WEG · Financeiro · Atlas

WEG · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	189,2	167,4	−65,8	9,0	219,0	72,6	217,0	384,9	297,8	110,7	326,9

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	228,2	276,5	280,9	262,1	267,2	263,3	324,3	326,7	302,4	345,2	392,3	616,8	410,4	423,4	489,1	537,7	493,0	542,4	530,6	574,1	495,7	472,9	539,4	581,4	489,2	517,7	559,5	463,2	532,2	566,7	618,4	341,0	445,8	595,4	665,6	788,9	748,8	839,3	1.074,5	1.137,5	1.212,7	1.176,6	1.275,6	1.234,8	1.423,2	1.409,5	1.837,6	2.221,4	2.031,9	2.162,4	1.992,6	2.176,8	2.058,3	2.409,7	2.468,0	2.626,3	2.707,8	2.574,5	2.444,5	2.685,9	2.328,7	2.488,8

Lucro antes dos Impostos6.01.01.01	161,9	206,8	185,4	212,1	194,6	188,3	242,7	238,5	221,4	256,5	297,7	309,3	269,3	283,6	328,7	346,3	315,7	328,1	284,0	375,9	317,6	282,8	320,1	359,0	290,0	310,2	343,1	297,2	334,2	382,2	417,3	363,7	331,1	433,7	462,6	577,1	518,2	573,3	785,5	869,7	903,7	1.405,9	1.017,8	1.002,7	1.152,9	1.117,0	1.444,0	1.401,8	1.606,7	1.717,2	1.614,6	1.652,4	1.675,8	1.956,6	2.077,3	2.198,8	1.983,5	2.029,4	2.070,3	2.064,4	1.889,0	1.982,2

Depreciação, Amortização e Exaustão6.01.01.02	47,5	45,7	46,2	48,6	49,6	52,2	52,6	54,0	52,1	53,6	55,8	56,8	58,8	60,3	63,6	67,8	74,3	77,5	82,4	85,1	85,2	85,1	83,8	89,2	69,0	70,4	72,1	72,4	73,4	76,8	80,2	86,6	81,7	111,9	101,0	102,3	100,2	112,8	117,8	120,6	123,7	126,7	130,0	139,8	134,4	135,2	142,2	153,8	150,9	151,8	157,6	167,7	166,5	189,5	211,8	244,7	229,6	237,6	238,7	295,4	254,1	256,0

Participação nos Resultados Colaboradores6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	41,1	38,1	−124,0	44,2	44,1	55,5	−143,7	43,1	52,7	67,1	−166,3	51,0	64,5	73,2	−199,1	76,7	88,7	115,6	−284,9	135,8	185,0	123,9	−444,6	146,2	115,9	176,4	−438,4	162,9	164,2	160,7	−487,9	165,7	173,5	202,6	−536,7	178,8	208,4	201,0	−576,5	171,2	159,6

Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações6.01.01.04	18,8	24,6	24,7	25,2	22,9	22,6	28,8	34,1	28,7	35,0	38,5	40,7	35,4	36,1	43,5	53,2	37,2	48,4	48,7	60,8	0,3	0,4	0,4	167,0	0,8	0,9	0,9	190,8	1,3	1,6	1,5	221,0	2,2	1,5	1,6	276,9	3,4	2,3	2,2	398,8	4,4	2,0	2,4	535,5	5,1	3,3	−0,2	561,2	4,5	2,4	1,5	729,1	21,1	−3,0	3,9	690,8	4,4	3,3	3,0	775,4	4,7	3,6

Provisão ao valor recuperável de clientes6.01.01.05	·	−0,7	24,7	−23,7	0,1	·	0,4	0,2	0,2	·	0,6	9,2	0,2	2,7	−2,3	11,0	0,2	0,2	0,2	15,6	−10,5	−1,0	4,2	1,5	−2,1	−0,3	−1,0	−2,6	8,3	−5,9	3,5	1,0	1,3	4,0	0,0	−2,5	11,0	6,7	−1,6	−8,0	−3,2	−5,1	−3,1	−1,4	−1,8	−1,2	0,7	−6,1	0,4	1,6	14,6	1,3	8,7	−2,4	1,3	15,2	10,3	12,6	19,8	31,6	10,4	26,6

