Vale · Financeiro · Atlas

Vale · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	11.974,3	4.162,8	8.945,5	12.397,6	3.825,2	7.535,0	5.030,2	5.954,2	5.338,9	11.731,0	5.590,4

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	6.207,5	8.069,0	16.074,4	9.350,1	3.643,8	8.425,1	4.331,2	7.754,8	5.862,6	10.755,5	5.937,1	−5.831,3	6.776,6	5.062,5	9.185,9	7.403,6	8.768,8	1.583,3	12.562,5	−12.953,4	1.421,5	5.799,2	4.650,5	6.552,2	10.361,4	7.682,9	6.371,6	8.426,7	7.894,3	9.436,1	13.052,0	14.043,1	−9.437,4	4.632,0	17.871,1	32.265,6	9.216,5	13.583,9	26.851,5	29.324,7	33.237,5	43.865,7	55.613,2	25.788,6	18.315,0	24.596,0	22.557,0	11.620,0	14.835,0	17.255,0	16.870,0	22.383,0	19.556,0	15.219,0	19.705,0	15.110,0	12.826,0	14.582,0	16.578,0	13.113,0	11.227,0	10.458,0

Lucro Líquido antes dos tributos sobre o lucro6.01.01.01	11.291,0	10.275,4	7.892,9	8.354,4	6.720,4	5.313,7	3.328,1	−5.628,5	6.200,6	832,1	7.949,5	−14.867,1	5.908,8	3.187,3	−3.381,4	−4.760,3	−9.538,4	5.143,5	−6.663,0	−33.154,3	8.381,8	8.049,8	1.527,2	−413,9	9.933,9	650,4	9.306,2	2.437,7	6.703,8	−3.145,2	7.268,0	12.799,3	−10.305,4	540,1	9.588,0	−11.738,8	−3.113,9	6.447,1	20.324,0	3.794,5	38.292,0	50.206,0	25.760,5	23.812,5	30.650,0	34.118,0	27.901,0	16.510,0	8.895,0	13.086,0	13.916,0	15.117,0	14.872,0	13.483,0	15.352,0	−4.118,0	12.555,0	11.602,0	13.855,0	−8.575,0	10.949,0	7.733,0

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.02	−2.889,0	−2.124,4	−1.234,0	−1.256,0	−2.456,1	−2.804,9	819,6	3.864,0	−471,1	979,7	−1.907,2	3.394,9	1.656,1	2.026,7	2.721,7	6.621,6	4.599,7	−2.842,2	2.962,9	32.143,8	−3.488,1	−1.164,0	−1.317,6	3.365,6	−3.030,2	1.272,7	−3.591,9	−229,4	−2.500,1	−1.523,3	−664,9	1.186,2	−4.389,0	−58,9	1.645,8	12.156,2	2.454,2	1.102,7	−3.250,6	−5.857,4	−13.808,7	−7.032,3	25.329,0	−11.270,0	−16.602,0	−8.376,0	−4.922,0	−12.826,0	578,0	−424,0	−3.232,0	−1.898,0	654,0	−6.374,0	−943,0	8.819,0	−2.431,0	−118,0	−3.676,0	12.140,0	−5.278,0	−1.224,0

Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes6.01.01.03	−2.492,2	0,0	0,0	0,0	0,0	721,8	0,0	314,2	0,0	0,0	130,9	320,1	0,0	0,0	139,0	−71,1	0,0	−600,1	−0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	27,2	257,6	222,6	80,4	1.734,5	161,1	−1.183,4	631,4	430,7	2,1	139,4	−41,7	179,5	76,3	131,6	8,2	114,8	212,0	63,0	264,0	134,0	171,0	487,0	−15,0	292,0	345,0	573,0	−39,0	202,0	337,0	−941,0	1.289,0	288,0	1.677,0	201,0	809,0	−296,0

Provisões relacionadas ao evento Brumadinho6.01.01.04	468,7	469,3	495,6	529,9	562,1	649,8	692,9	658,6	563,0	634,6	765,5	838,1	753,4	790,9	1.032,7	1.072,0	988,0	1.134,0	1.207,7	1.248,8	0,0	3.998,4	0,0	234,4	191,1	100,6	78,4	209,2	43,6	−43,6	0,0	0,0	0,0	3.705,2	−3.705,2	25.447,4	0,0	108,0	0,0	24.322,0	0,0	0,0	0,0	1.140,0	0,0	637,0	740,0	701,0	0,0	678,0	907,0	670,0	0,0	−113,0	261,0	544,0	0,0	280,0	22,0	1.329,0	0,0	−1,0

