Alupar · Financeiro · Atlas

Alupar · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	549,1	573,1	459,9	638,5	676,0	705,3	714,2	719,9	741,4

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	922,0	921,5	899,8	920,2	953,8	977,4	1.050,2	1.054,4	1.049,5	1.113,8	1.130,2	1.140,1	1.188,8	1.292,4	1.334,4	1.350,0	1.224,2	1.255,0	1.122,7	1.268,6	1.430,2	1.910,0	2.170,1	2.484,7	2.994,7	2.871,1	2.934,2	4.672,1	5.353,8	5.428,7	4.241,2	3.949,8	3.496,6	1.891,4	948,5	410,5	−198,7	−267,9	−363,2	−546,8	−611,0	−645,4	−774,3	−1.028,9

Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores6.01.01.01	646,3	765,0	878,0	650,0	699,8	746,0	835,8	829,3	787,7	801,7	761,3	728,9	618,9	689,0	703,8	817,0	749,5	843,4	773,1	922,5	1.043,3	1.504,9	1.541,3	1.694,8	1.921,6	1.875,1	1.955,7	3.235,9	3.831,8	3.799,6	2.863,6	2.460,3	2.157,4	1.524,2	1.433,5	1.365,8	1.503,2	1.605,8	1.861,3	2.043,0	1.884,5	2.153,4	2.080,0	2.498,3

Depreciação e Amortização6.01.01.02	340,6	399,5	451,0	−28,0	−82,8	−136,3	35,4	35,6	35,9	45,9	57,5	66,8	76,8	76,6	82,1	92,6	95,7	96,4	100,1	101,2	102,9	104,0	106,1	107,1	114,2	137,4	138,5	136,7	116,5	132,5	148,6	155,2	147,6	145,9	145,8	149,9	162,0	169,7	174,6	176,5	178,0	179,8	200,6	206,8

Equivalência Patrimonial6.01.01.03	9,2	37,3	37,7	·	·	·	−23,0	−22,6	−25,7	−33,2	−39,5	−44,3	−13,8	−9,4	−4,0	−29,8	−29,4	−23,0	−26,7	−24,2	−34,0	−76,2	−41,9	−53,1	−3,6	−33,9	−12,5	6,3	5,1	4,4	−3,7	−4,1	−4,9	−6,9	−24,6	−28,9	−56,5	−67,1	−109,3	−182,4	−71,7	−344,6	−276,6	−386,3

Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento6.01.01.04	−89,2	−150,9	−209,2	313,6	364,1	413,0	246,9	256,9	275,0	334,5	381,2	432,9	555,0	570,0	572,8	495,0	466,8	434,1	383,7	369,2	358,8	388,3	501,9	552,3	697,6	565,3	580,7	715,0	864,4	992,0	1.161,1	1.313,6	1.224,1	1.238,8	1.171,0	1.258,3	1.199,8	1.192,7	1.204,4	1.333,3	1.362,0	1.393,4	1.409,4	1.572,3

Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas6.01.01.05

15,1

8,7

−14,2

−29,5

−22,3

−36,0

9,5

8,8

14,4

3,6

5,1

1,2

2,2

7,9

16,5

17,9

10,2

1,7

4,2

5,9

6,7

6,9

7,5

7,4

13,4

69,4

56,7

147,9

111,6

194,8

−0,4

14,6

−9,2

57,5

−5,3

−36,8

−40,8

1,3

−26,2

−3,3

−35,5

−28,3

−38,2

−127,0

Receitas Financeiras6.01.01.06	·	·	·	·	·	3,5	−69,9	−69,0	−53,2	−42,0	−39,4	−43,9	−44,2	−33,3	−39,3	−71,2	−92,4	−111,8	−93,6	−96,0	−64,9	−56,7	−49,1	−56,6	−68,1	−68,2	−65,9	−27,9	−24,3	−31,1	−103,5	−141,4	−179,2	−237,2	−243,2	−245,8	−218,5	−219,9	−232,2	−276,1	−309,0	−340,0	−424,4	−477,5

Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	15,5	15,5	15,1	2,3	3,5	4,0	8,2	4,1	9,2	29,7	32,5	16,3	−13,3	−5,8	5,5	12,6	10,9	10,8	−0,4	1,1	2,4	9,9	2,4	1,7	2,1	2,5	3,0	7,6	6,2	5,0	12,3	12,9	12,9	20,5	25,5	14,8	2,8	0,0

Ganho (Perda) na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,6	·	2,0	7,7	1,1	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−12,8	−12,8	2,5	−13,3	−16,2	−19,4	36,9	39,8	27,6	0,0