Provisão (reversão) de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas6.01.01.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	5,1	−2,9	18,7	3,3	4,5	10,7	62,6	12,6	23,3	28,7	29,7	25,8	28,0	14,8	4,0	21,2	13,5	16,7	−10,7	7,4	−12,8	17,9	−8,6	−8,2	5,5	25,1	38,7	4,4	−3,7	7,6	22,1	19,2	2,1	16,7	34,3	36,4	42,3	20,1	55,6	−7,0	−21,2	−15,5	−57,3	0,5	13,2	−15,6	31,4	12,1	8,7

Provisão com Perdas nos Estoques6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	−4,2	9,3	−4,0	13,3	20,3	37,1	−21,8	−0,7	−4,8	3,3	−5,4	2,1	7,5	2,0	3,2	12,9	5,0	4,4	−7,0	−0,8	7,5	−2,8	−0,1	25,2	24,1	13,2	−8,5	11,9	−23,0	−0,6	1,1	−2,5	17,1	18,0	−1,1	9,9	11,5	21,4	−1,6	27,0	6,9	2,3	−5,0	25,1	10,5	−5,6	11,1	21,0	7,7

Provisão com Garantia de Produtos6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	3,5	0,2	18,4	7,6	11,9	19,8	−20,2	2,8	5,6	6,3	6,3	7,0	3,4	19,1	−14,3	5,9	11,9	11,7	8,0	−13,2	3,3	12,3	10,3	34,2	24,2	17,2	7,7	22,1	−12,8	8,4	−10,0	12,0	28,8	41,8	26,3	15,7	11,2	20,0	40,8	22,6	28,9	28,6	33,9	33,5	−6,6	40,6	−38,9	4,3	−39,1

Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	1,8	11,6	−10,5	3,5	11,1	9,2	−18,2	0,6	0,2	1,2	2,0	1,9	1,9	2,6	5,5	0,8	6,1	1,6	1,3	3,1	0,6	4,0	6,2	0,8	4,3	1,0	1,7	2,0	2,1	4,7	1,8	0,6	3,9	4,0	−3,1	4,8	3,8	1,8	10,6	4,3	8,2	17,3	21,8	22,2	32,3	49,4	46,5	5,1	18,0

Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	71,7	−70,9	144,4	0,9	1,4	2,2	145,3	43,0	40,3	53,3	54,7	50,6	51,7	50,3	47,3	31,3	23,0	16,4	13,8	7,6	7,4	31,5	31,9	5,0	1,5	12,7	−10,9	10,1	−10,4	9,7	−10,3	5,1	−7,0	11,0	69,3	35,9	31,3	42,1	40,8	37,9	43,4	45,5	39,9	38,7	30,6	29,5	80,6	63,1	80,1

Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37,4	·	108,7	−107,8	37,0	39,0	36,3	−111,1	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,3	0,0	−2,1	8,4	0,0	−2,8	0,0	9,8	0,0	4,2	−6,8	14,7	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	10,9	−0,1	0,1	1,0	24,6	0,5	−0,5	7,1	7,5	0,1	−0,1

Rendimento s/ Aplicações Financeiras6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,5	−23,3	−35,8	−15,3	−17,6	−8,4	−7,4	−2,0	−2,2	−4,6	−7,7	−8,6	−13,5	1,3	−17,5	−14,2	−16,7	−15,0	−19,0	−14,3	−16,3	−12,5	−16,8	−13,3	−19,8	−18,8	−170,2	−54,7	−40,6	−28,2

Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	1,8	11,6	−10,5	3,5	11,1	9,2	−18,2	0,6	0,2	1,2	2,0	1,9	1,9	2,6	5,5	0,8	6,1	1,6	1,3	3,1	0,6	4,0	6,2	0,8	4,3	1,0	1,7	2,0	2,1	4,7	1,8	0,6	3,9	4,0	−3,1	4,8	3,8	1,8	10,6	4,3	8,2	17,3	21,8	22,2	32,3	49,4	46,5	5,1	18,0

Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na Base de cálculo do PIS/COFINS6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−485,6	·	·	·	−41,3	·	·	49,3	−78,2	75,4	−28,6	−47,8	47,8	−97,5	−31,2	200,5	−200,5	199,6	11,9	−65,7	65,7

Provisão/Liquidação Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89,4	·	·	·	−7,3	·	·	·	219,6	·	·	·	−54,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−33,5	−114,5	−346,8	−287,4	−62,1	−215,0	−120,4	42,8	−6,3	−276,3	−97,4	−275,1	−12,6	−118,6	−313,7	−281,6	−517,6	−214,8	−875,7	406,0	−53,0	270,5	−28,3	−37,8	−87,1	−325,5	−217,6	−109,1	−39,6	−415,8	−351,6	48,3	−392,5	−241,7	2,9	43,5	−223,1	−385,9	500,6	238,3	−808,3	−1.054,2	−1.176,8	−921,1	−1.560,1	−1.212,3	−735,7	−400,6	283,4	−1.303,4	−42,2	−279,7	−480,0	−909,2	−876,5	−44,3	−2.167,3	−1.148,2	−173,0	−473,2	−1.066,2	−1.300,0

(Aumento)/redução nos clientes6.01.02.01	20,7	−71,4	−107,7	−231,5	12,6	·	−253,8	−70,6	91,4	·	−123,5	−176,0	118,5	·	−122,9	−76,5	−412,5	−3,3	−869,3	633,6	−29,4	−50,9	195,0	−25,2	45,3	−48,8	−63,2	−38,2	23,8	−244,6	−61,5	93,4	−218,5	69,0	245,5	−246,9	429,6	−181,1	179,6	59,7	−464,9	−442,4	−398,5	−52,0	−819,6	−508,9	−2,9	419,0	−37,6	−482,0	−51,8	−118,3	−260,1	−54,0	361,8	−170,8	−84,9	−188,6	−107,6	−386,1	42,6	−630,9

(Aumento)/redução nos estoques6.01.02.02	59,4	58,7	31,6	80,1	43,1	·	135,9	51,6	46,8	·	217,0	−29,6	50,3	·	249,9	−93,8	257,6	−64,8	431,7	−648,3	47,0	270,1	−130,4	33,1	57,3	−117,7	16,8	−64,1	161,5	104,8	−10,2	7,8	23,2	−138,7	141,8	294,9	−66,4	−7,6	283,4	576,2	484,1	364,7	184,6	189,6	724,7	−112,5	−139,1	−833,1	827,0	−976,9	−137,5	430,2	−41,6	−348,4	−388,0	−219,3	−663,5	36,8	−50,7	321,9	−485,4	−682,0

(Aumento)/redução nos impostos a recuperar6.01.02.03	−13,2	−65,9	−184,2	−96,0	−8,1	−91,4	69,2	122,6	−10,5	−54,2	−99,7	18,4	−10,9	−57,7	−136,5	−32,7	−196,4	−42,1	−314,1	485,6	124,9	95,3	23,7	32,7	−34,4	−105,4	−59,1	26,7	−80,6	−211,8	−165,7	16,5	−35,3	−111,9	−247,6	83,2	−354,0	−106,8	255,2	−233,7	−485,7	−754,9	−589,7	−842,9	−1.013,6	−446,1	−334,7	369,4	114,2	20,8	−8,4	119,8	−26,8	−55,1	64,5	−21,4	−247,0	63,2	−23,7	239,0	−20,0	−9,0

Aumento/(redução) nos fornecedores6.01.02.04	−45,6	−32,8	−55,2	−40,8	−51,2	−43,9	−55,5	−59,6	−71,2	−57,1	−64,2	−87,9	−81,4	−74,9	−62,3	−72,2	−72,4	−94,4	−68,5	−63,1	−57,0	−38,3	−72,9	−76,1	−35,1	−47,4	−50,3	−34,4	−21,6	−56,6	−51,5	−63,2	−17,6	−39,8	−66,3	−86,8	−54,6	−70,5	−135,0	−160,8	−50,5	−209,4	−205,3	−210,1	−140,4	−119,8	−82,5	−402,0	−279,7	422,0	146,7	−94,4	125,3	560,2	−93,6	352,7	−328,8	−459,3	−102,2	−19,6	485,8	144,8

Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias6.01.02.05	−54,7	−3,2	−31,2	0,8	−58,4	−2,6	−37,5	−1,3	−62,7	−6,2	−47,6	0,1	−89,0	−6,0	−53,2	−6,3	−93,9	−10,3	−55,5	−1,7	−138,5	−5,6	−43,6	−2,2	−120,2	−6,3	−61,7	1,0	−122,6	−7,7	−62,7	−6,2	−144,3	−20,4	−70,5	−0,9	−177,7	−19,9	−82,5	−3,0	−291,3	−12,2	−168,0	−5,8	−311,2	−25,0	−176,6	46,1	−340,5	529,1	39,7	−390,6	325,6	−93,0	22,1	−481,7	227,9	−64,3	47,8	−587,0	175,5	−93,3

Aumento/(redução) nos adiantamentos de clientes6.01.02.06	·	·	·	·	·	−171,1	·	·	·	−163,5	·	·	·	110,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	156,7	86,2	213,3	282,1	−511,1	−106,5	758,3	−75,8	313,6	152,6	410,9	456,8	394,9

Aumento/(redução) nas outras contas a receber/pagar6.01.02.07	·	·	·	·	·	149,7	·	·	·	142,8	·	·	·	78,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,7	328,4	−17,2	−103,9	62,0	−63,1	−25,0	−97,9	−458,8	473,0	−19,9	−888,7	−9,8

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−616,6	−237,1	−306,1	−166,6	−411,0	−386,6	−411,1	−413,3	−335,0	−273,6	−401,7	−380,3	−308,5

Pagamento de participação no resultado - colaboradores6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−371,3	−208,4	11,2	−425,3	−25,4	−214,8	39,7	−462,5	−13,7	−221,7	16,0	−424,6	−37,7

Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−188,7	−33,5	−72,4	134,3	−21,4	−42,1	−66,8	−46,8	−27,9	−68,4

Outros6.01.03	−5,5	5,5	0,0	34,3	13,9	24,3	13,1	15,4	1,7	41,9	32,0	−49,6	6,3	−0,8	8,5	−0,6	14,5	4,0	5,9	20,0	−59,3	−27,1	−21,7	−2,0	16,7	12,4	10,1	−39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−34,6	−290,7	5,6	−330,6	−190,7	−36,6	−43,4	−110,9	−96,3	265,3	−75,7	−38,5	−142,4	−312,0	−224,9	−710,5	67,2	−296,7	319,2	−993,7	−506,8	−124,1	−71,4	−150,4	−114,7	−69,1	−205,8	6,8	−218,4	−189,2	−1.298,5	872,8	329,2	−102,9	32,3	−318,3	27,9	47,3	46,4	85,9	−5,2	−204,9	−213,7	−260,0	−311,0	−210,8	−323,3	−501,2	−341,0	−441,0	−495,1	−437,2	−386,2	−2.244,5	−433,4	−1.030,5	−701,8	−619,8	−721,5	−867,7	−644,7	−772,1

Investimentos6.02.01	−33,8	−41,1	−49,9	124,8	−73,4	−64,8	−50,4	181,4	−56,8	−61,3	−68,9	187,0	−64,3	−94,0	−132,3	290,6	−120,3	−101,1	−131,5	352,9	−114,5	−81,9	−48,5	244,8	−58,7	−55,4	−65,7	179,8	−55,7	−83,7	−100,9	240,3	−84,2	−114,6	−127,0	325,8	−112,7	−94,2	−138,6	345,4	0,0	0,0	−477,8	477,8	0,0	0,0	−715,8	715,8	0,0	0,0	−1.173,1	1.173,1	0,0	0,0	−1.123,8	1.123,8	0,0	0,0	−1.735,9	1.735,9	0,0	0,0