Depreciação, amortização e exaustão6.01.01.05	−202,7	824,6	−1.312,9	392,3	−445,6	427,0	−1.042,2	−2.397,2	−254,9	153,6	−1.394,4	417,7	164,4	573,1	−660,7	1.012,1	−3.288,4	556,1	−14.854,5	6.770,3	6,3	89,7	−45,4	−255,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.724,8	−5.724,8	0,0	0,0	3.988,2	−3.988,2	0,0	0,0	4.122,2	−4.122,2	0,0	0,0	4.354,0	−3.979,0	−375,0	0,0	4.513,0	−4.513,0	0,0	0,0	4.802,0	−4.802,0	0,0	0,0	5.313,0	−5.313,0	0,0	0,0	5.615,0

Resultado financeiro, líquido6.01.01.06	−596,4	−1.444,7	8.670,9	373,1	−707,5	3.650,2	64,4	1.355,6	−727,0	5.086,9	−250,9	2.489,7	−1.535,5	−1.500,7	5.679,3	5.457,6	14.632,7	−947,7	25.773,8	−17.787,7	1.164,0	1.234,4	1.319,0	1.492,0	1.317,3	1.376,0	1.430,5	1.480,0	1.403,1	1.499,6	1.561,3	1.595,5	1.743,5	−2.827,9	6.813,6	2.022,5	1.931,6	9.744,7	−5.692,5	2.084,8	2.047,4	3.153,6	1.064,9	2.244,1	2.128,0	−4.588,0	8.957,0	2.264,0	2.173,0	2.314,0	2.297,0	2.231,0	2.301,0	5.670,0	−549,0	2.653,0	2.548,0	−3.555,0	9.043,0	2.831,0	2.696,0	969,0

Provisão para descaracterização de barragens6.01.01.07	100,4	156,4	33,4	93,1	36,4	42,5	51,1	241,9	136,5	68,8	111,7	435,7	93,7	93,7	−29,7	40,4	58,2	76,9	25,3	4,4	−4.642,6	−6.409,2	3.167,3	2.129,4	1.908,2	4.256,1	−1.109,2	4.306,5	2.163,5	10.914,1	4.726,5	−354,6	2.882,1	·	9.251,7	4.238,9	7.986,3	·	19.382,4	4.849,3	6.698,5	·	7.369,0	52,0	1.683,0	−1.491,0	−6.311,0	4.484,0	3.204,0	−3.204,0	7.150,0	4.940,0	2.070,0	−2.753,0	10.731,0	8.612,0	−1.309,0	946,0	1.619,0	5.552,0	2.096,0	−2.383,0

Provisão para descaracterização de barragens6.01.01.08	−166,5	−274,4	652,6	448,7	−221,5	1.029,9	181,5	99,2	−119,2	1.863,6	58,2	−22,2	−413,7	−562,6	1.461,8	684,1	2.458,0	−353,5	3.931,9	−2.329,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	192,0	·	0,0	375,0	0,0	·	0,0	750,0	−302,0	·	−682,0	−459,0	−50,0	·	−649,0	−365,0	−17,0	·

Passivos relacionados a Brumadinho6.01.01.09	639,9	463,3	434,9	658,2	155,5	−604,8	757,5	881,5	167,2	1.109,1	−204,7	1.478,1	45,3	−26,3	0,4	1.682,3	280,1	389,9	47,4	146,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	224,0	·	·	·	−28,0	·

Perda valor recuperável dos ativos6.01.01.10	54,4	−276,4	440,9	−243,7	·	·	−521,7	8.294,1	336,4	170,2	243,3	−749,8	49,5	597,8	200,6	−5.071,8	−721,6	−1.106,1	−245,5	2.313,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	5.766,8	−3.906,2	−7.128,8	3.047,5	181,4	−890,1	699,1	−1.800,7	−523,8	975,5	−346,7	17.450,9	−4.510,7	−863,4	−5.868,2	−2.705,4	−6.300,2	4.789,6	−5.238,7	12.667,1	1.637,7	2.652,9	1.292,7	−2.408,4	−3.584,9	15.103,8	2.295,3	2.687,6	−4.166,8	5.927,6	−4.390,6	−2.713,2	21.898,6	1.545,2	−5.159,7	−17.161,3	−2.811,8	−3.982,9	−8.709,1	−13.911,8	22.628,5	−15.718,8	4.978,9	−14.865,6	4.996,0	−4.677,0	−4.610,0	1.435,0	−191,0	664,0	3.487,0	−813,0	6.661,0	−6.432,0	−320,0	1.773,0	9.104,0	−4.350,0	2.672,0	3.296,0	6.690,0	733,0

