Usiminas · Financeiro · Atlas

Usiminas · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	155,9	−44,3	85,0	231,8	991,6	326,4	263,1	495,7	−242,2	440,2	−160,3

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	108,5	283,0	45,7	22,5	55,9	71,8	6,6	14,5	162,8	272,0	312,1	82,3	475,3	439,5	298,4	234,2	289,8	231,3	−166,0	−89,5	70,5	80,5	260,6	406,6	586,4	523,0	536,2	495,7	582,3	535,7	578,4	1.623,0	303,4	406,2	135,4	−50,7	204,3	−20,9	133,5	543,1	975,9	2.266,3	2.113,6	1.372,5	1.005,9	1.441,0	668,5	172,8	470,2	377,2	−209,5	−54,8	321,5	114,7	423,9	314,3	481,4	407,6	293,1	314,4	974,2	334,2

Lucro (Prejuízo) Liquido do Exercício6.01.01.01	−26,1	111,6	103,0	44,6	−70,8	−101,7	−143,3	−323,8	−153,6	−59,5	70,5	0,9	184,6	114,4	−26,1	−143,4	−247,5	−602,2	−1.029,6	−1.356,8	−152,8	−129,4	−114,1	−273,6	88,9	117,1	77,0	−49,9	140,1	−32,2	263,9	354,8	46,9	131,3	−183,9	219,1	−476,6	−466,9	57,1	1.559,1	931,8	4.168,0	1.562,2	2.408,5	1.191,4	889,3	517,0	−982,1	474,1	254,2	−212,0	874,6	14,4	−140,4	163,5	−183,4	300,9	95,2	−3.540,0	65,8	771,4	382,4

Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas6.01.01.02	−66,4	−107,2	635,9	−218,1	−12,5	414,1	60,8	156,9	252,0	349,3	86,0	244,5	−6,8	20,9	369,7	326,2	786,2	−0,7	1.152,9	−11,8	−206,9	−203,9	116,1	71,6	−10,0	137,4	−25,3	134,6	59,4	222,3	86,2	−0,9	42,0	−2,4	211,7	−265,9	831,6	255,1	116,2	−293,2	308,4	−1.210,3	442,5	−244,9	−488,8	314,0	85,3	−122,8	−42,8	−106,6	172,7	−66,7	101,4	242,9	−57,4	238,9	−155,7	−109,2	−60,5	51,4	387,2	−364,5

Despesas de Juros6.01.01.03	119,1	116,7	147,0	124,5	73,3	19,3	88,0	45,0	32,3	47,9	101,4	28,2	35,3	46,9	103,1	70,1	37,8	59,0	126,5	86,9	72,2	100,8	52,0	238,8	181,2	174,2	150,7	140,8	98,4	116,3	96,2	84,4	96,3	81,8	119,1	76,2	71,2	106,2	75,3	66,3	72,3	52,7	68,6	67,5	59,3	88,9	105,1	101,5	64,8	115,0	102,5	109,9	126,7	140,2	151,0	170,7	194,3	192,0	207,4	201,8	193,1	186,5

Depreciação e Amortização6.01.01.04	188,5	188,9	187,1	187,6	191,6	196,5	230,7	233,2	228,3	230,8	227,1	232,5	226,8	230,8	229,5	233,2	240,7	247,1	290,9	294,0	264,8	264,2	254,5	228,3	253,4	275,6	237,9	199,3	212,4	213,9	213,9	213,9	201,3	202,4	215,4	208,8	205,4	207,1	205,7	210,2	203,1	204,1	198,1	176,2	162,9	163,3	166,1	165,7	170,1	174,1	168,8	188,9	208,4	208,8	208,5	217,3	217,0	220,9	225,8	230,9	196,4	137,8

Resultado na Venda de Imobilizado6.01.01.05	−24,9	2,5	0,0	−27,0	0,3	0,2	−3,5	0,8	−31,2	−0,6	−1,1	−15,8	−4,1	−21,5	−2,3	−2,4	−0,4	−5,7	−0,6	51,8	−2,0	−0,8	1,8	26,0	−1,4	0,3	−0,4	2,7	6,9	0,4	−4,4	−5,6	−0,7	−4,5	1,2	0,6	−0,5	−6,2	−1,5	−161,3	−3,4	−51,6	4,9	0,9	−8,1	−30,8	−3,8	−30,4	0,0	−4,9	−0,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−22,4	−13,6	−17,1	3,0	0,0	−12,9

Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas6.01.01.06	124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−39,2	39,2	0,0	0,0	−465,0	465,0	0,0	0,0	106,9	−106,9	0,0	0,0	−25,5	25,5	0,0	0,0	−33,1	33,1	0,0	0,0	−113,6	113,6	0,0	0,0	−158,0	158,0	0,0	0,0	−538,0	538,0	0,0	0,0	−322,1	322,1	0,0	0,0	−234,6	234,6	0,0	18,1	−45,1	45,1	0,0	0,0	−118,1	118,1	0,0	0,0	−287,3	287,3

Resultado Equivalência Patrimonial6.01.01.07	−104,5	−75,5	−488,4	−221,5	−53,7	−260,2	−156,2	−230,3	−95,9	−240,3	−149,2	−187,5	3,4	−91,8	−246,5	−257,0	2,0	−33,3	−499,0	602,1	1,2	198,2	−5,1	−186,1	0,3	−206,5	−2,4	−51,7	0,0	−74,7	−125,0	−50,0	0,0	−180,7	−163,7	−113,1	0,0	−297,7	−319,5	−771,4	0,0	−1.199,5	−547,9	−426,5	0,0	−575,9	−352,9	−453,1	0,0	−387,0	−212,7	−339,9	0,0	−247,0	−82,7	−185,3	0,0	−229,5	−127,8	−194,4	0,0	−400,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.08	−9,1	−16,3	25,4	−247,6	1,6	−1,6	0,0	−264,5	2,8	2,1	2,3	−434,7	74,6	−67,9	1,7	−30,8	−90,7	96,1	1,9	−493,7	−17,9	13,6	0,9	172,2	27,2	−27,4	−1,1	41,9	16,9	−16,9	0,0	258,7	−21,0	21,0	0,0	−210,4	−225,7	225,7	0,0	−343,0	−20,1	20,1	0,0	23,7	288,5	−288,5	0,0	417,4	80,3	−80,3	1,5	−593,2	−83,9	−179,0	262,9	−216,2	75,4	−27,9	−47,5	1.363,7	−312,7	89,5

Constituição (Reversão) de Provisões6.01.01.09	6,1	31,2	−61,6	−103,2	−56,8	−166,7	−144,1	505,7	−122,1	−97,3	30,4	193,1	−0,4	131,1	−137,5	74,3	22,8	−135,6	−201,2	384,8	−2,7	−43,7	−71,0	148,3	65,1	−70,7	42,8	137,0	72,2	−103,9	−46,9	427,4	30,8	−35,9	−169,2	140,6	−63,7	−195,7	−20,7	332,7	−1,3	137,4	49,9	−828,1	96,6	249,8	120,4	−176,8	−109,7	179,8	−101,3	31,2	−17,4	27,5	−268,7	258,6	−27,7	146,7	1.291,2	−1.418,1	11,3	2,8

Perdas (Ganhos) Atuariais6.01.01.10	−28,6	30,1	−162,5	71,4	3,9	−8,5	93,9	−175,4	34,7	34,0	−66,0	43,8	1,0	35,4	5,9	−38,3	3,8	16,7	−11,7	6,5	−0,5	−10,3	26,2	−17,3	7,1	83,1	49,9	−111,6	9,1	171,6	93,5	−182,3	21,5	36,7	83,3	−55,6	20,5	−47,5	0,3	112,4	23,3	−439,1	−88,4	264,9	26,2	−54,0	19,6	−170,3	22,8	−100,2	−52,6	229,4	16,8	16,8	−3,6	−3,1	16,3	16,4	86,1	−5,9	14,6	14,3

Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.11	−21,7	−21,7	−32,6	78,3	−21,0	−21,0	−21,0	69,8	15,5	5,7	10,6	−22,7	·	2,0	1,0	2,3	·	7,7	3,8	−3,2	8,0	−8,9	−0,5	−1,5	0,0	14,3	7,1	−20,4	0,0	5,8	1,0	−6,8	0,0	43,0	21,5	−64,4	0,0	41,1	20,5	−61,6	0,0	46,5	23,3	−69,8	0,0	52,3	26,2	26,2	0,0	45,6	22,8	−509,8	0,2	−0,2	50,4	−50,4	0,0	0,0	49,0	16,3	0,0	0,0

