Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025550
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −4,7 | −5,3 | −21,4 | −12,7 | −16,2 | 17,4 | −48,0 |
| −4,8 |
| −2,1 |
| −8,8 |
| −14,1 |
| −10,2 |
| 20,4 |
| 27,7 |
| (Prejuízo) Lucro líquido do exercício | −19,5 | 20,1 | −62,0 | −149,0 | 40,1 | 60,9 | 60,1 |
|---|
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 37,8 | −130,3 | −75,6 | 58,6 | −68,0 | −118,1 | −117,4 |
|---|
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajuste valor justo/ presente | 0,0 | 0,0 | 53,7 | −42,5 | −1,4 | 8,6 | 0,0 |
|---|
| Ganho com compra vantajosa e de capital na alienação de controlada | −36,1 | 58,9 | 0,0 | 0,0 | −50,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| PIS e COFINS diferido | −25,9 | 28,5 | 0,0 | −5,0 | 0,0 | −0,5 | −1,0 |
|---|
| Imposto de renda de contribuíção social diferidos | 14,7 | −29,8 | −18,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de gastos na captação de recursos | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros provisionados | 56,6 | 50,5 | 51,6 | 107,5 | 69,6 | 69,5 | 86,6 |
|---|
| Descontos de financiamentos | −35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Apropriação de custos para emissão das debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Baixa de contas a receber incobráveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado financeiro - PERT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para redução ao valor recuperável | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Baixa de ativo imobilizado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento baseado em açoes | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,0 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | 0,0 | −0,7 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 0,0 | −1,9 | −8,2 | 5,5 | −5,9 | −3,0 | −75,7 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −3,4 |
|---|
| Impostos a recuperar | 0,0 | 0,0 | −1,0 | −0,8 | −2,4 | −0,5 | 1,0 |
|---|
| Depósitos judiciais e cauções | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamentos | −0,0 | −2,7 | 1,9 | 1,2 | −1,1 | 0,2 | −0,8 |
|---|
| Fornecedores | −0,0 | 0,7 | −10,4 | 0,2 | −3,8 | −0,9 | 16,3 |
|---|
| Outorgas a pagar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,0 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | −3,5 | 0,0 | 1,5 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,0 | 0,0 |
|---|
| Parcelamento de impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 4,9 | −2,4 | −2,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuíção social pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −87,4 |
|---|
| Caixa (aplicado nas) atividades operacionais | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | −1,3 | −4,4 | −4,2 | −0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a pagar | · | −1,3 | −4,4 | −4,2 | −0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0,0 | −0,0 | −228,4 | 166,5 | 104,0 | 15,9 | −255,6 |
|---|
| Aquisições de imobilizado e intangível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira restrita | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | · | −0,0 | −228,4 | 166,5 | 53,5 | 16,5 | −255,6 |
|---|
| Alienação de participação societárias | · | · | · | · | 50,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4,7 | 5,3 | 250,1 | −15,2 | −190,3 | −66,2 | 794,9 |
|---|
| Arrendamentos pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos captados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −68,4 |
|---|
| Partes relacionadas | 4,7 | 5,3 | −96,6 | −7,2 | −277,1 | −66,2 | 59,5 |
|---|
| Parcelamento de impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento baseado em ações liquidada em caixa | 0,0 | 0,0 | −13,3 | −8,1 | −0,7 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento de capital proveniente da emissão e ações | · | · | 360,0 | 0,0 | 87,5 | 0,0 | 603,8 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 138,5 | −102,5 | −32,8 | 491,4 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 138,8 | 36,3 | 3,5 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 138,8 | 36,3 | 3,5 | 494,8 |
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