Telef Brasil · Financeiro · Atlas

Telef Brasil · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	18.762,6	19.479,9	19.974,8	19.361,6	18.216,6	18.264,4	17.954,4	18.568,2	18.351,7

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Depreciações e Amortizações6.01.01.02	11.076,1	11.216,3	11.294,4	11.388,1	11.624,1	11.894,4	12.207,2	12.290,7	12.462,9	12.846,1	12.956,0	13.148,5	13.495,6	13.702,6	13.945,4	14.550,9	14.826,0	14.883,3	15.113,2	15.408,0

Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos6.01.01.07	1.711,1	1.844,5	1.777,5	1.649,5	1.498,6	1.492,9	−1.384,9	−1.930,9	−2.480,2	−640,9	−579,0	−486,4	−349,4	−282,2	−301,8	−381,5	−392,4	−598,6	−705,4	−942,3

Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber6.01.01.08	−13,3	120,8	220,6	143,7	229,7	176,6	1.699,9	1.957,5	2.028,3	1.313,8	1.349,1	1.339,2	1.407,5	1.412,3	1.481,3	1.509,0	1.527,7	1.565,2	1.631,9	1.633,9

Despesas de Juros (Empréstimos, Financiamentos, Arrendamentos e Outros Credores)6.01.01.13	−76,5	−69,4	−110,9	−54,5	−66,8	−361,5	463,4	−15,0	1.799,7	1.949,1	2.872,0	1.984,2	2.051,1	2.159,0	2.061,3	2.175,5	2.239,8	2.303,6	2.349,5	2.342,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.628,5	−1.204,0	−655,9	−821,9	−3.439,1	−3.221,1	−3.978,5	−1.847,7	−3.132,9	−2.817,0	−2.938,3	−2.955,7	−4.468,6	−4.341,9	−4.959,6	−4.942,3	−5.430,1	−5.963,4	−6.469,5	−7.320,0

Contas a Receber6.01.02.01	−1.806,9	−1.274,4	−1.153,9	−1.047,2	−1.069,1	−1.100,0	−1.501,9	−1.663,2	−924,5	−536,5	−675,7	−1.802,6	−2.360,1	−2.053,1	−1.548,0	−1.639,8	−1.479,3	−2.210,3	−2.177,1	−2.902,5

Prov. p/ Demandas Judiciais, Valores a Restituir a Clientes e Prov. p/ Multas Canc6.01.02.09	−1.686,8	−1.535,9	−1.329,1	−906,4	−1.049,5	−1.111,4	−1.169,0	−1.097,1	−1.076,1	−1.678,9	−1.670,7	−1.736,1	−1.111,0	−1.067,4	−957,6	−912,6	−924,1	−982,4	−982,6	−927,5

Juros pagos de empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e outros credores6.01.02.11	−710,9	−681,6	−723,7	−798,4	−875,6	−827,3	−1.039,2	−1.238,0	−1.352,0	−1.780,1	−1.740,5	−1.919,2	−2.067,3	−2.032,9	−2.162,3	−2.074,3	−2.126,2	−2.310,1	−2.310,8	−2.439,9

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.12	−98,1	−90,3	−79,1	−142,8	−122,6	−131,8	−265,1	−361,1	−589,5	−1.078,1	−1.073,0	−1.008,7	−998,8	−956,6	−917,4	−732,0	−863,5	−1.072,0	−983,6	−1.072,9

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−7.338,3	−7.208,9	−6.323,9	−6.741,7	−6.820,0	−7.745,7	−7.866,7	−12.682,6	−13.427,8	−13.808,1	−9.356,8	−8.797,9	−8.582,5	−8.388,7	−8.485,9	−9.389,0	−9.385,8	−9.378,8	−9.877,1	−9.505,3

Aquisições de Imobilizado e Intangível6.02.01	−8.858,8	−8.839,8	−8.041,7	−8.130,3	−8.157,3	−9.060,0	−9.142,0	−9.174,2	−9.714,5	−9.400,8	−9.691,1	−9.066,9	−9.494,2	−9.225,0	−9.284,0	−9.740,6	−9.767,1	−9.724,4	−9.449,0	−9.465,1

Pagamentos por Aquisição de Investimentos, Líquidos do Caixa Adquirido e Aportes de Capital em Inves6.02.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,1	0,0	−4.890,6	−5.151,0	−5.027,0	−151,0	−135,9	−25,0	−34,0	−60,6	−204,3	−180,6	−194,3	−1.022,5	−1.023,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−10.019,8	−9.955,0	−9.842,8	−11.201,3	−11.158,1	−10.187,0	−10.555,1	−11.166,9	−7.585,8	−6.696,2	−8.371,6	−12.299,6	−8.781,4	−8.881,4	−8.412,2	−9.223,8	−8.708,8	−10.765,7	−10.168,9	−11.670,8

Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures, Arrendamentos e Outros Credores6.03.01	−3.907,8	−3.805,1	−3.233,4	−5.874,0	−5.741,3	−5.471,8	−5.143,2	−6.665,6	−6.546,5	−4.796,0	−3.700,4	−4.734,7	−4.510,3	−4.503,3	−1.169,6	−3.714,2	−3.830,8	−7.897,0	−5.333,6	−5.265,6

Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio6.03.04	−100,3	−100,1	−567,2	−5.259,5	−5.259,6	−4.325,1	−4.901,4	−4.901,5	−4.987,0	−5.710,4	−7.432,5	−6.941,3	−3.831,5	−3.930,3	−345,8	−2.532,4	−2.580,1	−4.385,1	−2.187,6	−2.821,3

Pagamento por Aquisições de Ações para Tesouraria6.03.05	−6.176,8	−6.176,8	−6.176,8	−75,7	−143,3	−382,9	−535,8	−666,1	−570,6	−563,9	−507,4	−436,5	−416,8	−532,4	−1.194,2	−1.626,1	−1.720,6	−1.734,0	−1.420,0	−1.068,5