Extração Mineral · CVM 025585
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.411,8 | −389,4 | −3.565,5 | 2.117,4 | 1.106,8 | −243,3 | 2.698,2 | 1.879,8 | 2.565,1 | 1.103,2 | 919,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 3.287,9 |
| 3.565,0 |
| 3.984,0 |
| −710,0 |
| 791,3 |
| 1.162,5 |
| 650,5 |
| 71,3 |
| 119,3 |
| Caixa Gerado nas Operações | 1.205,0 | 1.115,9 | 1.077,0 | 1.443,0 | 1.094,7 | 1.412,6 | 1.683,6 | 601,2 | 2.223,3 | 2.453,5 | 1.072,9 | 1.722,6 | 1.493,7 | 3.271,5 | 49,0 | 657,4 | 1.543,6 | 1.902,6 | 610,6 | 605,2 |
|---|
| Lucro/(prejuízo) líquido do período atribuível aos acionistas controladores | 804,1 | 703,6 | 739,1 | 825,7 | 514,1 | 871,4 | 515,8 | 494,2 | 1.199,9 | 1.358,8 | 557,9 | 1.507,4 | 446,3 | 2.016,0 | −357,3 | 115,7 | 696,3 | 1.194,4 | 222,1 | 219,9 |
|---|
| Resultado dos acionistas não controladores | −52,2 | −6,5 | −11,0 | −26,6 | −46,7 | −32,2 | −14,2 | −46,0 | −54,5 | −37,4 | −55,3 | −63,5 | −17,8 | −45,4 | −0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 161,7 | 98,8 | −302,8 | −30,4 | 17,0 | 136,3 | 36,0 | −6,7 | 30,0 | −151,7 | −77,0 | −276,3 | −247,8 | 522,3 | −37,0 | −73,7 | −60,4 | −54,9 | 3,0 | −82,6 |
|---|
| Variações cambiais e monetárias | 93,7 | 56,3 | 65,0 | 68,6 | 91,2 | 134,6 | 111,1 | 198,1 | 166,5 | 153,2 | 154,9 | 171,5 | 163,6 | 168,7 | −237,7 | 136,6 | 11,6 | 73,6 | −228,8 | 96,7 |
|---|
| Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos | −43,0 | −21,3 | −20,5 | −24,9 | −22,8 | −26,3 | −26,7 | −28,8 | −31,8 | −37,3 | −22,6 | −36,8 | −24,6 | −29,0 | 203,4 | 151,0 | 142,1 | 162,7 | 148,9 | 113,8 |
|---|
| Juros capitalizados | 2,5 | 3,1 | 2,2 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | −35,3 | −42,1 | −48,1 | −58,3 | −68,5 | −73,5 |
|---|
| Juros de passivos de arrendamentos | 5,5 | 3,4 | 3,5 | 4,6 | 6,9 | 5,1 | 11,7 | 7,9 | 10,4 | 11,1 | 10,9 | 11,4 | 12,0 | 13,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,7 |
|---|
| Amortização custo de transação | 192,4 | 228,2 | 239,1 | 239,1 | 249,5 | 272,6 | 252,9 | 249,8 | 264,6 | 274,8 | 283,7 | 295,4 | 288,4 | 283,0 | 9,0 | 11,7 | 12,1 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
|---|
| Depreciação e amortização | 0,1 | 37,8 | 4,2 | 0,6 | 3,4 | −30,6 | −0,5 | 1,3 | 1,3 | −2,8 | 4,1 | 0,8 | 1,6 | 4,2 | 312,2 | 317,7 | 319,8 | 326,3 | 356,9 | 358,7 |
|---|
| Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados | 361,6 | 15,8 | 365,5 | 406,2 | 233,0 | 25,4 | 251,6 | 84,5 | 574,0 | 327,8 | 232,6 | −13,3 | 632,9 | 369,2 | 1,5 | 18,2 | 13,5 | 4,5 | 0,1 | 10,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | −12,2 | −3,3 | −7,3 | −0,2 | −10,7 | −13,6 | −11,0 | −12,8 | −21,8 | 114,7 | 67,6 | 27,1 | −60,7 | −34,2 | 165,6 | 66,4 | 360,5 | 206,7 | 76,0 | 52,6 |
|---|
| Outros provisionamentos | −309,1 | 0,0 | 0,0 | −23,4 | 56,8 | 67,2 | 554,2 | −342,9 | 82,2 | 439,8 | −86,5 | 95,7 | 297,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 |
|---|
| Perdas com instrumento derivativo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21,8 | −46,8 | 93,5 | 30,2 | 82,4 | −107,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 3.206,8 | −1.505,2 | −4.642,5 | 674,4 | 12,1 | −1.655,9 | 1.014,6 | 1.278,6 | 341,8 | −1.350,3 | −153,1 | 1.565,2 | 2.071,3 | 712,5 | −759,0 | 133,9 | −381,1 | −1.252,1 | −539,2 | −485,9 |
|---|
