Energia Elétrica · CVM 021490
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.493,2 | 2.467,2 | 2.375,6 | 2.224,5 | 2.228,9 | 2.156,6 | 2.010,6 | 1.729,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| −198,7 |
| −267,9 |
| −363,2 |
| −546,8 |
| −611,0 |
| −645,4 |
| −774,3 |
| −1.028,9 |
| Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores | 1.503,2 | 1.605,8 | 1.861,3 | 2.043,0 | 1.884,5 | 2.153,4 | 2.080,0 | 2.498,3 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 162,0 | 169,7 | 174,6 | 176,5 | 178,0 | 179,8 | 200,6 | 206,8 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −56,5 | −67,1 | −109,3 | −182,4 | −71,7 | −344,6 | −276,6 | −386,3 |
|---|
| Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento | 1.199,8 | 1.192,7 | 1.204,4 | 1.333,3 | 1.362,0 | 1.393,4 | 1.409,4 | 1.572,3 |
|---|
| Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | −40,8 | 1,3 | −26,2 | −3,3 | −35,5 | −28,3 | −38,2 | −127,0 |
|---|
| Receitas Financeiras | −218,5 | −219,9 | −232,2 | −276,1 | −309,0 | −340,0 | −424,4 | −477,5 |
|---|
| Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | 12,3 | 12,9 | 12,9 | 20,5 | 25,5 | 14,8 | 2,8 | 0,0 |
|---|
| Ganho (Perda) na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído | 2,5 | −13,3 | −16,2 | −19,4 | 36,9 | 39,8 | 27,6 | 0,0 |
|---|
| Outas (Receitas) Despesas Operacionais | 7,5 | 16,2 | 26,2 | 21,6 | 16,4 | 12,2 | 34,3 | 43,7 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 26,1 | 26,1 | 25,8 | 10,3 | 26,9 | 14,3 | −44,4 | −66,8 |
|---|
| PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos | −2.001,0 | −1.980,8 | −1.964,6 | 86,1 | 89,8 | 89,2 | 81,3 | 123,2 |
|---|
| Remuneração financeira do ativo de concessão | −174,7 | −307,0 | −530,3 | −2.623,0 | −2.632,0 | −2.511,8 | −2.235,5 | −2.576,1 |
|---|
| Receita de infraestrutura | −632,6 | −719,9 | −789,7 | −505,0 | −547,1 | −672,5 | −912,9 | −1.152,8 |
|---|
| Receita de operação e manutenção | −48,9 | −45,3 | −60,9 | −628,9 | −635,6 | −645,2 | −678,3 | −686,6 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 2.790,5 | 2.856,4 | 2.859,0 | 2.914,0 | 2.969,2 | 2.943,3 | 2.925,3 | 2.904,6 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 18,4 | −1,7 | 12,4 | −87,3 | −41,8 | −1,1 | 11,7 | −6,0 |
|---|
| Ativo Contratual da Concessão | 2.665,8 | 2.669,6 | 2.707,5 | 2.783,4 | 2.810,7 | 2.866,4 | 2.996,8 | 3.054,8 |
|---|
| Tributos a Compensar | −7,7 | −15,3 | −16,4 | −39,6 | −44,8 | −48,4 | −55,0 | −98,6 |
|---|
| Despesas pagas antecipadamente | 0,5 | −0,1 | 0,2 | 0,6 | 3,0 | −1,0 | −1,2 | −2,2 |
|---|
| Estoques | −0,8 | 0,2 | 8,0 | −0,2 | −0,6 | −0,2 | −0,7 | −1,3 |
|---|
| Cauções e depósitos judiciais | −50,3 | −50,1 | −50,7 | 0,1 | −0,4 | −18,6 | −12,5 | −18,2 |
|---|
| Outros Ativos | 17,2 | −2,4 | 22,7 | 38,4 | 16,1 | −36,9 | −229,1 | −222,5 |
|---|
| Fornecedores | 45,7 | 52,2 | 58,4 | 29,6 | 26,1 | −25,0 | 70,9 | 94,6 |
|---|
| Encargos regulatórios | 1,7 | −14,1 | 0,3 | 8,3 | 11,3 | 6,5 | 15,4 | 18,7 |
|---|
| Salários, Férias e Encargos Sociais | −35,2 | −33,8 | −33,3 | 2,1 | 6,1 | 2,8 | 0,4 | 0,0 |
|---|
| Tributos a Recolher | 24,1 | 96,8 | 79,1 | −12,6 | −8,5 | 8,3 | 47,8 | 50,6 |
|---|
| Provisões | 18,0 | −21,8 | −45,5 | −31,4 | 34,3 | 28,5 | 37,4 | −42,3 |
