Totvs · Financeiro · Atlas

Totvs · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	67,3	68,9	75,7	72,4	82,6	84,6	73,8	65,9	53,9	86,3	72,6

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	72,2	69,5	75,2	92,8	82,3	87,4	76,3	200,4	109,4	111,6	114,5	116,3	132,3	133,0	120,7	129,7	133,5	138,8	117,9	97,8	128,4	118,1	95,2	112,8	109,1	110,6	90,3	91,1	128,9	115,0	115,2	100,4	144,3	146,6	167,9	147,4	159,5	191,0	201,9	182,6	226,5	230,0	282,7	339,7	361,0	272,6	348,8	339,2	356,9	343,6	392,4	366,1	417,0	323,0	395,9	401,1	464,3	440,3	531,1	406,9	594,2	592,8

Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	33,6	36,1	39,7	60,0	49,9	47,3	43,1	147,9	77,3	77,8	79,1	82,2	91,1	91,1	86,3	91,8	108,0	88,0	91,2	−32,4	72,1	53,2	32,1	18,2	42,3	41,1	13,7	7,1	51,2	45,4	43,2	−53,1	67,6	75,2	102,9	78,3	93,9	84,3	90,3	113,6	120,1	114,6	87,0	142,0	122,5	196,7	181,0	161,4	168,3	165,2	214,5	135,3	209,2	182,3	231,1	205,4	258,6	242,9	310,7	229,9	283,2	227,3

Depreciação e Amortização6.01.01.02	19,8	21,4	20,6	20,7	21,1	21,1	19,9	19,2	21,6	20,2	19,9	20,8	20,7	23,3	21,4	23,5	21,5	28,3	24,7	29,2	32,0	31,0	33,8	34,9	34,4	38,5	39,2	38,7	34,5	34,7	31,8	32,2	37,3	36,9	36,1	36,8	38,8	52,7	55,8	57,3	59,3	59,8	71,3	70,7	71,8	46,5	56,5	61,3	62,1	75,8	71,5	73,3	73,5	84,3	86,9	81,6	85,4	89,0	93,7	73,0	103,0	126,8

Pagamento Baseado em Ações6.01.01.03	2,4	2,3	8,6	2,5	2,1	2,5	1,9	2,5	3,2	1,3	1,1	2,3	0,9	1,8	1,4	1,5	0,8	1,4	1,1	0,7	−0,5	−0,2	0,2	3,3	0,8	1,5	1,4	1,2	1,2	1,6	2,0	1,5	1,3	3,7	4,3	4,3	2,3	6,6	8,0	7,8	7,1	8,1	14,0	5,5	13,7	1,6	19,2	18,6	17,3	5,4	20,5	21,1	26,0	−6,5	21,6	4,7	12,4	14,3	28,9	27,0	27,6	18,7

Perda (Ganho) na baixa de Ativos6.01.01.04	0,9	1,2	0,6	−0,0	0,2	3,1	0,0	3,9	0,1	0,3	1,7	0,5	0,4	0,0	0,1	2,0	−6,3	0,0	0,1	4,2	0,9	0,5	−9,5	0,2	1,9	−0,2	0,3	1,3	−0,6	0,6	−0,5	−0,4	−0,1	−0,6	−12,6	−1,6	−0,1	−1,4	0,0	−0,8	−0,3	0,3	10,3	−0,8	0,2	−0,7	−1,9	0,9	1,0	−0,3	−0,2	0,9	−0,6	−6,5	−11,2	8,5	2,3	1,7	−1,1	−8,0	−0,4	0,7

Provisão para perda esperada6.01.01.05	5,9	3,2	3,9	3,1	5,4	5,4	5,9	6,6	3,1	6,7	7,2	6,6	7,9	6,9	6,5	6,3	8,1	7,6	7,7	11,1	7,7	7,3	25,6	8,6	8,8	7,9	9,4	10,5	12,7	11,1	12,1	7,5	8,9	8,9	6,0	4,5	5,6	24,4	7,4	6,4	6,9	8,9	12,7	7,8	17,6	−4,4	8,6	5,1	7,5	10,2	10,4	8,3	13,2	16,4	13,1	16,6	14,6	14,0	14,3	16,7	23,2	31,3

