Extração Mineral · CVM 025585
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.076,0 | 2.879,1 | −480,4 | 88,4 | −50,8 | 9.389,3 | 1.098,3 | −1,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 942,7 |
| 2.743,2 |
| 933,0 |
| 805,4 |
| 1.613,7 |
| 1.556,8 |
| 715,6 |
| 407,2 |
| Lucro/(prejuízo) líquido do período | 446,3 | 2.016,0 | −357,3 | 115,9 | 696,5 | 1.194,6 | 222,4 | 219,6 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −78,8 | −1.049,6 | 681,1 | 228,3 | 83,8 | −293,5 | −86,2 | −199,1 |
|---|
| Variações cambiais e monetárias | −543,9 | 828,9 | −56,3 | 7,7 | −30,6 | 11,8 | −14,7 | 68,8 |
|---|
| Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos | 79,6 | 272,2 | 203,4 | 151,0 | 142,1 | 162,7 | 148,9 | 113,8 |
|---|
| Juros capitalizados | −24,6 | −29,0 | −35,3 | −42,1 | −48,1 | −58,3 | −68,5 | −73,5 |
|---|
| Juros de passivos de arrendamentos | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,7 |
|---|
| Amortização custo de transação | 12,0 | 13,9 | 9,0 | 11,7 | 12,1 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
|---|
| Depreciação e amortização | 282,7 | 297,2 | 304,5 | 310,3 | 312,5 | · | 349,5 | 351,4 |
|---|
| Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados | 1,6 | 4,2 | 1,5 | 18,2 | 13,5 | 1.213,0 | 0,1 | 10,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 588,2 | 321,4 | 157,8 | 48,7 | 336,0 | −505,0 | 63,4 | 6,9 |
|---|
| Outros provisionamentos | −120,3 | 65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,2 | 0,0 | −1,4 |
|---|
| Perdas com instrumento derivativo | 297,1 | 0,0 | 21,8 | −46,8 | 93,5 | −68,5 | 82,4 | −107,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 133,3 | 135,9 | −1.413,4 | −717,0 | −1.664,5 | 7.832,4 | 382,7 | −408,6 |
|---|
| Contas a receber | 1.870,5 | 1.154,7 | −306,0 | −65,3 | −1.023,3 | −98,2 | 346,3 | 584,6 |
|---|
| Estoques | −221,5 | −114,6 | −168,7 | −116,4 | −25,5 | −49,4 | −71,6 | −45,6 |
|---|
| Impostos a recuperar | −150,3 | 248,5 | −83,6 | −55,2 | −154,3 | −9,9 | −48,2 | −198,4 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | −582,0 | 43,1 | −20,8 | −14,7 | 5,8 | 35,3 | 4,0 | 51,2 |
|---|
| Outros ativos | −12,9 | −309,5 | −111,4 | −27,0 | 218,6 | −129,3 | −112,1 | 4,0 |
|---|
| Fornecedores | 546,8 | −153,7 | −240,7 | 187,4 | 90,8 | −137,3 | −245,4 | 495,9 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 12,8 | −28,6 | 5,0 | 21,1 | 6,6 | −28,7 | 3,0 | 19,8 |
|---|
| Tributos a recolher | 333,6 | −555,2 | −5,1 | −54,3 | −2,4 | 16,5 | −29,8 | −27,6 |
|---|
| Passivo de contrato - Minério de ferro | −421,0 | −291,1 | −226,4 | −363,2 | −369,7 | 8.313,6 | 1.036,8 | −1.098,6 |
|---|
| Recebimento de dividendos | 0,0 | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −896,3 | −271,6 | −125,2 | −104,9 | −237,0 | −166,9 | −94,1 | −56,2 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | −170,8 | −166,1 | −181,4 | −137,6 | −182,1 | −160,3 | −155,1 | −142,1 |
|---|
| Outras obrigações | −157,3 | 477,0 | 83,5 | −36,1 | −31,1 | 37,7 | 57,7 | 90,1 |
|---|
| Hegde accounting de fluxo de caixa | −61,5 | 0,0 | −21,8 | 46,8 | −93,5 | −30,2 | −118,8 | 114,0 |
|---|
| Passivo de contrato - Energia | −80,6 | −15,1 | −12,6 | −12,5 | −12,5 | −12,4 | −12,4 | −12,4 |
|---|
| Fornecedores risco sacado | 0,0 | 187,8 | 1,7 | 14,8 | −16,5 | 349,5 | −177,5 | −187,0 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Fornecedores - Risco Sacado | 123,7 | · | · | · | 161,6 | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −475,3 | −659,0 | −377,4 | −500,1 | −605,0 | −4.235,6 | −431,4 | −652,0 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | −474,9 | −658,7 | −376,9 | −499,6 | −602,4 | −885,0 | −430,7 | −651,5 |
|---|
| Aquisição da Cia Energética Chapecó | −1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | −3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira | · | · | −0,4 | −0,5 | · | · | −0,6 | −0,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −370,8 | −2.595,0 | 173,8 | −296,7 | −1.267,4 | −1.091,5 | 253,2 | −417,6 |
|---|
| Pagamento do principal sobre empréstimos | −28,5 | −136,1 | −577,5 | −270,4 | −1.006,4 | −250,8 | −419,5 | −262,3 |
|---|
| Amortização de arrendamento | −6,4 | −7,8 | −6,8 | −6,8 | −5,6 | −8,0 | −27,0 | −26,7 |
|---|
| Custo de transação financeira | −20,2 | 0,0 | · | −20,7 | −26,3 | −0,1 | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos pagos | 0,0 | −2.535,0 | 0,0 | 0,0 | −1.090,0 | −424,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamentos | 0,0 | 489,4 | · | 759,3 | 1.221,8 | 0,0 | · | 699,6 |
|---|
| Recompra de ações | 0,0 | −396,7 | 0,0 | 0,0 | −361,0 | −408,4 | 0,0 | −128,5 |
|---|
| Emissão primária de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações de empréstimos | −315,6 | −8,7 | 759,3 | −759,3 | 0,0 | 0,0 | 699,6 | −699,6 |
|---|
| Custo de transação | · | · | −1,1 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −13,2 | −22,9 | 9,8 | 36,0 | −41,6 | 10,6 | 55,5 | 28,4 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 216,8 | −397,8 | −674,1 | −672,4 | −1.964,8 | 4.072,7 | 975,6 | −1.042,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 5.434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.196,1 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 216,8 | −397,8 | 4.760,6 | −672,4 | −1.964,8 | 4.072,7 | 7.171,7 | −1.042,6 |
|---|