Totvs · Financeiro · Atlas

Totvs · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	299,5	315,3	313,3	278,2	279,8	278,7	288,6	281,0	309,8

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	319,8	337,7	338,7	473,5	497,7	536,0	474,8	496,2	502,3	516,9	522,6	519,8	482,9	462,2	439,5	435,3	427,8	422,9	420,9	425,3	450,1	474,9	506,5	559,2	621,3	665,6	699,7	802,0	841,0	921,8	1.213,4	1.256,0	1.322,1	1.317,5	1.388,5	1.432,1	1.519,1	1.498,4	1.501,9	1.584,3	1.701,6	1.836,7	1.972,4	2.124,9

Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	185,7	196,9	200,3	315,5	346,1	382,1	330,3	343,5	350,7	377,2	374,1	379,0	218,9	184,1	125,0	145,7	133,7	115,3	113,0	117,4	146,8	103,2	133,0	192,7	350,3	359,3	346,7	408,3	438,6	435,3	466,2	548,3	642,3	707,3	675,8	709,3	724,2	741,3	757,8	877,3	937,9	1.017,5	1.066,6	1.051,1

Depreciação e Amortização6.01.01.02	83,8	83,4	82,7	81,7	80,9	80,9	81,7	84,7	86,3	89,7	94,7	98,0	114,2	116,9	126,0	134,1	141,6	147,0	151,0	147,1	139,7	136,0	138,2	142,4	148,6	164,3	184,1	225,1	232,2	247,7	273,6	260,4	245,6	226,5	255,7	270,7	294,1	302,7	318,0	338,2	342,9	349,7	358,6	396,5

Perda (Ganho) na baixa de Ativos6.01.01.04	2,0	3,9	3,3	7,1	4,3	6,0	2,8	2,5	1,0	−4,1	−4,2	−4,2	5,2	5,6	−3,9	−7,0	−7,6	2,1	0,8	1,6	0,8	−0,3	−1,6	−13,7	−14,9	−15,6	−3,0	−2,5	−0,8	9,5	10,0	9,0	−3,2	−0,8	−0,3	1,4	−0,1	−6,3	−17,4	−6,9	1,2	11,4	−7,8	−8,7

Provisão para perda esperada6.01.01.05	15,7	17,9	19,8	21,0	22,3	23,6	28,4	28,7	27,9	27,8	28,5	29,7	34,1	33,8	51,7	50,4	51,0	34,8	40,6	43,7	46,4	39,6	37,4	31,4	25,1	40,6	42,0	45,2	29,6	34,9	46,9	33,7	29,5	16,8	31,4	33,2	42,2	48,3	51,0	60,7	58,4	59,6	68,2	85,5

Equivalência patrimonial6.01.01.06	−0,9	−0,2	−5,9	1,0	1,5	6,1	0,8	0,8	0,8	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3	0,9	0,5	0,5	−0,0	−0,0	0,4	0,4	−4,0	1,1	4,6	7,0	−5,7	−9,4	−14,7	−7,8	−5,4

Provisão para contingências6.01.01.07	−8,0	−9,9	0,5	3,6	3,1	18,1	−2,8	−5,9	−8,8	3,0	−0,1	−0,5	57,9	63,2	56,5	37,2	37,1	55,6	44,3	51,0	46,5	51,6	49,7	58,2	54,3	61,9	53,1	40,4	28,4	30,7	34,2	31,6	26,5	20,7	25,6	23,6	23,4	22,3	23,4	33,9	30,0	39,2	33,6	36,7

(Reversão) Provisão de outras obrigações e outros6.01.01.08	28,6	32,8	24,9	33,6	30,7	15,0	28,0	35,9	38,1	17,5	24,1	−2,5	7,6	15,2	2,4	−12,7	−30,6	5,8	3,6	−5,5	−4,7	87,2	92,3	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,8	0,0	42,5	41,3	40,5	24,9	32,5	40,5	63,1	41,9	13,7	−8,1	12,8	33,0	2,8	−5,5

Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC6.01.01.09	0,6	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	81,7	·	·	55,2	62,1	64,3	68,1	−24,0	−39,6	−56,7	−3,7	−4,5	−4,4	−27,5	0,5	−28,2	112,4	51,1	79,8	−34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos6.01.01.10	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47,1	41,9	29,7	31,4	42,3	59,8	198,4	245,9	306,5	298,8	306,8	295,4	298,1	282,6	286,2	262,6	274,6	280,7	360,3	472,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−20,3	−22,5	−25,4	−91,9	−102,3	−113,2	−131,0	−157,6	−153,6	−88,4	−82,8	−84,0	−152,7	−144,7	−124,4	−58,6	−43,5	−53,3	−42,5	−27,7	18,8	4,4	−10,8	−56,2	−77,8	−28,8	−188,2	−465,5	−606,8	−527,8	−425,4	−193,7	−129,4	30,4	−88,2	−85,6	−104,8	−86,5	−138,7	−120,9	−207,7	−217,6	−289,4	−316,7