Equivalência patrimonial6.01.01.06	−2,2	−1,1	1,2	0,1	−1,0	−0,4	−4,5	5,9	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	−4,4	1,2	4,3	3,6	−2,1	−4,2	−3,0	−0,2	−7,4	−0,9	0,6	2,3

Provisão para contingências6.01.01.07	12,3	7,9	−20,7	0,5	4,3	6,0	−10,3	3,8	4,2	5,5	4,6	−13,4	0,5	2,3	1,8	0,6	−1,7	−0,8	1,4	58,0	−0,6	4,5	−5,3	34,1	3,9	4,4	13,2	12,5	14,1	11,1	8,7	16,6	15,2	9,3	17,1	15,1	12,8	16,9	8,3	6,2	9,1	4,8	10,6	7,3	11,4	2,2	5,5	12,9	0,1	7,1	3,5	12,4	0,4	6,0	4,5	9,9	13,5	2,1	13,7	8,2	9,6	5,3

(Reversão) Provisão de outras obrigações e outros6.01.01.08	0,1	−1,6	24,4	5,6	0,1	2,6	16,5	14,4	0,0	−0,2	0,8	16,9	10,5	7,7	3,0	3,9	3,0	14,2	−23,6	0,0	17,0	21,9	−36,4	0,0	1,9	4,0	−0,1	−0,1	−0,1	−5,1	0,7	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,8	0,8	17,5	24,9	−2,0	0,0	5,3	21,6	5,6	8,0	35,5	14,0	−15,6	−20,1	16,5	11,2	5,3	0,0	−2,5	0,0	−3,0

Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC6.01.01.09	−0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	15,4	26,9	·	·	54,8	13,6	15,1	13,4	13,1	19,8	15,7	15,7	16,9	−56,6	0,0	0,0	−0,1	−3,6	0,0	−0,7	0,0	−26,8	0,0	27,3	−28,7	79,8	34,0	−34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos6.01.01.10	·	·	−3,6	0,3	·	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,0	13,3	14,2	13,4	6,2	8,2	1,9	9,6	11,8	19,1	19,4	95,1	64,8	66,6	79,9	73,3	79,1	74,5	68,6	78,1	76,9	59,1	72,2	62,0	69,3	71,1	78,3	63,5	147,5	183,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−4,9	−0,7	0,5	−20,4	0,3	−2,8	−2,5	−63,5	−23,1	−13,2	−13,4	−56,5	−47,9	−39,8	−9,4	−22,9	−16,4	−34,1	−10,6	−34,2	−73,8	−26,1	9,6	−33,6	−8,6	−10,9	−0,2	10,1	−41,4	3,8	46,3	26,4	−72,1	−11,3	0,8	−17,6	−49,7	37,7	−158,5	−101,2	−243,5	−103,7	−79,5	−28,2	−214,0	128,0	−15,1	−13,9	−68,6	9,3	−12,5	−20,7	−81,0	27,6	−64,7	29,8	−113,7	−59,1	−74,6	−43,7	−112,0	−86,4

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−15,7	−16,7	−3,9	−8,5	−19,1	−7,1	−29,5	−10,1	−16,0	−14,5	−24,8	−18,2	−31,7	−32,4	−9,7	8,6	−23,6	−14,6	−22,0	18,1	1,2	−10,8	−11,7	1,1	−4,1	−4,1	−14,1	28,2	−25,8	−8,0	−0,8	32,4	−48,5	−19,5	−4,2	10,2	−20,2	−4,0	−298,1	−75,1	−289,8	−120,1	−123,4	37,2	−319,4	226,6	−24,1	23,4	−31,3	−23,4	−28,6	12,7	−46,1	−21,3	−9,0	5,8	−98,0	−39,9	−18,3	−26,3	−77,5	−83,5

