Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.932,9 | 5.937,2 | 5.857,7 | 7.127,3 | 4.237,1 | 4.625,4 | 6.556,7 | 5.982,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 6.289,2 |
| 6.383,0 |
| 6.622,9 |
| 6.736,2 |
| 6.976,0 |
| 7.054,9 |
| 8.441,6 |
| 8.716,2 |
| Lucro Líquido do Período | 3.992,6 | 4.183,7 | 4.314,0 | 4.733,2 | 4.816,2 | 4.857,6 | 4.957,9 | 5.332,1 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 1.110,4 | 930,2 | 748,4 | 389,4 | 397,4 | 393,4 | 385,2 | 383,6 |
|---|
| Resultado na Alienação de Investimento em Coligada | −67,5 | −0,8 | 67,6 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −123,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 60,5 | −34,6 | −51,4 | 3,6 | 112,0 | −0,4 | 38,4 | 64,0 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | −4,4 | −46,0 | 1,6 | −21,0 | 1,4 | −0,3 | 1.045,4 | 1.045,2 |
|---|
| Despesas Relativas ao Plano de Ações | 113,8 | −495,5 | 93,8 | −221,0 | 101,9 | 103,0 | −1,4 | 15,1 |
|---|
| Despesas com Juros | 1.276,0 | 1.952,1 | 1.348,5 | 1.700,8 | 1.407,4 | 1.587,8 | 133,5 | 141,5 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 4,1 | 49,8 | 63,9 | 69,2 | 85,3 | 72,5 | 1.702,1 | 1.683,9 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 52,7 | 101,1 | 2,0 | 65,0 | 40,5 | 44,0 | 32,6 | 46,0 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | 53,3 | 150,5 | 0,0 | −53,8 | −217,9 | −131,1 | 11,2 | 43,3 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | −292,0 | −292,7 | 66,1 | 210,0 | 233,9 | 126,1 | −99,8 | −111,5 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | −24,0 | · | 7,0 | −38,8 | 14,8 | −9,8 | 32,7 | 1,4 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a receber | 57,2 | −17,0 | −5,8 | −117,4 | −50,4 | −38,6 | 50,2 | 79,2 |
|---|
| Receitas Apropriadas | · | −29,4 | −37,2 | −13,2 | −26,9 | −16,2 | 131,8 | 179,4 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | · | · | · | · | 67,4 | 53,6 | 7,9 | −93,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.210,9 | 830,6 | 397,2 | 1.888,8 | −1.279,4 | −835,3 | −302,2 | −1.117,5 |
|---|
| Aplicações Financeiras | −2.043,0 | −383,0 | 354,8 | 1.837,8 | −327,1 | −980,5 | −1.376,0 | −1.710,0 |
|---|
| Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa | −336,5 | −330,2 | −333,8 | 1.234,3 | 1.227,1 | 1.303,5 | −427,3 | −424,3 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | 1.358,1 | 1.348,2 | 1.488,2 | −1.304,1 | −1.381,0 | −1.562,1 | −487,6 | −486,4 |
|---|
| Contas a Receber | −272,1 | −279,4 | −263,6 | −414,4 | −441,3 | 157,4 | 312,3 | 367,5 |
|---|
| Outros Créditos | · | · | · | · | · | · | −197,3 | −221,0 |
|---|
| Despesas Antecipadas | 1,6 | 14,4 | −11,6 | −13,1 | −10,4 | 4,0 | −20,5 | −33,5 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −10,6 | −10,4 | −3,2 | 4,8 | 5,6 | −657,8 | −53,9 | −54,1 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | 105,6 | 526,0 | 830,1 | −590,8 | −1.833,7 | −291,8 | −145,7 | −449,0 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 20,2 | 19,0 | 14,8 | 17,4 | 11,6 | 16,3 | 57,8 | 48,0 |
|---|
| Fornecedores | 44,6 | 49,7 | 91,0 | 48,5 | 77,4 | 948,5 | 1.383,8 | 1.371,3 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | −176,5 | −104,6 | −48,6 | 1.306,3 | 1.318,2 | 350,5 | 293,0 | 74,8 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | 0,8 | −27,1 | −6,5 | −29,3 | 64,1 | 12,7 | −32,9 | 11,2 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 103,4 | 57,3 | −1.676,4 | −482,3 | 228,0 | −250,8 | 76,0 | −261,6 |
|---|
| Outras Obrigações | 2,5 | 1,3 | 2,7 | 62,6 | −512,0 | 62,4 | 287,7 | 680,1 |
|---|
| Receitas a Apropriar | −4,9 | −15,9 | −15,5 | −22,1 | 54,4 | −20,0 | 32,9 | −30,7 |
|---|
| Outros | −1.145,4 | −1.276,3 | −1.162,4 | −1.497,8 | −1.459,5 | −1.594,1 | −1.582,8 | −1.616,4 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −1.145,4 | −1.276,3 | −1.162,4 | −1.497,8 | −1.459,5 | −1.594,1 | −1.582,8 | −1.616,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −771,1 | −185,4 | −235,0 | −377,4 | −319,5 | −308,1 | −269,2 | 329,2 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −63,5 | −114,1 | −91,3 | −102,7 | −73,2 | −121,8 | −149,0 | −125,6 |
|---|
| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | 13,2 | · | −70,0 | −185,3 | −190,3 | −160,2 | −158,5 | −181,1 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | 36,4 | 25,9 | 4,0 | 22,8 | −10,7 | 1,7 | 1,1 | 6,7 |
|---|
| Alienação de Propriedade para Investimento | −113,1 | · | −173,9 | −77,8 | 1,6 | 18,4 | 80,0 | 0,8 |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas e Coligada | −645,9 | −580,0 | · | · | −49,6 | · | · | −27,0 |
|---|
| Aquisição de Controladas e Coligada | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.175,7 | −5.739,1 | −5.633,0 | −6.820,0 | −3.911,3 | −4.206,8 | −6.237,8 | −6.345,7 |
|---|
| Recompra de Ações | −2.337,2 | −3.050,0 | −3.086,2 | −3.857,0 | −2.853,6 | −2.985,8 | −2.841,6 | −2.761,6 |
|---|
| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | 2.795,9 | 7.295,9 | 7.605,2 | 6.755,2 | 2.255,2 | 4.300,0 | 3.125,4 | 3.125,4 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | 293,5 | −24,8 | −24,8 | 272,3 | −2,9 | −10,5 | −7,9 | −7,9 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | −1.325,2 | −1.420,0 | −1.212,9 | −1.401,9 | −1.231,5 | −1.526,5 | −1.804,3 | −1.688,4 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | −49,6 | −6.168,5 | −6.723,0 | −6.717,0 | −585,7 | −2.580,3 | −2.558,7 | −2.558,4 |
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| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | · | −8,8 | −30,6 | 483,1 | 0,0 | −16,1 | −17,0 | −29,0 |
|---|
| Pagamento de Proventos | · | 774,1 | −32,1 | · | −22,7 | −24,5 | −689,0 | −1.550,8 |
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| Pagamento de Proventos | · | · | −2.128,6 | · | −1.470,3 | −1.362,9 | · | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 9,6 | 28,3 | 15,8 | 86,3 | −9,6 | −6,6 | −79,9 | −0,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −4,4 | 41,1 | 5,5 | 16,1 | −3,3 | 103,9 | −30,3 | −35,0 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 351,4 | 351,4 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 274,0 | 319,4 | 283,8 | 333,8 | 314,4 | 421,6 | 321,1 | 316,4 |
|---|