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−48,3	−38,6	−64,2	−62,7	−70,1	−65,4	−89,2	−107,1	−92,1	−57,2	−39,4	−51,6	−17,2	−13,4	−3,2	−25,5	−18,8	−21,2	−15,7	−19,7	−6,4	−24,9	−36,5	−39,8	−33,7	−18,2	−312,1	−667,0	−783,1	−608,4	−525,6	−178,9	−79,6	194,6	−55,3	−59,9	−85,4	−83,4	−63,8	−122,5	−141,1	−150,4	−161,9	−205,5

Impostos a Recuperar6.01.02.03	8,0	10,2	15,5	−12,7	−20,2	−32,2	−4,6	−7,1	−0,2	15,8	10,5	24,3	−25,1	−23,2	−33,0	13,8	24,2	20,0	7,1	5,3	5,1	46,6	42,8	33,9	−10,3	−30,0	−8,1	12,7	41,8	−8,6	−41,7	−96,0	−72,9	−77,0	−34,5	−11,7	−53,9	−58,0	−85,7	−71,7	−81,4	−63,3	−49,7	−33,0

Depósitos Judiciais6.01.02.04	2,4	−1,0	−2,2	−4,3	−3,8	−6,6	−7,4	−9,8	−7,4	−7,7	−6,5	−8,2	−10,5	−5,9	−2,1	3,8	−1,1	−4,5	−15,9	−16,6	−11,3	−8,5	−4,0	−9,6	−20,4	18,7	23,5	46,7	−12,7	8,0	14,4	30,6	8,8	−6,4	−5,3	−5,2	−1,4	−0,0	−1,3	−3,4	−3,9	−2,7	−2,9	−2,4

Outros Ativos6.01.02.05	17,5	5,8	13,4	−3,6	7,8	−0,6	9,9	12,2	19,6	4,3	0,8	0,9	1,6	3,0	0,7	25,8	20,7	22,6	2,0	19,5	10,4	−28,4	−41,0	−0,4	27,1	43,1	1,8	−19,0	−10,4	−43,1	−29,7	−135,9	−117,9	−82,2	−72,0	−61,2	−37,4	−35,7	−58,1	−73,6	−129,2	−149,3	−100,9	−66,7

Obrigações Sociais e Trabalhistas6.01.02.06	0,3	5,2	7,7	11,6	11,1	18,5	17,0	14,4	5,0	−1,1	−15,3	−16,0	−40,4	−28,4	−42,9	−49,5	−42,9	−19,5	24,3	15,9	47,0	37,7	65,4	24,0	·	−4,3	−6,0	·	−48,2	−18,8	−9,7	134,5	117,0	82,1	82,0	101,5	100,9	102,7	79,3	95,3	110,0	117,3	63,0	59,3

Fornecedores6.01.02.07	−2,0	−4,5	3,4	12,6	11,4	6,7	−5,0	3,7	1,1	9,3	7,5	10,1	−15,3	−19,6	−22,8	11,4	13,7	18,8	−8,9	−6,9	0,7	20,1	3,5	−2,5	0,5	17,5	30,6	6,3	28,8	−23,5	−9,7	−36,9	14,5	9,8	31,7	10,0	49,0	50,0	32,0	58,2	27,1	33,5	25,1	27,8

Comissões a Pagar6.01.02.08	4,5	3,5	3,7	3,4	3,0	6,3	10,7	9,6	7,5	−0,6	−1,7	−3,5	−6,3	−11,7	−13,0	−9,4	−6,8	−4,1	−3,8	−1,1	−2,9	3,7	3,4	5,4	6,5	3,3	8,7	8,1	−10,4	6,6	4,9	24,3	0,8	6,0	5,7	2,6	−15,2	−18,2	−3,9	−0,4	12,0	6,0	18,8	31,4

Impostos a Pagar6.01.02.09	−2,1	−2,4	−2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,1	8,7	·	−5,9	−5,0	−11,0	2,4	22,5	26,8	−6,1	−40,1	−18,6	−4,1	20,6	3,9	−5,0	−25,4	−48,7	−22,6	−15,1	8,8	13,9	29,2	11,9	−52,5	−76,3

Outras Contas a Pagar6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	−53,9	−69,3	−87,3	−52,4	−39,1	−41,0	−44,0	−52,5	−30,7	−18,8	−19,4	−11,1	−35,3	−38,1	−28,3	−42,8	−36,6	−82,7	−60,6	−76,4	−66,1	−48,6	80,7	−59,0	−51,4	−155,7	2,3	−2,8	−15,0	−13,1	−38,8	−28,9	−46,0	−16,8	−30,3	−20,7	−28,2	−51,3

