Metalurgia e Siderurgia · CVM 014320
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.521,2 | 1.716,7 | 101,0 | 353,3 | 104,0 | 438,8 | 1.364,3 | 673,8 | 1.646,8 | 883,2 | −30,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 380,7 |
| 517,7 |
| 121,5 |
| −430,7 |
| 615,3 |
| 878,1 |
| 1.116,7 |
| 369,6 |
| 357,9 |
| Caixa Gerado nas Operações | 3.060,7 | 1.968,1 | 1.732,6 | 2.317,1 | 803,4 | 513,0 | 876,6 | 478,9 | 108,1 | 623,4 | 415,6 | 495,2 | 542,1 | 587,3 | 834,4 | 501,4 | 514,8 | 630,1 | 1.301,6 | 487,6 |
|---|
| Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 1.823,7 | 2.488,1 | 1.263,2 | 1.059,9 | 608,6 | −838,8 | 544,1 | 287,4 | −165,6 | 974,5 | 35,6 | −99,7 | 184,6 | −117,2 | 337,0 | 127,6 | −3.503,3 | 128,7 | 896,2 | 428,2 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas | 425,7 | −247,0 | −488,0 | 310,5 | 81,5 | −120,9 | −37,0 | −84,7 | 146,9 | −60,8 | 84,5 | 221,8 | −63,5 | 173,6 | −144,7 | −131,7 | −37,6 | 17,4 | 336,4 | −422,6 |
|---|
| Despesas de Juros | 67,2 | 69,0 | 60,7 | 90,7 | 108,1 | 104,5 | 67,0 | 117,2 | 104,2 | 111,8 | 128,5 | 141,8 | 152,5 | 173,1 | 207,9 | 210,4 | 214,0 | 204,2 | 197,9 | 196,1 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 243,5 | 240,0 | 222,8 | 220,5 | 225,0 | 234,5 | 248,7 | 262,3 | 261,9 | 289,1 | 302,8 | 302,2 | 306,7 | 314,4 | 311,0 | 316,2 | 322,7 | 324,9 | 280,9 | 218,8 |
|---|
| Resultado na Venda de Imobilizado | 3,1 | 1,7 | −8,2 | −31,5 | −4,1 | −30,4 | 0,0 | −3,8 | −10,6 | 2,7 | −0,2 | −0,7 | −0,3 | −0,1 | −22,4 | −13,7 | −17,2 | 3,9 | 1,3 | −13,0 |
|---|
| Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas | 0,0 | 0,0 | −35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | −45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | −60,8 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | −56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | −44,9 | 44,9 |
|---|
| Resultado Equivalência Patrimonial | −72,5 | −54,1 | 104,9 | −196,0 | −64,6 | −65,3 | −0,3 | −106,9 | −82,3 | −79,5 | −19,1 | −118,6 | −80,8 | −77,4 | 0,0 | −139,6 | −91,2 | −70,3 | 0,0 | −119,1 |
|---|
| Plano de Outorga de Opção de Ações | 0,0 | −56,0 | 285,1 | −285,1 | 0,0 | 532,6 | 57,3 | −57,3 | −112,1 | −597,8 | −82,1 | 82,1 | −11,0 | −156,5 | 56,5 | −56,5 | 0,0 | 1.284,3 | −456,4 | 456,4 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 36,4 | 543,3 | 299,3 | 52,1 | 119,4 | 182,5 | −115,1 | 124,0 | −130,5 | 357,0 | −13,1 | −244,0 | 16,1 | 309,6 | 63,4 | −93,2 | 1.345,5 | −1.170,7 | 31,3 | −413,3 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | 112,0 | −943,8 | 27,8 | 296,1 | −312,8 | −171,3 | 24,5 | −107,5 | −20,9 | 142,4 | 17,7 | 63,6 | 13,9 | 32,5 | 16,8 | 155,5 | 23,2 | 20,0 | 14,9 | 50,0 |
|---|
| Perdas (Ganhos) Atuariais | 24,4 | −73,1 | 0,0 | 55,6 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 48,9 | 24,5 | −508,2 | 0,0 | 35,3 | 17,7 | 17,6 | 0,0 | 33,6 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 28,9 |
|---|
