Alupar · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−3,3	136,3	279,2	−5,2	138,8	160,3	166,0	182,6	129,6	197,8	195,3

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	150,3	224,0	252,2	207,2	238,6	223,5	230,5	240,4	225,8	257,1	254,1	256,2	282,9	261,3	249,1	292,0	311,4	277,6	259,1	325,4	326,7	381,1	301,1	362,5	305,2	255,4	331,9	278,7	256,7	401,3	493,4	215,3	800,0	661,4	808,0	730,0	795,3	537,7	871,2	1.991,7	1.271,6	1.219,4	946,0	880,7	1.195,2	928,0	492,7	516,9	−46,2	−14,9	−45,3	−91,7	−46,8	−84,1	−140,6	−197,9	−124,1	−148,3	−175,1	−258,8	−192,1	−402,9

Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores6.01.01.01	57,6	39,4	54,1	387,7	165,1	158,1	167,1	158,1	166,7	207,9	213,3	195,5	219,0	201,4	171,8	215,5	213,0	161,1	139,3	136,2	182,4	231,2	154,1	243,5	188,2	163,7	248,0	189,8	171,6	313,1	368,8	72,8	750,2	349,5	522,3	560,2	489,5	303,1	602,8	1.461,4	868,6	899,0	570,6	526,3	867,7	495,7	267,7	268,7	492,1	405,0	200,0	383,1	515,0	507,6	455,5	463,4	616,5	349,1	724,4	552,6	453,9	767,4

Depreciação e Amortização6.01.01.02	4,3	4,7	10,8	251,6	73,5	63,6	62,4	−162,8	8,9	8,8	8,8	8,9	8,9	9,0	9,1	11,6	16,2	20,6	18,5	18,3	19,4	20,4	24,0	24,3	23,9	23,4	24,7	27,4	24,5	24,6	26,4	26,2	26,8	26,7	27,4	32,1	28,0	50,0	28,5	28,8	29,4	29,9	44,4	35,9	38,5	36,5	36,7	37,9	34,8	36,3	40,9	41,9	42,9	44,0	45,9	45,4	41,3	45,4	47,7	51,5	56,1	51,6

Equivalência Patrimonial6.01.01.03

28,0

−28,0

0,0

37,1

0,1

0,1

0,4

·

−2,2

−6,4

−5,0

−6,8

−4,9

−6,0

−8,0

−8,0

−11,2

−12,4

−12,7

19,0

−7,7

−8,0

−7,3

−7,2

−7,3

−7,6

−0,9

−7,6

−10,7

−5,0

−10,6

−8,2

−52,3

29,3

−21,9

−12,5

1,5

−0,9

−0,4

9,1

−1,5

−2,1

−1,1

−0,5

0,1

−2,5

−1,9

−1,6

−0,9

−20,2

−6,2

−13,9

−16,2

−30,8

−48,4

−53,6

−49,5

79,9

−321,3

−10,2

−25,0

−29,9

Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento6.01.01.04	59,6	70,0	67,9	−235,3	8,1	8,3	9,6	237,4	58,3	58,7	58,5	64,0	65,7	68,7	76,6	87,1	102,1	115,4	128,3	170,0	141,3	130,3	131,2	117,1	116,4	102,1	98,5	97,5	85,6	87,6	88,0	129,1	83,5	201,2	138,4	137,2	220,7	69,0	153,8	248,6	243,6	218,4	281,4	325,2	336,2	370,8	191,9	300,5	375,6	303,0	279,2	279,6	338,1	295,9	290,9	345,2	401,3	324,6	322,2	336,1	426,5	487,5

Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas6.01.01.05	0,8	−0,1	37,6	−14,2	−8,2	−6,6	14,8	−38,0	0,3	0,6	1,1	2,9	4,8	−0,1	6,7	−4,0	0,9	1,4	2,8	2,6	−4,6	7,2	11,4	−2,6	2,0	−0,6	3,0	1,3	0,5	1,1	3,8	2,1	−0,1	1,6	3,8	0,9	7,1	57,6	−9,0	64,3	35,0	21,3	74,3	−33,5	−62,5	36,3	50,5	−19,9	−9,4	−26,4	19,0	−31,1	−2,3	15,7	−8,5	10,1	−20,6	−16,5	−1,3	−49,0	28,6	−105,3

