Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.651,5 | 3.201,6 | 2.760,8 | 3.210,9 | 9.995,7 | 4.114,0 | 9.170,3 | 4.313,5 |
| 3.933,5 |
| 4.745,9 |
| 6.220,7 |
| 7.262,0 |
| 7.089,3 |
| 6.568,7 |
| 6.621,0 |
| 7.876,9 |
| Lucro Líquido do Exercício | 2.087,4 | 2.714,2 | 4.152,3 | 4.717,1 | 4.226,1 | 4.131,9 | 4.576,6 | 4.585,6 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 951,6 | 1.023,0 | 1.026,5 | 1.036,1 | 945,7 | 946,4 | 416,4 | 331,6 |
|---|
| Redução ao Valor Recuperável de Ativos | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0,0 | 436,8 | 739,4 | 798,2 | 333,8 | 84,6 | −132,1 | 85,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Mudança de Alíquota | 0,0 | −139,9 | −476,2 | −244,8 | 146,4 | 151,3 | −228,9 | 1.042,8 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,0 | 80,0 | 75,1 | 86,6 | 81,5 | 85,7 | 98,6 | 53,2 |
|---|
| Despesas Relativas ao Plano de Ações | 8,7 | 369,3 | 330,3 | 658,7 | 1.437,4 | 1.335,6 | 1.379,6 | 98,1 |
|---|
| Despesas com Juros | 259,8 | 164,7 | −178,3 | −47,4 | 70,4 | 63,2 | 66,8 | 1.782,0 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | −275,6 | −95,0 | −906,2 | 27,0 | −5,8 | 8,8 | 72,5 | 71,5 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 72,2 | 95,4 | 806,2 | 0,0 | 0,0 | −176,0 | 418,6 | −3,7 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | 432,6 | 71,9 | 537,7 | 180,1 | −170,3 | −25,7 | −34,7 | −220,7 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | 87,3 | 17,1 | 19,5 | −7,7 | −6,5 | −12,2 | −42,9 | 17,1 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | −268,9 | −9,9 | −5,8 | 54,0 | 30,5 | −25,0 | −24,7 | 27,2 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber | 346,9 | 18,3 | 19,7 | · | · | · | −7,5 | 52,0 |
|---|
| Receitas Apropriadas | 261,5 | · | · | · | · | · | −4,8 | −38,5 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | −27,9 | · | · | · | · | · | · | −13,5 |
|---|
| Outros | −15,0 | · | · | · | · | · | · | 6,6 |
|---|
| Outros | 12,8 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −282,0 | −1.544,3 | −2.884,4 | −3.196,1 | 4.144,8 | −1.320,6 | 3.943,1 | −2.068,6 |
|---|
| Aplicações Financeiras | −540,9 | −1.666,0 | −5.927,4 | −4.605,4 | 4.893,7 | −867,1 | 2.513,5 | −2.571,6 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | −1,1 | 0,0 | 45,4 | 523,2 | 987,2 | −347,5 | 1.250,8 | −410,3 |
|---|
| Contas a Receber | 0,0 | −236,6 | −80,1 | −0,9 | −54,9 | −45,9 | −38,9 | −309,5 |
|---|
| Outros Créditos | 254,2 | −13,9 | −6,5 | 0,6 | 1,9 | −7,3 | −23,2 | 6,2 |
|---|
| Despesas Antecipadas | −48,7 | 4,5 | −15,9 | −22,0 | · | · | · | · |
|---|
| Despesas Antecipadas | 26,6 | −60,9 | 13,6 | 25,7 | −1,2 | 23,6 | −25,7 | 17,9 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −4,3 | 98,7 | 2.682,3 | 661,7 | −1,1 | −11,2 | −0,7 | 5,6 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | −1,9 | 10,0 | 5,7 | 21,8 | −1.600,8 | −1.139,4 | 212,2 | −117,7 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | −3,3 | −10,6 | 34,5 | −9,6 | 43,2 | 21,9 | 18,7 | 7,3 |
|---|
| Fornecedores | 55,5 | 174,3 | 417,5 | 349,5 | 2,3 | 61,5 | 46,8 | 40,8 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | −52,9 | 68,5 | 29,2 | −38,6 | 93,2 | 1.082,2 | −20,4 | 1.325,9 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | 0,0 | 81,1 | 65,9 | −63,9 | 65,0 | 26,0 | 2,6 | 92,5 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 58,0 | 19,2 | 8,6 | 10,0 | −289,2 | −122,5 | −24,1 | −14,8 |
|---|