Perda por Valor Recuperável de Ativos (Impairment)6.01.01.12	−48,7	22,8	−39,3	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	117,0	0,0	350,1	·	7,6	−0,2	−0,2	·	0,0	0,0	73,0	·	0,0	0,0	529,3	·	0,0	0,0	13,4	·	0,0	0,0	−107,3	·	0,0	400,3	0,0	·	0,0	0,0	1.693,4	45,2	−45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	1,3	−1,3	2.226,3	0,0	0,0	0,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes6.01.01.13	·	·	−52,0	·	·	1,6	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	310,4	−14,5	·	·	98,3	−98,3	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	0,0	11,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	47,4	−327,3	39,2	209,2	935,7	254,6	256,4	481,2	−405,0	471,4	−338,8	−492,7	−604,8	−126,4	296,5	−350,8	−379,7	−18,4	15,8	428,2	222,7	144,0	−380,4	−486,5	−157,7	−509,1	−182,6	292,1	−192,8	−779,6	264,2	−1.565,1	399,1	−600,0	235,3	1.120,9	253,5	80,1	942,2	−90,1	−1.448,5	−1.294,2	−1.063,7	−141,6	18,2	−1.258,0	−674,8	138,5	962,4	552,6	1.622,9	872,1	−328,1	261,1	−55,7	−240,6	−626,6	105,0	756,7	582,3	−571,5	14,1

Adiantamentos a Fornecedores6.01.02.01	3,0	31,9	−32,9	110,7	124,4	0,0	−17,5	8,3	−5,0	−3,3	16,3	−8,0	−83,9	83,9	0,0	0,0	−145,0	145,0	0,0	0,0	248,9	−248,9	0,0	0,0	−74,1	74,1	0,0	0,0	−210,4	210,4	0,0	0,0	421,8	−421,8	0,0	0,0	−229,1	229,1	0,0	0,0	−1.040,6	1.040,6	0,0	0,0	−140,6	140,6	0,0	0,0	221,1	397,4	1,4	−619,8	−119,4	121,5	0,5	−2,6	−157,1	157,1	0,0	0,0	−180,7	180,7

Contas a Receber de Clientes6.01.02.02	−126,5	176,5	359,8	126,9	−77,4	−327,2	82,1	156,7	29,7	21,3	−311,7	54,1	−197,7	88,0	143,1	125,5	−304,7	319,8	−105,3	−27,0	256,2	154,9	−81,9	−186,1	−222,0	−18,3	24,6	−126,2	−164,4	−165,1	−70,0	−110,2	−62,2	136,5	66,1	88,4	75,4	−20,8	−25,3	−215,4	−732,6	−1.007,2	−946,8	673,9	66,9	−317,5	667,5	22,0	132,7	374,3	27,5	287,4	399,7	−503,9	352,3	−61,9	120,9	−170,6	57,8	222,1	−40,1	−109,7

Estoques6.01.02.03	82,6	−357,6	−248,6	326,4	223,5	386,7	246,0	422,3	−23,6	−57,2	−148,9	10,3	18,9	−218,6	407,8	94,7	−9,4	−120,2	429,9	317,6	59,4	360,5	57,4	−398,0	4,8	−223,3	18,2	1,6	43,7	−696,3	−123,6	−147,5	−8,9	−194,2	−61,4	278,3	−18,4	34,4	108,6	−267,0	−14,9	−1.682,1	−1.019,7	−356,2	35,1	−2.197,1	−93,0	38,5	27,8	364,6	823,9	855,1	−89,2	557,9	−210,6	−156,9	−13,4	275,5	1.043,9	227,2	98,7	−466,5

Impostos a Recuperar6.01.02.04	−92,1	−45,4	68,4	168,3	171,9	−23,4	135,4	73,0	121,2	86,5	9,8	−184,0	−0,2	51,0	29,1	−1,0	18,3	−33,5	14,6	−29,8	0,7	79,0	−7,4	−19,4	1,3	−5,0	−55,1	6,9	1,9	−3,6	35,1	−748,6	2,9	−63,0	−42,6	−19,9	37,2	−87,5	−45,3	−33,6	6,3	185,4	−258,0	−66,0	0,0	−46,1	−170,7	−54,8	0,0	20,8	97,3	22,5	−0,0	37,0	85,6	−7,0	−5,3	8,6	98,0	47,9	−1,0	276,9