Receitas Financeiras6.01.01.06	·	16,3	5,6	·	·	·	−23,7	46,4	−7,3	−12,8	−22,7	−21,4	−13,0	−12,0	−6,9	−13,7	−9,5	−9,4	−11,3	−16,2	−7,4	1,6	−17,3	−20,7	−34,7	−19,6	−36,7	−21,3	−16,0	−22,0	−5,7	−15,5	−13,5	−14,4	−13,2	−10,8	−29,7	−14,5	−10,9	4,2	−6,6	−10,9	−17,7	−32,4	−42,6	−48,8	−55,5	−72,7	−60,2	−54,8	−58,1	−51,5	−54,1	−56,3	−70,4	−70,3	−79,1	−89,2	−101,3	−107,2	−126,6	−142,3

Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível6.01.01.07	·	121,8	61,1	·	·	·	0,0	·	1,2	0,2	−0,0	13,0	2,4	0,2	−0,5	2,6	0,0	1,4	0,0	3,5	3,3	−2,7	5,1	10,3	16,9	0,2	−11,2	−2,3	0,0	7,7	0,1	4,3	0,5	6,0	−0,0	−6,8	0,4	7,6	1,3	0,1	1,0	0,0	0,6	1,5	0,0	0,4	1,1	6,3	−0,2	−1,0	−0,1	13,7	−0,3	−0,4	−0,0	−1,9	22,9	4,6	−10,7	2,2	6,7	1,8

Ganho (Perda) na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído6.01.01.08	·	·	15,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,8	·	−0,5	−5,9	6,4	0,1	1,3	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−12,8	0,0	15,3	0,0	−28,6	−2,9	12,2	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Outas (Receitas) Despesas Operacionais6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−0,0	−2,1	−0,3	−6,2	6,5	−6,0	1,1	−3,6	14,7	10,2	4,9	61,3	−37,8	−52,5	0,8	1,7	0,5	−1,6	1,3	−4,2	−45,8	47,2	1,4	0,2	3,3	−3,2	0,0	1,8	−0,9	−0,9	7,5	10,5	9,1	−0,8	2,8	5,3	5,0	5,8	18,2	14,7

Instrumentos financeiros derivativos6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,1	7,9	−5,8	0,0	·	189,1	−189,1	77,0	64,2	104,6	−245,9	100,8	68,1	39,3	−291,8	0,0	−6,9	8,7	−1,9	0,0	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	−0,3	2,9	7,8	16,5	−12,9	−47,7	−0,3	−5,9

PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56,3	46,2	−9,7	2,8	26,1	−3,1	−4,8	−2.015,3	22,1	17,1	11,4	20,1	37,5	20,8	10,8	20,0	29,8	62,7

Remuneração financeira do ativo de concessão6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−675,7	−437,4	−334,0	1.239,0	−642,2	−569,8	−557,3	−718,8	−777,1	−578,9	−437,0	−605,5	−614,1	−919,5

Receita de infraestrutura6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−77,5	−46,8	−33,0	−448,8	−103,9	−134,1	−102,9	−100,0	−168,1	−176,2	−228,2	−238,4	−270,1	−416,0

Receita de operação e manutenção6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−151,1	−158,4	−147,2	410,1	−153,5	−154,8	−162,7	−151,7	−159,7	−161,4	−172,4	−168,8	−175,7	−169,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−153,5	−87,7	27,0	−212,5	−99,7	−63,3	−64,5	−57,8	−96,2	−59,3	−58,8	−78,4	−139,5	−57,8	−32,3	−93,2	84,1	−43,0	26,3	22,1	−136,7	−76,9	−89,0	154,7	−23,9	18,0	−27,8	40,5	50,0	−82,9	−258,0	−303,8	−676,3	−536,7	−845,2	−969,5	−849,6	−714,8	−1.172,3	−1.977,0	−1.127,2	−980,2	−555,9	−507,4	−596,5	−358,7	254,9	−4,8	615,4	661,1	709,2	718,6	701,7	727,0	711,8	734,5	740,7	782,3	685,9	658,4	798,8	761,5

