Totvs · Financeiro · Atlas

Totvs · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	75,4	71,9	75,7	77,3	81,6	76,8	69,4	111,0	56,6	91,3	81,3

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	78,8	67,4	80,4	90,8	66,9	88,6	72,5	177,9	113,6	113,2	117,0	111,8	125,7	126,1	109,8	127,3	120,3	131,1	102,2	84,9	120,3	100,8	80,4	81,9	88,3	84,1	84,8	73,1	80,9	74,9	76,4	65,1	86,9	97,2	118,7	93,1	101,6	122,7	108,9	90,0	113,7	107,1	122,8	165,6	193,9	178,3	217,4	227,2	231,0	206,4	249,9	245,2	265,4	217,2	258,3	239,8	302,7	262,9	354,2	346,2	330,7	309,1

Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	33,0	36,2	39,7	60,0	49,9	47,3	43,1	133,8	78,9	79,1	78,3	80,4	88,7	90,4	85,1	90,8	101,1	85,9	85,5	−35,8	70,3	50,6	30,8	12,9	38,5	33,7	14,4	5,8	37,9	34,4	35,9	−43,8	49,9	59,7	94,2	58,1	77,5	74,1	78,6	87,5	96,5	90,4	67,3	111,9	100,2	147,8	142,1	132,2	131,6	122,3	172,4	111,7	168,9	147,7	286,7	172,5	213,9	191,9	256,9	228,0	208,7	154,4

Depreciação e Amortização6.01.01.02	18,5	19,6	18,6	18,9	19,2	19,6	18,6	17,9	17,9	17,8	16,8	17,5	17,2	17,2	17,2	17,6	17,3	17,7	17,8	18,1	19,0	17,9	20,9	21,5	20,9	24,6	26,0	26,2	24,8	24,7	22,5	21,8	30,1	29,3	28,8	30,2	30,6	31,3	31,2	31,7	33,6	33,3	33,2	34,7	37,9	36,9	33,8	38,0	38,9	51,9	46,3	47,3	47,9	51,0	52,8	51,6	54,8	59,0	61,9	57,3	60,7	64,5

Pagamento Baseado em Ações6.01.01.03

2,4

2,3

8,6

5,3

2,1

2,5

1,9

2,5

3,2

1,3

1,1

2,3

0,9

1,8

1,4

1,5

0,8

1,4

1,1

0,7

−0,5

−0,2

0,2

3,3

0,8

1,5

1,4

1,2

1,2

1,6

2,0

1,5

1,3

3,7

4,3

4,3

2,3

6,6

8,0

7,8

7,1

8,1

14,0

5,5

13,7

1,7

19,1

18,6

17,3

5,4

20,5

21,1

19,4

0,1

21,6

4,7

12,4

3,1

40,1

27,0

27,6

18,7

Perda (ganho) na baixa de Ativos6.01.01.04	0,9	0,2	1,2	0,1	0,2	7,3	0,1	−8,8	0,1	0,3	1,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	−0,1	−0,0	0,1	2,5	0,7	0,2	−8,5	0,4	1,9	−0,2	0,1	−0,3	−0,5	0,0	−0,5	−0,3	−0,1	−0,1	−12,4	0,2	−0,0	−1,3	−0,3	−0,9	−0,1	0,6	−0,3	−0,9	−0,1	−0,7	−1,0	−0,9	0,9	−0,3	0,1	0,8	−0,4	−6,6	−1,1	−1,1	2,4	−0,0	−0,8	−10,7	−0,5	1,2

Provisão para perda esperada de clientes6.01.01.05	3,0	1,3	2,7	1,7	5,3	5,2	4,4	5,9	3,1	5,8	5,6	5,9	7,2	5,9	5,9	5,3	7,4	6,6	7,1	9,0	5,9	5,7	22,8	7,1	5,8	5,1	6,4	6,5	6,9	4,9	7,1	5,4	6,2	5,7	4,8	2,3	3,6	12,9	6,4	3,2	2,8	3,6	5,8	2,2	5,2	3,1	5,4	3,5	4,2	5,3	5,8	3,8	5,8	6,1	7,0	11,1	8,8	7,7	9,0	12,1	13,7	19,5