| Outras Obrigações | −29,8 | −12,6 | −157,3 | −48,1 | 6,1 | 14,4 | 53,4 | −173,4 |
|---|
| Receitas a Apropriar | 13,7 | 0,0 | · | · | −0,8 | −9,3 | −21,9 | 62,4 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | −7,4 | · | · | · | · | · | · | −30,0 |
|---|
| Var. Benefícios de Assistência Médica Pós-Emprego | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | −575,5 | −855,1 | −1.238,4 | −1.134,2 | −1.393,7 | −1.494,7 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | · | · | −575,5 | −855,1 | −1.238,4 | −1.134,2 | −1.393,7 | −1.494,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −242,5 | −337,2 | 678,3 | −2.200,0 | −342,1 | 190,0 | −549,6 | −571,7 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 4,5 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 11,1 | 1,2 | 2,8 | 0,5 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −143,2 | −139,1 | −212,4 | −181,9 | −134,9 | −73,9 | −85,8 | −144,5 |
|---|
| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | 47,3 | 39,6 | 46,3 | 36,8 | 45,5 | 279,0 | −110,9 | −130,2 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | −15,0 | 1,4 | 1.119,3 | 46,0 | −39,6 | 32,5 | −1.056,9 | 1,6 |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas e Coligadas | 0,0 | −33,4 | −55,9 | −76,6 | −138,8 | −249,9 | 581,6 | −373,4 |
|---|
| Redução de Reserva de Capital de Controlada | 0,0 | −155,1 | −206,9 | −157,5 | −63,4 | 949,4 | 156,7 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de Proventos | 0,0 | −51,5 | −5,3 | −1.867,9 | −22,1 | −102,4 | −37,1 | 105,5 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,0 | −7,1 | 0,0 | 0,0 | −645,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Controladas e Coligada | −9,5 | · | · | · | · | · | · | −32,2 |
|---|
| Efeito do Caixa - Incorporação de Controladas | −126,7 | · | · | · | · | · | · | 1,0 |
|---|
| Aquisição de Controlada - Cetip | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Efeito do Caixa - Aquisição de Controlada | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.478,8 | −2.809,6 | −3.305,9 | −1.181,2 | −9.608,7 | −4.240,6 | −8.729,6 | −3.710,1 |
|---|
| Recompra de Ações | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | −3.746,2 | −2.150,0 | −3.835,5 | −3.007,6 |
|---|
| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | 0,0 | −75,5 | −798,2 | −729,4 | 3.000,0 | 2.861,9 | 6.004,4 | 4.912,9 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | 0,0 | 1.200,0 | 5.005,0 | 6.733,2 | −7,7 | −12,6 | −12,1 | −10,7 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 0,0 | −1,1 | −33,7 | −38,2 | −6.191,5 | −1.303,4 | −1.450,6 | −1.559,7 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | 0,0 | −1.871,7 | −3.594,6 | −448,2 | −19,4 | −1.600,9 | −7.339,3 | −2.556,5 |
|---|
| Pagamento de Prêmio sobre Liquidação de Debêntures | 0,0 | −2.061,7 | −3.884,4 | 6,5 | −33,4 | 0,0 | −30,6 | −16,1 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | −1.950,7 | · | · | −6.705,1 | −2.610,5 | −41,7 | −22,2 | −27,6 |
|---|
| Pagamento de Proventos | −1.528,9 | · | · | · | · | −1.993,8 | −2.043,8 | −1.444,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 26,2 | −8,6 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −69,9 | 54,8 | 133,2 | −170,4 | 45,0 | 61,7 | −82,6 | 23,1 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 153,0 | 83,1 | 137,9 | 271,1 | 100,7 | 145,7 | 207,3 | 124,7 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 83,1 | 137,9 | 271,1 | 100,7 | 145,7 | 207,3 | 124,7 | 147,8 |
|---|