Extração Mineral · CVM 025585
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.565,0 | 3.984,0 | −710,0 | 791,3 | 1.162,5 | 650,5 | 71,3 | 119,3 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 1.493,7 |
| 3.271,5 |
| 49,0 |
| 657,4 |
| 1.543,6 |
| 1.902,6 |
| 610,6 |
| 605,2 |
| Lucro/(prejuízo) líquido do período atribuível aos acionistas controladores | 446,3 | 2.016,0 | −357,3 | 115,7 | 696,3 | 1.194,4 | 222,1 | 219,9 |
|---|
| Resultado dos acionistas não controladores | −17,8 | −45,4 | −0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −247,8 | 522,3 | −37,0 | −73,7 | −60,4 | −54,9 | 3,0 | −82,6 |
|---|
| Variações cambiais e monetárias | 163,6 | 168,7 | −237,7 | 136,6 | 11,6 | 73,6 | −228,8 | 96,7 |
|---|
| Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos | −24,6 | −29,0 | 203,4 | 151,0 | 142,1 | 162,7 | 148,9 | 113,8 |
|---|
| Juros capitalizados | 2,7 | 2,8 | −35,3 | −42,1 | −48,1 | −58,3 | −68,5 | −73,5 |
|---|
| Juros de passivos de arrendamentos | 12,0 | 13,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,7 |
|---|
| Amortização custo de transação | 288,4 | 283,0 | 9,0 | 11,7 | 12,1 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
|---|
| Depreciação e amortização | 1,6 | 4,2 | 312,2 | 317,7 | 319,8 | 326,3 | 356,9 | 358,7 |
|---|
| Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados | 632,9 | 369,2 | 1,5 | 18,2 | 13,5 | 4,5 | 0,1 | 10,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | −60,7 | −34,2 | 165,6 | 66,4 | 360,5 | 206,7 | 76,0 | 52,6 |
|---|
| Outros provisionamentos | 297,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 |
|---|
| Perdas com instrumento derivativo | · | · | 21,8 | −46,8 | 93,5 | 30,2 | 82,4 | −107,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 2.071,3 | 712,5 | −759,0 | 133,9 | −381,1 | −1.252,1 | −539,2 | −485,9 |
|---|
| Contas a receber | 161,3 | −743,2 | 515,7 | 72,0 | −641,9 | −363,3 | −301,4 | 368,5 |
|---|
| Estoques | −131,5 | −114,6 | −168,7 | −116,4 | −25,5 | −49,3 | −71,6 | −45,5 |
|---|
| Impostos a recuperar | −210,5 | 248,2 | −83,8 | −55,5 | −154,4 | −10,3 | −48,5 | −198,1 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | −582,0 | 50,6 | −61,5 | −28,8 | 10,6 | 52,6 | 21,2 | 46,8 |
|---|
| Outros ativos | 210,1 | −538,8 | 129,0 | −115,7 | −6,1 | 33,4 | −113,7 | 5,9 |
|---|
| Fornecedores | 25,1 | 109,6 | −312,7 | 192,1 | 192,3 | −4,1 | −496,0 | 458,4 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 12,6 | −28,5 | 5,2 | 21,1 | 6,8 | −29,2 | 3,2 | 20,2 |
|---|
| Tributos a recolher | −351,1 | 182,9 | −9,1 | −50,1 | −2,8 | 38,7 | −31,0 | −27,4 |
|---|
| Passivo de contrato - Minério de ferro | 3.666,6 | 2.003,1 | −470,0 | 408,2 | 722,0 | −688,1 | 983,8 | −1.090,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 113,1 | 54,2 | −125,2 | −104,9 | 230,1 | 63,9 | −94,1 | −56,2 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | −687,5 | −271,6 | −181,4 | −137,6 | −148,1 | −166,9 | −155,1 | −142,1 |
|---|
| Outras obrigações | −353,8 | −185,6 | 39,1 | 3,4 | −543,6 | −160,3 | 75,7 | 262,9 |
|---|
| Outras obrigações | 149,3 | −99,6 | · | · | −56,4 | −111,3 | · | · |
|---|
| Hedge accounting de fluxo de caixa | −61,5 | 0,0 | −21,8 | 46,8 | −93,5 | −30,2 | −118,8 | 114,0 |
|---|
| Passivo de contrato - Energia | −12,5 | −18,2 | −15,7 | −15,6 | −15,7 | −15,5 | −15,5 | −15,5 |
|---|
| Fornecedores risco sacado | 0,0 | 187,8 | 1,7 | 14,8 | −16,5 | 349,5 | −177,5 | −187,0 |
|---|
| Recebimento de operações derivativas | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Fornecedores - Risco Sacado | 123,7 | · | · | · | 161,6 | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −475,7 | −659,2 | −377,5 | −500,3 | −605,5 | −4.235,6 | −431,4 | −652,1 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | −475,3 | −658,8 | −377,0 | −499,9 | −602,9 | −885,2 | −430,8 | −651,6 |
|---|
| Aplicação financeira | −0,4 | 1,1 | −0,4 | −0,5 | −2,6 | 3,6 | −0,6 | −0,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −370,8 | −2.595,0 | 173,8 | −254,2 | −1.310,1 | −1.091,7 | 253,1 | −417,7 |
|---|
| Pagamento do principal sobre empréstimos | −28,5 | −136,1 | −577,5 | −270,4 | −1.006,4 | −250,8 | −419,5 | −262,3 |
|---|
| Amortização de arrendamento | −6,4 | −7,8 | −6,8 | −6,9 | −5,7 | −8,1 | −27,1 | −26,9 |
|---|
| Custo de transação financeira | −20,2 | 0,0 | · | −20,7 | −26,3 | −0,1 | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos pagos | 0,0 | −2.535,0 | 0,0 | 0,0 | −1.090,0 | −424,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | 370,0 | 489,4 | 0,0 | 0,0 | 1.981,1 | 0,0 | 699,6 | −828,2 |
|---|
| Captação de emprestimos e financiamentos | −370,0 | −396,7 | · | 0,0 | −361,0 | −408,4 | · | 0,0 |
|---|
| Emissão primária de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações empréstimos | −315,6 | −8,7 | 759,3 | 0,0 | −759,3 | 0,0 | 0,0 | 699,6 |
|---|
| Pré pagamento de minério de ferro | · | · | −1,1 | 43,8 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de pré pagamento | · | · | · | · | −66,7 | 0,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −13,2 | −22,9 | 9,3 | 36,5 | −16,9 | −36,1 | 77,5 | 28,4 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.705,3 | 706,9 | −904,4 | 73,3 | −770,1 | −4.712,9 | −29,5 | −922,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 15.185,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.871,9 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.705,3 | 706,9 | 14.281,5 | 73,3 | −770,1 | −4.712,9 | 8.842,4 | −922,2 |
|---|