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	−103,4	−115,5	−144,1	−55,1	−57,6	−38,9	−72,0	−70,5	−74,5	−73,9	−73,8	−78,6	−69,6	−69,0	−62,7	−56,9	−62,1	−67,3	−77,9	−75,5	−160,3	−149,0	−145,3	−78,9	−124,5	−136,4	−136,3	−207,1	−280,3	−359,4	−391,6	−325,7	−385,5	−406,0	−419,6	−354,2	−336,4	−321,6	−358,4	−366,8	−382,3

Juros Pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	−21,6	−25,4	−26,0	−23,2	−27,3	−31,4	−55,1	−58,5	−62,4	−50,8	−48,9	−44,3	−44,9	−42,5	−43,4	−38,5	−37,4	−118,3	−111,6	−106,9	−22,3	−17,0	−19,0	−16,2	−73,4	−157,2	−233,7	−275,5	−190,8	−219,4	−214,0	−214,2	−178,8	−160,3	−160,2	−196,9	−239,6	−242,7

Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	−33,4	−32,1	−12,9	−48,8	−43,2	−43,1	−18,8	−15,2	−16,2	−18,8	−20,1	−18,5	−12,0	−19,6	−23,9	−39,4	−38,1	−42,0	−37,5	−38,4	−56,6	−107,4	−117,5	−120,0	−133,7	−123,1	−125,7	−116,1	−134,9	−166,1	−192,0	−205,4	−175,5	−176,1	−161,4	−161,5	−127,2	−139,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−47,5	−36,7	−35,7	−116,2	−155,6	−206,6	−174,1	−183,3	−145,3	−122,4	−88,4	−90,7	−493,9	−501,2	−501,5	−92,9	−80,5	−63,6	−57,1	−54,3	−81,4	−91,7	−95,1	−64,8	−229,7	−433,9	−201,2	−106,6	−1.828,3	−2.278,8	−2.145,7	−721,0	−660,5	−850,1	−437,0	−26,5	−577,0	−846,6	−1.144,6	−863,5	−583,7	−791,8	−4.113,5	−3.478,5

Aumento de capital em coligadas6.02.01	0,0	0,0	0,0	−4,1	−6,7	3,2	14,0	16,2	6,2	−0,7	−0,2	−0,2	−423,1	−423,1	−423,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	−12,6	−12,6	−12,6	0,0	−321,9	−321,9	−329,0	−1.712,2	−1.712,2	0,0	1.705,0	1.705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de Ativo Imobilizado6.02.03	3,7	15,4	−8,5	−85,5	−84,5	−142,2	−122,5	−170,7	−120,6	−91,6	−56,4	−61,3	−28,0	−29,3	−25,7	−34,6	−18,0	−25,7	−25,9	−33,7	−22,4	−23,5	−25,0	−24,3	−27,5	−32,7	−32,2	−58,6	−58,0	−90,9	−98,9	−103,8	−99,8	−124,2	−128,8	−130,1	−108,8	−123,4	−106,5	−148,2	−152,8	−162,4	−205,8	−223,5

Aquisição de Intangíveis6.02.04	−21,3	−31,8	−38,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	3,9	·	4,6	4,7	3,3	6,5	1,9	3,1	−1,3	3,2	4,5	−91,8	−116,1	−139,9	−99,2	−97,1	−158,6	−161,3	−181,9	−118,5	−108,6	−96,4	−100,5	−115,7	−112,6

Mutuo com franquia6.02.06	6,4	0,0	0,0	−1,5	−13,2	−23,5	6,3	14,8	25,1	0,9	0,7	1,2	1,0	1,3	1,1	−55,5	−56,1	−55,0	−47,9	−56,7	−74,5	−57,8	−54,4	−43,6	−34,4	−36,5	−39,0	−33,3	−40,7	−66,1	−32,6	−13,0	32,7	26,0	26,8	12,2	10,5	8,8	−7,4	−1,3	−1,8	19,1	13,6	10,9

Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa6.02.07	·	0,0	0,0	·	−35,5	−36,3	·	35,5	33,1	·	6,1	9,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−12,6	−7,1	−7,1	−24,1	−106,1	−33,2	−1.748,6	−1.598,9	−1.851,5	−113,2	−219,5	−84,2	−659,8	−633,7	−589,2	−51,5	−38,9	−233,1	−3.191,3	−8,1

Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−355,3	−241,7	·	21,7	−101,5	−76,8	−68,4	−57,4	−321,0	−315,7	−536,5	−273,8	−281,4	−13,9	−673,1