| Perda por valor recuperável de ativos (Impairment) | 397,3 | 0,0 | · | 0,0 | −3,2 | 1.399,9 | 132,5 | −138,8 | 2,7 | 0,0 | 21,8 | −21,8 | 0,0 | −3,6 | 65,3 | −65,3 | 2.226,3 | −11,9 | 44,1 | −44,1 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | 83,0 | 628,1 | −726,3 | · | −136,5 | 319,6 | −7,9 | · | 0,0 | 78,7 | −78,7 | · | 0,0 | 117,1 | −117,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | · | · | · | 626,3 | −610,4 | · | · | 229,5 | −229,5 | · | · | 72,3 | −72,3 | · | · | 101,4 | −101,4 | · | · | 76,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −576,8 | −90,8 | −414,1 | −1.839,2 | −356,7 | 11,1 | 733,4 | 324,5 | 1.686,1 | 722,9 | −268,5 | 61,8 | 153,6 | −380,9 | −943,1 | 321,4 | 714,5 | 613,3 | −624,1 | 51,0 |
|---|
| Adiantamentos a Fornecedores | 0,0 | 0,0 | −286,4 | 286,4 | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 533,5 | 0,5 | −618,9 | 90,0 | −87,0 | 0,5 | −3,5 | −384,2 | 384,2 | 0,0 | 0,0 | −219,6 | 219,6 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −256,8 | 420,6 | 75,0 | −764,2 | 1.024,5 | 137,8 | 179,0 | 124,1 | 5,9 | 50,2 | 495,6 | −377,8 | 384,2 | −132,4 | 105,7 | −183,7 | −30,1 | 287,1 | −52,4 | −61,5 |
|---|
| Estoques | −1.156,3 | −341,8 | 7,8 | −2.504,4 | −207,7 | 207,7 | −8,1 | 398,5 | 818,8 | 1.062,2 | −161,3 | 659,0 | −121,5 | −174,5 | −103,7 | 339,2 | 1.092,4 | 179,2 | −287,5 | −114,0 |
|---|
| Impostos Recuperar | −334,8 | −69,2 | −5,6 | −167,5 | −240,6 | −132,3 | −6,2 | −79,5 | 74,6 | −6,0 | −5,7 | −2,7 | 58,1 | −54,7 | −7,6 | −85,1 | 73,4 | 150,0 | −12,8 | 376,3 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 2,7 | −25,7 | 0,0 | −9,2 | −5,8 | 15,0 | 0,0 | −12,6 | −3,9 | 16,4 | 0,0 | −6,8 | −2,2 | 9,0 | 0,0 | −15,5 | −2,9 | 18,4 | 0,0 | −18,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados | 0,0 | 41,2 | −123,7 | 123,7 | 0,0 | −22,2 | 622,1 | −622,1 | 0,0 | −42,3 | 2,2 | −2,2 | 0,0 | −20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −21,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a Receber de Empresas Ligadas | 0,0 | 0,0 | 85,3 | −85,3 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | −21,6 | 0,0 | 0,0 | −9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | −148,3 | 148,3 | 0,0 | 0,0 | 400,9 | −400,9 |
|---|
| Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos | −3,3 | 68,3 | −0,2 | −578,6 | −42,6 | 0,6 | −453,6 | 416,6 | 223,4 | 431,4 | −17,6 | −141,2 | −71,0 | 233,7 | −300,0 | 148,7 | −5,1 | 154,7 | −163,6 | 41,1 |
|---|
| Fornecedores e Empreiteiros e Fretes | 504,5 | −52,0 | −25,5 | 1.403,4 | −1.174,3 | −294,0 | −56,1 | −402,8 | 36,8 | 657,0 | 2,0 | 143,7 | −314,7 | −52,9 | 10,9 | −304,0 | −493,7 | 605,6 | 20,3 | 299,9 |
|---|
| Valores a Pagar a Sociedades Ligadas | 2,9 | 6,2 | 159,4 | −182,6 | 2,3 | 118,5 | −26,1 | 1,6 | 1,6 | −348,7 | −26,8 | 0,8 | 0,9 | 267,3 | −27,6 | 0,0 | 0,0 | −480,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamentos de Clientes | −80,9 | 55,7 | −154,2 | 93,4 | 18,4 | −3,1 | 244,9 | −304,6 | 329,0 | −296,8 | 167,0 | −160,4 | 15,8 | −47,9 | 201,7 | −194,2 | 5,7 | −4,2 | 93,7 | −101,4 |
|---|
| Tributos a Recolher | 580,6 | 32,0 | 0,0 | 291,3 | 136,8 | −446,6 | 298,6 | −36,3 | 103,5 | −387,0 | −703,8 | 696,8 | 202,8 | −220,0 | −146,1 | 321,1 | 24,4 | −227,0 | −34,7 | 18,0 |
|---|