Outas (Receitas) Despesas Operacionais6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,6	−2,2	−4,6	−2,0	6,3	26,3	91,2	38,7	−28,3	−87,9	−49,6	2,0	−4,0	−50,2	−1,4	3,0	52,1	0,3	1,9	−2,3	7,5	16,2	26,2	21,6	16,4	12,2	34,3	43,7

Remuneração financeira do ativo de concessão6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−174,7	−307,0	−530,3	−2.623,0	−2.632,0	−2.511,8	−2.235,5	−2.576,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−372,8	−348,4	−439,9	−281,7	−277,8	−272,1	−336,1	−334,5	−308,1	−99,1	−84,4	−25,8	−131,4	−165,3	−280,5	−35,0	59,9	121,2	80,8	−20,1	−250,3	−1.321,0	−1.774,8	−2.362,0	−3.201,0	−3.379,1	−3.706,2	−4.991,3	−5.256,7	−4.640,2	−2.639,9	−2.018,3	−1.207,6	506,8	1.526,6	1.980,9	2.790,5	2.856,4	2.859,0	2.914,0	2.969,2	2.943,3	2.925,3	2.904,6

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−19,4	−17,7	6,7	−5,3	−0,3	−1,4	−22,6	−4,0	−28,4	−19,5	−40,0	−7,5	−23,8	−22,0	−32,8	−41,0	−20,3	−11,3	9,8	−74,3	−61,8	−140,8	12,2	11,8	81,5	−38,2	−94,5	−32,1	−17,9	−4,7	−31,8	−32,9	−43,3	−136,6	−106,8	−119,1	18,4	−1,7	12,4	−87,3	−41,8	−1,1	11,7	−6,0

Ativo Contratual da Concessão6.01.02.02	−320,2	−280,0	−223,2	−189,6	−161,3	−182,9	−204,5	−215,7	−197,1	−156,6	−133,7	−92,1	−53,3	−58,6	−40,0	68,5	170,3	154,1	97,3	−69,0	−248,6	−1.620,2	−2.057,9	−2.756,6	−3.193,1	−3.338,9	−3.630,6	−4.944,9	−5.074,6	−4.436,1	−2.478,6	−1.998,4	−1.332,4	521,0	1.533,0	2.060,7	2.665,8	2.669,6	2.707,5	2.783,4	2.810,7	2.866,4	2.996,8	3.054,8

Tributos a Compensar6.01.02.04	−105,3	−4,9	21,5	24,8	26,7	20,8	·	0,4	−7,4	·	16,3	9,5	−11,2	−13,1	−7,3	−6,9	−4,0	1,5	0,6	−2,6	−2,4	−7,3	−18,4	−41,1	−51,1	−51,6	−44,5	13,0	38,5	46,1	15,5	−6,7	6,6	−47,6	−56,6	−73,3	−7,7	−15,3	−16,4	−39,6	−44,8	−48,4	−55,0	−98,6

Despesas pagas antecipadamente6.01.02.05	−91,0	−87,5	·	48,0	45,4	·	10,1	7,2	0,8	−3,0	−11,4	−11,3	−12,6	14,9	2,2	−17,8	−35,3	−22,1	−12,0	−10,0	−2,6	15,4	−1,6	11,6	2,2	18,7	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	4,8	3,3	5,1	0,5	−0,1	0,2	0,6	3,0	−1,0	−1,2	−2,2

Estoques6.01.02.06	·	·	·	−32,2	−41,1	−76,8	5,7	16,9	19,3	−0,9	−0,9	−0,5	−1,8	−1,7	−0,7	1,1	0,5	−0,6	10,0	0,6	0,7	−20,3	−17,7	−0,3	16,4	25,5	7,8	2,4	0,3	0,5	−0,4	−0,1	−0,6	−0,7	−0,9	−8,5	−0,8	0,2	8,0	−0,2	−0,6	−0,2	−0,7	−1,3

Cauções e depósitos judiciais6.01.02.07	·	·	·	36,9	8,9	35,7	−3,3	−2,4	−5,6	−6,6	−9,2	−14,1	−58,5	−46,4	−41,0	1,8	−8,7	−40,2	−45,2	6,6	−1,2	11,0	−45,9	−8,8	−20,3	−19,2	−26,1	−50,9	−136,3	−97,8	−42,9	29,3	−7,2	−13,7	6,4	16,2	−50,3	−50,1	−50,7	0,1	−0,4	−18,6	−12,5	−18,2

