 | 4.205,3 | 3.510,9 | 3.266,1 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.285,2 | 1.285,2 | 1.285,2 | 1.800,8 | 1.800,8 | 1.800,8 | 5.608,1 | 5.608,1 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.985,8 | 1.570,0 | 1.683,8 | 1.736,1 | 1.758,1 | 6.006,0 | 9.119,0 | 8.874,3 |
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