vazio6.01.02.02	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,0	6,4	10,8	3,0	−4,8	−8,8	−4,4	1,4	3,6	4,6	1,9	−6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	−13,9	0,0	0,0	0,0	−8,3	8,3	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Impostos a Recuperar6.01.02.03	6,5	−3,3	2,7	2,3	6,3	−1,2	8,1	−14,5	−5,1	−8,6	−4,0	7,4	0,6	−11,1	3,0	7,3	16,6	−16,4	16,8	3,5	−29,1	−14,5	7,0	22,1	−0,8	−4,0	2,8	18,5	−10,2	−5,8	2,6	51,1	−1,3	−9,6	−6,3	13,2	−7,6	−29,3	15,6	25,4	1,1	−0,3	−34,8	−13,1	6,5	−54,6	−11,6	−15,7	4,9	−12,1	11,2	−50,3	−2,8	−16,1	−16,5	−15,8	−23,3	−25,8	1,6	22,6	−48,1	−9,1

Depósitos Judiciais6.01.02.04	−0,0	1,9	−0,2	−0,2	0,9	−1,5	−1,4	−1,3	−0,0	−1,0	−4,3	−1,3	−0,8	−3,4	−1,8	−1,7	−0,7	−2,2	−3,5	−2,6	−2,2	2,3	0,3	2,0	−0,9	−2,5	−3,1	−11,7	1,4	−3,2	2,2	−4,0	−3,4	1,3	−3,4	6,5	−24,7	40,4	1,4	5,2	−0,3	−19,0	22,0	10,7	0,7	−2,8	0,1	−1,0	−2,7	−1,7	0,2	−1,3	1,4	−0,3	−1,1	1,7	−3,6	−0,9	0,2	0,5	−2,8	−0,3

Outros Ativos6.01.02.05	−1,3	17,0	6,7	−18,5	12,3	5,3	14,3	−9,7	−13,3	16,7	5,8	−15,7	3,2	18,9	13,2	−24,5	−3,3	15,4	13,3	−28,2	1,1	16,7	11,1	−21,5	19,5	11,6	13,0	−35,8	13,2	29,2	3,9	−49,5	−12,0	16,6	44,5	−24,7	−9,3	32,6	3,2	−62,4	7,5	41,2	−29,5	−62,3	20,8	−65,0	−11,5	28,7	−34,5	−54,7	−0,7	52,2	−34,2	−53,0	−23,1	26,8	−24,3	−108,6	−43,2	45,7	5,2	−74,4

Obrigações Sociais e Trabalhistas6.01.02.06	0,5	−2,2	−0,8	4,7	−1,4	2,6	1,7	7,9	−0,6	2,2	9,1	3,6	2,0	−0,4	−0,4	0,0	−0,4	−14,5	−1,1	−21,9	−2,9	−2,5	−15,6	−23,9	−7,5	4,0	7,9	21,5	−9,1	−4,3	38,9	3,6	−0,5	23,3	−2,5	−17,5	·	15,7	−4,2	−12,0	11,4	−43,3	25,2	13,5	−5,1	100,8	7,7	−29,9	3,4	100,8	27,2	−34,5	7,4	102,6	3,8	−26,0	14,9	117,3	11,1	−58,8	−6,7	113,7

Fornecedores6.01.02.07	5,6	1,3	−3,5	1,2	−1,0	−1,2	4,4	8,6	0,8	−2,4	−0,3	1,2	−3,4	6,3	−2,9	1,3	4,5	4,6	−0,3	1,6	−21,1	0,3	−3,6	10,4	4,3	2,6	1,5	1,2	−14,3	4,6	9,2	12,3	−6,0	−11,9	3,2	8,3	0,9	5,0	16,4	7,0	−22,1	27,5	−35,9	3,4	−4,7	0,3	15,5	10,7	−16,7	22,2	−6,2	20,3	12,6	23,2	−24,1	38,4	20,8	−7,9	−17,8	15,4	35,4	−5,2

