Usiminas · Financeiro · Atlas

Usiminas · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−1.272,5	145,5	312,0	344,4	1.022,1	403,7	784,9	1.198,3	−97,9	723,6	−77,2

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	306,0	562,4	734,1	298,8	164,0	374,8	164,2	299,2	231,1	626,7	466,9	227,5	583,9	515,4	453,5	359,6	546,8	241,2	−26,1	−40,2	120,0	117,6	318,8	476,9	684,5	769,4	581,4	524,0	654,9	608,5	711,2	1.650,4	490,4	583,3	455,3	224,5	587,0	285,7	984,7	1.309,1	2.154,2	3.769,6	3.060,7	1.968,1	1.732,6	2.317,1	803,4	513,0	876,6	478,9	108,1	623,4	415,6	495,2	542,1	587,3	834,4	501,4	514,8	630,1	1.301,6	487,6

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício6.01.01.01	16,0	156,6	154,0	77,5	−36,8	−86,5	−124,9	−283,1	−122,7	−22,1	114,6	47,0	221,6	128,6	−24,4	−117,3	−235,4	−780,8	−1.042,2	−1.626,6	−151,4	−123,4	−107,1	−195,0	108,3	175,7	75,9	−44,9	157,2	−19,1	289,1	401,4	76,3	171,2	−139,0	268,1	−424,0	−395,1	198,1	1.912,7	1.204,9	4.543,2	1.823,7	2.488,1	1.263,2	1.059,9	608,6	−838,8	544,1	287,4	−165,6	974,5	35,6	−99,7	184,6	−117,2	337,0	127,6	−3.503,3	128,7	896,2	428,2

Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas6.01.01.02	−83,7	−133,0	661,9	−213,2	−53,6	438,3	47,1	109,6	222,2	346,9	72,2	164,1	25,1	52,8	265,2	222,8	538,8	36,2	760,1	29,5	−54,4	−90,7	111,8	66,7	4,2	103,4	−26,1	119,2	49,8	226,1	94,3	−23,8	48,3	8,5	261,4	−270,7	873,5	235,0	116,8	−301,0	287,5	−1.281,8	425,7	−247,0	−488,0	310,5	81,5	−120,9	−37,0	−84,7	146,9	−60,8	84,5	221,8	−63,5	173,6	−144,7	−131,7	−37,6	17,4	336,4	−422,6

Despesas de Juros6.01.01.03	123,6	126,1	155,3	131,1	111,8	38,5	80,6	54,0	39,5	59,4	109,8	33,6	26,8	39,9	95,7	42,1	17,1	50,6	120,6	65,2	70,5	88,5	54,2	238,7	192,5	150,9	168,4	125,1	99,1	102,8	92,0	98,2	95,0	80,9	120,6	78,9	82,2	88,5	73,3	68,8	69,6	54,2	67,2	69,0	60,7	90,7	108,1	104,5	67,0	117,2	104,2	111,8	128,5	141,8	152,5	173,1	207,9	210,4	214,0	204,2	197,9	196,1

Depreciação e Amortização6.01.01.04	213,2	215,2	214,0	214,5	225,9	233,0	268,0	270,9	258,5	261,8	260,1	292,0	267,1	277,5	280,2	289,8	306,4	304,3	348,7	352,2	318,1	317,3	307,6	273,5	306,3	328,6	286,6	250,3	257,1	256,3	257,5	258,6	241,0	240,9	253,7	256,2	248,7	250,2	248,5	252,8	248,6	250,7	243,5	240,0	222,8	220,5	225,0	234,5	248,7	262,3	261,9	289,1	302,8	302,2	306,7	314,4	311,0	316,2	322,7	324,9	280,9	218,8

Resultado na Venda de Imobilizado6.01.01.05	−22,7	4,3	−25,3	−20,5	−0,2	0,9	−3,8	0,9	−31,1	−1,1	−1,1	−11,2	−3,6	−23,6	−2,1	−24,9	−0,4	−4,2	8,6	50,3	−2,0	−0,9	1,8	26,4	−1,4	0,6	−0,7	2,7	6,8	0,3	−5,3	−1,6	−1,2	−4,9	0,0	0,4	−0,9	−6,2	−2,5	−165,1	−16,8	−53,0	3,1	1,7	−8,2	−31,5	−4,1	−30,4	0,0	−3,8	−10,6	2,7	−0,2	−0,7	−0,3	−0,1	−22,4	−13,7	−17,2	3,9	1,3	−13,0

Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas6.01.01.06	124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−44,3	44,3	0,0	0,0	−12,0	12,0	0,0	0,0	−51,8	51,8	0,0	0,0	−37,1	37,1	0,0	0,0	−41,2	41,2	0,0	0,0	−37,5	37,5	0,0	0,0	−15,3	15,3	0,0	0,0	−36,7	36,7	0,0	0,0	−35,0	35,0	0,0	0,0	−45,0	45,0	0,0	0,0	−60,8	60,8	0,0	0,0	−56,4	56,4	0,0	0,0	−44,9	44,9

Resultado Equivalência Patrimonial6.01.01.07	−18,0	−13,7	−13,3	−22,0	−13,1	−13,4	−19,1	−15,5	−53,8	−24,5	−48,1	−54,8	3,4	−107,9	−35,1	−44,1	2,0	−48,0	4,3	−25,3	1,2	−89,7	−27,0	−27,3	0,3	−52,7	−50,6	−52,0	0,0	−72,5	−74,7	−113,1	0,0	−74,4	−58,3	−48,1	0,0	−60,8	−40,0	−58,9	0,0	−92,2	−72,5	−54,1	104,9	−196,0	−64,6	−65,3	−0,3	−106,9	−82,3	−79,5	−19,1	−118,6	−80,8	−77,4	0,0	−139,6	−91,2	−70,3	0,0	−119,1

Plano de Outorga de Opção de Ações6.01.01.08	0,0	206,2	−104,9	12,5	1,6	−262,5	−146,4	129,1	2,8	2,1	2,3	−486,3	84,1	−77,4	1,7	−52,5	−97,7	103,1	1,9	−1.214,6	−20,4	16,1	0,9	310,5	30,6	−30,8	−1,1	48,1	6,3	−6,3	0,0	308,4	−11,8	11,8	0,0	−73,0	−208,8	208,8	0,0	−130,4	−23,9	23,9	0,0	−56,0	285,1	−285,1	0,0	532,6	57,3	−57,3	−112,1	−597,8	−82,1	82,1	−11,0	−156,5	56,5	−56,5	0,0	1.284,3	−456,4	456,4

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.09	8,1	−11,5	−69,5	−75,3	−54,8	50,2	82,5	52,7	−137,9	−92,3	22,4	270,4	2,5	136,8	−139,5	90,7	23,8	−447,4	−225,1	762,1	2,6	−43,9	−64,2	171,6	73,4	−60,4	34,0	189,7	111,0	−127,6	−55,4	487,2	58,8	−44,8	−160,2	265,4	10,0	−264,7	−24,9	1.022,8	396,6	−333,4	36,4	543,3	299,3	52,1	119,4	182,5	−115,1	124,0	−130,5	357,0	−13,1	−244,0	16,1	309,6	63,4	−93,2	1.345,5	−1.170,7	31,3	−413,3

Constituição (Reversão) de Provisões6.01.01.10	−33,9	−9,5	−21,7	−24,5	4,2	−46,3	−21,0	−23,0	38,1	90,7	−75,9	−4,7	1,3	41,7	10,6	−48,4	4,1	21,9	−5,9	−3,6	−0,4	−6,5	41,4	−36,0	7,3	102,3	87,7	−168,2	8,7	201,4	112,8	−231,0	21,5	113,5	155,6	−204,9	21,5	171,6	387,2	−490,7	24,4	572,6	112,0	−943,8	27,8	296,1	−312,8	−171,3	24,5	−107,5	−20,9	142,4	17,7	63,6	13,9	32,5	16,8	155,5	23,2	20,0	14,9	50,0

Perdas (Ganhos) Atuariais6.01.01.11	−21,7	·	−216,4	218,6	−21,0	22,7	1,3	3,8	15,5	5,7	10,6	−22,7	·	2,6	1,3	1,3	·	8,3	4,1	−4,0	8,0	−8,8	−0,2	−1,9	0,0	14,5	7,3	−20,9	0,0	5,8	1,0	−6,8	0,0	42,9	21,5	−64,4	0,0	43,1	21,5	−64,6	0,0	48,7	24,4	−73,1	0,0	55,6	27,8	27,8	0,0	48,9	24,5	−508,2	0,0	35,3	17,7	17,6	0,0	33,6	16,8	16,8	0,0	28,9

Perda por valor recuperável de ativos (Impairment)6.01.01.12	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	985,0	−1,2	1.574,6	·	7,6	−0,2	−350,4	·	0,0	0,0	74,9	·	0,0	0,0	472,8	·	0,0	0,0	16,4	·	0,0	6,8	−737,4	·	0,0	397,3	0,0	·	0,0	−3,2	1.399,9	132,5	−138,8	2,7	0,0	21,8	−21,8	0,0	−3,6	65,3	−65,3	2.226,3	−11,9	44,1	−44,1

Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	83,0	628,1	−726,3	·	−136,5	319,6	−7,9	·	0,0	78,7	−78,7	·	0,0	117,1	−117,1	0,0	0,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	626,3	−610,4	·	·	229,5	−229,5	·	·	72,3	−72,3	·	·	101,4	−101,4	·	·	76,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.578,5	−416,9	−422,1	45,6	858,1	28,9	620,7	899,1	−329,1	526,0	−380,1	−262,8	−660,8	−59,6	328,7	−302,1	−473,9	2,6	237,8	421,2	147,8	259,1	−323,6	−300,1	−190,8	−647,9	−51,8	228,1	−341,4	−684,4	170,7	−1.450,7	227,3	−601,2	356,5	837,3	−163,4	157,4	776,9	23,5	−1.496,9	−1.379,2	−576,8	−90,8	−414,1	−1.839,2	−356,7	11,1	733,4	324,5	1.686,1	722,9	−268,5	61,8	153,6	−380,9	−943,1	321,4	714,5	613,3	−624,1	51,0

Adiantamentos a Fornecedores6.01.02.01	−1.579,6	−11,8	−376,6	76,4	492,1	−273,9	173,1	360,6	−14,6	−160,9	26,2	149,4	−93,6	93,6	0,0	0,0	−132,2	132,2	0,0	0,0	127,6	−127,6	0,0	0,0	−85,9	85,9	0,0	0,0	−188,1	188,1	0,0	0,0	175,4	−175,4	0,0	0,0	−321,3	321,3	0,0	0,0	−911,8	911,8	0,0	0,0	−286,4	286,4	0,0	0,0	84,9	533,5	0,5	−618,9	90,0	−87,0	0,5	−3,5	−384,2	384,2	0,0	0,0	−219,6	219,6

Contas a Receber de Clientes6.01.02.02	21,9	92,7	261,6	104,5	−61,5	−251,9	−103,5	103,3	−31,0	308,3	−475,4	77,9	−218,0	235,3	119,9	253,2	−381,7	270,8	−22,1	−63,9	288,7	−109,4	−107,5	127,5	−253,1	0,4	−61,7	−222,4	−241,8	45,4	−200,5	83,6	11,3	−70,3	71,2	−105,9	61,8	125,4	−642,4	32,6	−900,4	−379,4	−256,8	420,6	75,0	−764,2	1.024,5	137,8	179,0	124,1	5,9	50,2	495,6	−377,8	384,2	−132,4	105,7	−183,7	−30,1	287,1	−52,4	−61,5

Estoques6.01.02.03	5,6	−350,5	−284,9	387,8	192,8	329,4	267,3	489,1	53,4	−82,5	−119,5	20,1	3,3	−312,2	470,1	182,5	−54,3	9,2	510,6	156,6	51,4	429,4	63,3	−380,5	2,1	−308,1	9,0	28,3	40,2	−798,5	−115,7	−204,6	3,0	−250,1	−79,2	405,8	−39,0	−98,4	372,3	−321,3	−94,3	−1.963,9	−1.156,3	−341,8	7,8	−2.504,4	−207,7	207,7	−8,1	398,5	818,8	1.062,2	−161,3	659,0	−121,5	−174,5	−103,7	339,2	1.092,4	179,2	−287,5	−114,0

Impostos Recuperar6.01.02.04	−94,2	−64,2	51,9	118,5	155,4	−83,4	116,2	90,2	103,4	71,0	6,9	−193,1	0,2	12,6	62,9	−27,8	−18,2	6,6	27,3	−23,3	−12,8	82,7	−13,1	−32,2	−16,9	68,6	−13,9	−33,1	−76,0	61,1	142,2	−887,0	−9,9	−95,9	−53,5	−42,3	−18,4	−88,6	−21,8	−76,7	−3,1	−17,4	−334,8	−69,2	−5,6	−167,5	−240,6	−132,3	−6,2	−79,5	74,6	−6,0	−5,7	−2,7	58,1	−54,7	−7,6	−85,1	73,4	150,0	−12,8	376,3

Depósitos Judiciais6.01.02.05	−13,3	−18,3	19,5	12,4	−14,9	−15,2	64,7	−41,4	−16,0	−37,9	41,0	11,6	−0,4	−29,1	34,5	−6,6	17,7	−50,8	34,2	17,0	0,1	−30,3	−18,3	49,0	0,2	−30,4	−9,4	40,3	0,2	−87,9	67,1	21,5	0,2	−40,9	−7,6	48,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	2,7	−25,7	0,0	−9,2	−5,8	15,0	0,0	−12,6	−3,9	16,4	0,0	−6,8	−2,2	9,0	0,0	−15,5	−2,9	18,4	0,0	−18,7

Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados6.01.02.06	0,1	0,1	0,1	−34,5	0,1	−8,2	−0,3	27,8	−0,2	−0,2	−0,4	19,2	−44,7	43,9	−0,4	−0,0	24,6	−6,9	0,1	−49,5	−32,8	52,1	−19,0	−72,6	26,0	−26,0	0,5	−19,6	−26,9	26,9	0,5	33,1	−70,6	70,6	0,8	−62,6	−93,6	93,6	−10,5	−3,8	−205,6	205,6	0,0	41,2	−123,7	123,7	0,0	−22,2	622,1	−622,1	0,0	−42,3	2,2	−2,2	0,0	−20,0	0,0	0,0	0,0	−21,7	0,0	0,0

Contas a Receber de Empresas Ligadas6.01.02.07	−22,5	−24,5	−37,3	56,7	−29,6	78,6	30,1	55,5	23,5	−14,7	57,1	82,9	−91,3	16,3	−22,7	1,9	286,4	−399,3	−1,3	115,9	16,1	−16,0	−7,2	89,2	−163,2	163,8	8,2	−22,4	130,4	−130,0	−20,8	−624,2	15,8	−15,4	−134,3	885,2	−7,3	−12,4	331,2	0,0	219,5	−219,5	0,0	0,0	85,3	−85,3	0,0	0,0	21,6	−21,6	0,0	0,0	−9,1	9,1	0,0	0,0	−148,3	148,3	0,0	0,0	400,9	−400,9

Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos6.01.02.08	318,2	201,6	221,5	−361,6	463,3	372,1	11,8	−25,9	−74,5	116,1	123,2	−15,7	−44,6	−65,1	−324,9	−38,7	−8,5	129,4	−350,1	−255,0	18,2	−6,9	−235,1	249,6	19,3	−201,9	74,5	238,7	18,7	−54,5	542,1	−349,5	8,7	−118,6	469,8	−419,4	10,1	−126,9	−32,4	−189,9	12,8	−196,1	−3,3	68,3	−0,2	−578,6	−42,6	0,6	−453,6	416,6	223,4	431,4	−17,6	−141,2	−71,0	233,7	−300,0	148,7	−5,1	154,7	−163,6	41,1

Fornecedores e Empreiteiros e Fretes6.01.02.09	−17,8	−7,7	−11,3	59,0	−24,8	20,5	0,8	79,9	5,6	−18,8	−58,3	−25,7	4,5	12,2	−15,8	−68,9	−96,6	−53,5	50,7	30,0	−24,3	56,0	−46,5	9,7	−23,1	−119,9	128,8	59,7	−8,9	118,3	−118,3	−9,0	−12,4	44,7	−44,7	396,9	−14,2	−425,8	554,9	284,6	2,7	257,3	504,5	−52,0	−25,5	1.403,4	−1.174,3	−294,0	−56,1	−402,8	36,8	657,0	2,0	143,7	−314,7	−52,9	10,9	−304,0	−493,7	605,6	20,3	299,9

Valores a Pagar a Sociedades Ligadas6.01.02.10	14,2	85,3	−89,6	−24,9	21,1	21,5	23,3	−7,3	−76,4	−35,8	−0,0	56,8	12,3	−83,7	72,2	197,6	8,6	−48,9	−15,2	218,5	38,0	−57,6	32,2	−22,4	57,9	−76,5	22,5	−13,9	−64,6	55,7	3,5	−3,5	60,6	−73,0	49,2	−42,5	125,0	−139,2	0,0	96,1	252,5	−247,0	2,9	6,2	159,4	−182,6	2,3	118,5	−26,1	1,6	1,6	−348,7	−26,8	0,8	0,9	267,3	−27,6	0,0	0,0	−480,4	0,0	0,0

Adiantamentos de Clientes6.01.02.11	9,4	0,8	−24,9	10,5	22,2	−36,8	14,1	−6,2	−8,4	42,6	13,0	−27,9	−44,5	9,0	33,0	−34,3	−38,6	11,8	13,6	4,6	−184,6	223,9	−19,7	−46,7	249,8	−232,2	6,5	12,6	52,1	−28,1	−162,0	113,0	28,3	−34,7	328,6	−334,7	102,5	−100,8	56,2	−99,7	−60,0	96,5	−80,9	55,7	−154,2	93,4	18,4	−3,1	244,9	−304,6	329,0	−296,8	167,0	−160,4	15,8	−47,9	201,7	−194,2	5,7	−4,2	93,7	−101,4

