Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025550
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 71,3 | 26,9 | 1,2 | −74,4 | −91,1 | −66,5 | 7,3 | 55,7 | 24,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 49,1 |
| 63,9 |
| 106,7 |
| 202,8 |
| 291,8 |
| 268,1 |
| 274,6 |
| −391,9 |
| Caixa Gerado nas Operações | 108,2 | 118,4 | 109,3 | 124,3 | 115,5 | 139,2 | 148,9 | 204,8 | 230,2 | 281,4 | 285,0 | 342,0 | 424,0 | 484,3 | 503,2 | 561,9 | 587,4 |
|---|
| Lucro do período | −12,8 | −31,4 | −34,0 | −29,4 | −46,1 | −74,4 | −167,3 | −159,8 | −126,3 | 123,5 | 137,6 | 174,9 | 40,7 | 56,3 | 42,4 | 100,1 | 79,7 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial° | −0,1 | −0,2 | 0,1 | 0,1 | 5,8 | −3,6 | −3,0 | −11,7 | −3,9 | −1,5 | −0,8 | −4,2 | 0,3 | 1,0 | 5,3 | 4,6 | 10,6 |
|---|
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | −2,0 | −0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 3,0 | −6,4 | −5,1 | −13,6 | −15,1 | −14,5 | −10,3 | −14,0 | −14,5 | −13,3 | −5,2 | −4,6 |
|---|
| Provisão para contingências | −1,3 | −4,4 | −9,2 | 4,6 | 0,6 | −3,5 | 3,0 | 6,9 | 13,1 | −7,0 | −6,6 | −7,0 | 10,0 | 11,4 | 9,7 | −22,1 | −19,0 |
|---|
| Ajuste a valor justo/presente | −2,6 | 40,6 | 38,3 | 2,0 | −20,5 | −17,5 | −11,3 | 12,7 | 14,2 | 0,1 | −1,2 | 1,4 | −3,3 | −0,9 | −4,9 | −1,6 | −7,4 |
|---|
| Baixa de intangível | −18,4 | −2,7 | −3,7 | 1,3 | 4,5 | 4,5 | −12,5 | −14,4 | −14,4 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 5,6 | 5,3 | 3,2 | 6,0 |
|---|
| Amortização de gastos na captação de recursos | · | · | −29,9 | 0,9 | · | 58,2 | −0,7 | 10,3 | 39,2 | 0,1 | 0,0 | −25,7 | −0,3 | 0,0 | 28,9 | −1,9 | 0,8 |
|---|
| Variação cambial líquida | · | −20,2 | −2,6 | 3,5 | 5,9 | 34,6 | 51,7 | 4,2 | 57,9 | −38,9 | −22,5 | −6,8 | 7,6 | 1,9 | 67,9 | −0,6 | −5,1 |
|---|
| Amortização de gastos na captação de recursos | · | −3,7 | −7,5 | 11,1 | −3,7 | −10,3 | 14,5 | −5,0 | 5,3 | −2,6 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | −0,5 | −0,5 | 8,0 | −1,0 |
|---|
| Imposto de renda de contribuíção social diferidos | · | 49,1 | 50,1 | 15,0 | 61,3 | 62,6 | 135,9 | 127,7 | 125,0 | 165,8 | 165,8 | 165,3 | 157,2 | 155,7 | 155,3 | 179,8 | 179,7 |
|---|
| Depreciações e amortizações | · | · | · | · | 66,1 | 3,3 | 87,8 | 147,1 | 94,0 | 157,1 | 130,5 | 158,9 | 192,7 | 214,9 | 190,7 | 265,8 | 284,3 |
|---|
| Juros provisionados | · | · | · | · | 25,9 | 6,3 | · | 27,6 | −7,7 | · | 2,2 | −3,9 | 4,0 | 52,3 | 7,5 | 3,3 | 21,5 |
|---|
| Plano de opção de compra de ações | · | · | · | · | −20,9 | 15,4 | · | 2,9 | 0,9 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 8,6 | · | 24,5 |
|---|
| Baixa por cessão de dívida | · | · | · | · | 0,0 | 2,9 | · | 0,0 | 0,0 | · | 68,1 | 68,1 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Juros provisionados sobre saldo a pagar de aquisição de participação societária | · | · | · | · | 7,1 | · | · | 36,1 | 33,4 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Atualização de instrumentos financeiros | · | · | · | · | · | · | · | 1,6 | −7,1 | · | −135,0 | −135,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | · | 6,6 | · | · | 4,5 | 5,9 | · | −5,9 | −4,1 | · | 1,7 |