Contas a receber6.01.02.01	4.525,2	−5.013,4	579,0	2.478,5	−123,4	−1.723,1	−4.385,0	201,8	1.227,7	635,3	−2.475,1	8.283,6	−5.304,2	−3.093,2	−5.314,0	−2.574,7	−4.480,5	4.747,5	−5.334,7	11.471,5	1.639,6	1.256,6	1.738,1	−130,8	−2.493,9	15.188,4	823,2	1.783,8	−1.843,8	3.390,4	−6.640,4	−667,7	6.496,7	−1.615,1	−7.486,8	6.347,8	430,3	−4.749,4	−10.235,7	−13.421,3	25.883,5	−13.988,1	5.305,4	−15.319,9	8.780,0	−5.072,0	−8.152,0	3.269,0	646,0	1.666,0	880,0	2.503,0	5.069,0	−3.031,0	−6.389,0	−1.706,0	5.866,0	−710,0	3.960,0	−10.018,0	5.503,0	−13.532,0

Estoques6.01.02.02	−69,4	−225,6	−155,3	−180,2	−221,9	−148,9	402,8	234,9	−404,8	1.033,0	−332,2	336,1	−241,9	102,5	158,0	483,7	114,4	−71,3	−216,0	400,6	18,5	0,8	67,2	−221,8	−263,0	−110,0	26,8	−265,5	−403,0	343,2	−194,6	80,6	−456,4	−40,2	−35,0	−4,3	−591,0	−85,5	−176,9	74,2	−111,2	−245,3	−44,6	−101,9	−137,0	−113,0	12,0	169,0	−189,0	−110,0	−113,0	−506,0	−73,0	550,0	333,0	−596,0	−321,0	289,0	−99,0	115,0	−717,0	−339,0

Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros6.01.02.03	−106,6	−55,5	−120,3	−193,5	644,4	−240,4	797,0	344,7	159,0	−86,7	65,0	−5.266,3	1.881,8	592,8	−996,3	−701,0	−175,1	−682,5	−564,1	2.971,1	0,7	924,7	−593,2	−89,5	−151,8	180,4	52,3	588,4	−981,3	1.679,5	750,2	−2.090,4	314,3	1.714,0	1.481,5	−112,5	−2.820,0	1.203,8	1.500,3	1.022,4	−1.748,6	1.648,3	1.500,0	−1.690,7	−2.258,0	1.396,0	4.550,0	−41,0	551,0	1.546,0	1.953,0	−1.962,0	2.256,0	−3.109,0	2.511,0	−2.378,0	473,0	2.347,0	−143,0	−544,0	−1.550,0	514,0

Salários e encargos sociais6.01.02.04	539,1	1.006,6	−809,7	−95,8	−95,8	517,9	847,3	−594,4	−58,4	534,9	−254,1	−760,9	−12,6	357,3	−145,1	2.967,2	104,2	207,6	−906,5	−722,6	95,6	10,3	47,4	560,3	−606,3	552,8	536,2	496,8	−1.121,5	544,1	571,6	519,7	−1.157,0	579,3	697,7	11,5	−495,8	394,7	640,3	570,4	−881,8	462,0	271,6	564,3	−958,0	177,0	708,0	73,0	0,0	−954,0	954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamentos relacionados a Brumadinho6.01.02.05	−494,7	241,2	288,4	276,6	643,8	332,9	−116,9	−440,5	−586,9	60,1	−1,8	755,1	123,7	1.082,5	360,1	−1.779,3	−621,1	−32,3	1.105,0	−418,9	21,6	−13,3	−93,3	−141,8	0,0	0,0	0,0	−513,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9.317,0	4.111,4	−1.383,3	−16.026,9	0,0	−1.799,2	−1.177,2	−1.192,2	0,0	−2.436,8	−972,7	3.409,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros ativos e passivos, líquidos6.01.02.06	1.108,4	44,2	−6.581,0	845,0	−805,9	386,1	111,8	656,5	−992,2	313,5	465,3	16.322,4	−1.021,8	315,0	454,8	702,9	−1.054,0	−19,2	−1,4	995,3	0,0	335,3	126,5	−2.384,9	0,0	−777,7	856,8	598,0	0,0	153,2	1.122,6	−555,3	7.137,0	319,3	−9.007,1	−80,1	0,0	1.717,3	740,2	−965,2	0,0	−1.672,4	−1.080,7	−1.727,0	0,0	−1.496,0	−1.728,0	−2.035,0	0,0	−2.683,0	−187,0	−848,0	0,0	−1.433,0	3.225,0	6.453,0	0,0	−3.190,0	−1.046,0	13.743,0	0,0	17.544,0