Tributos a Recolher6.01.02.12	−36,0	·	·	·	−40,1	−42,3	−41,6	−96,2	−42,6	−42,3	−42,7	−33,5	−112,3	21,6	−45,8	70,4	−126,0	38,8	−48,4	223,8	0,0	19,1	−166,5	−252,4	0,0	59,5	−215,2	273,9	0,0	−44,1	75,4	459,4	0,0	184,1	−234,3	574,2	0,0	218,6	199,0	209,7	0,0	505,1	580,6	32,0	0,0	291,3	136,8	−446,6	298,6	−36,3	103,5	−387,0	−703,8	696,8	202,8	−220,0	−146,1	321,1	24,4	−227,0	−34,7	18,0

Títulos a Pagar - Forfaiting6.01.02.13	−94,4	16,5	−39,4	−432,3	−53,1	115,3	156,2	−725,7	44,6	85,3	48,8	−747,3	−22,7	−22,8	−54,4	−382,9	24,9	−16,9	38,7	46,6	0,0	−206,0	25,6	−18,6	0,0	−29,5	−7,2	−113,9	0,0	−7,1	−49,1	−83,3	0,0	−53,7	34,5	−332,9	0,0	325,9	−12,5	−46,5	0,0	−117,5	222,8	−268,0	0,0	177,4	42,7	332,7	0,0	280,5	328,6	−235,6	0,0	−662,0	43,6	774,0	0,0	−181,0	−8,5	385,3	0,0	−392,7

Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos6.01.02.14	−38,6	−48,1	31,0	−111,6	−97,3	−184,4	−80,0	187,2	−196,6	·	·	·	−8,9	·	·	·	20,0	·	·	·	−137,8	−50,5	·	·	−3,8	−1,6	·	·	23,3	−29,4	·	·	16,8	27,2	·	·	29,3	64,6	−17,1	138,4	190,7	−237,7	−58,1	53,9	−10,6	−58,4	89,6	199,2	−14,0	−104,5	−232,8	993,1	0,0	−108,7	−42,9	−561,5	0,0	−200,5	58,9	−152,4	0,0	−183,1

Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos6.01.02.15	−51,5	−198,8	−104,0	229,3	−167,5	−12,1	−11,6	408,2	−99,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−135,4	·	·	·	−153,7	·	·	·	−101,1	·	·	·	−143,9	·	·	·	−368,4	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−429,1	−164,1	593,2	0,0	−305,6	−114,2	419,8	0,0	−285,3	−186,0	−334,7	−295,6	−151,5	−376,1	−303,6	−308,4	−255,1	−250,5	−205,9	−200,3	−193,4	−222,9	−192,9	−186,7	−214,3	−131,6	−68,8	193,8	−65,0	−224,5	−105,8	−663,9	−325,1	−962,7	−160,6	−1.217,5	−124,6	−342,7	−85,4	−245,7	−129,6	−147,4	−463,2	−177,9	−176,2	−178,0	−85,0	−322,0	−207,5	−351,2	−126,7	−307,9	−180,7

Juros Pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−318,8	−144,6	·	·	−246,2	−111,8	·	·	−278,7	−183,7	431,9	−51,4	−314,9	−285,6	635,3	−59,6	−358,2	−199,3	591,8	−34,3	−243,9	−131,2	331,2	−54,2	−192,5	−93,5	235,0	−5,7	−151,5	−172,9	100,1	−8,4	−154,4	−180,7	−1.425,0	0,0	−255,3	−224,2	−706,2	0,0	−283,1	−112,2	136,8	−17,5	−231,8	−162,9	338,2	−20,6	−386,3	−281,9	564,7	−38,8	−335,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−110,3	−19,5	·	·	−59,3	−2,5	·	·	−6,6	−2,3	−574,4	−240,1	232,1	−6,2	−883,0	−234,0	213,6	−2,1	−741,8	−148,3	117,9	−39,2	−463,9	−121,3	78,3	−33,5	−287,9	393,9	−485,0	−51,6	−194,4	0,0	−803,7	−772,5	1.232,3	0,0	−1.036,3	−104,5	556,4	0,0	−170,3	−44,1	−340,7	0,0	−66,2	−5,3	−476,2	0,0	−78,2	−32,1	−729,5	0,0	−52,3

Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,1	−68,8	−84,3	−55,8	−14,8	−110,5	−49,1	−55,9	−17,7	−67,4	−52,5	−60,2	−11,3	−100,1	−4,6	−15,8	−152,6	529,7	0,0	−11,5	−162,4	139,8	−9,5	·	−236,2	185,7	−14,0	·	−121,6	80,2	−15,2	−115,5	−113,9	74,7	−20,1	63,9	−264,1	220,4	−23,3	23,6	−236,2	188,5

Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−41,9	·	·	·	−493,1	·	·	·	−981,3	·	·	·	−124,1	243,6	24,2	·	−32,9	33,4	10,3	·	−32,0	31,3	−13,8	·	−28,0	13,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	981,5	−468,6	−637,9	−796,9	−607,9	−416,3	−422,7	−396,6	−233,3	−289,2	−293,9	648,7	−288,5	−177,4	−445,0	−85,4	−437,1	−127,3	539,0	−1.072,8	45,0	−908,3	192,5	236,9	1.005,2	−415,5	−128,6	351,8	205,0	−169,0	−142,9	11,0	−105,0	−232,1	−307,4	115,5	−82,3	−428,6	−654,2	−314,1	826,5	−1.986,9	397,0	437,7	−744,6	−307,3	−409,3	−1.879,8	318,1	−796,0	−1.198,7	−997,7	−279,7	−242,5	−193,8	−184,9	−212,1	−328,8	−403,2	−1.043,0	−458,1	125,7

Valor Recebido pela Venda de Imobilizado6.02.01	1.656,7	0,1	0,0	0,0	−42,5	42,5	0,0	4,6	−48,0	−49,1	−55,0	288,0	−40,6	79,6	4,7	−16,7	0,0	6,3	0,8	−7,2	0,0	57,1	1,2	−58,2	0,0	1,7	0,8	−2,5	0,0	20,0	10,4	−30,3	0,0	7,8	1,4	−9,2	0,0	19,8	4,6	−24,3	0,0	104,0	−1,0	−103,1	0,0	47,4	3,0	−50,4	0,0	8,2	11,9	−20,1	0,0	1,4	1,4	−2,8	0,0	37,9	16,5	−54,4	0,0	12,5

Compras de Imobilizado6.02.02	−673,6	−481,4	−688,3	1.689,0	−561,1	−353,7	−362,7	1.083,0	−173,2	−256,9	−235,3	459,1	−232,0	−256,9	−261,1	525,6	−230,1	−214,2	−127,8	572,0	−64,9	−36,8	−30,6	132,2	−22,7	−32,4	−50,2	105,2	−61,6	−62,7	−85,2	209,5	−81,5	−98,9	−135,5	315,9	−175,8	−188,1	−173,4	537,4	−230,0	−330,8	−296,9	857,7	−283,0	−418,8	−585,6	1.287,4	−575,6	−871,7	−873,0	2.320,3	−263,4	−210,0	−184,0	657,5	−197,4	−285,6	−246,4	729,4	−264,4	−256,1

Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos6.02.03	0,0	−0,1	−0,8	−2.489,3	0,7	−92,8	−48,5	−1.496,5	1,5	32,4	1,3	−991,8	4,7	−99,3	48,7	−1.040,9	1,6	−1,6	0,0	−725,0	2,4	−2,4	0,0	−207,0	1,7	−1,7	0,0	−208,5	19,7	−19,7	0,0	−405,1	1,3	−1,3	0,0	−646,2	0,9	−0,9	0,0	−768,7	50,4	−50,4	0,0	−1.389,7	8,7	−8,7	0,0	−2.026,6	0,0	0,0	0,0	−2.930,3	0,2	−0,2	0,0	−923,9	22,4	−22,4	0,0	−1.050,3	−1,0	1,0

Adições do Intangível6.02.04	0,4	11,9	1,8	71,0	−12,2	20,3	0,8	3,9	−14,8	−12,2	−15,3	78,4	−15,9	−15,1	141,3	−24,1	0,0	0,0	38,6	−22,2	0,0	0,0	3,2	2,3	0,0	0,0	3,2	5,4	0,0	0,0	126,6	−87,1	0,0	0,0	4,3	4,9	0,0	0,0	6,8	114,5	0,0	0,0	12,0	93,1	0,0	0,0	14,0	73,6	0,0	0,0	14,2	5,7	0,0	0,0	34,9	−20,1	0,0	0,0	20,2	38,3	0,0	0,0

Dividendos Recebidos6.02.05	−2,0	−0,3	−1,8	−41,3	7,2	−33,4	−22,2	−17,9	1,2	1,8	13,1	−98,1	0,5	96,1	·	·	1,3	36,8	·	·	0,9	1,6	·	·	1,3	12,5	·	·	128,0	1,0	·	·	1,5	1,5	·	·	2,1	1,9	·	·	4,6	3,2	·	·	3,0	4,5	·	·	3,4	3,8	·	·	5,8	4,4	·	·	6,4	4,7	·	·	5,0	4,8