Equivalência Patrimonial6.01.01.06	1,7	2,0	4,4	1,7	−3,3	−0,8	−4,5	−0,7	6,2	7,0	5,9	1,4	−1,2	−0,7	−2,3	5,7	−2,9	5,8	−0,0	1,8	1,3	2,1	3,7	−2,4	−1,4	−7,2	9,8	7,4	−18,5	−17,4	−16,3	63,8	−28,8	−22,5	−28,1	−25,3	−27,6	−20,1	−30,3	−47,9	−40,7	−46,8	−35,4	−40,1	−28,5	−73,7	−57,1	−23,2	−27,3	−48,1	−61,0	−11,3	−34,4	−34,1	−152,6	−62,5	−62,3	−69,5	−104,2	−47,7	−133,5	−135,0

Provisão para Contingências6.01.01.07	6,8	−1,3	5,0	−3,4	−11,5	−0,9	−1,7	17,9	4,3	2,3	7,5	−13,3	−0,9	2,2	1,7	0,6	−1,8	−0,9	1,2	61,0	−0,1	4,8	−2,6	30,6	4,3	8,5	13,9	9,3	13,7	12,7	8,6	12,6	14,3	8,4	14,3	10,8	9,1	13,1	7,7	5,0	9,0	4,7	7,9	6,7	10,6	3,1	4,7	6,0	0,4	6,9	4,1	9,0	−0,1	6,3	5,3	8,8	13,3	1,4	13,4	7,8	9,3	4,4

(Reversão) Provisão de outras obrigações e outros6.01.01.08	12,2	8,6	2,3	6,1	4,8	5,9	9,6	13,3	0,0	0,0	0,0	18,0	13,6	9,2	0,8	5,7	−1,6	14,6	−14,4	0,0	23,7	19,8	−43,4	0,0	1,9	3,8	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	0,6	−8,9	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,7	−20,9	−2,4	−2,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

vazia6.01.01.09	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−0,4	0,8	·	·	·	·	·	·	·	3,9	27,7	·	·	56,6	8,5	15,6	14,3	13,0	17,2	15,6	14,0	16,6	13,0	0,0	0,0	−0,1	−0,3	0,0	−0,8	0,0	−1,3	0,0	18,6	−18,6	94,6	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos6.01.01.10	0,1	−1,6	−2,2	0,3	0,1	2,6	1,1	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,1	13,0	12,9	12,7	6,1	7,0	7,5	5,0	5,4	·	49,0	·	54,8	60,0	70,3	52,9	65,0	63,0	61,7	62,8	58,2	47,5	59,5	57,2	61,6	67,7	78,0	72,4	144,8	181,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−3,4	4,5	−4,7	−13,5	14,7	−11,8	−3,1	−48,3	−25,2	−11,5	−9,6	−46,6	−39,7	−27,5	−15,6	−25,4	−9,3	−27,0	−2,0	−14,6	−53,3	−21,6	5,7	−21,0	−7,9	−3,8	4,5	12,8	−20,3	−10,6	49,8	4,2	−57,0	2,8	−6,5	−17,5	−52,8	4,9	−11,2	−17,8	−43,2	14,6	−10,4	−8,9	−36,9	10,7	−30,8	−12,4	−55,8	23,2	5,3	7,8	−69,7	48,7	−75,3	52,8	−94,7	−32,8	−98,0	8,0	−23,6	−74,7

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−20,3	−12,1	−7,2	−9,4	−16,7	−17,2	−26,4	1,5	−13,7	−12,6	−18,8	−14,8	−31,7	−26,4	−8,8	1,1	−18,3	−9,9	−14,6	18,6	−1,0	−6,6	−5,4	9,5	−5,0	7,2	−16,2	27,3	−11,7	9,5	7,8	14,6	−27,4	−4,9	−4,3	2,4	−13,6	−37,0	−27,0	8,9	−13,1	4,1	−6,2	7,4	−42,2	−8,3	−21,9	6,5	−19,3	−0,0	−15,5	7,7	−31,7	3,4	−9,2	10,2	−73,2	−34,9	−20,8	−15,1	−77,0	−52,8