Outros Ativos6.01.02.08	10,5	4,7	3,1	−37,9	−38,9	−22,1	4,1	7,3	6,9	97,3	83,8	152,2	136,9	100,9	−55,6	−121,7	−127,2	−14,6	0,7	63,3	−21,3	135,8	67,8	170,9	−34,7	38,0	−2,0	−148,9	−128,7	−172,1	−57,9	−85,1	44,0	−17,3	8,0	−116,2	17,2	−2,4	22,7	38,4	16,1	−36,9	−229,1	−222,5

Fornecedores6.01.02.09	29,5	8,2	−64,7	3,0	4,9	76,2	4,5	3,2	5,1	4,8	4,2	9,1	2,9	5,2	−0,5	2,7	1,9	0,3	0,2	1,0	−0,6	105,3	112,9	113,7	9,1	1,9	−0,7	0,9	−8,3	−0,6	−4,8	0,6	−4,2	−50,4	−59,5	−67,8	45,7	52,2	58,4	29,6	26,1	−25,0	70,9	94,6

Encargos regulatórios6.01.02.10	−32,6	−35,6	·	−66,0	−27,1	·	1,8	0,5	0,7	−2,3	−1,1	−0,9	1,6	0,7	0,8	0,5	0,7	0,9	−6,5	5,4	5,7	21,0	3,8	5,2	8,1	5,1	6,1	19,5	3,5	3,2	−8,5	3,6	2,1	−0,9	28,5	16,0	1,7	−14,1	0,3	8,3	11,3	6,5	15,4	18,7

Salários, Férias e Encargos Sociais6.01.02.11	−61,3	−88,8	−182,7	−90,3	−81,9	−93,1	−89,7	−104,7	−100,2	−83,7	−75,8	−81,5	−94,0	−106,6	−100,6	73,3	78,3	83,3	−1,1	0,3	5,1	208,7	224,9	247,7	33,8	60,3	23,8	−31,6	−43,6	−15,9	21,5	16,4	43,3	113,5	87,1	50,6	−35,2	−33,8	−33,3	2,1	6,1	2,8	0,4	0,0

Tributos a Recolher6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	0,8	8,4	15,3	−17,6	−36,6	−49,9	−2,3	15,0	30,2	−4,6	−3,3	−6,9	−2,5	−2,2	20,1	4,7	2,8	−53,0	−29,7	−17,9	35,0	239,1	140,2	103,1	−93,0	−27,1	−19,3	−31,3	−54,8	−13,7	24,1	96,8	79,1	−12,6	−8,5	8,3	47,8	50,6

Provisões6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	83,5	121,9	71,2	−21,0	−38,0	−21,9	21,8	6,2	6,5	31,2	−0,1	0,0	−36,4	−4,9	−5,0	7,0	7,5	22,8	−6,7	−7,2	−22,0	0,5	4,5	4,3	−10,6	12,8	34,1	18,0	−21,8	−45,5	−31,4	34,3	28,5	37,4	−42,3

Adiantamentos de Clientes6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,4	−2,0	−10,0	5,6	−15,5	−13,3	−12,8	0,9	−29,9	·	60,8	56,6	·	−52,9	−58,3	−30,3	−70,4	−3,2	−51,2	−22,5	−43,8	40,4	7,5	16,7	24,2	41,6	65,4	−68,3	−33,1	−65,7	43,9	−1,3	−0,1	−36,4	−1,4

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−132,1	−142,0	−152,7	−89,3	−90,3	−85,3	−60,2	−77,2	−82,4	−104,0	−88,8	−87,6	−100,5	−91,5	−93,5	−71,9	−100,5	−101,3	−147,0	−125,8	−136,1	−98,6	−121,3	−120,2	−142,7	−129,3	−141,3	−140,5	−146,6

Imposto de renda e contribuição social recolhidos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−89,3	−90,3	−85,3	−60,2	−77,2	−82,4	−104,0	−88,8	−87,6	−100,5	−91,5	−93,5	−71,9	−100,5	−101,3	−147,0	−125,8	−136,1	−98,6	−121,3	−120,2	−142,7	−129,3	−141,3	−140,5	−146,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−170,4	−463,3	−195,5	−590,5	−872,3	−879,9	−368,3	380,0	220,0	−299,0	−400,4	−530,3	−455,8	−584,9	−412,8	−375,9	−445,0	−294,3	−259,6	−44,2	−102,4	−346,2	−456,0	−470,4	−2.145,0	−1.424,5	−900,5	1.259,8	673,5	304,1	−628,6	−995,7	−1.294,6	−1.046,0	−620,1	−412,3	−224,4	−848,8	−503,1	−498,8	−193,9	−297,8	−1.705,9	−1.571,5