| Títulos a Pagar - Forfaiting | 222,8 | −268,0 | 0,0 | 177,4 | 42,7 | 332,7 | 0,0 | 280,5 | 328,6 | −235,6 | 0,0 | −662,0 | 43,6 | 774,0 | 0,0 | −181,0 | −8,5 | 385,3 | 0,0 | −392,7 |
|---|
| Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | −58,1 | 53,9 | −10,6 | −58,4 | 89,6 | 199,2 | −14,0 | −104,5 | −232,8 | 993,1 | 0,0 | −108,7 | −42,9 | −561,5 | 0,0 | −200,5 | 58,9 | −152,4 | 0,0 | −183,1 |
|---|
| Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | · | · | −135,4 | · | · | · | −153,7 | · | · | · | −101,1 | · | · | · | −143,9 | · | · | · | −368,4 | · |
|---|
| Outros | −962,7 | −160,6 | −1.217,5 | −124,6 | −342,7 | −85,4 | −245,7 | −129,6 | −147,4 | −463,2 | −177,9 | −176,2 | −178,0 | −85,0 | −322,0 | −207,5 | −351,2 | −126,7 | −307,9 | −180,7 |
|---|
| Juros Pagos | −180,7 | −1.425,0 | 0,0 | −255,3 | −224,2 | −706,2 | 0,0 | −283,1 | −112,2 | 136,8 | −17,5 | −231,8 | −162,9 | 338,2 | −20,6 | −386,3 | −281,9 | 564,7 | −38,8 | −335,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −772,5 | 1.232,3 | 0,0 | −1.036,3 | −104,5 | 556,4 | 0,0 | −170,3 | −44,1 | −340,7 | 0,0 | −66,2 | −5,3 | −476,2 | 0,0 | −78,2 | −32,1 | −729,5 | 0,0 | −52,3 |
|---|
| Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial | −9,5 | · | −236,2 | 185,7 | −14,0 | · | −121,6 | 80,2 | −15,2 | −115,5 | −113,9 | 74,7 | −20,1 | 63,9 | −264,1 | 220,4 | −23,3 | 23,6 | −236,2 | 188,5 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | −981,3 | · | · | · | −124,1 | 243,6 | 24,2 | · | −32,9 | 33,4 | 10,3 | · | −32,0 | 31,3 | −13,8 | · | −28,0 | 13,2 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −13,6 | · | · | · | −5,3 | · | · | · | −5,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 397,0 | 437,7 | −744,6 | −307,3 | −409,3 | −1.879,8 | 318,1 | −796,0 | −1.198,7 | −997,7 | −279,7 | −242,5 | −193,8 | −184,9 | −212,1 | −328,8 | −403,2 | −1.043,0 | −458,1 | 125,7 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | −1,0 | −103,1 | 0,0 | 47,4 | 3,0 | −50,4 | 0,0 | 8,2 | 11,9 | −20,1 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | −2,8 | 0,0 | 37,9 | 16,5 | −54,4 | 0,0 | 12,5 |
|---|
| Compras de Imobilizado | −296,9 | 857,7 | −283,0 | −418,8 | −585,6 | 1.287,4 | −575,6 | −871,7 | −873,0 | 2.320,3 | −263,4 | −210,0 | −184,0 | 657,5 | −197,4 | −285,6 | −246,4 | 729,4 | −264,4 | −256,1 |
|---|
| Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos | 0,0 | −1.389,7 | 8,7 | −8,7 | 0,0 | −2.026,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2.930,3 | 0,2 | −0,2 | 0,0 | −923,9 | 22,4 | −22,4 | 0,0 | −1.050,3 | −1,0 | 1,0 |
|---|
| Adições do Intangível | 12,0 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 34,9 | −20,1 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 38,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Recebidos | · | · | 3,0 | 4,5 | · | · | 3,4 | 3,8 | · | · | 5,8 | 4,4 | · | · | 6,4 | 4,7 | · | · | 5,0 | 4,8 |
|---|