Valores a Receber de Empresas Ligadas6.01.02.05	−14,5	−16,0	19,8	9,4	1,1	−31,2	67,6	−60,8	0,5	0,7	0,0	0,1	2,1	−1,2	1,4	0,2	−14,5	33,5	0,9	0,2	−8,1	9,6	−14,7	−0,7	−6,1	10,6	2,1	−0,7	−4,2	7,4	2,8	2,8	−7,3	11,9	7,2	−9,1	−8,1	51,0	2,9	1,5	−0,1	5,8	2,3	−2,0	−1,0	1,0	0,0	−621,3	−0,0	−0,0	−0,2	619,0	2,4	−2,4	0,0	3,1	−0,7	0,7	0,0	−1,1	−1,8	0,7

Depósitos Judiciais6.01.02.06	−5,2	0,9	0,6	−23,0	−19,6	4,3	−11,7	53,1	−14,1	6,2	−15,2	37,9	−33,8	10,7	41,7	−2,4	−1,5	−23,1	38,1	−15,8	−55,6	26,6	2,0	−13,7	−15,7	13,3	−1,6	6,9	−99,4	87,1	−3,9	55,7	−62,6	37,9	−4,3	−8,9	−100,1	96,6	10,4	3,5	−181,6	211,3	8,0	3,5	−126,4	128,7	4,7	1,9	622,0	−620,4	4,0	−21,4	2,2	3,5	1,2	−7,2	0,0	−0,6	1,4	5,4	0,0	−1,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados6.01.02.07	80,5	−102,8	−39,0	−41,9	−28,2	33,4	15,8	52,7	15,3	59,9	38,8	46,1	−108,9	9,3	−9,6	91,9	306,0	−341,7	−42,7	2,9	65,5	−50,3	−167,2	129,0	−137,1	137,1	−29,8	−16,4	168,8	−168,8	−54,5	−643,4	51,0	−51,0	−132,3	883,7	199,4	−199,4	311,5	0,0	194,3	−194,3	0,0	0,0	294,6	−294,6	0,0	0,0	50,3	−50,3	0,0	−0,3	31,1	−31,1	0,0	−0,0	−97,2	97,2	0,0	0,0	−77,6	77,6

Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos6.01.02.08	316,4	154,1	108,8	−333,8	288,0	244,5	13,7	16,6	−104,8	82,5	73,0	−52,2	−17,4	−44,9	−221,3	4,2	−127,5	255,2	−243,6	−335,6	−2,7	−129,6	−10,0	233,2	11,0	−43,5	−177,0	224,1	24,2	−65,5	589,5	−385,6	7,5	−101,9	273,0	−193,5	−0,8	−118,2	−28,0	117,7	−27,0	−43,6	30,0	17,4	−7,7	−550,9	−58,4	520,7	−408,1	457,6	272,5	71,5	148,2	−135,6	−41,1	19,3	−375,8	314,4	40,4	−11,3	−102,2	−32,2

Fornecedores, Empreiteiros e Fretes6.01.02.09	28,0	−66,8	8,8	24,5	4,0	598,8	−241,0	−363,4	22,5	−19,2	4,6	17,6	9,9	−9,1	58,9	−45,3	70,5	−223,5	2,4	115,9	−7,1	110,8	−106,6	−5,7	−1,5	−218,8	224,6	8,2	0,0	147,9	−157,4	14,8	0,0	52,0	−36,4	352,1	62,9	−300,6	460,4	338,4	−0,1	249,2	464,1	−378,6	0,0	1.418,7	−1.264,9	246,6	−35,1	−379,0	−82,9	99,4	−7,6	278,3	−513,6	286,2	−9,5	−423,6	−498,7	287,9	−0,6	310,4

Adiantamentos de Clientes6.01.02.10	8,3	21,4	−26,7	69,9	409,9	−405,0	−1,0	360,2	−182,6	101,5	11,4	14,8	15,4	−75,2	−99,7	87,9	16,8	−84,9	−60,2	158,6	34,2	−15,7	−31,5	0,9	57,3	−47,7	−9,6	3,8	−22,1	38,1	−16,0	0,0	52,5	−57,8	5,3	−13,3	106,0	−103,6	37,1	13,1	219,6	−176,3	−63,2	75,0	157,5	−217,5	3,5	−12,2	−0,6	−35,4	323,2	−306,1	−0,6	−0,7	21,1	−29,0	−0,6	10,7	−12,1	−2,7	−0,4	−0,9