Pagamentos relacionados a Brumadinho6.01.02.07	264,8	96,3	−330,0	−83,1	−158,9	−72,5	1.526,1	−330,8	622,7	−774,3	1.757,2	−3.021,3	−16,8	306,9	−833,1	−1.802,8	444,2	491,2	322,1	−2.156,9	−138,4	·	·	·	−69,9	·	·	·	182,8	·	·	·	247,0	−3.523,5	10.573,2	·	−970,4	·	·	·	−812,6	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·

Outros ativos e passivos, líquidos6.01.02.08	·	·	·	·	299,1	57,9	1.515,9	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.635,1	·	·	·	299,2	·	·	·	−431,0	·	·	·	−1.199,0	·	·	·	−561,0	·	·	·	3.086,0	·	·	·	3.454,0	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2.036,8	−2.301,6	−1.662,2	−3.853,9	−2.505,0	−2.254,4	−479,6	−4.027,8	−1.631,5	−580,4	880,5	−7.152,9	−2.614,8	−2.612,6	−3.722,8	−3.651,7	−3.118,8	−3.590,1	−4.303,0	−3.926,6	−7.937,0	−8.255,7	−6.208,0	−16.633,3	−15.007,0	−9.301,0	−6.442,0	−4.818,0	−4.527,0	−6.669,0	−7.152,0	−3.742,0	−5.098,0	−5.763,0	−6.321,0	−6.568,0	−5.098,0	−4.888,0	−6.333,0	−7.858,0	−3.080,0	−3.489,0

Juros de empréstimos e financiamentos pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	59,4	126,5	−185,9	0,0	0,0	1.602,3	−1.602,3	0,0	0,0	1.913,2	−1.913,2	0,0	−2.408,0	2.408,0	0,0	0,0	−2.732,6	2.732,6	0,0	0,0	−2.746,7	2.746,7	0,0	0,0	−1.978,0	1.978,0	0,0	0,0	−3.098,0	3.098,0	0,0	0,0	−3.073,0	3.073,0	0,0	0,0	−3.108,0	3.108,0	0,0	0,0	−2.943,0

Derivativos recebidos (pagos), líquidos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−217,7	−958,1	−647,9	1.823,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−335,4	335,4	0,0	0,0	−287,2	287,2	0,0	0,0	−878,2	878,2	0,0	0,0	303,0	−303,0	0,0	0,0	587,0	−587,0	0,0	0,0	599,0	−599,0	0,0	0,0	1.611,0	−1.611,0	0,0	0,0	1.281,0

Remunerações pagas às debentures participativas6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−960,5	−710,2	−690,1	−3.544,9	−1.290,1	−1.688,4	−1.332,1	−1.600,6	−1.084,8	56,5	−411,3	−4.330,2	−1.283,5	932,3	−3.449,7	−1.043,9	−1.588,7	1.119,4	−3.956,7	−973,6	−1.988,7	915,7	−2.920,2	−801,8	−1.207,0	87,0	−2.450,0	−862,0	−2.038,0	1.401,0	−4.527,0	−1.044,0	−1.822,0	1.056,0	−4.318,0	−1.054,0	−2.065,0	1.305,0	−4.236,0	−1.220,0	−1.787,0	1.087,0

Tributos sobre o lucro6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−502,3	−170,2	−117,4	−1.424,7	−191,8	59,9	−307,2	−138,3	−116,0	3,6	−175,2	−93,5	−321,0	−1.811,7	1.186,3	−538,4	−178,0	−3.041,7	2.484,7	−140,5	−830,5	−10.664,3	10.598,8	−187,0	30,0	−18.860,0	19.653,0	−52,0	87,0	−4.144,0	4.865,0	1.448,0	204,0	−4.511,0	4.762,0	−473,0	791,0	−5.943,0	7.193,0	1.079,0	362,0	−1.982,0