|---|
| Adiantamentos de Clientes | −68,3 | −33,1 | −65,7 | 43,9 | −1,3 | −0,1 | −36,4 | −1,4 |
|---|
| Outros Passivos | 150,1 | 191,1 | 180,5 | 6,7 | 6,0 | 7,1 | −3,1 | 0,2 |
|---|
| Passivo contratual com clientes | · | · | · | 171,9 | 153,0 | 154,9 | 82,8 | 78,3 |
|---|
| Outros | −98,6 | −121,3 | −120,2 | −142,7 | −129,3 | −141,3 | −140,5 | −146,6 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social recolhidos | −98,6 | −121,3 | −120,2 | −142,7 | −129,3 | −141,3 | −140,5 | −146,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −224,4 | −848,8 | −503,1 | −498,8 | −193,9 | −297,8 | −1.705,9 | −1.571,5 |
|---|
| Aporte de capital nas investidas | −5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −59,9 | −134,8 | −180,4 | −120,6 |
|---|
| Aquisição de Investimentos em Participação Societaria | −2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −79,2 | −79,2 | −79,2 |
|---|
| Aquisição de Propriedades para Investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgate de Aplicações Financeiras | 2.919,7 | 2.763,4 | 4.015,5 | 5.918,8 | 6.051,0 | 5.932,9 | 4.968,7 | 4.850,2 |
|---|
| Investimentos em Aplicações Financeiras | −2.809,1 | −3.343,0 | −4.312,5 | −6.327,0 | −6.099,3 | −5.932,2 | −6.272,8 | −6.043,6 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recursos provenientes da liquidação de derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 0,5 | 1,4 |
|---|
| Aquisições de Imobilizado | −295,0 | −236,2 | −170,7 | −102,4 | −84,9 | −85,3 | −88,7 | −118,2 |
|---|
| Aquisições de Intangível | −31,5 | −33,0 | −35,4 | −21,7 | −14,9 | −13,5 | −32,4 | −30,2 |
|---|
| Pagamentos pela liquidação de derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −9,8 | −29,2 | −29,2 | −21,7 | −31,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −2.408,5 | −1.277,8 | −1.626,2 | −1.734,1 | −2.453,1 | −2.485,5 | −468,4 | −159,8 |
|---|
| Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Redução de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Opções de compra de ações outorgadas | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,0 | 15,0 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | −1.141,6 | −596,8 | −954,0 | −991,4 | −1.321,9 | −1.118,1 | −1.017,7 | −697,3 |
|---|
| Ingresso de dívidas | 693,9 | 1.277,8 | 2.649,7 | 4.120,2 | 4.001,2 | 3.255,7 | 4.416,2 | 4.209,2 |
|---|
| Juros pagos de empréstimos e debêntures | −1.072,9 | −1.031,8 | −1.159,4 | −1.162,2 | −1.227,8 | −1.148,3 | −1.198,1 | −1.152,9 |
|---|
| Pagamento de principal de empréstimos e debêntures | −888,5 | −927,6 | −2.162,9 | −3.690,0 | −3.894,5 | −3.465,5 | −2.676,2 | −2.527,0 |
|---|
| Redução de Capital em Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Arrendamento | −10,1 | −10,1 | −10,3 | −12,5 | −11,9 | −11,0 | −7,7 | −6,9 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 15,5 | 19,4 | 11,5 | 16,5 | 0,1 | 2,6 | −1,3 | 6,7 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −124,2 | 360,0 | 257,9 | 8,1 | −417,9 | −624,1 | −165,1 | 4,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 807,2 | 807,2 | 807,2 | 685,9 | 685,9 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 699,0 | 1.183,2 | 1.081,1 | 815,3 | 389,3 | 183,1 | 520,8 | 690,5 |
|---|