WEG · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	329,6	234,8	517,6	972,3	1.010,3	1.120,2	1.133,7	1.327,0	1.184,1

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.086,7	1.073,5	1.116,9	1.216,6	1.298,5	1.366,5	1.764,6	1.842,9	1.939,7	1.943,3	2.062,3	2.103,7	2.142,8	2.073,3	2.082,1	2.082,9	2.127,7	2.147,7	2.072,5	2.121,5	2.180,5	1.971,9	2.000,6	2.047,7	2.798,7	3.042,6	3.451,5	4.264,0	4.601,3	4.802,5	5.110,3	5.343,2	5.905,1	7.500,5	8.253,3	8.408,4	8.390,1	8.637,4	9.112,8	10.211,8	10.376,6	10.353,2	10.033,7	9.947,9

Lucro antes dos Impostos6.01.01.01	798,8	780,4	837,7	891,0	959,1	1.014,1	1.132,8	1.159,9	1.190,9	1.274,4	1.318,9	1.274,2	1.305,6	1.260,3	1.296,4	1.251,9	1.279,3	1.302,3	1.284,7	1.356,7	1.431,0	1.494,4	1.545,9	1.591,1	1.991,5	2.131,1	2.454,1	3.132,2	3.964,8	4.197,0	4.579,2	4.290,3	4.716,5	5.569,5	6.169,6	6.340,2	6.659,9	6.899,3	7.362,0	8.216,2	8.289,1	8.282,1	8.053,2	8.006,0

Depreciação, Amortização e Exaustão6.01.01.02	190,1	196,5	203,0	210,9	212,4	215,5	224,9	231,6	239,4	266,0	283,2	302,0	330,2	337,8	339,2	327,1	312,4	300,7	288,3	294,7	302,8	325,3	360,3	381,2	415,3	416,2	433,0	474,9	488,8	501,0	530,9	539,3	551,5	582,1	598,7	614,2	643,6	681,3	735,5	875,6	923,6	950,5	1.025,7	1.044,1

Participação nos Resultados Colaboradores6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	85,9	124,0	−0,5	2,4	19,7	−1,1	7,5	19,2	4,4	16,2	22,3	15,3	39,5	82,0	55,1	151,4	159,7	10,5	−58,7	−6,2	16,7	65,0	49,3	2,7	12,0	54,0	18,3	53,1	51,5	4,0	−44,7

Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações6.01.01.04	97,5	95,4	99,6	114,2	126,6	136,3	149,6	150,7	155,7	169,9	182,2	187,3	158,1	110,2	61,9	168,5	169,0	169,5	193,8	194,5	195,1	226,2	226,2	226,3	283,4	284,2	284,8	407,8	407,5	407,7	545,0	546,3	543,7	568,8	567,8	569,6	754,1	748,7	751,1	696,1	702,4	701,5	786,4	786,7

Provisão ao valor recuperável de clientes6.01.01.05	·	·	−23,4	0,6	·	0,7	9,8	·	9,9	11,7	9,2	11,6	5,5	4,2	8,2	2,5	3,2	−2,0	4,3	−1,3	3,2	−0,2	9,7	6,2	12,4	15,2	13,5	−6,1	−18,0	−19,4	−11,4	−7,5	−3,7	−6,2	−3,4	10,6	26,2	22,2	8,9	24,5	39,5	57,9	74,4	88,5

Provisão (reversão) de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas6.01.01.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,1	23,6	37,2	90,5	109,3	127,3	107,6	112,2	98,3	68,0	53,5	55,4	26,8	0,6	1,8	−11,7	6,7	13,9	73,8	64,6	47,1	45,2	51,1	60,2	89,6	129,8	133,2	111,0	47,5	11,9	−93,5	−59,1	−59,2	41,1	36,6