Impostos a Recuperar6.01.02.02	3,3	0,0	0,8	0,0	9,5	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,4	−2,3	·	·	−13,0	−20,9	19,1	43,6	−3,0	4,0	14,8	−13,2	−7,2	20,6	−5,6	−10,5	−0,3	−6,8	4,4	−20,9	−5,8	−10,5	−11,8	−17,3	−0,7	−4,6	9,9	−30,4	0,7	−8,1	−20,4	−12,3	−21,6	−18,3	6,3	20,1	−46,6	−11,3

Depósitos Judiciais6.01.02.03	7,6	−2,6	4,1	−0,2	6,8	−1,9	7,6	−14,2	−7,4	−4,2	−4,3	8,9	−2,7	−12,6	6,3	7,2	18,0	−15,5	21,3	5,6	−31,2	−14,0	5,1	41,9	−0,4	−2,8	1,0	−15,2	1,0	−3,0	2,0	−1,1	−3,1	0,7	−3,4	7,9	4,8	0,2	1,9	4,0	−0,2	0,2	1,4	10,4	0,5	−2,5	0,1	−0,4	−1,7	−1,6	−0,4	−0,8	1,5	−0,8	−1,1	1,6	−2,9	−0,9	−0,0	0,0	−2,8	−0,0

Outros Ativos6.01.02.04	−0,0	1,9	−0,2	−0,2	0,9	−1,5	−1,4	−1,3	−0,2	−1,0	−4,3	−1,3	−0,4	−3,4	−1,8	−1,6	−0,8	−2,2	−3,7	−3,1	−1,4	1,8	−0,6	6,3	17,1	6,0	−28,2	15,6	16,6	21,6	−7,9	−38,2	−12,3	6,2	−10,5	11,3	−23,8	−2,2	12,4	16,0	−19,6	−17,3	−16,1	16,3	0,1	−28,0	−13,7	27,5	−14,2	−33,8	17,1	22,2	−25,6	−33,7	−16,0	−3,2	−13,7	−82,9	−40,8	18,7	−4,9	−55,2

Obrigações Sociais e Trabalhistas6.01.02.05	−1,1	14,7	3,9	−8,8	13,7	5,4	12,1	−9,4	−14,7	13,8	5,0	−9,3	6,5	14,8	9,7	−18,7	−4,7	12,8	9,5	−15,6	1,8	12,8	7,7	−18,5	−9,5	1,9	45,0	−38,0	−1,7	−1,8	3,3	11,8	1,7	15,2	20,6	−20,0	−11,6	22,2	2,7	−20,6	13,7	30,5	−2,2	−6,7	1,6	69,1	0,2	−20,2	3,2	61,1	12,1	−11,6	−7,2	71,7	−9,9	−9,2	0,4	94,8	−8,1	−16,0	40,0	83,4

Fornecedores6.01.02.06	1,0	−0,3	−1,5	4,7	−0,9	2,7	1,3	6,8	0,0	2,6	7,7	−9,1	−3,8	6,2	−3,4	2,0	5,7	4,0	−0,3	−0,6	−3,4	−5,7	−15,6	11,0	−3,0	−3,8	3,7	−3,0	1,9	−3,0	−0,9	12,6	−7,2	−9,5	−1,5	9,7	−1,3	4,7	14,3	10,8	−24,3	24,1	−3,5	0,1	−1,6	−2,0	12,5	12,7	−22,6	20,1	−1,4	15,7	6,0	21,8	−23,3	40,7	12,5	−0,1	−15,4	22,9	39,7	−20,1

