Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.666,5 | 3.220,0 | 2.753,1 | 3.213,7 | 9.887,5 | 3.755,4 | 9.297,3 | 4.358,6 |
| 3.973,1 |
| 4.788,0 |
| 6.281,6 |
| 7.342,9 |
| 7.085,4 |
| 6.352,0 |
| 6.766,0 |
| 7.947,9 |
| Lucro Líquido do Exercício | 2.088,4 | 2.713,2 | 4.150,7 | 4.717,1 | 4.226,6 | 4.132,5 | 4.576,7 | 4.586,9 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 953,1 | 1.030,3 | 1.041,3 | 1.057,2 | 1.056,3 | 1.090,0 | 571,7 | 387,0 |
|---|
| Redução ao Valor Recuperável de Ativos | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0,0 | 432,3 | 731,3 | 789,7 | 295,5 | 58,1 | −97,2 | 89,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Mudança de Alíquota | 0,0 | −3,2 | −2,4 | −4,4 | −5,6 | −5,4 | 4,6 | 1.042,9 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,0 | 83,9 | 78,2 | 89,7 | 84,3 | 87,9 | 99,7 | −5,6 |
|---|
| Despesas Relativas ao Plano de Ações | 8,7 | 315,5 | 259,4 | 596,8 | 1.384,6 | 1.284,7 | 1.317,9 | 98,5 |
|---|
| Despesas com Juros | 259,7 | 165,2 | −176,9 | −45,4 | 87,3 | 64,9 | 66,5 | 1.720,7 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | −2,1 | −95,0 | −906,2 | 27,0 | −5,8 | 8,8 | 72,5 | 77,0 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 72,2 | 95,4 | 806,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,7 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | 371,9 | 23,4 | 174,9 | 57,6 | −54,4 | −302,3 | 202,6 | −96,8 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | 80,1 | 17,1 | 19,5 | −7,8 | −6,1 | −25,7 | −34,7 | 17,1 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | −268,9 | −9,7 | 11,5 | 61,4 | 22,5 | −12,2 | −42,9 | 27,2 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber | 346,9 | 19,7 | −5,8 | · | · | −29,4 | −24,7 | 52,0 |
|---|
| Receitas Apropriadas | 85,0 | · | 19,6 | · | · | · | −7,5 | −38,5 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | −27,9 | · | · | · | · | · | −6,9 | −13,5 |
|---|
| Outros | −15,0 | · | · | · | · | · | · | 7,4 |
|---|
| Outros | 21,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −306,5 | −1.568,1 | −2.935,0 | −3.258,8 | 4.089,4 | −1.419,4 | 3.966,7 | −2.049,5 |
|---|
| Aplicações Financeiras | −842,1 | −1.568,4 | −6.400,3 | −4.500,5 | 4.451,0 | −514,3 | 2.594,4 | −2.717,7 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | −1,1 | 0,0 | 55,1 | 499,6 | 1.004,8 | −337,1 | 1.234,1 | −426,5 |
|---|
| Contas a Receber | 0,0 | −248,2 | −80,5 | 8,6 | −67,1 | −58,8 | −30,5 | −318,5 |
|---|
| Outros Créditos | 255,2 | −14,7 | 29,3 | 10,3 | 3,9 | −277,4 | −318,9 | 404,2 |
|---|
| Despesas Antecipadas | −49,7 | −46,7 | −17,6 | −23,3 | · | · | · | 16,5 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 28,6 | −61,4 | 13,6 | 25,6 | −1,1 | 24,3 | −27,2 | 5,5 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | −4,3 | 98,7 | 2.682,3 | 661,7 | 12,1 | −10,5 | −0,8 | −117,7 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | −1,9 | 10,0 | 5,7 | 21,8 | −1.600,8 | −1.139,4 | 212,2 | 7,3 |
|---|
| Fornecedores | −3,3 | −14,1 | 36,1 | −8,6 | 43,2 | 21,9 | 18,7 | 56,0 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | 56,7 | 186,2 | 422,3 | 394,7 | 0,9 | 71,3 | 41,3 | 1.379,8 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | −66,0 | 72,6 | 34,7 | −17,0 | 133,7 | 1.094,0 | 17,8 | 69,4 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 15,0 | 433,1 | −293,4 | 110,6 | −14,0 | 19,0 | −14,8 |
|---|
| Outras Obrigações | 57,7 | 19,2 | 8,6 | 9,9 | 17,0 | −278,4 | 175,1 | −425,4 |
|---|