Valores a Pagar a Sociedades Ligadas6.01.02.11	22,1	−8,7	−21,3	11,3	27,9	−31,7	8,2	−11,8	−5,3	44,7	14,4	−33,0	−44,5	10,5	36,9	−36,1	−38,6	10,1	19,7	11,7	−247,3	232,9	32,7	−43,5	249,8	−249,8	21,0	10,3	52,1	−52,1	−3,3	20,4	28,3	−28,3	308,4	−309,1	102,5	−127,1	−0,0	−149,9	−60,0	61,7	−7,1	−0,0	−154,2	154,2	0,0	11,4	203,8	−205,0	−0,6	−0,6	99,7	−100,9	−0,5	−0,6	106,4	−107,6	−0,7	−0,7	94,7	−95,6

Tributos a Recolher6.01.02.12	−80,3	2,4	−39,4	114,9	−40,1	−42,3	−41,6	124,0	−42,6	−42,3	−42,7	127,7	−119,2	28,5	−45,8	126,1	−130,1	42,9	−48,4	107,6	0,0	17,0	−361,8	−252,4	0,0	58,0	−213,6	273,9	0,0	0,0	31,3	459,4	0,0	181,3	−231,4	510,7	0,0	193,0	129,6	176,8	0,0	434,9	540,8	130,8	0,0	265,9	125,4	92,7	0,0	226,5	66,4	−12,8	0,0	−25,4	176,0	−46,3	0,0	92,6	4,8	0,5	0,0	30,6

Títulos a Pagar - Forfaiting6.01.02.13	−38,6	−24,1	−23,2	−429,0	−57,0	8,9	85,3	−514,0	−27,6	1,6	11,4	−531,5	−45,4	−59,3	−46,1	−379,1	−20,0	2,0	10,3	121,8	−121,3	−238,3	144,1	69,8	−25,3	−4,3	22,1	−100,3	16,9	−24,0	−61,0	−82,9	−24,0	−29,6	11,6	−310,1	26,5	299,4	−12,5	−46,5	188,0	−305,4	222,8	−268,0	−10,6	188,0	42,7	−0,3	298,6	−18,1	328,6	32,8	−703,8	41,8	43,6	−94,7	−146,1	−34,9	−8,5	−104,5	−34,7	−358,0

Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos6.01.02.14	−136,4	−93,1	−95,9	158,2	−92,7	−161,2	−85,0	164,4	−188,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−164,4	·	·	·	8,5	·	·	·	−95,2	·	·	·	−72,0	·	·	·	134,0	−7,1	−28,8	·	−74,2	−36,8	59,8	−95,3	68,5	68,2	−117,8	−14,0	−116,3	−238,1	249,0	0,0	−69,7	29,9	−39,8	0,0	−162,6	30,4	40,6	0,0	−124,7

Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos6.01.02.15	·	0,0	0,0	−83,5	·	−0,1	0,0	−0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−136,0	·	·	·	−90,8	·	·	·	−48,3	·	·	·	−325,7	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−303,2	−133,6	436,8	0,0	−269,2	−119,3	388,5	0,0	−295,5	−179,9	−337,8	−283,6	−168,4	−370,1	−299,8	−290,3	−261,5	−248,5	−227,3	−162,0	−188,9	−204,5	−204,7	−175,2	−182,3	−97,8	−39,9	225,8	−15,7	−172,9	−18,4	−187,2	−153,7	−775,8	−44,1	−379,9	−19,3	−237,0	−40,3	−172,7	−205,2	−128,6	−103,2	−149,6	−157,1	−182,9	−76,3	−289,3	−165,9	−272,1	−84,0	−284,0	−149,6

Juros Pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−303,2	−133,6	·	·	−258,8	−119,3	·	·	−294,2	−181,6	479,1	−51,4	−327,7	−285,8	664,8	−59,6	−367,0	−199,5	626,0	−34,3	−222,9	−130,9	337,9	−54,2	−192,0	−93,2	339,4	−5,7	−151,4	−172,9	320,0	−8,4	−158,5	−183,5	−459,6	0,0	−255,1	−223,0	384,6	0,0	−283,0	−112,2	340,8	−17,5	−231,8	−162,9	412,1	−20,6	−388,6	−248,8	655,6	−38,8	−335,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	−10,3	0,0	·	·	−1,3	1,7	−624,6	−232,3	232,3	0,0	−908,8	−230,7	230,7	0,0	−797,4	−127,6	119,1	−21,1	−482,4	−121,0	121,0	0,0	−363,5	393,9	−403,9	0,0	−326,9	0,0	−151,4	−582,7	383,5	0,0	−93,5	0,0	−489,4	0,0	−53,4	−1,1	−500,7	0,0	0,0	0,0	−547,7	0,0	−2,3	0,0	−806,6	0,0	−12,1

Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−73,0	−84,3	−55,8	·	−125,2	−49,1	−56,0	0,0	−85,1	−52,5	−60,2	0,0	−111,3	−4,6	−15,8	−152,4	529,6	0,0	−11,5	−166,6	144,1	−9,5	·	−236,1	185,6	−14,0	·	−121,6	80,1	−15,2	·	−113,9	74,7	−20,1	41,1	−266,4	222,7	−23,3	67,0	−236,2	188,5

Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,0	·	·	·	−12,1	·	·	·	−143,8	·	·	·	−51,1	·	·	·	0,0	−18,2	0,0	·	−2,3	2,3	0,0	·	−9,0	9,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−475,6	−297,4	−502,3	−381,2	−486,3	5,9	−191,0	793,4	−78,2	−2,4	−109,3	168,2	−183,6	68,7	−248,8	31,7	−168,0	−129,3	719,3	37,2	154,1	−804,6	173,8	432,9	36,0	438,4	147,1	159,2	863,5	101,1	−58,8	16,1	−65,5	−0,7	−69,2	−29,3	−144,9	−95,5	−124,0	−682,3	213,8	156,2	−624,0	534,6	−367,1	406,0	−407,6	−258,7	−549,1	−374,8	−594,2	−160,2	−243,2	−151,9	−149,8	−46,2	−167,0	−245,2	−323,3	−474,3	−196,4	97,0

Valor Recebido pela Venda de Imobilizado6.02.01	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	623,3	1,4	30,7	1,3	106,1	4,4	21,7	4,4	−3,4	0,4	5,9	0,6	−6,9	2,3	54,7	1,1	−58,1	1,7	0,0	0,4	−2,1	19,5	0,3	8,2	−28,0	0,8	5,9	−1,1	−5,6	0,5	18,8	2,2	−21,6	3,4	52,3	−4,9	−50,8	8,7	35,9	3,8	−48,4	0,0	5,5	1,9	−7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	15,4	15,9	−53,7	0,0	12,9

Compras de Imobilizado6.02.02	−511,6	−388,6	−502,7	1.401,7	−480,1	−133,4	−175,1	780,4	−65,8	−118,1	−170,6	354,5	−195,9	−223,0	−236,6	655,5	−200,3	−183,2	−89,3	472,8	−59,3	−37,4	−22,3	119,0	−17,4	−23,9	−41,1	82,4	−53,4	−53,0	−67,2	173,6	−64,2	−74,4	−111,7	250,3	−138,9	−134,8	−121,8	395,5	−178,4	−268,9	−232,4	679,7	−239,9	−344,1	−516,5	1.100,5	−539,0	−803,3	−727,6	2.069,9	−234,8	−166,6	−147,5	548,9	−164,9	−236,8	−220,5	622,2	−183,6	−228,3

Compras de Ativos Intangíveis6.02.03	0,0	91,3	1,0	−1.936,6	·	161,3	−0,0	−1.120,9	·	−26,9	−15,3	−538,5	−15,9	−15,1	−14,8	−903,6	0,0	0,0	0,0	−565,5	166,2	−166,2	0,0	−163,3	0,0	0,0	0,0	−169,6	0,0	0,0	0,0	−337,3	0,0	0,0	0,0	−515,7	0,0	0,0	0,0	−548,8	0,0	0,0	0,0	−1.124,3	0,0	0,0	0,0	−1.739,2	0,0	0,0	0,0	−2.541,7	0,0	0,0	0,0	−730,4	0,0	0,0	0,0	−909,7	0,0	0,0

Dividendos Recebidos6.02.04	0,0	−0,1	−0,6	29,7	−11,8	−12,9	−19,4	49,3	−13,8	115,1	77,0	−144,1	14,9	285,5	0,3	−257,3	32,8	59,7	0,0	−77,7	50,0	3,3	−0,0	−47,9	0,0	8,2	52,6	−52,7	126,0	160,5	0,5	−250,8	0,0	72,9	47,8	−115,5	0,0	25,1	0,0	75,7	110,1	377,9	0,0	−434,5	0,0	726,9	128,1	−775,1	0,0	625,5	2,5	−620,6	1,5	38,8	20,5	−60,8	1,5	25,5	3,6	23,1	72,0	52,0