Pagamentos relacionados a Brumadinho6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−117,4	−0,0	−150,7	0,0	−221,0	0,0	−207,0	0,0	−245,5	0,0	−155,5	0,0	·	−351,2	−364,0	0,0	·	−472,2	−527,8	0,0	·	−1.073,0	−1.244,0	0,0	−1.914,0	794,0	−715,0	0,0	−3.114,0	2.477,0	−535,0	0,0	−2.039,0	1.273,0	−527,0	0,0	−1.644,0	884,0	−4.353,0	0,0	−1.897,0

Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens6.01.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−20,3	−60,5	20,5	−8,6	−651,9	−26,1	−57,0	−88,5	−35,0	5,0	−42,1	−252,3	−1.010,3	·	−3.851,6	−1.705,4	−1.352,1	·	−5.378,7	−2.284,6	−5.117,8	·	−16.438,5	−4.945,5	−13.139,0	12.370,0	−20.750,0	−1.143,0	−1.530,0	653,0	−6.347,0	−870,0	−2.220,0	945,0	−5.305,0	−1.911,0	−2.873,0	1.940,0	−6.832,0	−1.277,0	−762,0	72,0

Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento6.01.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−336,0	−344,7	−353,8	−362,7	−371,2	−378,8	−385,6	−391,2	−395,7	−399,9	−404,1	−408,2	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	−4.093,0	4.093,0	0,0	·	−4.543,0	4.543,0	0,0	·	−3.078,0	3.078,0	0,0	·	−3.312,0	3.312,0	0,0	·

Pagamentos relacionados a brumadinho6.01.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−334,0	·	−1.271,0	−4.333,0	−641,0	·	−1.588,0	−5.009,0	−669,0	·	−2.129,0	−2.805,0	−490,0	·	−1.527,0	−3.299,0	−563,0	·

Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens6.01.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−357,0	·	·	·	−405,0	·	·	·	−591,0	·	·	·	−461,0	·	·	·	−330,0	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−4.151,1	−3.419,3	−4.114,2	−9.020,7	−5.033,9	−3.018,5	−5.436,4	−7.917,5	−4.643,9	−6.046,7	−4.684,4	−5.770,5	−4.640,5	−1.001,7	−2.643,9	−7.871,3	−4.068,5	−3.628,5	−3.786,5	−4.357,7	−4.348,3	−2.890,4	−3.023,1	−1.788,3	−3.470,0	−1.325,5	−3.158,5	−8.121,2	3.269,1	−7.265,6	2.043,9	1.375,2	−16.577,7	821,2	−5.524,0	−3.840,6	−903,5	−6.384,5	9.155,6	−9.199,8	−16.924,6	−168,9	−4.298,6	18.267,1	−4.441,0	−5.460,0	363,0	−4.731,0	−734,0	−9.772,0	−6.864,0	−5.366,0	−5.939,0	−2.391,0	−8.966,0	−15.532,0	−6.996,0	−9.698,0	6.629,0	−17.988,0	−5.336,0	−7.999,0

Investimentos a Curto Prazo6.02.01	−1.095,5	1.101,8	198,3	−237,2	−427,4	1.280,5	730,0	−442,2	−206,7	227,6	5,2	−456,7	3,2	0,0	5,0	722,6	388,2	−14,4	0,1	−214,1	−5,5	11,8	−40,5	48,9	−1,6	−95,3	−97,7	−60,5	−58,4	−15,3	−155,9	76,4	0,0	−12.571,2	6.682,9	2.386,5	869,7	2.393,5	−3.313,3	3.284,0	−2.682,3	3.241,4	−559,1	519,0	−11,0	362,0	−351,0	896,0	−492,0	154,0	338,0	−129,0	−409,0	154,0	255,0	101,0	35,0	459,0	−494,0	1.485,0	259,0	192,0

Aplicações em fundos de investimentos6.02.02	−34,1	−258,7	348,1	−127,6	−21,7	−168,2	−19,4	−16,9	429,9	−103,4	−422,8	−163,7	−271,2	1.194,4	−271,1	−540,1	205,7	−79,0	19,9	−343,7	61,9	23,0	−426,5	55,5	−775,7	343,7	−50,2	−7.554,4	4.623,2	−6.375,5	5.419,0	2.462,4	0,0	−2.334,1	2.334,1	−3.513,1	0,0	−500,0	3.734,2	−3.234,2	0,0	0,0	541,6	−541,6	0,0	0,0	723,0	−723,0	0,0	0,0	−208,0	208,0	0,0	0,0	−86,0	86,0	0,0	0,0	824,0	−824,0	0,0	0,0