| Contas a receber | 2.827,6 | 118,0 | −1.369,7 | 1.355,4 | 24,1 | −916,7 | −32,1 | 735,9 | −505,5 | −281,3 | 1.290,5 | −480,9 | 161,3 | −743,2 | 515,7 | 72,0 | −641,9 | −363,3 | −301,4 | 368,5 |
|---|
| Estoques | −367,1 | 141,2 | −12,7 | −140,1 | −96,3 | −204,3 | −310,8 | −33,0 | 80,5 | −119,9 | 90,4 | −35,3 | −131,5 | −114,6 | −168,7 | −116,4 | −25,5 | −49,3 | −71,6 | −45,5 |
|---|
| Impostos a recuperar | −31,3 | −56,5 | −9,5 | −0,1 | −28,3 | −27,2 | −37,2 | −71,4 | −15,2 | −103,0 | 175,0 | −46,0 | −210,5 | 248,2 | −83,8 | −55,5 | −154,4 | −10,3 | −48,5 | −198,1 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | 29,9 | 18,0 | 18,5 | 17,2 | 20,7 | 22,2 | 29,4 | 33,9 | 29,5 | 35,9 | 8,3 | 0,0 | −582,0 | 50,6 | −61,5 | −28,8 | 10,6 | 52,6 | 21,2 | 46,8 |
|---|
| Outros ativos | −101,2 | −121,3 | −9,1 | −1,8 | −2,6 | −19,3 | −3,3 | −8,5 | −3,9 | −63,6 | −42,4 | 24,8 | 210,1 | −538,8 | 129,0 | −115,7 | −6,1 | 33,4 | −113,7 | 5,9 |
|---|
| Fornecedores | −537,2 | −339,4 | −66,1 | 21,6 | 67,0 | 374,6 | −49,6 | 194,7 | −0,1 | 287,6 | −560,4 | 672,8 | 25,1 | 109,6 | −312,7 | 192,1 | 192,3 | −4,1 | −496,0 | 458,4 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 13,4 | −23,0 | 3,8 | 16,5 | 7,6 | −21,3 | 1,0 | 17,8 | 13,7 | −21,7 | 2,2 | 22,2 | 12,6 | −28,5 | 5,2 | 21,1 | 6,8 | −29,2 | 3,2 | 20,2 |
|---|
| Tributos a recolher | −51,3 | −78,1 | 63,6 | −95,0 | 140,4 | −64,1 | −7,5 | 27,1 | −18,7 | −87,3 | 132,8 | −112,1 | −351,1 | 182,9 | −9,1 | −50,1 | −2,8 | 38,7 | −31,0 | −27,4 |
|---|
| Passivo de contrato - Minério de ferro | −136,9 | −215,7 | −144,9 | −248,2 | −288,4 | −182,0 | 2.407,0 | 817,4 | 1.191,4 | −180,4 | −266,0 | 1.037,7 | 3.666,6 | 2.003,1 | −470,0 | 408,2 | 722,0 | −688,1 | 983,8 | −1.090,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 1.573,2 | 19,3 | −1.973,6 | −270,2 | 2.243,8 | 31,4 | −251,7 | −195,2 | 446,8 | 38,7 | −255,7 | 142,6 | 113,1 | 54,2 | −125,2 | −104,9 | 230,1 | 63,9 | −94,1 | −56,2 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | −1.897,3 | −381,4 | −68,3 | −59,5 | −2.528,0 | −216,9 | −121,4 | −158,7 | −480,6 | −495,3 | −169,5 | −152,4 | −687,5 | −271,6 | −181,4 | −137,6 | −148,1 | −166,9 | −155,1 | −142,1 |
|---|
| Outras obrigações | −67,5 | −39,6 | −1.074,5 | 56,4 | 831,8 | −109,6 | −14,8 | −76,6 | −320,0 | −146,2 | −43,1 | −95,8 | −353,8 | −185,6 | 39,1 | 3,4 | −543,6 | −160,3 | 75,7 | 262,9 |
|---|
| Outras obrigações | 1.783,2 | −617,1 | · | · | −731,2 | −322,6 | · | · | −72,2 | 38,8 | · | · | 149,3 | −99,6 | · | · | −56,4 | −111,3 | · | · |
|---|
| Hedge accounting de fluxo de caixa | 169,4 | 70,4 | 0,0 | 22,3 | −48,3 | 0,0 | −575,8 | 6,5 | 11,3 | −236,8 | −499,1 | 603,2 | −61,5 | 0,0 | −21,8 | 46,8 | −93,5 | −30,2 | −118,8 | 114,0 |
|---|
| Passivo de contrato - Energia | · | · | · | · | 400,0 | 0,0 | −18,8 | −11,2 | −15,3 | −15,7 | −16,0 | −15,6 | −12,5 | −18,2 | −15,7 | −15,6 | −15,7 | −15,5 | −15,5 | −15,5 |
|---|
| Fornecedores risco sacado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 187,8 | 1,7 | 14,8 | −16,5 | 349,5 | −177,5 | −187,0 |
|---|
| Recebimento de operações derivativas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Fornecedores - Risco Sacado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 123,7 | · | · | · | 161,6 | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −555,5 | −180,8 | −289,4 | −403,6 | −195,6 | −649,7 | −227,9 | −117,7 | −405,4 | −457,7 | −237,9 | −391,2 | −475,7 | −659,2 | −377,5 | −500,3 | −605,5 | −4.235,6 | −431,4 | −652,1 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | −344,2 | −392,1 | −289,4 | −403,6 | −275,7 | −222,4 | −238,0 | −343,6 | −404,6 | −457,4 | −237,5 | −390,9 | −475,3 | −658,8 | −377,0 | −499,9 | −602,9 | −885,2 | −430,8 | −651,6 |