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−8,9	2,5	−32,0	14,8	−4,8	4,2	−7,6	7,2	−9,2	9,3	−8,7	4,1	−27,2	27,8	−33,0	−64,4	50,1	7,3	−0,6	−5,0	−25,5	9,1	−11,4	6,7	−45,4	29,8	−2,3	−45,8	28,1	−54,3	10,1	−34,0	−62,7	98,7	9,8	−53,4	26,5	−21,0	−46,6	−36,3	71,9	−6,8	−33,4	−11,6	20,0	−7,9	−43,8	−53,2	−31,5	21,8	−56,1	43,6	9,1	1,7	−42,0	−33,2	−13,8	47,1	−1,3	−1,4	−32,7	29,4

Ativo Contratual da Concessão6.01.02.02	−13,5	−113,8	−92,5	−77,1	−36,7	−73,7	−35,7	−61,8	−18,4	−45,4	−57,3	−58,1	−43,7	−56,6	−38,7	−34,2	−27,1	−33,7	2,9	−18,7	−3,8	−39,1	21,5	36,9	49,2	62,7	5,3	10,8	18,4	−103,6	−174,2	−665,8	−676,6	−541,3	−872,9	−953,5	−825,4	−687,0	−1.164,7	−1.964,4	−1.128,7	−816,7	−526,2	−531,8	−603,9	−336,5	139,8	47,0	670,8	675,5	667,5	650,7	672,2	679,2	705,4	697,6	701,2	706,5	761,1	760,9	768,2	764,5

Tributos a Compensar6.01.02.04	94,0	−106,3	−12,6	21,3	−7,6	−5,9	13,8	13,1	3,9	−4,0	7,9	−6,6	·	−1,0	0,2	2,5	13,8	−0,1	−6,7	−7,8	3,4	−2,0	−0,8	−4,9	0,8	0,9	4,7	−11,1	6,1	−2,4	4,8	−4,4	−5,3	−13,5	−17,9	−1,6	−18,1	−14,0	−10,8	35,8	2,0	11,5	−3,2	10,8	−3,6	−10,7	10,1	−63,8	16,8	−19,7	−6,5	16,2	2,3	−27,4	−7,6	2,9	−7,6	−32,5	−11,2	1,7	−13,0	−76,1

Despesas pagas antecipadamente6.01.02.05	0,0	−1,2	−0,3	−88,9	−0,6	2,3	·	·	47,1	−0,2	4,0	14,2	−7,8	−3,2	−2,5	2,8	−0,2	−11,6	−2,3	2,1	−0,9	16,0	−15,1	−19,5	0,8	−1,5	−1,9	−7,3	−1,3	0,5	5,6	11,6	−2,2	−16,5	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	−1,5	1,8	−5,1	5,3	−2,1	2,0	−2,1	2,8	0,3	−2,0	−0,5	1,0	−0,7

Estoques6.01.02.06	−1,8	−78,3	34,3	·	−8,7	−2,3	33,1	−62,0	−0,9	−11,2	−2,7	13,8	5,8	−0,1	−0,3	−0,4	−0,1	−0,1	0,1	−0,1	−1,7	0,0	1,1	0,5	−0,5	−0,6	−0,0	1,1	9,5	−10,0	0,1	−0,2	−10,1	−7,4	17,5	6,2	0,1	1,6	−0,2	1,0	−0,1	−0,4	−0,0	0,1	−0,1	−0,1	−0,5	−0,2	0,1	−0,3	−8,0	7,2	0,4	0,6	−0,3	−0,3	−0,3	0,3	0,1	−0,8	−0,3	−0,4