Imobilizado6.02.02	−3,4	−5,1	6,0	−229,1	−63,3	−68,1	−2,2	−104,2	−0,8	−0,7	−19,4	−237,8	−3,2	−5,5	−27,2	−391,7	−9,1	−8,2	−5,7	−445,1	−0,5	−3,3	−1,7	−320,0	−2,6	−6,3	−2,2	−243,9	−6,0	−9,0	−4,0	−384,6	−7,6	−3,4	−7,3	−477,9	−11,0	−13,3	−10,2	−446,7	−116,8	−146,0	214,5	−732,6	−200,5	−208,5	362,5	−1.064,9	−331,9	−429,1	714,1	−1.539,2	−334,4	−373,3	653,6	−1.726,5	−596,0	−527,0	981,7	−2.422,1	−607,4	−751,3

Intangível6.02.03	0,2	0,5	1,8	−196,0	2,1	2,4	1,6	−24,1	2,3	2,5	7,6	−34,4	0,5	3,7	0,4	−45,6	11,3	0,5	1,4	−52,1	6,3	0,5	0,7	−44,6	0,6	3,9	2,5	−17,8	1,4	3,9	2,8	−33,9	0,2	12,7	2,3	−43,7	1,4	7,0	−3,7	−82,2	−16,0	−22,2	79,1	−107,3	−9,2	−17,6	39,0	−75,3	−11,6	−15,7	34,7	−80,1	−17,1	−18,2	39,9	−74,2	−25,2	−56,4	109,9	−156,1	−14,8	−27,6

Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível6.02.04	2,4	−19,0	54,9	−17,4	2,4	58,9	12,8	−51,2	−25,1	58,9	5,1	−36,9	−53,6	−31,9	85,5	12,4	235,0	−71,2	411,4	−557,1	0,0	0,0	0,0	13,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,4	18,2	·	·	6,2	4,3	·	·	8,6	1,3	−70,8	78,8	1,0	2,1	−3,1	18,0	1,5	13,4	−14,9	49,8	5,0	2,9

Ajuste Acumulado de Conversão6.02.05	·	−226,1	−7,2	267,6	−7,3	·	23,3	55,2	−4,5	4,5	261,2	−177,4	0,1	−0,1	−227,1	287,7	−18,5	−54,2	61,7	10,9	−106,3	−43,0	−21,9	171,2	−50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	−2,6	0,0	0,0	−63,9	63,9	0,0	0,0

Aquisição de Participação de não Controladores6.02.06	·	·	·	·	−51,1	−0,7	0,0	51,8	−5,2	0,0	0,0	−1,1	−2,7	0,0	0,0	−3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0

Aplicação Financeira de Longo Prazo6.02.07	·	·	·	·	·	28,4	·	·	−6,3	267,5	−261,2	261,0	−5,9	−69,8	−60,8	−727,5	−34,6	−62,9	−18,1	−176,1	−291,8	−0,5	0,0	76,9	−4,1	0,0	−91,8	95,8	−128,6	0,0	0,0	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−97,3	97,3	0,0	0,0	−7,4	7,4	0,0	0,0	−1.895,0	1.895,0	0,0	0,0	−135,4	135,4	0,0	0,0

Ágio em transação de capital6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−6,3	0,0	1,1	−13,2	7,3	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	1,2	−1,2	12,4	0,0	0,0	−12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa)6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−136,5	151,5	−151,4	3,4	0,3	0,0	−133,4	0,0	4,0	0,0	−296,3	·	0,0	0,0	−95,8	0,0	−127,4	−1.197,2	1.206,4	−1,8	−65,8	−437,9	383,7	−72,4	0,0	−444,3	372,3	0,0	0,0	−57,9	57,9	−98,4	0,0	87,9	−184,5	−7,4	0,0	7,4	−7,4	0,0	−1.895,0	1.895,0	−2.263,7	−82,0	−54,6	136,6	−200,6	−26,1	0,0

Caixa adquirido de combinação de negócios6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,9	·	·	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	4,0	·	31,9	0,0	−30,7	0,0	71,7	65,8	−137,6	422,6	68,2	602,1	−1.092,9	222,5	147,7	643,0	−1.013,2	0,0	0,0	119,2	−119,2	0,0	0,0	12,8	−12,8	0,0	0,0	3,7	−3,7	0,0	0,0	1,7	−1,7	0,0	0,0	5,1	−5,1	0,0	0,0