Compra de Software6.02.06	·	1,3	51,2	−26,3	·	0,8	9,8	26,2	·	−5,1	−2,6	211,1	0,5	−10,2	−7,2	210,9	−207,6	193,4	−6,3	142,4	111,2	−120,3	−3,1	109,0	1.025,6	−1.028,0	−1,5	30,4	122,2	−129,5	−5,1	353,4	−24,2	15,6	−4,5	238,1	97,2	−108,6	−5,4	153,7	1.010,1	−1.023,1	−7,9	149,1	−471,3	460,0	−18,9	167,5	895,2	−907,2	−13,3	186,8	−17,6	−8,3	−17,6	190,6	−22,3	−47,3	−19,2	262,4	−177,0	89,1

Títulos e Valores Mobiliários6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,8	28,4	−126,5	197,4	−2,2	−148,1	671,8	−1.003,5	−4,6	−807,5	224,4	274,4	−0,7	632,3	−67,2	429,5	−3,2	21,9	−60,5	−1,0	−2,2	−156,8	−170,1	247,4	−6,6	−152,6	−482,8	−296,6	−8,7	−689,8	698,6	924,2	−2,0	−391,7	185,7	−1.265,9	−4,9	970,8	−331,3	−506,2	−4,8	−29,8	−18,3	−14,8	−21,2	−16,1	−163,2	−847,8	−20,7	274,4

Aumento de Capital em Subsidiária6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−148,2	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	−0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	52,6	68,9	−179,8	213,4	−274,9	−264,3	−259,8	−497,8	−76,5	−110,2	−350,8	−877,0	−185,2	30,0	−180,1	−419,1	−61,8	497,6	−446,5	−347,3	−184,0	746,6	35,2	80,3	−7,8	−312,2	−26,9	−299,7	−939,6	−130,5	−2,3	−4,4	−369,5	−197,8	29,4	−762,0	−3,4	−75,4	−144,8	−66,0	−50,1	−322,6	−1,8	−1.505,4	−111,4	−1.080,0	−3,8	107,1	−12,9	−664,1	−37,2	−61,5	−12,5	−368,0	11,2	−54,1	1.303,4	−25,9	−1.322,8	−46,6	−48,3	−29,6

Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.01	293,4	615,6	39,8	548,4	364,8	7,1	10,9	70,0	1.313,3	20,9	4,1	140,4	96,0	706,5	106,8	4,3	356,8	1.342,1	−20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.811,6	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.779,6	0,0	2.946,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos6.03.02	−190,2	−221,9	−205,5	−322,7	−628,1	−156,5	−259,1	−554,4	−1.391,6	−89,2	−543,5	−971,5	−275,2	−589,2	−273,8	−276,6	−435,3	−788,5	−421,3	−207,4	−90,1	−12,7	−163,2	80,6	−4,9	−8,1	−3,3	−293,5	−939,5	−7,2	−2,3	−2,2	−369,5	−7,3	−2.744,3	−2.729,4	−3,4	−6,7	−1,1	−38,9	−1,9	−1,9	−1,9	−1,8	−1,8	−701,8	−1,7	−1.301,7	−0,8	−0,8	−0,8	−0,6	−0,6	−0,5	−1.750,9	−0,3	−1.628,1	0,0	−1.308,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Tributos Parcelados6.03.03	−7,1	−7,7	−9,7	66,6	−9,4	−8,9	−8,4	26,7	−7,7	−2,5	−2,4	12,6	−2,3	−2,4	−4,0	8,7	−0,3	−0,3	−0,3	0,9	−0,6	−0,3	−0,4	1,3	−0,3	−0,3	−0,3	1,0	−0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−26,4	26,4	0,0	−8,7	−6,3	15,0	−6,3	−6,3	−6,3	19,0	−7,7	−8,0

Liquidação de Operações de Swap6.03.04	−7,2	−12,4	−4,3	−10,4	−2,2	−11,9	−3,2	−17,9	10,1	−1,9	−4,7	−18,4	−3,7	−5,1	−9,2	−49,1	18,1	−17,4	−4,5	2,7	−30,7	−20,8	63,7	−13,8	−2,5	−0,2	−1,4	−0,3	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,4	−5,9	5,5	0,0	−9,3	−143,7	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−98,3	−21,3	67,9	−4,6	0,0	0,0	0,0	−46,3	0,0	0,0	0,0	−45,6	0,0	0,0	0,0	−33,9	0,0	0,0

Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos6.03.05	−36,3	−304,7	−0,0	303,4	−0,0	−94,0	−0,0	72,0	−0,6	−37,5	−25,2	65,7	−0,0	−79,8	0,0	46,4	−1,1	−38,2	0,0	12,1	−0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	−3,6	−21,9	18,5	0,0	−123,3	−0,0	123,3	0,0	−190,9	−32,0	217,4	−0,0	−59,4	0,0	−112,0	−48,2	−320,6	0,1	345,7	−0,0	−1.044,3	−56,9	1.109,6	−0,0	−651,2	−0,0	651,2	−0,0	−347,0	−0,0	347,1	−0,0	−11,1	−0,0	11,1	−32,9	−13,7

Cessões de Crédito Contratadas6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	221,0	−326,8	·	·	0,0	−152,8	·	·	0,0	−39,3	24,8	19,0	−43,8	−0,0	0,0	0,0	0,0	−25,5	0,0	0,0	0,0	−125,5	0,0	0,0	0,0	−255,5	0,0	0,0	0,0	−68,1	0,0	0,0	0,0	−1.849,3	0,0	0,0	0,0	−1.233,2	0,0	0,0	0,0	−726,5	0,0	0,0	0,0	−383,8	0,0	0,0	0,0	−42,7	0,0	0,0

Cessões de Crédito Liquidadas6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−87,5	−110,0	241,3	−43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento Pela Emissão de Ações6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50,3	−291,6	285,1	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−11,3	11,3	0,0	0,0	−12,1	12,1	0,0	0,0	−12,0	12,0	0,0	0,0	−8,4	8,4	0,0	0,0	−7,7	7,7

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	821,2	229,1	−1.291,6	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Passivo de Arrendamento6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−23,9	−13,1	37,0	·	−24,2	−10,1	34,2	·	−23,8	−11,2	34,9	·	−16,9	−8,5	25,4	·	−15,5

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	−7,7	−5,1	2,7	3,0	−3,8	12,3	1,9	0,3	−28,4	11,3	2,0	0,8	−3,7	−0,2	−7,3	20,0	−12,4	−3,5	61,1	−1,9	−10,8	−9,6	4,4	1,7	1,1	2,9	−3,9	7,3	−8,1	6,2	4,0	−2,9	−1,1	−0,3	5,1	−0,4	17,9	2,0	7,3	−9,5	−26,7	−12,2	22,4	5,3	−135,8	104,2	35,4	3,1	−9,8	−39,0	37,4	−40,6	38,1	75,3	−59,9	158,1	−80,5	−88,1	−23,2	32,7	−292,7	108,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−246,2	−259,3	−503,0	−236,0	135,5	−264,5	104,3	304,2	−436,3	335,6	−719,9	330,4	−554,4	2,6	35,6	−7,3	−438,5	325,3	179,3	−1.375,7	−177,6	54,0	−148,7	192,0	1.183,8	−858,4	119,6	605,7	−629,5	−562,5	517,8	10,4	55,3	−662,4	407,2	346,1	549,6	−123,8	745,3	837,2	743,1	−256,4	1.938,7	654,3	−890,8	−929,7	−273,6	−1.330,8	1.659,6	−825,4	448,3	−216,6	−284,9	−154,4	275,2	40,6	580,1	172,5	−871,1	59,8	−429,5	562,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	4.156,1	−10,3	0,0	0,0	2.901,3	0,0	0,0	0,0	3.123,3	0,0	0,0	0,0	2.633,2	0,0	0,0	0,0	2.109,8	0,0	0,0	0,0	800,3	0,0	0,0	0,0	719,9	0,0	0,0	0,0	1.770,6	0,0	0,0	0,0	1.106,8	0,0	0,0	0,0	1.253,0	0,0	0,0	0,0	3.261,3	0,0	0,0	0,0	6.341,0	0,0	0,0	0,0	2.916,0	0,0	0,0	1.341,9	5.323,9	0,0	0,0	0,0	5.200,3	0,0	0,0	0,0	5.141,6	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	3.909,9	−269,6	−503,0	−236,0	3.036,8	−264,5	104,3	304,2	2.687,1	335,6	−719,9	330,4	2.078,8	2,6	35,6	−7,3	1.671,3	325,3	179,3	−1.375,7	622,6	54,0	−148,7	192,0	1.903,7	−858,4	119,6	605,7	1.141,1	−562,5	517,8	10,4	1.162,0	−662,4	407,2	346,1	1.802,5	−123,8	745,3	837,2	4.004,4	−256,4	1.938,7	654,3	5.450,3	−929,7	−273,6	−1.330,8	4.575,6	−825,4	448,3	1.125,3	5.039,0	−154,4	275,2	40,6	5.780,5	172,5	−871,1	59,8	4.712,1	562,2