Cauções e depósitos judiciais6.01.02.07	−1,8	−2,4	−1,9	·	3,6	25,1	−26,5	40,7	−2,4	−2,9	0,2	0,7	−1,3	−2,0	−3,0	−5,8	4,1	−4,6	−7,9	−34,9	−11,2	7,5	−2,5	2,1	−5,4	−3,0	−34,1	24,9	−33,2	48,9	−41,9	16,5	−12,5	−8,0	−4,8	−16,8	9,2	−6,9	−11,7	−34,4	2,1	−92,4	26,9	−97,9	120,5	−20,2	−9,6	14,6	1,6	−0,1	0,2	−49,4	−1,0	0,0	−0,4	1,0	−0,5	−0,4	−18,6	0,8	5,7	−6,2

Outros Ativos6.01.02.08	−4,0	5,4	0,8	3,1	1,1	−0,4	−0,7	6,3	−43,1	−1,4	16,0	−16,2	5,6	1,9	15,6	−3,0	82,8	−11,6	84,0	88,7	−24,2	−47,6	−72,5	9,8	−11,4	−53,1	40,1	12,6	1,1	9,5	−44,5	102,5	68,3	−58,5	58,6	24,5	−59,4	14,2	18,6	−33,0	−148,7	34,4	−24,8	−57,4	−10,0	7,2	104,3	−60,7	−68,1	32,4	−19,8	8,0	−3,4	12,8	5,2	−6,5	26,9	−9,5	−47,7	−129,7	−42,2	−2,8

Fornecedores6.01.02.09	−21,7	21,3	1,6	6,8	−0,2	0,0	−71,3	72,9	1,5	1,9	−0,0	1,3	1,4	0,5	1,9	2,3	0,1	−0,0	6,8	−4,8	1,0	2,2	1,2	−3,5	2,8	1,4	−0,4	1,0	−1,9	2,3	−2,0	107,3	−2,3	9,8	−1,2	−1,6	2,1	2,7	−3,9	−2,2	4,4	−6,6	3,9	−5,8	3,8	−1,2	−1,0	−2,4	−45,7	−10,3	−9,3	67,3	−1,9	−3,9	−3,1	12,6	24,0	−7,4	−54,2	33,0	99,5	16,2

Encargos regulatórios6.01.02.10	14,7	−35,0	26,8	−5,2	−19,2	−38,0	·	·	−0,6	0,9	1,2	−1,7	1,3	−0,4	1,5	−1,8	−1,5	0,8	1,7	−2,1	1,3	−0,2	1,8	−0,3	−0,8	−0,1	2,0	5,8	−14,3	11,9	2,3	4,4	2,4	−5,2	3,7	11,2	−1,6	−8,3	4,7	22,9	0,1	−24,2	4,4	6,8	4,6	−12,2	2,9	5,1	3,2	17,3	−9,6	−10,5	4,6	1,5	4,7	−1,0	3,0	4,6	−0,1	3,1	7,8	7,9

Salários, Férias e Encargos Sociais6.01.02.11	0,0	21,0	93,4	−182,9	7,3	−6,5	−0,6	−16,3	−67,0	2,0	−11,8	−8,2	−71,7	−13,0	−7,3	−12,3	−51,1	−5,1	−13,0	−18,7	−57,2	−17,7	−7,0	107,3	−9,4	−12,7	−1,9	13,8	−0,3	−11,3	2,8	232,5	−15,3	4,9	25,7	11,1	−8,0	31,4	−10,9	−7,4	−44,8	19,4	16,9	11,6	−26,3	14,3	43,8	49,8	5,7	−12,2	7,3	−36,4	6,1	−10,7	7,8	−1,4	6,5	−6,7	4,5	−4,3	6,9	−7,1

Tributos a Recolher6.01.02.12	−212,0	·	·	·	·	·	−4,9	·	−7,0	−8,2	−7,7	16,9	−0,2	−0,7	−0,8	−5,1	−11,0	−19,7	−14,1	33,1	−1,7	−2,4	1,1	−2,1	−1,3	−1,1	−2,4	1,0	0,0	−0,8	19,9	−24,2	9,8	−2,6	−35,9	10,4	−1,5	9,1	16,9	97,6	115,4	−89,7	−20,2	143,6	−126,7	−23,8	−12,4	−0,5	5,4	−47,4	28,8	63,7	−20,9	25,3	11,0	−18,3	−30,6	29,4	27,8	−25,2	15,8	32,2

