Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025550
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −21,1 | −20,2 | 12,0 | 14,3 | 11,2 | −17,4 | −33,3 | −35,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| −13,5 |
| −16,4 |
| 8,6 |
| 17,4 |
| 15,6 |
| −8,1 |
| 53,1 |
| 49,4 |
| Lucro líquido do período | 110,7 | 124,7 | 159,9 | 29,0 | 44,1 | 30,3 | 85,2 | 50,3 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −73,3 | −90,6 | −103,8 | 28,4 | 7,4 | −3,4 | 6,4 | 41,2 |
|---|
| Ajuste a valor presente | −68,0 | −66,9 | −68,0 | −118,1 | −122,0 | −118,1 | −117,4 | −122,9 |
|---|
| Imposto de renda de contribuíção social diferidos | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 |
|---|
| Juros provisionados | −1,4 | −2,6 | 0,7 | 8,6 | 15,1 | 2,7 | 0,0 | 11,4 |
|---|
| Pagamento baseado em ações | −50,5 | −50,5 | −50,5 | −1,7 | 0,0 | 0,0 | −5,8 | 0,0 |
|---|
| Baixa de saldo por cessão de dívida | · | 0,0 | 0,0 | · | −0,5 | −0,5 | −1,0 | −1,0 |
|---|
| Outros | · | · | −1,6 | · | · | 12,5 | 0,0 | −2,0 |
|---|
| PIS e COFINS diferidos | · | · | 0,0 | · | · | 0,1 | 0,0 | · |
|---|
| Depreciações e amortizações | · | · | 2,1 | · | · | −2,1 | 0,0 | · |
|---|
| Variação cambial | · | · | 69,7 | · | · | 69,4 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −7,7 | −3,9 | 3,5 | −3,1 | −4,5 | −9,3 | −86,4 | −77,8 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 0,0 | 0,0 | −7,5 | 0,1 | 0,1 | −1,0 | −8,9 | −9,4 |
|---|
| Impostos a recuperar | −2,0 | −1,7 | −0,1 | 0,3 | −0,3 | 1,9 | −4,4 | −10,7 |
|---|
| Outros ativos | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | −3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
|---|
| Fornecedores | −0,2 | 1,4 | 0,3 | −2,8 | 2,0 | 0,7 | −0,7 | 2,8 |
|---|
| Salários e encargos sociais | −4,6 | −2,9 | 12,2 | 0,3 | −1,2 | −9,1 | 18,1 | 28,1 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −1,3 |
|---|
| Contas a pagar | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | −0,9 | 0,0 |
|---|
| Parcelamento de impostos | −3,6 | −10,2 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
|---|
| Adiantamento de clientes | 0,0 | · | −6,7 | 0,0 | · | −0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Contas a pagar | −0,1 | · | 0,0 | −0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Parcelamento de impostos | 2,5 | · | 4,9 | −2,4 | · | −2,4 | −2,9 | · |
|---|
| Outros | 0,1 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 124,9 | 114,0 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −201,5 | −197,7 |
|---|
| Aquisições de intangível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | 21,5 | 10,6 | 6,9 | −16,5 | −16,5 | −16,5 | 54,7 | 62,0 |
|---|
| Aquisições de imobilizado e intangível | · | · | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | −0,6 | −4,1 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −193,8 | −172,3 | −122,4 | −14,4 | −11,2 | 639,1 | 713,3 | 233,4 |
|---|
| Partes relacionadas | −4,2 | 104,8 | 0,0 | 51,8 | −552,2 | 0,0 | −80,8 | 45,7 |
|---|
| Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
|---|
| Aumento de capital proveniente da emissão de ações | 0,0 | −87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −68,4 | −68,4 |
|---|
| Emissão de novas ações | · | · | −122,4 | · | · | 33,4 | · | −547,6 |
|---|
| Pagamento por aquisições de outras empresas | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Aumento de capital proveniente da emissão de ações | · | · | 87,5 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −90,0 | −78,5 | 0,0 | −0,1 | −0,0 | 621,8 | 478,5 | 0,1 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 494,8 | 494,8 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −53,7 | −42,2 | 36,3 | 3,4 | 3,5 | 625,3 | 973,3 | 494,9 |
|---|