Comissões a Pagar6.01.02.07	5,8	1,2	−3,4	0,9	−1,1	−1,0	3,7	2,0	0,8	−2,6	1,1	12,2	3,5	−2,0	0,9	−2,7	1,5	−2,8	−1,4	−1,3	−5,4	3,9	1,5	−2,7	3,4	−5,9	1,8	0,6	9,5	−0,2	2,9	−13,1	5,5	−3,5	1,0	1,7	6,1	−5,9	3,8	0,0	8,8	−3,4	−2,3	−0,8	10,4	−5,9	0,3	1,6	8,5	−5,3	−3,4	−0,0	−3,1	−7,9	10,1	4,7	−9,1	3,1	3,4	4,5	1,6	0,2

Impostos a Pagar6.01.02.08	0,5	0,7	0,1	−0,3	2,7	2,5	0,5	−37,1	4,3	−0,6	3,0	−46,4	−12,1	−11,7	−11,6	−12,4	−10,5	0,4	−11,5	−6,1	−1,1	−8,0	−2,1	−5,1	−6,9	5,2	−1,6	−17,9	−13,3	−10,0	44,6	−10,1	−1,8	2,8	−4,2	5,7	2,3	13,2	−4,0	−14,7	−5,4	0,8	19,5	2,4	3,5	3,0	6,8	−2,0	−7,7	−1,1	−15,8	7,4	−7,6	8,4	11,4	2,6	13,8	20,9	−13,9	−31,7	25,8	5,4

Outras Contas a Pagar6.01.02.09	−0,1	1,0	−1,2	−0,4	−0,2	−0,8	−0,5	0,8	5,8	−6,7	1,1	0,1	−0,5	7,5	−6,9	0,0	−0,6	−0,0	0,0	−0,3	−11,6	−5,8	7,5	−35,5	−0,2	−9,3	12,1	9,6	−9,5	−2,8	12,3	−49,4	−9,3	−8,3	−19,0	−23,1	−8,5	−11,0	−9,6	−11,7	−2,9	−17,6	−5,4	−17,2	−3,5	−4,2	−3,5	−20,8	−1,3	−11,6	2,6	−2,3	−2,7	−6,0	−16,8	17,8	−0,9	−14,5	−8,6	4,5	0,5	−24,3

Outras Contas a Pagar6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,2	−0,4	−0,1	13,2	1,5	0,0	0,0	−0,5	0,5	−13,7	−1,2	−11,8	0,1	0,1	7,6	·	·	·	−18,8	·	·	·	−33,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−18,6	−31,8	−10,3	−26,1	19,3	−23,2	−14,0	−10,1	−14,4	−24,9	−10,7	−12,8	−18,1	−18,4	−10,3	−12,8	−8,8	−19,3	−9,7	−8,6	−8,3	−16,9	−6,6	−12,6	−4,8	−19,9	−7,2	−93,6	−3,4	−10,4	−1,0	−17,1	−2,7	−21,9	−9,4	−10,4	−62,7	−26,9	−90,8	−82,4	3,8	−132,7	−7,0	−144,4	−24,7	−119,6	−17,1	−77,2	−1,1	−118,3	−1,4	−111,3	−3,1	−143,6	−17,3

Juros Pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,3	0,0	−8,1	0,0	−6,5	−3,8	−8,7	−3,2	−7,5	−7,9	−12,8	−18,0	−11,9	−10,3	−12,8	−8,8	−9,7	−9,7	−8,6	−8,3	−14,3	−6,6	−12,6	−4,8	−13,1	−5,5	−93,6	−3,4	−8,0	0,3	−8,8	−2,7	−2,7	−2,5	−2,5	−53,5	−2,5	−93,0	−82,4	3,8	−107,7	−2,3	−111,3	−2,1	−97,5	−1,7	−75,7	−1,1	−79,3	−1,4	−111,3	−3,1	−120,3	−3,9