Provisões6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	−0,6	·	·	·	·	·	−6,3	−6,0	34,1	26,7	28,7	32,4	−16,6	−14,3	−22,5	15,4	−0,5	7,0	0,0	−0,2	−0,2	0,1	31,5	−31,5	−0,1	−3,7	−1,1	0,0	−0,2	4,2	3,0	0,5	15,2	−23,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,1	4,1	0,1	0,0	−14,9	27,5	21,4	−13,6	−17,4	−12,2	−2,4	−7,2	−9,7	53,5	−8,1	−21,7	13,6	−26,2

Adiantamentos de Clientes6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	−28,5	·	·	·	·	·	1,9	−2,5	−0,1	−0,4	−4,4	2,9	−8,1	4,6	6,2	−18,2	−6,0	14,7	−3,4	−4,5	−36,7	33,4	·	64,1	−40,9	−46,3	31,4	2,9	−46,3	−10,2	23,4	−37,2	20,9	−33,6	−1,3	−8,5	−0,5	24,2	25,2	−41,4	8,7	25,8	31,2	−24,0	32,5	−79,9	3,2	11,1	−0,1	22,1	10,8	−34,1	1,1	2,3	−5,7	0,8

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−88,2	−43,9	−9,9	−10,7	−8,3	−60,5	−10,9	−5,7	−13,8	−29,9	−27,8	−11,0	−11,4	−53,8	−12,6	−9,8	−10,7	−67,4	−3,5	−11,8	−9,1	−47,5	−32,2	−12,5	−21,9	−80,4	−10,9	−22,8	−15,2	−49,7	−33,7	−21,7	−25,2	−62,1	−20,3	−33,6	−26,8	−59,7	−26,4

Imposto de renda e contribuição social recolhidos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−43,9	−9,9	−10,7	−8,3	−60,5	−10,9	−5,7	−13,8	−29,9	−27,8	−11,0	−11,4	−53,8	−12,6	−9,8	−10,7	−67,4	−3,5	−11,8	−9,1	−47,5	−32,2	−12,5	−21,9	−80,4	−10,9	−22,8	−15,2	−49,7	−33,7	−21,7	−25,2	−62,1	−20,3	−33,6	−26,8	−59,7	−26,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−92,4	−75,5	−313,5	267,4	−48,9	−368,3	−45,7	−112,9	−63,5	−650,1	−53,4	482,4	−147,2	98,2	−213,3	−11,8	−172,1	−3,1	−343,3	13,9	−123,3	−132,3	−171,1	−13,7	−58,9	−201,3	−20,5	−54,5	16,8	14,0	−78,6	−297,5	15,9	−95,9	−93,0	−1.986,4	30,3	624,6	431,0	204,5	−0,3	38,4	61,6	−548,5	−180,1	−328,7	−237,3	−498,5	18,5	97,1	−29,5	−283,5	−8,5	−527,4	316,3	−356,1	68,3	−222,4	212,3	132,1	−1.827,9	−87,9

Aporte de capital nas investidas6.02.01	0,0	0,0	−180,5	190,5	−4,0	4,0	−74,7	·	0,0	−9,6	−1,3	−6,8	−77,7	−17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,7	−112,1	−10,0	−27,1	3,8	−3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	−10,2	0,0	0,0	−13,3	−6,6	−7,8	−5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−59,9	−74,9	−45,7	0,0	0,0

Aquisição de Investimentos em Participação Societaria6.02.02	−66,9	66,9	65,2	1.688,0	416,1	180,6	313,5	−998,6	·	·	−4,6	−42,4	·	·	−59,0	38,3	−38,3	0,0	0,0	−17,1	0,0	0,0	−5,2	0,0	0,0	0,0	−15,1	−0,0	−38,5	37,1	0,0	17,5	0,0	0,0	−113,8	−144,6	−9,6	−4,9	−16,2	0,0	0,0	0,0	−86,2	−22,1	−32,8	0,0	−256,0	0,0	0,0	−2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−79,2	0,0	0,0	0,0