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−165,9	−167,0	−155,1	−133,9	−157,0	−189,5	60,3	23,3	24,7	0,5	14,1	145,9	−140,5	−143,8	−352,4	−353,9	−338,6	−74,8	−99,4	−78,2	−255,1	−266,7	775,0	760,1	776,9	−288,3	−719,3	−370,8	1.268,9	3.347,2	3.318,5	1.703,8	42,4	−423,8	−384,3	−418,8	−419,2	−660,7	−766,3	−868,5	−699,5	−618,0	2.287,0	1.978,4

Pagamento de principal de empréstimos6.03.01	−77,6	−77,6	−64,6	−47,3	−47,6	−53,6	−44,0	−43,7	−6,0	·	·	127,9	·	·	−337,3	−177,7	−182,1	−183,2	−182,5	−180,9	−180,6	−180,8	−180,9	−181,1	−110,4	−226,2	−191,8	−172,9	−11,7	−4,2	−108,5	−10,1	−6,7	97,6	−11,4	−11,4	−46,2	−40,4	−40,4	−4,7	0,0	−13,1	−10,2	−10,2

Pagamento de principal e debêntures6.03.02	−6,8	−11,5	0,0	·	·	·	237,5	237,1	211,2	253,3	253,6	247,7	176,5	174,1	152,9	7,9	10,3	38,9	−24,4	−24,4	0,0	0,0	1.041,2	1.037,7	1.037,6	−3,7	−0,1	0,0	−23,6	1.407,1	0,0	23,6	−2.907,1	−1.500,0	−1.500,0	0,0	0,0	−5,0	−1.505,0	−1.505,0	−1.500,0	−21,2	0,0	0,0

Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil6.03.03	−87,5	−87,1	−99,4	−139,5	−217,0	−139,3	−118,7	−157,4	−158,4	−158,3	−165,7	−174,3	−45,8	11,6	−0,9	−31,0	31,2	70,1	−14,6	−10,3	−5,7	−26,0	−26,0	−26,0	0,0	0,0	−400,0	−400,0	−507,6	0,0	−55,9	32,8	−88,5	−60,4	−56,4	−57,8	−60,2	−60,4	−62,0	−61,2	−68,3	−68,7	−59,9	−59,4

Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino6.03.05	·	·	9,2	·	·	15,6	4,0	2,7	0,4	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	204,9	247,4	199,5	0,0	0,0	0,0	−54,8	−118,4	−123,0	−109,8	−39,7	−142,8	246,5	268,2	375,8	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Créditos com empresas ligadas6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	−15,6	−1,5	·	−21,0	·	·	·	·	·	·	·	−76,5	−76,5	·	−49,4	−48,8	−47,9	−2,1	194,2	193,4	296,9	381,9	1.589,4	1.402,8	1.120,9	−87,3	−1,1	−7,2	−0,3	0,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos e JSCP Pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,0	3,0	1,4	·	·	·	·	·	·	14,7	30,5	45,1	0,0	·	0,0	−152,9	·	−283,7	−257,8	−192,3	−269,9	−285,1	−281,0	−278,9	−265,4	−347,3	−298,7	−357,8	−395,3

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	86,2	111,5	122,5	28,0	−32,7	−117,3	174,9	120,9	189,3	234,5	295,0	416,5	−378,2	−401,3	−617,5	−139,7	−103,9	168,4	165,1	203,0	65,2	43,0	1.100,1	1.038,1	941,7	−230,7	−487,9	−265,3	−461,7	1.326,1	1.753,7	1.764,8	215,2	−317,6	153,3	515,7	12,1	−515,1	−901,9	−605,1	−111,0	−149,1	−510,2	−74,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	287,1	287,1	287,1	412,4	412,4	412,4	533,1	533,1	533,1	697,9	697,9	697,9	426,4	426,4	426,4	214,8	214,8	214,8	387,2	387,2	387,2	452,8	452,8	452,8	1.538,2	1.538,2	1.538,2	1.027,7	1.027,7	1.027,7	2.871,1	2.871,1	2.871,1	2.735,8	2.735,8	2.735,8	3.129,2	3.129,2	3.129,2	1.942,2	1.942,2	1.942,2	1.785,7	1.785,7

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	373,2	398,6	409,6	440,5	379,7	295,1	708,0	654,0	722,3	932,4	992,9	1.114,4	48,2	25,2	−191,1	75,0	110,9	383,2	552,2	590,2	452,3	495,8	1.552,9	1.490,9	2.479,9	1.307,5	1.050,3	762,4	566,1	2.353,8	4.624,7	4.635,9	3.086,2	2.418,2	2.889,0	3.251,4	3.141,2	2.614,1	2.227,3	1.337,1	1.831,2	1.793,1	1.275,5	1.711,7