| Compra de Software | −7,9 | 149,1 | −471,3 | 460,0 | −18,9 | 167,5 | 895,2 | −907,2 | −13,3 | 186,8 | −17,6 | −8,3 | −17,6 | 190,6 | −22,3 | −47,3 | −19,2 | 262,4 | −177,0 | 89,1 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | 698,6 | 924,2 | −2,0 | −391,7 | 185,7 | −1.265,9 | −4,9 | 970,8 | −331,3 | −506,2 | −4,8 | −29,8 | −18,3 | −14,8 | −21,2 | −16,1 | −163,2 | −847,8 | −20,7 | 274,4 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiária | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | −0,0 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1,8 | −1.505,4 | −111,4 | −1.080,0 | −3,8 | 107,1 | −12,9 | −664,1 | −37,2 | −61,5 | −12,5 | −368,0 | 11,2 | −54,1 | 1.303,4 | −25,9 | −1.322,8 | −46,6 | −48,3 | −29,6 |
|---|
| Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.779,6 | 0,0 | 2.946,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | −1,9 | −1,8 | −1,8 | −701,8 | −1,7 | −1.301,7 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,6 | −0,6 | −0,5 | −1.750,9 | −0,3 | −1.628,1 | 0,0 | −1.308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Tributos Parcelados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −26,4 | 26,4 | 0,0 | −8,7 | −6,3 | 15,0 | −6,3 | −6,3 | −6,3 | 19,0 | −7,7 | −8,0 |
|---|
| Liquidação de Operações de Swap | 0,0 | 0,0 | −98,3 | −21,3 | 67,9 | −4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −46,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −33,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos | 0,1 | 345,7 | −0,0 | −1.044,3 | −56,9 | 1.109,6 | −0,0 | −651,2 | −0,0 | 651,2 | −0,0 | −347,0 | −0,0 | 347,1 | −0,0 | −11,1 | −0,0 | 11,1 | −32,9 | −13,7 |
|---|
| Cessões de Crédito Contratadas | 0,0 | −1.849,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.233,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −42,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Cessões de Crédito Liquidadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento Pela Emissão de Ações | 0,0 | 0,0 | −11,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | −12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | −12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | −8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | −7,7 | 7,7 |
|---|
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (redução) de capital | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Passivo de Arrendamento | · | · | · | −23,9 | −13,1 | 37,0 | · | −24,2 | −10,1 | 34,2 | · | −23,8 | −11,2 | 34,9 | · | −16,9 | −8,5 | 25,4 | · | −15,5 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 22,4 | 5,3 | −135,8 | 104,2 | 35,4 | 3,1 | −9,8 | −39,0 | 37,4 | −40,6 | 38,1 | 75,3 | −59,9 | 158,1 | −80,5 | −88,1 | −23,2 | 32,7 | −292,7 | 108,1 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.938,7 | 654,3 | −890,8 | −929,7 | −273,6 | −1.330,8 | 1.659,6 | −825,4 | 448,3 | −216,6 | −284,9 | −154,4 | 275,2 | 40,6 | 580,1 | 172,5 | −871,1 | 59,8 | −429,5 | 562,2 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 6.341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.916,0 | 0,0 | 0,0 | 1.341,9 | 5.323,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.141,6 | 0,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.938,7 | 654,3 | 5.450,3 | −929,7 | −273,6 | −1.330,8 | 4.575,6 | −825,4 | 448,3 | 1.125,3 | 5.039,0 | −154,4 | 275,2 | 40,6 | 5.780,5 | 172,5 | −871,1 | 59,8 | 4.712,1 | 562,2 |
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