Aplicações financeiras mantidas até o vencimento6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−93,2	−49,8	142,9	−43,6	−43,1	−65,0	−1.420,6	0,0	0,0	0,0	−676,7	0,0	0,0	0,0	−604,3	−2,5	−55,4	57,9	−57,9	−10,5	−0,5	11,0	−12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−35,6	38,2	−2,6	−1,8	−0,8	0,8	0,0	−75,4	−2,2	0,3

Resgate de aplicações financeiras6.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	−1,6	0,0	1.275,3	0,0	0,0	0,0	1.219,4	0,0	0,0	0,0	1.491,2	110,6	0,6	−111,1	171,0	1,3	11,5	−12,8	14,8	1,2	2,5	−3,7	5,6	0,0	1,7	−1,7	3,3	0,6	4,1	−4,7	6,7	1,0	3,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−220,5	310,8	472,1	166,7	−396,1	27,0	−532,4	−240,0	510,1	−355,7	−347,5	182,4	−388,0	46,5	−21,3	559,4	402,4	−51,0	−295,9	−213,0	−647,8	−287,9	256,8	−385,0	−321,3	112,7	−500,7	−443,7	−410,0	−314,2	141,1	−863,4	−620,8	−372,0	−454,9	−667,8	−1.007,2	−473,1	−718,7	−161,6	−976,4	96,6	−812,6	249,0	593,4	−208,1	278,4	−471,9	−1.290,8	−519,7	−1.227,5	74,5	−1.798,1	1.196,6	−2.276,0	113,3	−2.003,0	−732,6	−23,8	−1.603,5	−357,1	984,9

Captação de Empréstimos e Financiamentos Obtidos6.03.01	80,1	3,3	683,7	−767,1	0,0	577,0	259,8	145,9	0,0	1.183,6	154,1	552,6	0,0	386,0	406,9	724,9	905,6	125,8	314,9	1.251,8	139,5	119,8	783,3	100,2	230,2	278,7	131,0	521,9	526,8	127,5	539,8	−188,5	4,5	879,6	308,2	215,6	16,6	−8,0	62,8	140,0	7,3	204,0	28,4	263,5	1.739,4	390,9	2.632,1	−508,8	633,5	297,7	1.593,1	392,5	602,2	1.634,8	1.075,3	1.018,9	776,3	496,2	3.587,0	1.388,7	758,7	1.762,6

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos6.03.02	−139,3	319,1	−76,9	607,5	0,0	0,0	−1.286,4	−292,3	0,0	0,0	−1.019,1	−334,7	0,0	0,3	−591,0	−86,3	−187,5	−145,9	−247,3	−1.380,7	−414,4	−282,8	−205,4	−377,0	−152,5	−81,5	−274,1	−895,2	−536,6	−446,5	−128,6	−646,7	−283,3	−1.245,0	−376,5	−873,6	−522,4	−463,9	−392,1	−296,1	−114,2	−94,0	−31,5	−1,4	−80,4	−583,5	−1.496,0	49,2	−603,2	−775,0	−1.732,2	−424,0	−678,4	−451,9	−2.130,2	−908,5	−975,0	−1.230,7	−2.255,5	−769,4	−1.114,4	−779,1

Juros pagos sobre empréstimos e financimamentos6.03.03	−161,4	−1,5	−134,7	625,9	−172,1	−0,3	38,2	−40,7	−204,7	0,3	84,2	−35,7	−248,2	26,5	92,4	−56,5	−48,6	−72,0	−61,8	−83,6	−91,4	−117,7	−90,2	−106,2	−101,4	−82,9	−100,6	−72,7	−74,5	−32,1	43,4	−28,6	−8,0	−7,5	−42,0	−10,5	−4,3	−1,7	−1,6	−4,2	−14,3	−13,1	−13,0	−12,3	−11,4	−13,0	−20,1	−11,3	−23,0	−42,1	−39,9	105,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Pagamento de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio6.03.04	·	−10,1	0,0	−289,5	172,5	·	0,0	−318,4	863,0	·	0,7	−392,7	16,4	·	1,0	−460,5	0,0	−0,3	−8,5	−511,1	3,4	0,9	0,8	−531,8	−8,3	0,9	1,5	−542,6	0,5	0,8	0,8	−606,1	1,9	0,9	0,8	−684,5	−5,6	0,5	0,7	−877,0	−859,0	−0,3	863,8	−1.661,9	−1.048,2	−0,4	1.041,1	−1.880,0	−1.301,0	−0,2	1.260,8	−2.268,2	−1.725,1	9,9	1.715,2	−2.934,6	−1.808,5	1,9	1.806,6	−5.384,8	−5,0	1,3