Aquisição de Propriedades para Investimento6.02.03	−25,6	−142,3	−198,1	−1.210,2	−383,7	−452,1	·	·	466,2	623,4	286,3	−1.379,2	·	527,1	230,5	−757,6	·	·	−23,8	23,8	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	−38,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resgate de Aplicações Financeiras6.02.04	0,0	·	·	·	−0,0	0,1	−1.052,5	−758,0	−420,4	−1.126,6	−192,3	4.057,9	114,0	−462,8	−330,5	1.637,8	81,5	81,9	146,7	219,2	34,7	103,5	53,0	117,2	82,6	626,2	175,0	65,2	−8,4	305,8	−500,0	−78,3	80,3	97,1	256,2	78,8	759,0	1.843,4	770,6	628,5	609,4	271,6	1.068,3	716,1	767,6	637,9	990,5	1.359,3	575,7	923,6	618,7	757,2	620,2	767,3	1.870,8	1.712,9	1.567,8	899,5	1.752,8	1.059,4	1.257,0	781,0

Investimentos em Aplicações Financeiras6.02.05	·	·	·	·	−74,0	−93,4	·	·	·	·	·	·	−110,5	·	·	·	−21,6	−13,7	−303,5	0,9	−27,8	−78,4	−212,4	−140,0	−99,8	−802,2	−115,0	−21,6	·	−162,4	574,5	−158,0	−42,5	−201,2	−122,8	−2.431,8	−653,1	−1.184,9	−316,3	−338,9	−566,7	−139,8	−901,6	−1.155,7	−728,6	−798,5	−732,3	−1.575,9	−467,9	−720,7	−562,5	−927,3	−598,6	−1.254,6	−1.531,9	−2.063,6	−1.476,9	−1.026,9	−1.364,8	−839,8	−3.041,3	−797,7

Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos6.02.06	·	·	·	·	−3,3	−7,5	−218,7	233,5	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−43,3	−5,5	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recursos provenientes da liquidação de derivativos6.02.07	·	·	·	·	·	·	−20,5	−335,6	−106,5	−134,9	−138,2	385,7	·	−118,7	−75,2	193,9	0,9	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	0,0	0,0	−0,0	0,0	·	0,1	0,0	0,0	·	0,0	12,6	433,4	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9

Aquisições de Imobilizado6.02.08	·	·	·	·	·	·	4,0	−23,6	−2,9	−2,5	−3,4	−466,1	−68,3	54,9	3,3	−258,2	−174,1	−70,8	−210,5	−231,3	−127,4	−156,1	−3,4	−81,6	−35,4	−25,0	−64,2	−110,6	·	−91,7	−95,5	−39,8	−25,0	14,6	−95,1	−24,9	−57,3	−26,0	6,4	−80,0	−39,9	−87,2	−14,2	−73,5	−182,2	−162,5	−222,7	−271,1	−79,9	−91,7	−80,8	−108,1	−14,5	−32,9	−15,2	−33,0	−21,3	−15,3	−15,7	−38,7	−19,0	−44,8

Aquisições de Intangível6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,7	·	·	·	−20,6	−0,6	−3,5	18,4	−2,7	−1,2	−3,1	2,0	−6,2	−0,3	−1,1	−1,8	·	−0,8	−5,1	−5,6	−0,7	−2,7	−30,2	17,5	−8,8	−3,1	−13,6	−5,2	−3,2	−6,2	−4,8	−3,0	−4,1	−5,6	−3,5	−4,1	−1,6	−5,8	−4,9	−5,4	−15,5	−7,2	−7,3	−5,8	−1,3	−0,5	−5,8	−3,2	−22,9	1,7

Pagamentos pela liquidação de derivativos6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	0,0	85,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−9,8	0,0	−19,4	0,0	0,0	−2,3	−28,9

