Extração Mineral · CVM 025585
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.467,9 | 7.876,0 | 8.875,9 | 10.126,9 | 7.630,3 | 5.227,8 | 2.675,7 | 2.003,6 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 6.350,8 |
| 7.472,3 |
| 6.742,7 |
| 6.536,9 |
| 5.471,7 |
| 5.521,6 |
| 4.714,2 |
| 4.662,0 |
| Lucro/(prejuízo) líquido do período atribuível aos acionistas controladores | 3.610,9 | 4.624,1 | 3.870,5 | 3.612,5 | 2.220,8 | 2.470,8 | 2.228,5 | 2.332,7 |
|---|
| Resultado dos acionistas não controladores | −193,3 | −210,8 | −174,0 | −126,7 | −63,0 | −45,1 | 0,8 | 0,9 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −205,4 | −475,1 | −752,9 | −39,0 | 163,6 | 351,1 | −186,1 | −195,0 |
|---|
| Variações cambiais e monetárias | 672,6 | 646,0 | 643,2 | 266,0 | 231,2 | 79,1 | −7,1 | −47,0 |
|---|
| Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos | −120,5 | −128,5 | −121,3 | 113,0 | 300,8 | 467,5 | 604,7 | 567,5 |
|---|
| Juros capitalizados | 10,2 | 10,9 | 11,0 | −26,5 | −71,9 | −122,7 | −217,0 | −248,4 |
|---|
| Juros de passivos de arrendamentos | 40,3 | 43,8 | 45,5 | 40,2 | 31,5 | 21,9 | 12,2 | 13,2 |
|---|
| Amortização custo de transação | 1.072,8 | 1.118,5 | 1.142,3 | 875,9 | 592,2 | 315,9 | 52,5 | 55,0 |
|---|
| Depreciação e amortização | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 318,8 | 635,6 | 953,9 | 1.320,6 | 1.361,7 |
|---|
| Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados | 1.218,9 | 1.121,0 | 1.179,9 | 990,2 | 1.021,7 | 402,3 | 36,2 | 28,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 147,8 | 187,7 | 148,7 | 97,8 | 137,1 | 558,4 | 709,6 | 695,8 |
|---|
| Outros provisionamentos | 92,6 | 531,2 | 746,1 | 392,8 | 297,1 | 0,0 | 0,0 | −1,4 |
|---|
| Perdas com instrumento derivativo | · | · | · | · | · | · | 159,3 | 98,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 117,1 | 403,7 | 2.133,2 | 3.590,0 | 2.158,7 | −293,8 | −2.038,5 | −2.658,4 |
|---|
| Contas a receber | 1.239,6 | 22,8 | 689,5 | −547,1 | 5,8 | −797,4 | −1.234,7 | −938,1 |
|---|
| Estoques | 18,0 | 15,7 | −196,3 | −450,1 | −531,1 | −425,2 | −262,8 | −192,0 |
|---|
| Impostos a recuperar | −14,6 | 10,8 | −184,4 | −92,0 | −101,6 | −45,5 | −268,7 | −411,2 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | 107,6 | 73,7 | −537,8 | −592,9 | −621,8 | −29,1 | 55,6 | 131,2 |
|---|
| Outros ativos | −118,4 | −85,1 | 128,8 | −175,0 | −315,4 | −531,6 | −202,1 | −80,5 |
|---|
| Fornecedores | −78,2 | 399,8 | 425,1 | 494,8 | 14,1 | 181,3 | −115,6 | 150,7 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 11,9 | 16,3 | 15,2 | 11,5 | 10,4 | 4,7 | 2,0 | 1,1 |
|---|
| Tributos a recolher | 53,8 | −85,3 | −417,7 | −289,4 | −227,4 | 120,9 | −45,2 | −22,5 |
|---|
| Passivo de contrato - Minério de ferro | 1.562,4 | 1.782,7 | 4.257,8 | 6.237,4 | 5.607,9 | 2.663,4 | 1.425,9 | −73,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 34,6 | 372,4 | 38,7 | 184,7 | −62,8 | 54,2 | 94,9 | 143,6 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | −1.304,1 | −1.297,7 | −1.504,7 | −1.292,9 | −1.278,2 | −738,7 | −607,6 | −612,2 |
|---|
| Outras obrigações | −585,9 | −605,1 | −638,8 | −596,0 | −496,9 | −686,7 | −624,8 | −365,3 |
|---|
| Outras obrigações | · | · | 188,1 | · | · | −156,0 | · | · |
|---|
| Hedge accounting de fluxo de caixa | −718,1 | −121,4 | −194,2 | 519,9 | −36,5 | −68,5 | −195,6 | −128,5 |
|---|
| Passivo de contrato - Energia | −58,2 | −62,6 | −59,9 | −62,0 | −62,0 | −65,2 | −62,3 | −62,3 |
|---|
| Fornecedores risco sacado | · | · | · | · | · | 187,8 | 170,3 | −31,6 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.218,7 | −1.492,2 | −1.562,5 | −1.903,6 | −2.012,7 | −2.142,5 | −5.772,9 | −5.924,7 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | −1.443,0 | −1.490,3 | −1.561,1 | −1.902,1 | −2.011,1 | −2.138,6 | −2.418,8 | −2.570,5 |
|---|
| Aplicação financeira | −10,5 | −236,8 | −236,3 | −0,0 | −0,2 | −2,5 | −0,2 | −0,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.911,4 | −2.486,8 | −3.474,0 | −4.349,8 | −3.046,2 | −3.985,6 | −2.403,0 | −2.566,5 |
|---|
| Pagamento do principal sobre empréstimos | −832,4 | −403,4 | −397,5 | −894,0 | −1.012,6 | −1.990,4 | −1.947,0 | −1.938,9 |
|---|
| Amortização de arrendamento | −16,6 | −21,3 | −23,1 | −30,9 | −27,9 | −27,2 | −47,9 | −67,9 |
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| Custo de transação financeira | · | −41,5 | −42,8 | · | −40,9 | −47,0 | · | −26,4 |
|---|
| Dividendos pagos | −3.546,9 | −2.390,0 | −2.390,0 | −3.560,0 | −2.535,0 | −3.625,0 | −1.514,2 | −1.514,2 |
|---|
| Recompra de ações | 1.417,8 | 1.415,0 | 5,2 | 489,4 | 859,3 | 2.470,5 | 2.680,7 | 1.852,6 |
|---|
| Captação de emprestimos e financiamentos | · | −1.045,6 | −310,2 | · | −766,7 | −757,7 | · | −769,4 |
|---|
| Emissão primária de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações empréstimos | −488,2 | 0,0 | −315,6 | 434,9 | 434,9 | −8,7 | −759,3 | −59,6 |
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| Pré pagamento de minério de ferro | · | · | · | · | · | · | 67,9 | 24,1 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 57,4 | 28,5 | 17,5 | −1,0 | 9,7 | 6,0 | 61,0 | 52,9 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.395,3 | 3.925,5 | 3.856,9 | 3.872,4 | 2.581,1 | −894,3 | −5.439,2 | −6.434,7 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.795,9 | 9.795,9 | 9.795,9 | 15.185,9 | 15.185,9 | 15.185,9 | 8.871,9 | 8.871,9 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.191,1 | 13.721,4 | 13.652,8 | 19.058,4 | 17.767,0 | 14.291,7 | 3.432,7 | 2.437,2 |
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