Aporte de capital nas investidas6.02.01	6,0	10,0	115,8	·	·	·	−95,3	−103,2	−84,5	−0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,7	−10,4	−20,4	−145,4	−37,1	−27,1	−3,8	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	−23,5	−27,7	−33,4	−20,1	−5,7	0,0	0,0	0,0	−59,9	−134,8	−180,4	−120,6

Aquisição de Investimentos em Participação Societaria6.02.02	2.236,1	2.349,9	2.598,2	·	·	−1.003,2	·	·	−101,4	·	·	0,1	−17,1	−17,1	−22,3	−5,2	−5,2	−15,1	−53,6	−16,5	−1,3	54,6	17,5	−96,3	−268,0	−272,9	−175,3	−21,0	−16,2	−86,2	−141,2	−141,2	−311,0	−256,0	−258,7	−2,7	−2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	−79,2	−79,2	−79,2

Aquisição de Propriedades para Investimento6.02.03	−1.934,3	−2.244,1	·	2.544,7	3.620,2	·	·	−565,8	−621,6	·	·	−781,4	·	·	23,8	·	·	·	·	·	·	38,0	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resgate de Aplicações Financeiras6.02.04	−0,0	·	·	−2.230,8	−3.357,5	−2.497,3	2.852,9	3.516,8	3.378,6	926,1	1.470,8	1.948,0	482,5	504,1	410,3	356,2	878,9	1.000,9	858,0	537,6	−137,3	−192,2	−400,9	355,3	1.191,2	2.937,4	3.451,8	3.851,9	2.280,0	2.577,8	2.823,6	3.189,9	3.112,1	3.563,4	3.849,1	3.477,2	2.919,7	2.763,4	4.015,5	5.918,8	6.051,0	5.932,9	4.968,7	4.850,2

Investimentos em Aplicações Financeiras6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−758,9	·	·	−344,2	−408,9	−317,8	−530,6	−1.254,4	−1.157,0	·	−299,1	390,4	·	172,9	−524,5	−3.408,9	−4.392,6	−4.586,0	−2.406,7	−1.361,6	−1.947,0	−2.925,8	−3.584,5	−3.415,2	−3.574,6	−3.496,7	−3.327,0	−2.809,1	−3.343,0	−4.312,5	−6.327,0	−6.099,3	−5.932,2	−6.272,8	−6.043,6

Recursos provenientes da liquidação de derivativos6.02.07	·	·	·	·	·	−715,1	·	128,8	191,8	·	119,7	246,3	51,4	51,4	0,0	88,7	88,7	88,7	·	0,1	0,1	·	0,0	12,6	·	·	433,4	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4	43,4	0,5	1,4

Aquisições de Imobilizado6.02.08	·	·	·	·	·	−32,3	−540,2	−482,8	−476,1	−374,0	−499,7	−713,5	−640,0	−725,4	−518,3	−276,5	−145,4	−206,3	·	−266,6	−297,8	·	−145,6	−145,2	−162,6	−203,2	−101,7	−139,4	−200,6	−221,3	−357,1	−432,4	−640,9	−736,3	−665,5	−523,5	−295,0	−236,2	−170,7	−102,4	−84,9	−85,3	−88,7	−118,2

Aquisições de Intangível6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−34,2	·	·	11,6	10,9	11,3	−8,5	−7,6	−5,6	·	−3,7	−7,7	·	−14,0	−39,1	−24,1	−24,5	−7,9	−25,0	−28,1	−19,3	−18,0	−17,4	−16,2	−14,8	−14,9	−16,3	−31,5	−33,0	−35,4	−21,7	−14,9	−13,5	−32,4	−30,2

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−490,1	−41,3	−195,4	−54,4	199,7	158,0	196,4	−841,3	−525,2	−780,3	−379,4	−718,8	−459,6	−618,1	−273,2	−912,9	−179,9	−422,1	−128,8	−904,2	−770,4	1.461,3	1.754,6	1.453,1	171,1	−198,4	−62,1	−952,6	−847,5	−1.221,3	−968,1	−727,0	−432,8	−575,8	−1.460,7	−1.781,1	−2.408,5	−1.277,8	−1.626,2	−1.734,1	−2.453,1	−2.485,5	−468,4	−159,8