Contas bancárias bloqueadas e depósitos judiciais6.02.03	−561,0	−1.048,3	−719,8	−3.655,7	−1.341,4	−1.966,6	−1.607,2	−2.408,6	−52,4	−40,8	−73,6	−5.312,7	−160,2	−37,3	−16,5	−2.404,5	−64,5	−57,6	40,3	−5.247,9	−156,8	−31,3	−1.146,5	1.207,5	0,0	0,0	−1.204,7	1.061,8	0,0	0,0	0,0	−166,1	−13.042,1	10.316,9	2.725,1	−6.168,6	0,0	−100,0	−1.463,0	1.513,0	0,0	0,0	−598,2	598,2	0,0	0,0	−939,0	939,0	0,0	0,0	−539,0	539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adições em Investimentos6.02.04	−2.460,5	−3.214,1	−3.940,8	−5.000,1	−3.351,3	−3.134,8	−4.206,2	−5.006,3	−1.547,3	−2.345,6	−942,8	−10.408,4	−973,0	−411,6	−746,0	−14.584,2	−739,9	−255,0	−4.114,0	−10.985,1	−645,0	−637,0	−7.787,8	7.151,6	−726,6	−186,7	−5.392,6	4.410,6	−707,0	707,0	−6.293,6	6.293,6	−207,9	223,7	−10.271,9	7.404,4	−628,1	−236,6	−6.669,7	5.290,9	−402,6	−118,7	−10.122,4	9.744,7	−167,0	−639,0	−12.162,0	11.784,0	−75,0	−203,0	−13.017,0	12.584,0	−78,0	78,0	−15.320,0	15.320,0	0,0	0,0	−16.198,0	16.198,0	0,0	0,0

Adições ao Imobilizado6.02.05	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	225,6	−333,7	745,0	−3.267,3	−3.784,4	−3.701,4	10.986,3	−3.239,3	−2.946,3	−4.163,9	13.058,7	−4.166,7	−3.878,5	−3.801,8	16.212,6	−3.606,9	−2.669,1	6.391,1	−11.609,3	−1.899,4	−1.838,0	3.757,9	−8.433,2	−1.075,2	−3.451,9	4.993,3	−10.181,2	−1.299,6	2.380,6	−1.020,0	−7.632,8	−2.677,8	−2.638,7	5.490,1	−11.547,8	−3.182,8	−3.451,9	6.693,6	−16.974,9	−4.249,0	−4.386,0	9.450,0	−19.820,0	−4.276,0	−4.067,0	7.997,0	−19.553,0	−5.053,0	−4.742,0	7.058,0	−21.386,0	−5.708,0	−4.843,0	15.883,0	−29.212,0	−4.878,0	−4.615,0

Recursos Provenientes na Alienação de Ativos6.02.06	·	·	·	·	·	745,0	0,0	−745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,2	2.000,0	−2.709,2	308,8	6,9	4.000,0	−3.434,4	4,1	8,9	390,3	−233,2	4,7	10,0	285,3	−276,9	6,3	407,3	151,8	−73,6	13,4	763,6	873,1	−1.560,5	119,4	0,0	302,2	993,9	0,0	8,5	245,5	5.790,0	0,0	0,0	8.388,0	−7.525,0	−346,0	0,0	1.843,0	−2.194,0	0,0	0,0	2.912,0	−5.830,0	0,0	0,0	590,0	4.742,0	0,0	0,0

Dividendos/JCP Recebidos6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	451,1	−415,3	0,0	0,0	1.038,5	−1.422,2	0,0	0,0	718,0	−345,1	0,0	0,0	·	·	−71,4	71,4	−87,0	2.731,4	26,3	−26,3	−127,9	2.963,9	−500,0	·	−6.847,2	10.748,6	1.407,4	−995,6	7.445,6	−4.884,5	−10.656,9	10.886,6	−11.234,3	14.384,6	−16,0	369,0	−5.910,0	17.145,0	4.455,0	−3.453,0	−5.481,0	6.380,0	13,0	2.831,0	−3.308,0	4.155,0	−373,0	770,0	−1.010,0	3.013,0	−67,0	179,0

