Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025550
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −5,7 | −17,7 | −19,1 | −16,8 | −11,2 | −14,0 | −15,9 | −11,5 | −11,1 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| −21,1 |
| −20,2 |
| 12,0 |
| 14,3 |
| 11,2 |
| −17,4 |
| −33,3 |
| −35,7 |
| Caixa Gerado nas Operações | −5,7 | 2,6 | −6,8 | −1,6 | −5,0 | −8,4 | −17,4 | −10,9 | −7,8 | −13,5 | −16,4 | 8,6 | 17,4 | 15,6 | −8,1 | 53,1 | 49,4 |
|---|
| Lucro líquido do período | −16,5 | −35,5 | −37,7 | −35,6 | −53,0 | −81,9 | −173,9 | −167,1 | −134,2 | 110,7 | 124,7 | 159,9 | 29,0 | 44,1 | 30,3 | 85,2 | 50,3 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −3,5 | 15,1 | 11,9 | 3,8 | −6,0 | −3,0 | 38,7 | 55,1 | 45,6 | −73,3 | −90,6 | −103,8 | 28,4 | 7,4 | −3,4 | 6,4 | 41,2 |
|---|
| Ajuste a valor presente | −136,3 | −112,6 | −130,3 | −66,1 | −78,5 | −75,6 | 55,0 | 43,9 | 58,6 | −68,0 | −66,9 | −68,0 | −118,1 | −122,0 | −118,1 | −117,4 | −122,9 |
|---|
| Imposto de renda de contribuíção social diferidos | 25,1 | −6,3 | 0,0 | −3,9 | 9,9 | 0,0 | −4,1 | −3,6 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 |
|---|
| Juros provisionados | 38,2 | 17,3 | 12,2 | 15,3 | 84,4 | 63,2 | −42,3 | −56,2 | −64,4 | −1,4 | −2,6 | 0,7 | 8,6 | 15,1 | 2,7 | 0,0 | 11,4 |
|---|
| Pagamento baseado em ações | · | 97,9 | 58,9 | · | −37,0 | 0,0 | −9,6 | −2,0 | 0,0 | −50,5 | −50,5 | −50,5 | −1,7 | 0,0 | 0,0 | −5,8 | 0,0 |
|---|
| Baixa de saldo por cessão de dívida | · | 28,5 | 28,5 | · | 0,0 | 0,0 | · | −5,0 | −5,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −0,5 | −0,5 | −1,0 | −1,0 |
|---|
| Outros | · | · | −39,0 | · | · | 27,8 | · | · | −22,0 | · | · | −1,6 | · | · | 12,5 | 0,0 | −2,0 |
|---|
| PIS e COFINS diferidos | · | · | −0,5 | · | · | 0,0 | · | · | 0,9 | · | · | 0,0 | · | · | 0,1 | 0,0 | · |
|---|
| Depreciações e amortizações | · | · | · | · | · | 7,4 | · | · | −3,6 | · | · | 2,1 | · | · | −2,1 | 0,0 | · |
|---|
| Variação cambial | · | · | · | · | · | 12,0 | · | · | 104,5 | · | · | 69,7 | · | · | 69,4 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 1,1 | −19,3 | −11,1 | −10,4 | −1,5 | −1,2 | 5,7 | 3,7 | 0,8 | −7,7 | −3,9 | 3,5 | −3,1 | −4,5 | −9,3 | −86,4 | −77,8 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,5 | 0,1 | 0,1 | −1,0 | −8,9 | −9,4 |
|---|
| Impostos a recuperar | 0,0 | −0,4 | −0,6 | −1,4 | −2,1 | −1,7 | −1,2 | −0,4 | −1,4 | −2,0 | −1,7 | −0,1 | 0,3 | −0,3 | 1,9 | −4,4 | −10,7 |
|---|
| Outros ativos | 3,8 | 3,1 | 0,0 | −2,6 | −1,9 | 0,0 | −1,2 | −1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | −3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
|---|
| Fornecedores | −7,6 | −13,1 | 0,5 | 6,9 | 12,6 | −0,5 | 1,4 | −2,6 | −0,9 | −0,2 | 1,4 | 0,3 | −2,8 | 2,0 | 0,7 | −0,7 | 2,8 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 1,8 | 1,8 | −10,0 | −10,3 | −10,5 | 0,0 | −1,0 | −0,8 | −4,6 | −4,6 | −2,9 | 12,2 | 0,3 | −1,2 | −9,1 | 18,1 | 28,1 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 3,3 | 0,0 | 0,0 | −3,0 | 0,7 | 0,0 | −0,2 | −4,1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −1,3 |