Valor Recebido/Pago Pela Alienação (aquisição) de Investimentos6.02.05	·	·	·	·	5,6	−9,1	0,0	−55,1	0,0	−0,0	0,0	−77,0	16,5	0,0	−16,5	−77,5	16,9	−16,9	813,4	−839,0	0,0	0,0	166,2	−180,3	0,0	0,0	768,3	−774,5	0,0	0,0	0,0	−25,4	0,0	0,0	0,0	−31,9	0,0	0,0	0,0	−27,3	0,0	0,0	0,0	−36,2	0,0	0,0	0,0	−48,4	0,0	0,0	0,0	−42,1	0,0	0,0	0,0	−62,9	0,0	0,0	0,0	−101,1	0,0	0,0

Compra de Software6.02.06	·	·	·	·	0,0	·	3,5	516,4	0,0	−3,2	−1,7	459,6	−5,0	−0,2	−6,0	634,7	−16,1	3,4	−5,4	239,4	−0,6	−8,0	−2,3	148,9	52,3	−54,4	−1,4	64,9	774,4	−781,3	−4,4	484,0	0,0	−7,3	−4,2	389,1	0,0	−11,2	−4,4	160,5	287,3	−300,0	−5,0	781,2	−134,9	126,8	−15,1	1.257,6	−8,2	0,1	−9,4	943,3	−7,3	−14,3	−15,3	264,8	−9,1	−49,5	−15,3	366,4	−67,5	15,6

Títulos e Valores Mobiliários6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,6	−0,2	4,0	−0,0	−1,8	1,8	−0,0	−0,1	−4,5	−817,1	241,6	404,1	−0,6	−202,0	78,7	310,8	−3,0	774,7	4,0	0,0	−2,2	2,2	0,0	0,0	−6,5	6,5	0,0	−716,3	−8,6	294,9	−381,6	719,3	−1,0	−139,5	−7,9	−5,6	−1,9	−202,7	138,4	38,5	−2,6	−9,8	−7,6	−5,6	−16,9	0,3	−107,0	−421,4	−17,3	244,7

Redução de capital em subsidiária6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,5	·	·	·	0,0	814,3	·	166,2	−210,5	210,5	·	710,5	−710,5	700,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−0,1	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	50,4	−25,7	−172,4	219,8	−303,1	−259,6	−254,3	−504,8	−48,1	−58,2	−518,5	58,7	−195,8	117,4	−204,0	−160,1	−76,7	497,2	−466,8	−244,7	−147,0	864,9	105,3	82,0	−26,7	−5,9	−25,0	−1.646,1	−381,2	−61,1	−1,1	−1,1	−368,4	−166,6	106,5	−728,2	−1,1	−56,5	−1,0	−30,3	−1,0	−160,6	−0,9	−1.418,8	−3,9	−737,1	−4,1	196,3	−3,7	−386,7	−30,1	22,5	−3,8	−342,1	19,8	−8,9	101,7	−8,4	−168,7	−8,5	−9,9	−10,2

Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.01	290,3	579,3	26,8	546,5	317,1	−45,8	5,8	61,3	1.302,5	15,4	5,0	139,9	95,3	706,4	63,8	4,3	356,8	1.342,1	−20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.861,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.779,6	0,0	410,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de empréstimos e Financiamentos6.03.02	−181,7	−296,5	−178,2	−299,0	−604,3	−108,2	−242,7	−548,9	−1.344,0	−62,7	−504,0	−69,9	−271,7	−578,4	−248,4	−81,9	−432,9	−783,3	−419,0	−205,2	−87,9	−17,4	−117,2	82,0	−2,7	−5,7	−2,1	−1.547,4	−381,1	−5,9	−1,1	−1,1	−368,4	−6,1	−2.743,0	−2.728,2	−1,1	−6,6	−1,0	−38,9	−1,0	−1,0	−1,0	−0,9	−0,9	−700,9	−0,8	−1.300,8	−0,8	−0,8	−0,8	−0,6	−0,6	−0,4	−1.750,9	−0,3	−300,0	0,0	−160,2	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Tributos Parcelados6.03.03	−6,9	−7,4	−8,7	−8,8	−8,4	−7,9	−7,4	−7,4	−7,5	−2,3	−2,1	−2,1	−2,1	−2,1	−3,7	−58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−26,4	26,4	0,0	−8,7	−6,3	−6,3	−6,3	−6,3	−6,3	−6,3	−7,7	−8,0