Provisão com Perdas nos Estoques6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,4	38,9	66,7	34,9	9,7	−24,0	−4,8	7,6	6,3	25,7	23,1	25,6	1,7	4,1	−3,1	29,9	46,5	62,5	40,7	−6,5	−20,3	−25,0	15,1	33,7	43,9	38,4	41,8	58,4	53,7	34,6	29,3	32,9	25,1	37,1	34,2

Provisão com Garantia de Produtos6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29,7	38,1	57,8	14,4	8,0	−5,5	25,2	22,9	35,8	14,1	22,6	15,2	18,4	9,9	10,5	60,2	81,0	85,9	71,2	34,2	25,5	−2,3	39,3	72,6	112,7	95,1	73,3	94,6	112,3	120,9	125,0	89,5	101,5	−0,6	−33,1

Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	15,8	13,4	2,8	−8,1	−16,2	5,3	7,0	8,5	10,9	15,0	14,0	12,1	6,7	9,1	11,7	15,4	12,4	9,1	6,9	10,5	9,2	11,0	10,4	9,6	9,5	7,3	20,5	24,9	40,3	69,5	93,6	125,7	133,2	119,0

Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	146,1	75,8	148,9	191,9	230,8	281,8	198,8	210,2	207,2	180,6	151,8	118,0	60,8	45,3	60,3	75,8	69,9	51,1	13,3	1,4	−1,6	−6,0	−2,6	−1,3	109,2	147,4	178,6	152,2	164,3	167,7	167,5	154,6	138,6	203,8	253,3

Rendimento s/ Aplicações Financeiras6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−92,0	−77,1	−48,7	−20,0	−16,2	−16,5	−34,4	−28,5	−38,3	−47,1	−63,4	−64,8	−64,6	−62,2	−60,0	−62,5	−68,7	−222,1	−284,3	−293,6

Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na Base de cálculo do PIS/COFINS6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	467,0	·	−79,2	46,8	−126,1	119,6	−128,7	168,4	−54,7	211,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−810,8	−911,2	−684,8	−298,8	−360,2	−337,2	−661,4	−503,7	−720,0	−1.231,5	−1.327,6	−1.889,7	−737,6	−252,2	595,3	117,4	−478,7	−668,0	−691,8	−782,1	−916,1	−1.111,5	−937,5	−583,0	−418,4	−562,6	−65,0	−455,3	−1.123,5	−2.800,9	−4.712,3	−4.870,4	−4.429,3	−2.065,3	−2.156,4	−1.462,8	−2.105,3	−1.711,1	−2.545,4	−3.997,3	−4.236,3	−3.532,8	−2.860,7	−3.012,5

(Aumento)/redução nos clientes6.01.02.01	−398,0	·	−485,3	−245,6	·	−194,1	−272,4	·	−298,9	−730,4	·	−1.361,6	−268,5	−316,1	748,2	164,2	166,4	−91,9	−126,4	−322,3	−320,6	−431,3	−117,6	189,4	497,3	247,2	181,2	−406,7	−668,0	−1.246,1	−1.712,5	−1.779,0	−1.383,4	−130,4	−103,5	−152,4	−912,2	−484,2	−70,6	52,1	−82,5	−551,9	−639,7	−1.082,0

(Aumento)/redução nos estoques6.01.02.02	213,4	·	216,0	191,2	·	268,6	190,9	·	220,3	363,4	·	530,7	−234,3	100,5	−461,6	230,0	−157,8	−10,6	−3,5	219,0	192,1	125,8	−117,8	34,1	231,5	362,6	504,2	1.336,1	1.708,4	1.609,7	1.463,7	986,4	662,7	−257,7	−1.122,1	−1.120,6	−725,9	−97,3	−347,8	−1.619,2	−1.234,0	−896,8	−177,4	−896,3