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	185,2	−248,4	51,9	−219,1	−74,5	200,4	−102,2	−69,3	−83,3	454,5	−143,9	−163,8	49,6	−583,2	172,1	−307,5	−61,7	−182,2	−167,3	−69,5	−40,5	−340,8	177,7	−464,8	−284,9	392,2	−64,6	152,4	−608,9	−383,2	69,3	1.954,4	−179,1	−89,9	−232,2	818,7	−325,5	−459,4	−95,9	−168,4	−229,0	−354,2	−469,7	151,6	−295,8	−113,1	−175,5	−2,6	−284,6	−997,9	−496,0	−440,4	−474,2	132,7	−844,3	−556,4	−466,1	−586,2	−876,7	−403,3	1.397,9	−277,7

Aumento de Capital6.03.01	0,0	16,5	201,4	−217,9	0,2	−2,3	3,3	3,2	0,0	821,2	0,0	0,0	·	17,5	21,8	−28,6	·	0,0	−110,7	0,0	·	57,6	297,2	−4,7	·	833,5	0,0	0,0	−1,2	1,2	41,0	3,0	0,0	88,9	14,7	0,0	7,2	0,0	78,9	14,7	48,3	23,9	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gastos com Emissão de Ações6.03.02	0,0	12,0	−11,5	3,5	4,0	1,3	−5,2	·	·	−33,5	0,0	−0,2	·	0,0	−0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	−30,5	−0,1	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Redução de Capital6.03.03	0,0	−204,2	−53,4	−23,9	−36,5	−44,8	−103,2	184,5	0,0	1,0	−0,1	·	·	0,0	0,0	11,1	·	11,2	0,3	−10,6	·	−0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,1	−0,0	14,3	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−53,8	0,0	−17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Opções de compra de ações outorgadas6.03.04	708,5	7,0	105,0	386,8	206,0	432,5	237,8	−1.161,7	−2,4	0,8	1,3	5,7	1,4	0,8	−4,5	·	·	·	·	·	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−115,5	115,5	0,0	325,7	0,0	·	·	·	0,0	0,0	−0,5	0,5	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital6.03.05	−526,2	−76,8	−189,6	−367,7	−248,2	−186,4	−235,9	1.952,5	51,6	−240,3	−46,9	−127,8	−6,2	−455,9	−377,8	832,3	−11,5	−16,2	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	·	·	·	·	·	6,9	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos6.03.06	2,9	·	·	·	·	·	1,0	−1.047,7	−132,5	580,2	7,1	190,0	353,6	204,0	835,4	−2.418,0	−51,5	−310,8	−84,6	−26,9	−40,6	−48,5	−263,5	−136,5	−41,1	−116,1	−174,1	−104,0	−64,8	−213,9	−85,2	−143,9	−0,9	−27,2	−229,6	−182,4	−27,1	−165,2	−237,8	−225,6	−77,0	−410,0	−199,8	−192,3	−40,8	−446,4	−230,9	−345,6	−8,4	−646,9	−65,0	−393,1	−36,6	−102,1	−422,2	−391,1	−76,1	−432,6	−218,4	−148,6	−218,2	−112,1

Ingresso de dívidas6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−674,9	−105,2	517,8	−43,4	−97,2	−57,6	1.760,2	176,6	423,6	156,2	267,7	356,4	122,0	183,4	138,0	−3,7	0,0	362,1	614,0	−428,4	601,6	716,3	2.085,1	67,8	68,9	381,8	1.577,9	0,0	206,0	285,0	282,8	37,8	619,6	20,2	794,3	0,2	1.025,7	970,7	630,6	87,5	−0,1	31,3	588,1	74,5	583,8	1.403,2	1.306,0	827,2	464,8	657,6	868,8	2.425,0	257,7