|---|
| Contas a pagar | −0,2 | −1,5 | 1,0 | −0,3 | −0,4 | 1,5 | 1,4 | 3,0 | −1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | −0,9 | 0,0 |
|---|
| Parcelamento de impostos | · | · | 0,0 | · | · | 0,8 | · | · | −0,1 | −3,6 | −10,2 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
|---|
| Adiantamento de clientes | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 4,3 | 0,0 | · | −6,7 | 0,0 | · | −0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Contas a pagar | · | · | 0,9 | · | · | −0,0 | · | · | −0,1 | −0,1 | · | 0,0 | −0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Parcelamento de impostos | · | · | · | · | · | −1,2 | · | · | 4,8 | 2,5 | · | 4,9 | −2,4 | · | −2,4 | −2,9 | · |
|---|
| Outros | −1,1 | −1,0 | −1,3 | −4,7 | −4,6 | −4,4 | −4,2 | −4,3 | −4,2 | 0,1 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −343,2 | −245,7 | −171,1 | 119,4 | 231,0 | 179,2 | 156,8 | −41,3 | −60,4 | 124,9 | 114,0 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −201,5 | −197,7 |
|---|
| Aquisições de intangível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | −343,2 | −245,7 | −171,1 | 347,8 | 459,4 | 407,6 | −9,7 | −207,8 | −226,9 | 21,5 | 10,6 | 6,9 | −16,5 | −16,5 | −16,5 | 54,7 | 62,0 |
|---|
| Aquisições de imobilizado e intangível | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | −0,6 | −4,1 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 349,1 | 263,4 | 190,5 | −102,4 | −219,3 | −165,2 | −51,2 | 130,8 | 71,2 | −193,8 | −172,3 | −122,4 | −14,4 | −11,2 | 639,1 | 713,3 | 233,4 |
|---|
| Partes relacionadas | −4,4 | −88,3 | 0,0 | −2,4 | −118,0 | 0,0 | −37,5 | 54,8 | 0,0 | −4,2 | 104,8 | 0,0 | 51,8 | −552,2 | 0,0 | −80,8 | 45,7 |
|---|
| Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações | −12,1 | −13,0 | 0,0 | 9,9 | 8,6 | 0,0 | 1,5 | 3,8 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
|---|
| Aumento de capital proveniente da emissão de ações | 360,0 | 360,0 | 0,0 | −360,0 | −360,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | −87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −68,4 | −68,4 |
|---|
| Emissão de novas ações | · | · | −156,5 | · | · | −158,0 | · | · | −14,3 | · | · | −122,4 | · | · | 33,4 | · | −547,6 |
|---|
| Pagamento por aquisições de outras empresas | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações | · | · | · | · | · | −7,2 | · | · | −2,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Aumento de capital proveniente da emissão de ações | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 87,5 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 89,8 | 78,1 | −0,3 | −90,0 | −78,5 | 0,0 | −0,1 | −0,0 | 621,8 | 478,5 | 0,1 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 494,8 | 494,8 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 228,6 | 216,9 | 138,5 | −53,7 | −42,2 | 36,3 | 3,4 | 3,5 | 625,3 | 973,3 | 494,9 |
|---|