Aumento de Capital6.03.01	0,2	−18,5	−216,5	4,3	827,7	824,4	·	17,5	39,3	·	−6,8	−139,3	·	−53,1	354,7	·	1.125,9	828,7	·	0,0	41,0	45,2	132,9	106,6	110,8	21,9	86,1	141,9	165,8	86,9	50,6	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Opções de compra de ações outorgadas6.03.04	704,8	1.130,3	1.263,1	−493,8	−925,5	−1.162,0	9,2	9,2	3,5	·	·	·	·	·	·	0,0	−0,0	0,0	−115,5	−0,1	−0,0	441,2	·	·	0,0	·	·	·	·	0,5	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital6.03.05	−882,2	−991,8	−1.038,1	1.581,8	1.527,9	1.716,8	−421,2	−636,8	−967,6	−12,8	426,8	832,3	11,5	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	15,0	15,0

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos6.03.06	·	·	·	·	·	−592,9	1.130,9	754,7	1.583,0	−1.430,1	−1.944,9	−2.864,9	−462,9	−200,6	−379,5	−489,5	−557,1	−467,7	−459,0	−556,8	−468,0	−443,9	−257,2	−401,6	−466,3	−604,3	−612,5	−705,6	−950,4	−912,4	−843,0	−879,3	−910,4	−1.031,3	−1.231,8	−1.065,9	−1.141,6	−596,8	−954,0	−991,4	−1.321,9	−1.118,1	−1.017,7	−697,3

Ingresso de dívidas6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	272,0	319,6	1.782,0	2.302,8	2.516,6	1.203,8	902,3	929,5	439,6	317,6	496,3	547,7	1.149,2	1.503,4	3.470,8	2.938,2	2.603,7	2.028,7	2.165,7	2.068,9	811,6	1.225,2	960,4	1.434,3	1.840,4	2.790,9	2.714,5	1.688,7	749,4	693,9	1.277,8	2.649,7	4.120,2	4.001,2	3.255,7	4.416,2	4.209,2

Juros pagos de empréstimos e debêntures6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−105,7	50,3	210,6	−376,3	−435,0	−446,5	−457,2	−408,4	−383,8	·	−302,4	−309,4	·	−379,0	−418,5	−441,9	−440,0	−440,4	−416,0	−402,5	−425,0	−678,2	−772,2	−861,4	−890,0	−988,8	−1.014,1	−1.072,9	−1.031,8	−1.159,4	−1.162,2	−1.227,8	−1.148,3	−1.198,1	−1.152,9

Pagamento de principal de empréstimos e debêntures6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−725,9	−849,1	−720,7	−755,8	−627,3	−865,0	·	−1.194,1	−1.537,4	·	−1.020,2	−784,0	−1.057,9	−1.336,9	−1.149,7	−776,1	−821,9	−868,4	−885,4	−951,7	−1.486,3	−1.358,3	−917,7	−440,1	−888,5	−927,6	−2.162,9	−3.690,0	−3.894,5	−3.465,5	−2.676,2	−2.527,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	5,3	8,3	−36,5	−54,1	−72,8	−0,9	14,9	43,1	−11,7	−1,0	16,8	43,0	41,0	−2,0	4,9	2,1	16,3	7,6	0,2	−0,9	−6,6	−1,4	−5,4	−4,9	−1,2	9,4	15,5	19,4	11,5	16,5	0,1	2,6	−1,3	6,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−111,3	68,5	69,0	−6,4	3,4	−16,7	542,3	258,6	436,2	−58,2	271,3	−126,4	105,6	−130,1	295,1	−106,9	532,2	550,0	714,1	208,7	238,7	1.686,9	1.657,8	1.021,1	−2.279,2	−2.217,6	−1.806,0	−104,9	−168,2	−223,2	−73,9	106,8	454,9	624,5	267,3	71,3	−124,2	360,0	257,9	8,1	−417,9	−624,1	−165,1	4,6

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	−413,4	−415,6	−167,9	38,5	40,7	40,7	520,1	520,1	520,1	337,7	337,7	337,7	591,9	591,9	591,9	613,7	613,7	613,7	1.580,1	1.580,1	1.580,1	2.975,4	2.975,4	2.975,4	1.025,2	1.025,2	1.025,2	674,6	674,6	674,6	377,1	377,1	377,1	850,5	850,5	850,5	823,2	823,2	823,2	807,2	807,2	807,2	685,9	685,9

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	−524,8	−347,2	−98,9	32,1	44,2	24,0	1.062,3	778,7	956,3	279,5	609,0	211,3	697,5	461,8	886,9	506,8	1.145,9	1.163,7	2.294,2	1.788,8	1.818,7	4.662,3	4.633,2	3.996,5	−1.254,0	−1.192,4	−780,8	569,7	506,5	451,4	303,2	483,9	832,0	1.475,0	1.117,8	921,8	699,0	1.183,2	1.081,1	815,3	389,3	183,1	520,8	690,5