Telef Brasil · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	5.330,7	4.085,4	4.459,6	4.692,5	5.114,2	4.675,6	4.770,4	5.441,6	4.739,3	3.834,6	4.925,2

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos6.01.01.07	369,7	−1.961,2	−173,1	−166,3	−179,6	−189,5	−105,5	−104,5	−86,9	−106,4	−51,6	−37,2	−106,5	−209,7	−28,0	−48,1	−312,7	−205,4	−139,1	−285,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	279,0	−801,9	−945,3	−379,5	−1.006,2	−624,3	−807,0	−500,9	−1.023,5	−1.747,6	−1.196,6	−374,1	−1.641,2	−1.540,4	−1.386,6	−861,9	−2.174,5	−1.756,8	−1.676,3	−1.712,4

Prov. p/ Demandas Judiciais, Valores a Restituir a Clientes e Prov. p/ Multas Canc6.01.02.09	−283,7	−264,1	−249,6	−299,6	−262,8	−332,8	−783,7	−291,4	−328,1	−339,4	−152,1	−247,8	−218,3	−243,1	−203,4	−259,3	−276,6	−248,9	−197,7	−204,2

Juros pagos de empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e outros credores6.01.02.11	−220,2	−237,3	−367,3	−413,2	−334,3	−416,7	−615,9	−373,7	−512,9	−551,8	−628,9	−339,3	−642,3	−467,5	−625,2	−391,1	−826,2	−466,2	−627,2	−520,2

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.12	−25,1	−2,6	−235,7	−97,7	−253,5	−527,0	−199,9	−92,6	−189,1	−420,0	−297,0	−50,5	−150,0	−364,6	−166,9	−181,9	−358,5	−188,8	−254,3	−271,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−1.885,8	−2.426,6	−1.572,8	−6.797,4	−2.631,0	−3.201,9	−1.177,9	−2.346,1	−2.072,1	−2.255,0	−1.909,4	−2.152,3	−2.169,3	−2.683,9	−2.383,6	−2.149,0	−2.162,3	−3.322,6	−2.243,2	−1.777,2

Aquisições de Imobilizado e Intangível6.02.01	−2.423,5	−2.739,6	−1.815,3	−2.195,8	−2.963,8	−2.919,2	−1.322,0	−2.486,1	−2.339,7	−2.663,6	−2.004,8	−2.216,8	−2.398,7	−2.703,8	−2.421,3	−2.243,3	−2.356,0	−2.436,9	−2.412,8	−2.259,4

Pagamentos por Aquisição de Investimentos, Líquidos do Caixa Adquirido e Aportes de Capital em Inves6.02.04	244,1	−244,1	0,0	−4.890,6	−16,3	−69,8	−50,3	−14,6	−1,3	2,4	−11,5	−23,7	−27,8	−105,6	−47,2	0,0	−41,5	−976,0	−5,0	−0,9

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−3.169,6	−3.898,2	−2.904,8	−1.194,2	411,5	−5.226,0	−687,5	−2.869,6	−3.516,5	−1.776,9	−618,3	−2.969,5	−3.047,4	−1.993,6	−1.213,2	−2.454,5	−5.104,4	−1.586,6	−1.023,4	−3.956,4

Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures, Arrendamentos e Outros Credores6.03.01	−764,9	−1.095,7	−2.782,4	−2.022,6	−645,7	−1.535,5	−592,2	−927,1	−1.680,0	−1.252,7	−650,5	−920,1	1.653,7	−3.578,1	−869,7	−1.036,7	−2.412,4	−913,2	−971,3	−968,8

Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio6.03.04	−2.185,6	−2.715,4	−0,2	−0,2	−2.271,1	−3.437,7	−1,3	−1.722,4	−1.779,9	−329,0	−0,2	−1.821,2	1.804,6	−2.515,6	−0,1	−1.868,9	−0,4	−317,9	−0,4	−2.502,6

Pagamento por Aquisições de Ações para Tesouraria6.03.05	−239,6	−113,1	−115,5	−197,9	−144,1	−149,9	−72,0	−141,4	−73,2	−202,2	0,0	−257,0	−735,0	−307,5	−326,5	−351,5	−748,5	−320,0	0,0	0,0