Aquisição de ações em tesouraria6.03.05	·	·	·	·	−352,5	−330,7	365,6	317,6	−136,8	−599,7	344,5	392,8	−112,6	−310,4	−13,7	437,8	−267,2	41,4	−293,3	510,5	−284,9	−8,1	−231,8	529,9	−289,3	−2,5	−258,6	544,9	−326,3	36,2	−314,3	606,4	−335,8	−0,0	−345,4	685,1	−491,5	0,0	−388,5	875,7	3,9	0,0	−1.660,4	1.661,1	−5,9	−2,1	−1.878,5	1.879,0	2,8	0,0	0,3	−43,5	0,0	0,0	7,4	−7,4	0,0	0,0	4,3	−4,3	0,0	0,0

Liquidação de ações em tesouraria6.03.06	·	·	·	·	−43,9	−46,6	·	·	−11,3	−76,8	·	·	−43,6	−39,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−2.309,5	2.312,7	3,2	3,8	−2.943,7	2.944,9	4,2	0,0	−3.166,2	3.166,2	3,6	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	−28,7	−61,6	11,9	−22,4	−3,4	17,4	−7,7	11,4	6,0	23,4	5,5	−11,8	0,1	−2,5	10,7	−0,6	95,1	62,3	36,4	−24,5	72,8	−125,9	48,0	15,3	−110,0	42,1	−4,0	−20,0	−27,7	−86,2	−4,0	−188,8	38,6	237,2	−18,7	208,6	−194,1	−79,6	−93,1	138,4	−196,6	−11,9

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−65,9	187,5	411,9	−155,0	−367,7	63,0	−358,7	34,0	711,5	20,3	−96,2	436,0	−126,4	38,5	−62,2	104,4	459,6	−16,1	−316,0	−134,7	−799,9	242,8	686,8	−16,1	−20,7	265,5	−362,2	−110,6	−129,9	−329,0	−885,0	387,0	−238,2	−123,6	256,5	−154,4	−358,5	89,9	939,1	1.275,7	−504,4	−111,8	−879,5	318,0	35,4	−179,6	1.053,0	827,7	655,8	−187,9	223,9	1.345,6	−567,4	689,7	−1.136,6	1.873,4	−2.358,4	−5,7	1.433,1	−120,1	64,0	1.389,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.553,0	0,0	0,0	0,0	2.931,6	0,0	0,0	0,0	2.302,3	0,0	0,0	0,0	3.373,8	0,0	0,0	0,0	3.328,0	0,0	−43,7	0,0	3.277,1	−0,0	0,0	0,0	3.390,7	0,0	0,0	0,0	3.162,7	0,0	0,0	0,0	2.205,7	0,0	0,0	0,0	1.946,0	0,0	0,0	0,0	3.892,1	0,0	0,0	0,0	2.714,4	0,0	0,0	0,0	4.451,0	0,0	0,0	0,0	6.488,5	0,0	0,0	0,0	7.347,6	0,0	0,0	0,0	6.296,5	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.487,1	187,5	411,9	−155,0	2.563,9	63,0	−358,7	34,0	3.013,8	20,3	−96,2	436,0	3.247,4	38,5	−62,2	104,4	3.787,6	−16,1	−359,7	−134,7	2.477,2	242,8	686,8	−16,1	3.370,0	265,5	−362,2	−110,6	3.032,8	−329,0	−885,0	387,0	1.967,5	−123,6	256,5	−154,4	1.587,5	89,9	939,1	1.275,7	3.387,7	−111,8	−879,5	318,0	2.749,9	−179,6	1.053,0	827,7	5.106,8	−187,9	223,9	1.345,6	5.921,1	689,7	−1.136,6	1.873,4	4.989,2	−5,7	1.433,1	−120,1	6.360,5	1.389,7