|---|
| Aplicação financeira | −211,3 | 211,3 | · | · | 80,1 | −38,4 | 10,1 | 225,9 | −0,8 | −235,2 | −0,4 | −0,3 | −0,4 | 1,1 | −0,4 | −0,5 | −2,6 | 3,6 | −0,6 | −0,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.090,9 | −543,9 | −509,3 | −697,4 | 1.303,7 | −2.196,1 | 106,4 | −2.982,4 | 616,4 | −1.474,8 | −70,5 | −1.557,8 | −370,8 | −2.595,0 | 173,8 | −254,2 | −1.310,1 | −1.091,7 | 253,1 | −417,7 |
|---|
| Pagamento do principal sobre empréstimos | −31,0 | −32,2 | −30,4 | −177,6 | −29,3 | −169,1 | −374,7 | −580,8 | −34,5 | −167,6 | −49,5 | −151,8 | −28,5 | −136,1 | −577,5 | −270,4 | −1.006,4 | −250,8 | −419,5 | −262,3 |
|---|
| Amortização de arrendamento | −2,9 | −5,8 | −5,4 | −5,3 | −5,7 | −6,2 | −5,4 | −5,3 | −4,6 | −3,5 | −3,2 | −9,9 | −6,4 | −7,8 | −6,8 | −6,9 | −5,7 | −8,1 | −27,1 | −26,9 |
|---|
| Custo de transação financeira | −35,2 | 0,0 | · | −173,2 | −61,3 | −6,2 | · | −99,0 | −18,9 | −3,7 | · | −18,9 | −20,2 | 0,0 | · | −20,7 | −26,3 | −0,1 | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos pagos | −2.136,5 | 0,0 | 0,0 | −2.520,4 | 0,0 | −1.763,0 | 0,0 | −2.181,9 | 0,0 | −1.365,0 | 0,0 | −1.025,0 | 0,0 | −2.535,0 | 0,0 | 0,0 | −1.090,0 | −424,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | 3.600,3 | −0,0 | −473,5 | 0,0 | 4.054,6 | 430,0 | 0,0 | −367,2 | 1.779,7 | 5,2 | 0,0 | −370,0 | 370,0 | 489,4 | 0,0 | 0,0 | 1.981,1 | 0,0 | 699,6 | −828,2 |
|---|
| Captação de emprestimos e financiamentos | −2.340,6 | 0,0 | · | 2.181,2 | −2.654,6 | −681,8 | · | 738,2 | −1.105,4 | 59,8 | · | 0,0 | −370,0 | −396,7 | · | 0,0 | −361,0 | −408,4 | · | 0,0 |
|---|
| Emissão primária de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações empréstimos | −145,1 | −505,9 | · | −2,1 | 0,0 | 0,0 | 488,2 | −488,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −315,6 | −8,7 | 759,3 | 0,0 | −759,3 | 0,0 | 0,0 | 699,6 |
|---|
| Pré pagamento de minério de ferro | · | · | · | · | · | · | −1,7 | · | · | · | −17,9 | · | · | · | −1,1 | 43,8 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de pré pagamento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −66,7 | 0,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −5,2 | −52,5 | 54,7 | −2,2 | 3,1 | 1,8 | 25,8 | −13,2 | −22,9 | 9,3 | 36,5 | −16,9 | −36,1 | 77,5 | 28,4 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.765,3 | −1.114,0 | −4.364,2 | 1.016,4 | 2.214,9 | −3.094,4 | 2.524,3 | −1.165,6 | 2.773,9 | −826,2 | 613,2 | 1.364,6 | 2.705,3 | 706,9 | −904,4 | 73,3 | −770,1 | −4.712,9 | −29,5 | −922,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 10.716,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.489,6 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.795,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.185,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.871,9 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.765,3 | −1.114,0 | 6.352,6 | 1.016,4 | 2.214,9 | −3.094,4 | 9.013,8 | −1.165,6 | 2.773,9 | −826,2 | 10.409,1 | 1.364,6 | 2.705,3 | 706,9 | 14.281,5 | 73,3 | −770,1 | −4.712,9 | 8.842,4 | −922,2 |
|---|