(Aumento)/redução nos impostos a recuperar6.01.02.03	−354,3	−379,8	−126,3	89,9	127,1	−41,8	−146,5	−150,0	−186,8	−423,3	−407,6	−585,3	254,3	391,6	729,4	117,2	−83,4	−166,3	−218,5	−324,9	−431,4	−396,3	−296,4	−378,3	−630,2	−625,1	−122,4	−571,0	−1.219,2	−2.064,1	−3.201,2	−2.892,3	−2.637,2	−297,1	169,8	496,0	105,4	29,5	102,5	−258,9	−140,7	−228,9	258,6	186,4

Aumento/(redução) nos fornecedores6.01.02.04	−179,9	−191,1	−191,5	−230,2	−243,4	−252,1	−290,7	−308,5	−306,6	−281,8	−301,4	−307,5	−283,0	−226,9	−231,3	−222,5	−231,5	−209,0	−153,8	−163,0	−164,2	−188,8	−172,0	−186,8	−247,5	−278,3	−347,0	−416,9	−555,7	−626,0	−765,2	−675,6	−552,8	−884,0	−342,1	−112,9	599,6	737,8	497,5	490,5	−529,0	−537,6	−95,3	508,7

Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias6.01.02.05	−92,1	−91,4	−97,7	−104,1	−107,8	−117,8	−142,8	−142,6	−148,1	−159,4	−163,7	−166,0	−206,1	−201,4	−189,5	−171,6	−172,2	−190,3	−189,6	−191,0	−192,0	−220,9	−233,6	−241,4	−269,5	−269,0	−281,0	−396,7	−389,1	−474,5	−497,1	−509,9	−518,6	−496,1	58,1	274,3	503,9	−118,2	−135,9	−324,7	−296,0	−270,3	−428,0	−457,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.120,8	−1.270,3	−1.622,0	−1.546,0	−1.432,9	−1.390,6	−1.364,1

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−806,4	−552,3	−601,3	−287,2	14,6	−17,6	8,7	−568,6	−717,8	−1.180,2	−1.164,9	−620,8	−1.478,0	−1.305,4	−1.696,0	−460,7	−405,6	−540,0	−486,4	−606,5	−1.699,3	−285,6	−199,4	1.131,4	−361,1	−210,9	−196,8	174,3	−77,9	−338,0	−989,7	−995,6	−1.105,2	−1.376,4	−1.606,5	−1.778,3	−1.759,4	−3.563,0	−3.501,3	−4.410,3	−2.785,5	−3.073,6	−2.853,7	−3.006,0

Investimentos6.02.01	−39,6	−63,3	−63,8	9,4	13,0	−5,5	−7,5	−40,3	−103,7	−56,0	−63,1	−62,3	5,8	25,1	108,1	55,8	82,2	65,1	2,9	−25,3	−60,6	−28,5	−59,4	−85,5	−28,5	−8,0	−19,6	112,7	206,8	−132,4	0,0	0,0	−238,0	0,0	0,0	−457,3	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	−612,1	0,0	0,0

Imobilizado6.02.02	−291,5	−354,6	−362,8	−175,3	−107,9	−125,1	−261,1	−265,9	−273,7	−433,5	−436,3	−414,7	−459,6	−454,6	−450,6	−327,6	−330,6	−331,1	−258,4	−261,0	−262,9	−405,1	−399,5	−402,8	−499,5	−509,4	−512,3	−586,9	−719,7	−495,0	−864,5	−927,0	−779,1	−1.242,9	−1.463,4	−1.111,7	−1.588,6	−1.532,8	−1.593,3	−2.042,2	−2.195,9	−1.867,9	−2.574,9	−2.799,1

Intangível6.02.03	−191,6	−189,6	−189,9	−17,8	−17,6	−11,6	−23,7	−22,6	−29,8	−30,1	−33,3	−32,4	−43,9	−44,0	−44,6	−42,8	−39,4	−37,7	−10,0	−10,0	−9,7	−27,0	−18,2	−18,6	−27,2	−32,9	−38,9	−94,8	−124,1	−41,3	−59,7	−55,0	−95,1	−65,4	−63,5	−67,8	−78,2	−80,7	−75,6	−77,8	−116,0	−45,9	−117,5	−88,6

Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível6.02.04	21,0	98,8	56,7	−4,7	−4,6	−12,3	−26,5	−117,3	−36,9	301,0	261,8	587,6	−216,8	−145,7	−557,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37,2	23,3	·	22,9	19,9	·	10,2	11,0	78,8	18,5	29,8	18,0	53,2	42,8

Ajuste Acumulado de Conversão6.02.05	·	·	291,0	81,4	·	316,4	88,4	83,8	−404,5	42,0	−12,0	276,8	−87,8	−76,6	−160,3	56,3	149,3	171,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	−66,4	0,0	0,0

Aplicação Financeira de Longo Prazo6.02.07	·	·	·	·	250,2	·	261,4	−76,0	124,5	−892,6	−885,7	−843,0	−548,9	−486,5	−468,4	72,4	72,8	−19,0	−124,5	−124,5	−32,7	128,6	128,6	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−97,3	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	−1.887,6	0,0	0,0	1.759,5	0,0	0,0

Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa)6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	−147,7	−133,1	−129,4	−129,4	·	−296,3	−296,3	·	−223,3	−1.420,5	−120,0	−58,4	700,9	−192,4	−126,6	−132,9	−72,0	−72,0	314,4	−98,4	−98,4	47,3	−104,0	−104,0	−184,5	0,0	−1.895,0	−7,4	−2.345,7	−505,4	−2.263,7	−144,8	−90,1

Caixa adquirido de combinação de negócios6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	6,3	6,3	6,3	·	35,9	35,9	·	41,0	106,9	422,6	419,1	955,3	−200,1	−120,6	−79,7	−222,5	−370,2	−894,0	0,0	0,0	−106,4	0,0	0,0	−9,1	0,0	0,0	−2,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0

Aplicações financeiras mantidas até o vencimento6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	−8,7	−1.528,7	−1.485,6	−1.420,6	−676,7	−676,7	−676,7	−606,8	−662,2	−604,3	−65,9	−11,0	−57,9	−1,8	−1,3	−12,3	−35,6	2,6	0,0	33,1	−4,4	−1,8	−76,8	−77,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	553,6	269,8	−734,7	−235,2	−617,8	−433,0	−908,8	−506,6	−180,5	986,9	889,4	614,8	−1.207,7	−1.444,6	−891,9	−737,5	−336,8	−1.094,3	−1.241,7	−1.668,6	−1.026,7	−1.657,2	−1.715,0	−2.311,0	−2.501,9	−2.603,0	−2.866,8	−2.329,8	−1.760,1	−1.854,0	126,4	−178,3	912,8	−1.692,3	−2.003,9	−3.509,8	−3.470,7	−1.754,5	−2.803,0	−2.969,1	−4.898,2	−2.646,0	−2.717,0	−999,4

Aplicações financeiras mantidas até o vencimento6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	−8,7	−1.528,7	−1.485,6	−1.420,6	−676,7	−676,7	−676,7	−606,8	−662,2	−604,3	−65,9	−11,0	−57,9	−1,8	−1,3	−12,3	−35,6	2,6	0,0	33,1	−4,4	−1,8	−76,8	−77,3

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos6.03.02	849,8	530,6	−678,9	−1.578,7	−1.578,7	−1.311,4	−1.353,7	−1.353,4	−925,4	−864,5	−1.010,7	−666,9	−2.188,2	−2.325,2	−2.283,3	−1.017,7	−816,4	−885,1	−1.787,4	−2.152,4	−2.006,9	−1.505,1	−2.303,6	−2.551,4	−3.017,5	−2.236,5	−2.252,0	−1.266,4	−896,5	−535,9	−207,3	−696,7	−2.161,3	−2.633,5	−2.825,1	−3.061,2	−3.609,6	−3.286,4	−3.684,5	−4.465,6	−5.244,5	−5.369,8	−5.370,0	−4.918,3

Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos6.03.03	317,6	318,9	491,7	−207,5	−207,0	−160,9	−199,4	−173,2	−165,0	13,9	−84,6	−238,8	−308,7	−354,4	−382,9	−415,6	−380,8	−391,2	−330,7	−279,9	−135,9	−25,4	−0,7	−86,1	−64,2	−58,4	−18,1	−21,9	−33,3	−44,6	−49,8	−49,7	−56,8	−67,5	−96,6	−116,3	·	·	·	·	·	·	·	·

Pagamento de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio6.03.04	·	·	−289,5	372,1	·	−317,7	−1.238,6	·	−391,7	−475,9	·	−469,3	−516,5	−515,3	−506,0	−538,4	−538,4	−537,7	−539,7	−539,8	−540,5	−602,6	−602,5	−602,5	−688,4	−688,7	−688,9	−1.734,7	−1.735,5	−872,4	−1.846,6	−1.846,7	−1.669,4	−2.140,2	−2.140,1	−1.920,4	−2.732,8	−2.722,7	−2.268,2	−3.018,0	−3.026,0	−2.934,6	−3.581,3	−3.581,8

Aquisição de ações em tesouraria6.03.05	·	·	·	215,7	−53,3	−74,4	24,9	314,3	−43,9	−153,5	198,2	−81,3	−26,3	−75,8	−14,3	0,7	6,3	−20,5	−42,4	−3,7	−59,4	−7,4	−43,7	−74,9	−151,9	−151,8	−194,9	491,0	491,0	−780,9	−5,2	−7,3	−225,5	1,2	3,3	1.882,2	−43,2	−43,2	−36,1	0,0	0,0	−3,2	0,0	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	−18,3	−6,4	−75,5	3,5	−16,1	27,0	33,0	46,2	17,2	−8,7	−3,5	102,8	167,5	193,1	146,9	−41,3	−29,6	−172,7	−4,6	−56,6	−9,5	−137,9	−137,9	−240,4	83,0	68,3	233,0	−83,8	−158,3	−231,0	−163,2

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	76,8	−47,7	−818,3	449,9	407,1	669,6	233,6	251,8	285,8	540,2	485,6	231,9	−1.266,7	−1.007,7	−5,0	892,8	915,5	−133,5	−337,2	−931,7	−1.454,5	−1.065,3	−859,9	281,7	−380,0	−166,5	516,1	1.800,2	1.598,5	−220,1	−637,9	−705,6	1.226,8	2.357,0	2.348,7	1.519,6	814,3	1.691,8	331,4	−931,9	−1.627,3	942,4	1.371,3	2.766,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.931,6	2.931,6	2.931,6	2.302,3	2.302,3	2.302,3	3.373,8	3.373,8	3.373,8	3.328,0	3.328,0	3.284,3	3.233,4	3.233,4	3.277,1	3.390,7	3.390,7	3.390,7	3.162,7	3.162,7	3.162,7	2.205,7	2.205,7	2.205,7	1.946,0	1.946,0	1.946,0	3.892,1	3.892,1	3.892,1	2.714,4	2.714,4	2.714,4	4.451,0	4.451,0	4.451,0	6.488,5	6.488,5	6.488,5	7.347,6	7.347,6	7.347,6	6.296,5	6.296,5

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	3.008,4	2.883,9	2.113,3	2.752,2	2.709,4	2.971,9	3.607,4	3.625,6	3.659,6	3.868,2	3.813,6	3.516,2	1.966,7	2.225,6	3.272,1	4.283,4	4.306,1	3.257,1	2.825,5	2.231,0	1.708,2	1.140,4	1.345,8	2.487,4	1.566,1	1.779,6	2.462,1	5.692,3	5.490,7	3.672,1	2.076,5	2.008,8	3.941,3	6.808,0	6.799,7	5.970,6	7.302,7	8.180,3	6.819,8	6.415,7	5.720,3	8.290,0	7.667,8	9.063,2