|---|
| Provisão para fechamento de aterro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −3,8 | · | · | 1,5 | · | · | 6,4 |
|---|
| Valor residual de imobilizado baixado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −24,4 | −68,7 | −64,5 | −92,3 | −97,6 | −84,3 | −41,8 | −30,8 | −35,6 | −60,5 | −70,3 | −77,7 | −38,6 | −10,4 | 10,6 | −45,6 | −748,4 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −50,9 | −48,2 | −27,5 | −52,8 | −70,9 | −118,9 | −27,2 | 23,5 | 48,9 | 3,1 | −12,9 | −6,1 | 0,4 | −25,8 | −54,2 | −71,2 | −51,0 |
|---|
| Impostos a recuperar | −1,4 | −4,4 | −6,2 | −0,0 | 2,4 | 6,5 | −11,1 | −14,5 | −21,7 | −22,0 | −11,7 | −6,7 | −7,1 | −20,4 | −18,9 | −25,7 | −39,6 |
|---|
| Depósitos judiciais e cauções | −0,7 | −3,8 | −6,5 | −3,9 | −2,8 | −0,0 | −0,6 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | −2,8 | −3,2 | −4,9 | −0,5 | −0,0 | 0,0 | 0,2 |
|---|
| Adiantamentos | 0,5 | 18,1 | −2,6 | −14,5 | −19,6 | −13,7 | 0,6 | 12,7 | −16,0 | −1,7 | −18,9 | −0,3 | −4,2 | 9,9 | 13,0 | −10,8 | −189,8 |
|---|
| Fornecedores | −15,7 | −49,8 | −31,9 | −0,3 | 10,7 | 17,1 | −21,9 | −40,0 | −44,8 | −20,8 | 11,4 | −20,1 | 22,8 | 73,6 | 66,6 | 38,6 | 43,1 |
|---|
| Outorgas a pagar | 3,3 | 3,8 | 3,0 | 3,7 | 2,4 | 1,4 | −0,2 | −1,4 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | −0,6 | 2,8 | 2,5 | 1,2 | 1,0 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 1,2 | −0,0 | 2,2 | 3,5 | 6,7 | 8,3 | 4,5 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | 3,0 | 0,9 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 2,0 | 15,2 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 43,1 | 34,1 | 28,7 | −5,9 | 5,8 | 9,2 | 25,1 | 18,2 | 22,0 | 39,1 | 31,1 | 19,1 | 19,1 | 32,0 | 35,3 | 47,4 | 77,4 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | 5,4 | 10,0 | −6,1 | −5,4 | −7,7 | 5,7 | −22,4 | −27,7 | −12,3 | −16,9 | −14,3 | −40,7 | −1,7 | 0,5 | 0,8 | −10,8 | −31,0 |
|---|
| Contas a pagar | 2,3 | −9,5 | −9,9 | 11,7 | 5,9 | −13,3 | 26,5 | 33,1 | 50,1 | 8,5 | 3,2 | −9,6 | −16,3 | −10,0 | 5,8 | −18,5 | −580,1 |
|---|
| Parcelamento de impostos | −3,8 | −7,1 | −4,3 | −4,3 | −5,0 | 17,0 | −29,5 | −19,7 | −81,5 | −25,2 | −29,8 | 10,8 | −41,7 | −48,0 | −40,5 | −3,5 | −3,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuíção social pagos | · | · | · | −22,4 | −22,4 | −10,9 | 36,8 | 24,3 | 25,7 | −33,8 | −26,0 | −27,9 | 0,1 | −5,7 | 1,0 | −5,8 | −6,0 |
|---|
| Outros | −12,5 | −22,9 | −43,6 | −106,4 | −109,0 | −121,4 | −99,8 | −118,3 | −169,8 | −171,9 | −150,8 | −157,6 | −182,5 | −182,1 | −245,8 | −241,7 | −230,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | · | · | −8,3 | · | · | −15,7 | · | · | −32,5 | · | · | −21,9 | · | · | −29,0 | · | · |
|---|