Juros pagos de empréstimos e debêntures6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−255,8	−252,4	−245,3	476,0	−84,0	−96,4	−85,0	−124,9	−70,0	−155,1	−96,6	−118,9	−86,7	−106,2	−71,9	−87,8	·	−142,7	−78,9	−106,5	−106,8	−86,8	−118,4	−100,2	−136,6	−84,9	−118,8	−79,0	−133,3	−71,4	−141,4	−278,5	−187,0	−165,3	−230,6	−232,2	−261,9	−264,1	−255,9	−278,7	−274,2	−223,0	−383,6	−242,4	−313,3	−288,5	−304,1	−277,2	−328,3	−243,3

Pagamento de principal de empréstimos e debêntures6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−91,3	−193,7	−71,2	−174,9	−286,2	−316,8	57,1	−342,7	−153,4	−188,4	−180,6	−269,8	·	−743,7	−523,9	−223,4	−139,2	−133,7	−287,6	−469,3	−167,2	−412,7	−100,5	−161,0	−101,9	−458,5	−146,9	−187,9	−92,1	−524,8	−681,5	−52,9	−99,1	−84,2	−203,9	−364,7	−235,6	−123,3	−1.439,2	−1.226,7	−900,7	−327,9	−1.010,2	−844,5	−493,6	−178,7

Pagamento de Arrendamento6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,7	−2,7	−2,3	−0,3	−2,8	−4,1	−1,8	−3,1	−2,8	−2,2	−3,3	−2,6	−2,6	−2,6	−2,5	−2,6	−2,4	−2,6	−2,7	−4,1	−3,2	−2,1	−1,7	−1,9	−1,9	−1,3

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,7	8,1	−1,2	3,1	−33,5	−4,8	−18,8	−15,7	34,6	−1,0	−3,0	12,5	−7,3	−13,9	7,7	30,3	3,6	1,3	5,8	−12,6	5,5	6,3	2,9	1,6	2,2	0,9	−4,5	0,5	0,6	−3,3	0,7	−3,5	−2,6	0,5	4,5	7,1	0,2	3,8	8,4	−0,8	15,3	−6,3	−8,0	1,7	15,3	−10,3	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	89,5	−187,5	17,6	43,1	15,5	−7,7	18,1	0,4	−17,2	2,2	−2,0	496,4	45,7	−281,5	175,6	−122,2	169,9	48,0	−222,1	258,4	21,4	−187,7	203,0	−14,8	−107,4	451,4	220,8	401,5	−359,6	−54,0	250,8	1.558,2	−68,1	−83,1	−386,0	−1.413,1	−397,1	−21,5	25,7	42,3	−151,5	−84,7	−29,3	−32,0	72,1	96,0	318,8	−13,5	223,2	−261,1	122,7	−112,1	126,3	223,1	20,6	−385,9	150,4	−203,0	−185,6	116,8	106,7	−33,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	506,0	0,0	−247,7	−194,5	28,7	−2,2	0,0	0,0	40,7	0,0	0,0	0,0	520,1	0,0	0,0	0,0	337,7	0,0	0,0	0,0	591,9	0,0	0,0	0,0	613,7	0,0	0,0	0,0	1.580,1	0,0	0,0	0,0	2.975,4	0,0	0,0	0,0	1.025,2	0,0	0,0	0,0	674,6	0,0	0,0	0,0	377,1	0,0	0,0	0,0	850,5	0,0	0,0	0,0	823,2	0,0	0,0	0,0	807,2	0,0	0,0	0,0	685,9	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	595,5	−187,5	−230,1	−151,4	44,2	−9,9	18,1	0,4	23,5	2,2	−2,0	496,4	565,8	−281,5	175,6	−122,2	507,6	48,0	−222,1	258,4	613,2	−187,7	203,0	−14,8	506,3	451,4	220,8	401,5	1.220,4	−54,0	250,8	1.558,2	2.907,3	−83,1	−386,0	−1.413,1	628,1	−21,5	25,7	42,3	523,2	−84,7	−29,3	−32,0	449,2	96,0	318,8	−13,5	1.073,7	−261,1	122,7	−112,1	949,5	223,1	20,6	−385,9	957,6	−203,0	−185,6	116,8	792,5	−33,3