Outros das atividades de investimento6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	490,0	·	·	·	649,0	·	·	0,0	403,2	·	·	0,0	0,0	·	·	453,9	1.544,4	·	·	342,2	·	·	·	5,9	−4.307,1	3.629,4	1.587,3	0,0	−10.734,7	10.734,7	−12.362,0	2,0	−1.166,0	1.164,0	−7.427,0	0,0	−2.203,0	2.203,0	−473,0	13,0	−161,0	148,0	−928,0	0,0	−558,0	558,0	−664,0	25,0	−144,0

Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	369,4	·	·	0,0	−55,2	·	·	−1.883,8	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	−976,0	−625,0	1.601,0	0,0	−6.476,0	−5.300,0	11.776,0	0,0	−4.286,0

Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem da Samarco6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−425,0	·	·	·	−950,0	·	·	·	−675,0	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−2.520,1	−3.839,1	−7.681,3	−6.982,9	1.696,6	−5.169,6	6.427,2	−3.778,9	−836,5	−3.981,5	−1.301,3	−4.068,5	−151,1	−3.043,1	1.964,4	−44,3	1.953,0	−2.207,9	1.817,2	−1.766,9	3.551,0	−3.539,0	−1.225,5	2.205,5	−528,2	−16.803,3	−5.567,5	−431,1	−5.737,2	−4.603,1	−13.199,1	−3.522,2	2.215,2	−3.060,5	−517,7	−2.606,4	−1.252,0	−594,9	−19.967,0	−652,4	−26.736,1	−22.451,4	−45.983,3	263,9	−24.217,0	−5.831,0	−18.767,0	−2.035,0	−10.157,0	−3.647,0	−9.016,0	−10.547,0	−10.925,0	−581,0	−6.457,0	8.145,0	−12.440,0	8.590,0	−8.490,0	−875,0	−13.196,0	−367,0

Empréstimos e Financiamentos - Adições6.03.01	1.014,3	40,2	0,1	37,7	909,4	58,6	19,2	19,3	12,7	1.009,0	0,8	0,0	0,0	−0,0	7.425,2	9.096,9	3.686,9	3.808,2	7.007,9	5.067,8	5.669,0	646,0	1.905,7	9.873,2	6.421,5	321,1	1.130,8	−5.859,9	0,0	2.813,8	827,0	943,5	2.893,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	19,0	1.632,9	0,0	0,0	1.593,1	0,0	967,0	0,0	1.049,0	1.581,0	0,0	727,0	0,0	1.802,0	0,0	2.651,0	9.241,0	0,0	8.759,0	540,0	0,0	2.683,0	560,0

Empréstimos e Financiamentos - Baixas6.03.02	−2.457,8	−1.712,6	−511,9	−381,9	−912,7	−1.396,2	−909,7	−1.385,0	−719,5	−1.406,8	−1.389,0	−387,8	−760,6	−235,8	−3.026,2	−4.034,8	−1.733,9	−2.914,9	−5.190,7	−4.909,4	−639,5	−6.110,1	−2.261,1	−7.254,1	−4.129,7	−15.284,8	−6.698,3	5.054,8	−959,6	−7.473,2	−4.392,6	−2.546,8	−659,8	−3.026,2	−457,0	−2.366,3	−1.226,3	−553,6	−1.430,4	−323,8	−6.400,7	−947,0	−565,4	−1.138,0	−2.112,0	−815,0	−730,0	−126,0	−148,0	−126,0	−61,0	−123,0	−253,0	−123,0	−60,0	−828,0	−1.043,0	−125,0	−867,0	−107,0	−982,0	−126,0

Pagamentos de arrendamentos6.03.03	1.300,3	1.040,6	1.035,1	514,7	1.813,3	1.762,1	7.545,5	3.902,4	137,4	1.239,1	349,6	5.450,0	1.056,9	2.156,8	·	·	·	0,0	·	·	−1.478,4	1.925,2	·	·	−2.820,0	2.820,0	−4.659,6	4.659,6	0,0	0,0	−12.415,6	12.415,6	−18,6	−34,4	53,0	−353,8	−25,7	−41,3	−18.424,9	18.153,0	−102,4	−51,6	−72.958,4	72.716,4	−29,0	−99,0	−33.964,0	33.682,0	−62,0	−37,0	−17.627,0	17.283,0	−25,0	−31,0	−20.606,0	20.280,0	−32,0	−44,0	−19.380,0	19.055,0	−46,0	−96,0