| Juros pagos | · | · | −35,3 | · | · | −105,7 | · | · | −137,3 | · | · | −135,7 | · | · | −216,8 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −387,1 | −304,4 | −259,4 | −178,5 | −204,9 | −247,7 | −334,1 | −439,8 | −478,1 | −61,0 | −112,3 | −359,0 | −934,5 | −968,0 | −750,9 | −555,9 | 509,2 |
|---|
| Aquisições de imobilizado | −37,7 | −35,3 | −52,9 | −188,6 | −221,5 | −231,0 | −173,5 | −171,7 | −213,8 | −269,4 | −353,1 | −448,8 | −608,4 | −686,3 | −653,4 | −686,2 | −706,8 |
|---|
| Aquisições de intangível | −6,7 | −8,2 | −200,6 | −388,9 | −388,9 | 193,8 | 335,7 | 335,7 | −42,9 | 38,3 | 38,3 | −63,1 | −117,3 | −117,3 | 72,8 | 80,0 | 80,0 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | −340,5 | −258,8 | −1,6 | 470,5 | 618,7 | 0,0 | −134,6 | −372,6 | 0,0 | 16,2 | 27,9 | −11,8 | −48,4 | 5,9 | 0,6 | 78,4 | 134,6 |
|---|
| Caixa Oriundo da incorporação da Holding Vital | · | · | · | −4,5 | −4,5 | −23,5 | −21,6 | −21,6 | −1,3 | 29,6 | 29,6 | 41,5 | 12,1 | 12,1 | 0,9 | 2,2 | 1.038,4 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 135,0 | 146,3 | 135,0 | 0,0 | −10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos | · | · | · | · | · | · | −396,1 | −230,6 | −220,0 | −10,8 | −1,3 | −11,9 | −172,7 | −171,7 | −171,7 | −30,2 | −37,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 311,8 | 274,6 | 259,3 | 260,4 | 319,1 | 336,1 | 435,1 | 494,6 | 626,9 | 158,2 | 218,2 | 563,5 | 720,7 | 1.147,7 | 849,9 | 726,8 | 484,8 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos captados | −47,7 | −305,9 | −305,9 | −12,1 | −7,1 | 12,9 | −25,7 | −45,7 | 64,3 | −32,9 | 127,1 | 782,1 | 31,5 | −128,5 | −448,5 | −60,1 | 310,9 |
|---|
| Custo na captação de empréstimos | 329,9 | 311,9 | 313,2 | 515,2 | 515,0 | 515,0 | 455,0 | 460,0 | 460,0 | 131,8 | 130,0 | 130,0 | 1.143,0 | 1.196,0 | 1.196,0 | 991,1 | 950,8 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos pagos | −314,6 | −74,5 | −88,3 | −237,1 | −178,8 | −165,3 | −26,7 | −34,0 | −36,0 | −39,0 | −38,3 | −188,5 | −474,7 | −542,4 | −662,0 | −783,5 | −745,3 |
|---|
| Arrendamentos pagos | −5,3 | −9,4 | −11,7 | −2,2 | −7,8 | −13,9 | −0,9 | −10,8 | −11,6 | 11,0 | 9,0 | −2,8 | 20,9 | 13,3 | 25,5 | −23,6 | −17,4 |
|---|
| Partes relacionadas | −9,9 | 5,5 | 5,0 | 9,9 | 2,2 | −5,4 | 1,5 | 2,3 | 24,7 | 0,7 | −9,7 | −157,3 | 0,0 | 2,2 | 133,2 | 0,0 | −10,8 |
|---|
| Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações | · | −13,0 | 0,0 | −360,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital proveniente da emissão de ações | · | · | · | −13,3 | −373,3 | −7,2 | −8,1 | −8,1 | −2,0 | −0,7 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições a pagar | · | · | · | · | 360,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −4,0 | −3,0 | 1,1 | 7,5 | 23,1 | 21,9 | 108,4 | 110,5 | 173,5 | 146,3 | 169,8 | 311,2 | −10,9 | 471,6 | 367,2 | 445,4 | 602,1 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 289,4 | 289,4 | 446,0 | 649,9 | 649,9 | 493,3 | 851,3 | 851,3 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,1 | 3,1 | 7,2 | 10,4 | 26,1 | 24,9 | 277,2 | 279,4 | 342,4 | 435,8 | 459,3 | 757,2 | 639,0 | 1.121,5 | 860,5 | 1.296,8 | 1.453,4 |
|---|