Liquidação de Operações de Swap6.03.04	−15,1	−17,7	−12,2	−18,9	−7,5	−16,2	−10,0	−9,8	0,8	−8,6	−17,3	−9,2	−17,3	−8,2	−15,8	−24,7	−0,6	−30,8	−27,4	−39,6	−58,8	10,8	43,7	0,0	−23,9	−0,2	−22,9	−98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos6.03.05	−36,3	−283,3	−0,0	−0,0	−0,0	−81,5	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,3	0,0	0,3	−0,0	−30,8	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−55,3	−0,0	−0,0	0,0	−160,9	−11,5	0,1	−0,0	−50,6	0,0	−0,0	−0,0	−159,6	0,1	−1.417,9	−0,0	−733,1	−0,0	−0,0	−0,0	−383,1	−0,0	−0,0	−0,0	−329,9	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	−0,0

Recebimento Pela Emissão de Ações6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	50,3	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	821,2	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−12,2	0,0	0,0	0,0	−11,9	0,0	0,0	0,0	−11,0	0,0	0,0	0,0	−8,5	0,0	0,0

Pagamento de Passivo de Arrendamento6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,1	−3,1	−3,2	·	−2,9	−2,8	−2,9	·	−3,2	−3,1	−2,6	·	−2,1	−2,1	−2,1	·	−2,1	−2,2

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	−7,7	−5,1	2,7	3,0	−3,8	12,3	1,9	0,3	−28,4	11,3	2,0	0,8	−3,7	−0,2	−7,3	20,0	−12,4	−3,5	61,1	−1,9	−10,8	−9,6	4,4	1,7	1,1	2,9	−3,9	7,3	−8,1	6,2	4,0	−2,9	−1,1	−0,3	5,1	−0,4	17,9	2,0	7,3	−9,5	−26,7	−12,2	22,4	5,3	−135,8	104,2	35,4	3,1	−0,6	−17,3	19,7	−24,7	22,6	56,5	−46,0	90,4	−39,1	−44,3	−13,0	20,6	−213,4	78,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−277,1	−372,5	−587,0	73,4	198,4	84,9	−180,4	784,6	−397,0	390,9	−786,0	254,2	−512,7	229,9	15,6	163,4	−347,1	281,8	−16,5	−208,4	5,9	106,8	−206,3	136,9	148,8	187,9	223,3	−919,1	701,6	−386,6	582,2	−134,6	92,3	−543,7	315,2	272,4	555,6	−106,7	785,1	−287,5	−473,6	801,9	−328,4	307,9	137,3	−63,2	−619,6	211,6	706,6	−54,2	680,2	551,7	−380,5	−218,8	9,1	32,7	−538,9	48,8	272,8	350,3	−301,0	364,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.537,1	−10,3	0,0	0,0	363,6	0,0	0,0	0,0	1.251,1	0,0	0,0	0,0	713,2	0,0	0,0	0,0	609,4	0,0	0,0	0,0	319,0	0,0	0,0	0,0	362,3	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	765,6	0,0	0,0	0,0	901,9	0,0	0,0	0,0	1.848,3	0,0	0,0	0,0	2.156,1	0,0	0,0	0,0	1.822,2	0,0	0,0	0,0	3.706,4	0,0	0,0	0,0	3.148,9	0,0	0,0	0,0	3.281,9	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.260,0	−382,8	−587,0	73,4	561,9	84,9	−180,4	784,6	854,1	390,9	−786,0	254,2	200,5	229,9	15,6	163,4	262,3	281,8	−16,5	−208,4	325,0	106,8	−206,3	136,9	511,1	187,9	223,3	−919,1	704,7	−386,6	582,2	−134,6	857,9	−543,7	315,2	272,4	1.457,4	−106,7	785,1	−287,5	1.374,7	801,9	−328,4	307,9	2.293,4	−63,2	−619,6	211,6	2.528,8	−54,2	680,2	551,7	3.325,9	−218,8	9,1	32,7	2.610,0	48,8	272,8	350,3	2.981,0	364,3