Comissões a Pagar6.01.02.08	−0,9	0,9	−0,2	0,9	2,9	−0,1	−0,0	−0,6	4,1	−0,5	3,4	4,6	3,2	−1,6	1,3	−2,7	2,4	−2,8	−0,4	−2,0	−1,1	−8,3	−1,6	−2,4	2,9	−5,6	1,0	−1,7	2,5	−2,8	−0,9	1,8	5,5	−3,1	1,1	1,9	6,6	−6,4	6,6	−0,0	7,9	−24,9	23,6	−3,4	9,7	−5,5	0,1	3,1	8,3	−5,9	−3,0	−2,4	−4,0	−8,8	11,2	5,5	−8,3	3,5	5,3	7,3	2,7	16,1

Impostos a Pagar6.01.02.09	−0,4	0,6	−0,3	−1,9	−0,5	0,3	0,1	·	5,9	−6,3	−2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,8	5,8	·	·	8,4	2,4	−0,7	−4,6	−2,9	3,3	−6,8	5,3	0,6	23,4	−2,5	−18,3	−8,7	−10,6	19,0	2,9	−15,4	14,1	2,3	−8,4	−12,9	−6,4	−21,0	13,0	−8,3	1,2	2,9	0,8	9,0	16,4	−14,4	−35,9	−18,6	−7,3

Outras Contas a Pagar6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	1,2	3,9	−45,7	−13,4	−14,2	−14,0	−14,2	−9,8	−0,9	−15,9	−13,6	−13,5	−9,5	5,9	−9,9	−5,3	−10,0	14,1	−28,3	−11,1	−12,8	23,9	−44,3	−9,6	−6,5	−22,3	−21,8	−9,9	−22,3	−12,0	−11,0	−3,3	106,9	−151,7	−10,8	4,2	2,6	6,4	−24,6	12,9	−9,6	8,3	−30,5	−7,0	0,3	−8,8	−7,4	−0,9	−13,2	0,8	−14,1	−1,6	−36,4

Repasse para parceiros6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,6	−1,9	2,0	2,9	−2,1	−2,5	2,4	10,9	1,7	−6,3	7,1	·	·	·	−25,0	·	·	·	−33,9	·	6,6	−5,1	−2,5	1,0	0,0	0,0	111,5	40,1	52,8	·	197,6	−6,3	88,6	−88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variação de ativos e passivos de operação descontinuada6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,8	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−71,1	−32,4	−12,1	−28,5	9,6	−24,0	−14,6	−9,9	−15,1	−32,4	−13,1	−14,0	−20,0	−26,8	−13,0	−18,8	−11,6	−26,2	−12,4	−12,6	−10,7	−21,3	−17,6	−17,8	−11,8	−30,8	−15,1	−102,6	−12,2	−19,1	−11,4	−36,2	−24,9	−52,0	−23,4	−36,0	−88,0	−59,7	−96,6	−115,2	−19,6	−160,2	−30,7	−175,0	−48,6	−151,7	−44,3	−109,6	−28,5	−154,0	−29,4	−146,4	−18,3	−172,6	−45,0

Juros Pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,3	0,0	−8,1	−7,0	−6,5	−3,8	−8,7	−3,2	−7,5	−7,9	−12,8	−18,6	−15,9	−11,3	−16,7	−9,3	−13,6	−9,4	−12,0	−8,7	−14,7	−6,9	−13,0	−5,1	−13,5	−5,8	−93,9	−3,6	−8,3	−1,2	−9,3	−2,9	−3,7	−3,1	−6,5	−54,1	−9,6	−87,0	−83,0	3,2	−108,7	−2,2	−111,6	−2,4	−97,8	−2,4	−76,2	−1,5	−80,2	−2,2	−112,9	−3,3	−121,2	−5,3

Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	−27,0	−12,1	−20,5	16,7	−17,5	−10,8	−1,2	−11,9	−24,8	−5,3	−1,2	−1,4	−11,0	−1,7	−2,1	−2,3	−12,6	−3,0	−0,5	−1,9	−6,5	−10,6	−4,8	−6,7	−17,2	−9,3	−8,7	−8,7	−10,8	−10,2	−26,9	−22,0	−48,3	−20,2	−29,5	−33,9	−50,1	−9,6	−32,1	−22,8	−51,6	−28,5	−63,4	−46,2	−53,9	−41,9	−33,4	−27,0	−73,8	−27,2	−33,6	−15,0	−51,3	−39,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−24,5	−19,1	−11,8	−10,1	−6,4	−8,4	−10,8	−9,2	−87,8	−47,7	−61,8	−20,8	−43,7	−57,0	−23,8	−8,3	−33,4	−22,9	−26,1	−424,7	−20,2	−30,2	−26,4	−21,9	−14,4	−17,8	−9,5	−8,6	−21,2	−15,0	−36,6	−29,4	−10,7	−18,5	−6,2	−1,6	−203,5	−222,6	226,4	−156,1	45,7	−1.944,3	−224,1	−24,2	46,9	−519,6	−163,6	−90,1	−76,8	−106,5	247,0	−67,0	−650,4	−376,2	−51,0	−256,1	−180,3	−96,4	−259,0	−403,6	−3.354,4	538,6

Aumento de capital em coligadas6.02.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−4,1	−2,6	9,9	6,7	0,0	−0,4	0,0	0,0	−0,2	−0,0	0,0	−423,1	0,0	0,0	−0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−321,9	0,0	−7,1	0,0	−1.705,0	0,0	1.705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos Recebidos6.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−36,3	0,0	0,0	0,0	−3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,7	−8,4	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	8,6	0,0	5,0	0,3	0,0	−5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	19,9	0,0	0,0

Aquisição de Ativo Imobilizado6.02.03	−7,0	−14,3	21,0	−1,0	−2,0	−2,7	−2,9	−2,5	−77,5	−1,6	−60,6	−23,0	−37,3	−49,8	−10,5	−1,1	−30,2	−14,6	−15,4	16,9	−15,0	−15,9	−11,8	−7,3	0,4	0,7	−19,5	−2,3	−4,8	−7,2	−8,2	−3,4	−4,8	−8,6	−7,5	−6,5	−4,9	−13,9	−7,0	−27,3	−10,4	−13,3	−40,0	−31,0	−14,6	−18,1	−36,0	−32,2	−37,9	−22,8	−37,3	−25,3	−23,5	−37,3	−20,3	−38,7	−51,8	−41,9	−29,9	−36,2	−97,8	−59,5

Aquisição de Intangíveis6.02.04	−7,4	8,0	−24,5	−5,5	0,7	−2,5	−30,7	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,9	0,9	0,8	0,9	2,1	1,0	−0,6	0,8	5,3	−3,6	0,5	1,3	0,5	0,9	1,9	−84,8	−9,8	−23,4	−22,0	−25,0	−28,8	−21,3	−83,5	−20,3	−36,2	−41,9	−20,1	−24,2	−22,3	−29,7	−24,3	−21,5	−40,2	−26,6

Aquisição de controlada, líquido de caixa6.02.05	0,0	−3,7	−0,8	3,3	0,0	3,5	28,9	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,0	−10,1	·	·	0,0	0,0	0,0	−2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3.183,2

Mutuo com franquia6.02.06	−10,1	10,1	0,0	0,0	−3,7	3,7	0,0	1,0	−6,2	−8,0	−10,3	24,5	0,2	0,4	0,0	0,3	0,2	0,2	0,4	0,0	0,3	0,6	0,2	−56,3	0,0	0,0	1,3	−31,9	−17,3	−8,8	−16,4	−24,6	−7,9	−5,4	−5,6	−14,0	−9,4	−7,5	−8,2	−7,0	−10,6	−14,8	−33,6	11,4	4,5	4,7	12,1	2,9	6,2	5,5	−2,5	3,9	3,6	3,8	−18,8	10,8	2,9	3,3	2,1	7,5	0,6	0,6

Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa6.02.07	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−35,5	−0,9	36,3	·	0,0	−3,2	3,2	·	6,1	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−12,8	·	0,0	−5,4	0,0	0,0	−7,1	0,0	0,0	0,0	−24,1	−82,0	72,8	−1.671,8	−67,6	67,6	−179,8	−1,0	0,0	−38,7	−44,5	−5,7	−570,9	−12,7	0,0	−38,9	0,0	0,0	−194,2	186,1	−3.183,2	3.183,2

Incorporação de Controlada6.02.08	·	−19,2	−7,4	−6,9	·	−11,9	−6,1	−7,9	·	·	·	·	−6,6	−7,1	−10,1	−7,4	−10,4	−7,4	−11,1	−18,5	−5,5	−14,9	−20,0	·	·	·	−24,6	·	·	·	·	·	·	·	7,5	18,1	−187,4	187,4	·	·	0,0	−21,2	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos6.02.09	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	·	·	·	0,0	0,0	5,3	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−74,3	232,5	−115,9	88,2	·	−239,4	205,3	−119,5	−50,5	−13,6	−25,6	−11,7	−25,8	−5,3	−0,7	−25,6	−289,3	0,0	−159,7	−87,5	−26,7	−7,5	24,6	−4,3	−685,8

Valor recebido na venda de investimentos6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,0	·	0,0	5,5	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	21,1	0,0	22,0	−1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investimento em fundo CVC6.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−31,0	−162,7	247,3	−255,0	−4,1	−8,3	0,0	−4,5	0,4	−20,7	−26,0	0,0	−15,4	−5,6	−21,4	−2,4	−23,2	−13,3	−33,7	−2,5

Caixa gerado/consumida de operação descontinuada6.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.313,9

Caixa proveniente (utilizado na) da Dimensão Techfin6.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−148,4	−18,3	−2,4	−5,0	0,2	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa proveniente/ (utilizado) da RJ Participações6.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,6	−0,1	0,2	−577,2	2,7	−2,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−65,3	−58,0	−43,0	2,2	−67,1	−59,1	−31,1	10,6	−54,4	−82,2	−63,6	256,7	−50,6	−119,2	−62,1	197,5	−15,6	−105,6	69,7	−26,0	−78,6	−108,9	−138,9	−46,9	−59,1	−93,7	124,9	−79,2	−51,5	−72,5	−51,9	−82,3	−60,0	969,2	−66,8	−65,5	−60,0	−96,1	−497,8	127,4	95,6	1.543,6	1.580,5	345,9	−151,6	−71,0	−80,9	−20,8	−251,0	−31,5	−115,5	−157,4	−114,9	−273,0	−221,1	−359,0	−15,4	−104,1	−139,5	−161,3	2.692,0	−412,7

Pagamento de principal de empréstimos6.03.01	−36,5	0,0	−44,8	0,0	−32,9	0,0	−31,7	10,6	−26,2	−0,3	−37,8	−6,0	0,0	0,0	0,0	−52,9	·	·	180,7	−208,2	−42,3	−42,4	−44,4	−45,9	−45,0	−46,8	−45,5	−45,1	−45,1	−45,3	−45,1	−45,2	−45,3	−45,3	−45,4	−16,9	−2,8	−161,1	−10,9	0,0	−0,8	0,0	−3,3	0,0	−105,2	98,4	0,0	−0,4	−0,4	−10,5	0,0	0,0	−35,7	−4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	−13,1	13,1	−10,2	0,0

Pagamento de principal e debêntures6.03.02	−28,1	−59,7	87,9	0,0	−35,0	−64,4	99,4	·	0,0	0,0	0,0	263,9	−26,4	−0,4	−25,9	279,7	−0,2	−0,0	−31,8	213,9	−5,6	−2,4	−53,0	68,4	−5,0	0,0	−24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.041,2	−3,6	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−23,6	1.430,7	−1.407,1	0,0	0,0	−1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,0	−1.500,0	0,0	0,0	0,0	−21,2	21,2	0,0	0,0

Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil6.03.03	−0,8	−0,6	−86,9	−0,0	−0,0	−0,2	−99,2	−0,0	−40,2	−77,7	−21,5	−0,3	−19,2	−116,5	−22,4	0,0	−19,4	−123,9	−31,0	140,4	−31,3	−66,5	−43,6	82,8	−3,7	−4,3	−4,7	−5,7	0,0	0,0	0,0	−26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−400,0	0,0	0,0	−107,6	107,6	−46,9	−9,0	−18,9	−13,7	−13,9	−13,9	−14,9	−15,2	−15,1	−15,1	−15,0	−16,8	−14,0	−15,4	−22,2	−17,2	−7,8	−12,7	−21,7

vazio6.03.04	0,0	2,3	−4,0	−0,2	0,8	5,5	−6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−26,0	−148,2	·	·	·	·	0,0	0,0	−48,0	48,0	−0,1	−20,8	0,1	20,9	−2,1	−11,5	−4,2	−43,8	−14,1	−13,4	−13,4	−13,7	−8,5	1.497,9	−1.522,9	1.522,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino6.03.05	·	·	4,8	2,4	·	·	6,8	0,1	12,0	1,2	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	−5,5	−42,5	47,9	199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−49,9	−4,9	−63,7	−4,5	−35,2	−6,4	6,4	−107,6	375,8	−28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Créditos com empresas ligadas6.03.06	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	−5,5	−6,7	−1,5	0,0	−7,4	7,4	−50,6	·	22,3	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	−51,5	2,1	0,6	0,9	−3,6	0,0	196,9	0,0	100,0	0,0	281,9	1.207,4	−86,6	0,0	0,0	−0,7	−0,2	−0,2	−6,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos e JSCP Pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,4	7,4	−21,2	·	4,0	·	·	·	0,0	−4,0	1,6	1,4	0,0	0,0	0,0	·	−6,2	−6,4	−6,9	·	−14,7	−15,8	−14,6	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−143,6	−9,3	−69,7	−61,1	0,0	−127,0	−4,2	−138,7	−142,3	0,0	0,0	−136,6	−128,7	0,0	−81,9	−88,0	−187,8	0,0	−119,5

Captação de debêntures, empréstimos6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1.494,5	−6,3	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	1.475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.991,5	−0,1

Recompra de ações6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−109,0	0,0	−109,4	0,0	0,0	0,0	−64,1	−248,3	−42,7	−216,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−276,6	−271,5

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−22,5	−8,3	20,9	64,5	9,1	17,1	31,9	67,3	−88,2	−43,6	−52,8	305,3	−33,9	−97,6	15,5	280,8	35,7	−37,0	137,0	−407,1	−71,0	−60,1	−79,3	−1,3	0,9	−24,2	193,0	2,7	−6,5	13,8	55,1	3,2	−29,1	1.070,9	−6,9	50,5	−172,8	−101,4	−264,1	27,9	72,3	−297,8	1.523,6	545,2	−17,4	−286,6	−26,0	194,7	−199,7	184,2	336,4	72,4	−581,0	−342,9	−50,4	−212,7	0,9	151,2	−88,5	−220,0	−352,9	587,4

Investimento de não controladores6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−109,0	109,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	210,0	−8,3	20,9	64,5	296,2	17,1	31,9	67,3	324,2	−43,6	−52,8	305,3	499,1	−97,6	15,5	280,8	733,6	−37,0	137,0	−407,1	355,4	−60,1	−79,3	−1,3	215,6	−24,2	193,0	2,7	380,7	13,8	55,1	3,2	423,7	1.070,9	−6,9	50,5	1.365,4	−101,4	−264,1	27,9	1.100,0	−297,8	1.523,6	545,2	2.853,7	−286,6	−26,0	194,7	2.536,1	184,2	336,4	72,4	2.548,1	−342,9	−50,4	−212,7	1.943,0	151,2	−88,5	−220,0	1.432,8	587,4