Dividendos/JCP Pagos a Acionistas6.03.04	0,0	0,0	0,0	0,0	−113,4	−113,2	−227,9	454,5	−267,2	−370,0	−262,7	899,9	−447,3	−331,7	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−56,2	·	·	·	0,0	0,0	−113,6	113,6	0,0	0,0	−136,4	136,4	0,0	−32.911,5	32.707,5	204,0	0,0	−17.849,0	17.665,0	184,0	0,0	−9.449,0	9.288,0	161,0	0,0	−11.722,0	11.608,0	114,0	0,0	−11.365,0	11.217,0	148,0	0,0	−14.465,0

Recompra de ações6.03.05	−706,8	−33,3	−29,6	−120,2	0,0	−5.481,0	0,0	4.825,6	0,0	−4.452,8	0,0	−711,2	0,0	−4.632,4	0,0	4.632,4	0,0	−3.101,1	0,0	3.101,1	0,0	0,0	−423,4	−432,4	0,0	−4.659,6	4.659,6	−4.667,2	0,0	−4.721,4	2.782,1	−10.476,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−18.637,0	0,0	−10.407,3	−5.167,1	−57.537,6	0,0	−10.111,0	−1.738,0	−22.243,0	0,0	−5.563,0	−1.343,0	−20.853,0	0,0	−1.154,0	−50,0	−19.458,0	0,0	0,0	0,0	−19.971,0	0,0	−1.091,0

Dividendos/JCP Pagos a Acionistas6.03.06	−1.670,1	−3.174,0	−4.854,9	−5.260,8	·	·	0,0	−11.595,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−4.721,4	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−21.866,0	·	·	·	−17.849,0	·	·	·	−9.449,0	·	·	·	−11.722,0	·	·	·	−11.365,0	·	·	·	−14.465,0	·

Programa de recompra de ações6.03.07	0,0	0,0	−3.320,1	−1.772,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4.227,0	·	·	·	−2.079,0	·	·	·	−727,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−386,0	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	−6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	5.303,1	−3.095,7	−2.850,0	−3.606,0	487,9	−653,1	6.021,0	−5.742,2	−141,5	1.702,8	−395,3	1.780,6	−2.525,7	154,3	2.638,2	−3.217,4	353,1	536,5	5.354,5	−6.411,0	225,0	−278,9	32,4	707,1	273,4	2.403,6	−532,0	−1.472,5	−372,0	2.914,6	−1.613,2	2.030,0	−4.516,1	1.325,3	2.946,9	5.005,6	1.130,3	−968,5	3.028,1	1.634,1	4.268,2	−2.729,1	4.102,2	12.820,7	−20.354,0	−673,0	−6.899,0	1.471,0	774,0	−3.717,0	−2.675,0	1.915,0	4.255,0	67,0	−2.359,0	2.928,0	−2.604,0	2.605,6	910,4	1.464,0	−3.695,0	−641,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	4.823,4	0,0	0,0	0,0	574,8	0,0	0,0	0,0	688,4	0,0	0,0	0,0	3.635,0	0,0	0,0	0,0	684,5	0,0	0,0	0,0	517,6	0,0	0,0	0,0	1.203,2	0,0	0,0	0,0	1.875,8	0,0	0,0	0,0	4.835,3	0,0	0,0	−0,0	9.597,0	188,1	0,0	0,1	14.609,2	1.092,0	103,2	−0,4	34.266,0	85,0	0,0	0,0	7.896,0	0,0	0,0	0,0	4.193,0	0,0	0,0	0,0	9.084,0	0,0	0,0	0,0	11.460,0	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	10.126,4	−3.095,7	−2.850,0	−3.606,0	1.062,7	−653,1	6.021,0	−5.742,2	546,9	1.702,8	−395,3	1.780,6	1.109,4	154,3	2.638,2	−3.217,4	1.037,6	536,5	5.354,5	−6.411,0	742,7	−278,9	32,4	707,1	1.476,6	2.403,6	−532,0	−1.472,5	1.503,8	2.914,6	−1.613,2	2.030,0	319,2	1.325,3	2.946,9	5.005,6	10.727,3	−780,4	3.028,1	1.634,2	18.877,5	−1.637,1	4.205,4	12.820,2	13.912,0	−588,0	−6.899,0	1.471,0	7.122,0	−2.169,0	−2.675,0	1.915,0	8.448,0	67,0	−2.359,0	2.928,0	6.480,0	4.236,0	−720,0	1.464,0	7.765,0	−641,0