| Receitas a Apropriar | 257,3 | −16,2 | −157,4 | −48,1 | 11,3 | 9,2 | 53,4 | 62,4 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 13,7 | 0,0 | · | · | −30,3 | −10,1 | −21,9 | −30,0 |
|---|
| Var. Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | −7,4 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Var. Benefícios de Assistência Médica Pós-Emprego | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | −593,5 | −870,3 | −1.287,3 | −1.177,1 | −1.435,3 | −1.539,7 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | · | · | −593,5 | −870,3 | −1.287,3 | −1.177,1 | −1.435,3 | −1.539,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −281,6 | −345,1 | 664,5 | −2.200,9 | −264,2 | −827,8 | −290,5 | −326,8 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 4,2 | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 12,0 | 1,4 | 2,8 | 0,6 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −143,2 | −140,3 | −222,4 | −187,7 | −136,8 | −74,5 | −97,1 | −145,2 |
|---|
| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | 0,0 | 1,4 | 1.119,3 | 46,0 | −39,6 | 15,6 | −151,6 | −142,0 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | −15,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | −77,7 | 32,5 | −7,5 | 1,6 |
|---|
| Alienação de Propriedade para Investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −193,2 | −22,1 | −157,1 | 0,0 | 1,9 |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas e Coligada | 0,0 | −157,3 | −220,3 | −1.868,1 | 0,0 | −645,8 | −37,1 | −12,5 |
|---|
| Recebimento de Proventos | 0,0 | −51,5 | −5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,4 | −7,1 | 1,2 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Controladas e Coligada | 0,0 | · | 0,0 | · | · | · | · | −32,0 |
|---|
| Efeito do Caixa - Incorporação de Controladas | −127,6 | · | · | · | · | · | · | 0,1 |
|---|
| Efeito do Caixa - Aquisição de Controladas | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Efeito do Caixa - Aquisição de Controlada | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.429,2 | −2.755,9 | −3.252,8 | −1.119,9 | −9.558,8 | −3.009,7 | −8.996,1 | −3.991,4 |
|---|
| Recompra de Ações | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | −3.746,2 | −2.150,0 | −3.835,5 | −3.007,6 |
|---|
| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | 0,0 | −75,5 | −798,2 | −729,4 | 3.258,5 | 2.795,9 | 5.055,2 | 4.568,5 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | 0,0 | 205,0 | 5.005,0 | 6.733,2 | −7,7 | −12,6 | −12,1 | −10,7 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 0,0 | 1.200,0 | 0,0 | −38,2 | −6.400,1 | −1.243,0 | −1.389,2 | −1.495,4 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | 0,0 | −1,1 | −33,7 | −386,9 | −19,4 | −364,4 | −6.718,0 | −2.557,8 |
|---|
| Pagamento de Prêmio sobre Liquidação de Debêntures | 0,0 | −2.022,9 | −3.541,5 | 6,5 | −33,4 | 0,0 | −30,6 | −16,1 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | −1.901,1 | −2.061,7 | −3.884,4 | −6.705,1 | −2.610,5 | −41,7 | −22,2 | −27,6 |
|---|
| Pagamento de Proventos | −1.528,9 | · | · | · | · | −1.993,8 | −2.043,8 | −1.444,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 28,7 | −6,7 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −44,3 | 119,0 | 164,8 | −107,1 | 64,5 | −83,9 | 39,4 | 33,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 165,3 | 121,0 | 240,0 | 404,8 | 297,7 | 362,2 | 278,3 | 317,7 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 121,0 | 240,0 | 404,8 | 297,7 | 362,2 | 278,3 | 317,7 | 351,4 |
|---|