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	−26,5	−10,3	−18,0	19,3	−16,7	−10,2	−1,5	−11,2	−17,3	−2,8	0,0	−0,1	−6,5	0,0	0,0	0,0	−9,6	0,0	0,0	0,0	−2,6	0,0	0,0	0,0	−6,7	−1,7	0,0	0,0	−2,4	−1,3	−8,3	0,0	−19,2	−6,9	−7,9	−9,3	−24,4	2,1	0,0	0,0	−25,0	−4,7	−33,1	−22,6	−22,2	−15,4	−1,5	0,0	−39,1	0,0	0,0	0,0	−23,3	−13,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−43,0	−28,6	−1,5	−23,4	−5,3	−3,9	−13,5	−17,6	−94,8	−55,0	−86,9	−30,2	−50,7	−58,4	−48,0	−7,0	−40,1	−31,9	−78,4	−438,1	−28,8	−22,4	−25,9	−9,0	−13,9	−5,1	−6,9	−2,7	−21,7	−35,9	−8,6	−33,6	132,9	−20,5	−4,3	−220,7	−24,1	−417,9	−22,7	21,6	−27,2	−1.675,6	−82,8	−62,4	−109,1	−59,8	−51,2	−56,4	−72,9	−8,4	296,1	−541,4	−59,0	−89,9	−56,1	−52,7	−88,7	−14,1	−52,2	173,1	−3.436,9	726,3

Aumento de capital em controladas/ coligadas6.02.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−27,8	0,0	0,0	0,0	−221,1	−39,8	−3,5	−29,0	−0,6	−1,6	−10,9	−54,1	−1,2	−10,4	−12,6	−2,8	−8,4	−1,5	−3,1	−2,1	−6,4	−4,9	−28,2	3,3	−9,3	79,6	−8,4	−0,5	−198,3	−8,6	−399,2	−9,4	−9,1	−10,3	−1.688,5	−17,0	−7,4	−101,6	−10,8	−8,4	−11,7	−12,0	−15,1	−10,0	−525,8	−11,4	−130,8	−11,3	3,3	−3,1	−9,2	−11,3	−10,8	−9,5	−11,1

Dividendos Recebidos6.02.02	−14,7	−13,5	−3,7	−10,5	−6,4	−3,5	−3,2	4,6	−87,5	−51,0	−63,7	180,1	−6,1	−0,3	−59,8	−0,8	−29,8	−15,0	−15,2	18,9	−13,9	−5,6	−10,2	−4,3	−3,4	−6,6	−4,0	−0,9	−4,5	−2,5	−12,4	−3,2	−4,8	−8,6	−7,5	−6,5	−4,7	−13,0	−6,3	−26,3	−10,1	−13,0	−39,7	116,7	3,1	0,0	23,9	10,6	0,0	44,5	12,1	37,7	0,0	105,2	0,0	0,0	0,0	57,8	17,0	247,7	0,0	186,4

Aquisição de Ativo Imobilizado6.02.03	−4,3	3,6	0,4	−3,7	−1,5	1,5	−7,6	·	−1,9	0,4	−14,8	·	·	−49,4	49,4	·	·	−0,2	0,2	48,6	·	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	−1,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	−62,9	−13,7	−16,9	−32,5	−30,0	−34,1	−19,6	−32,3	−19,1	−19,4	−31,9	−16,6	−33,1	−47,1	−38,1	−19,5	−29,2	−93,5	−56,1

Aquisição de Intangíveis6.02.04	−7,7	−13,4	−2,7	−5,5	−1,5	−2,7	−27,8	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,5	−0,5	−502,8	·	8,4	0,0	−8,4	−9,3	−5,9	26,8	−11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	−1,2	−78,6	−7,9	−22,8	−21,0	−24,1	−28,1	−20,0	−82,0	−18,9	−33,8	−37,4	−16,1	−20,8	−19,3	−24,1	−17,0	−27,8	−31,0	−17,0

Aquisição de controlada, líquido de caixa6.02.05	−7,6	3,8	−0,8	3,3	0,3	2,8	28,9	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,8	·	·	0,8	0,7	0,8	0,8	2,0	0,8	−0,6	0,0	5,2	−3,7	0,4	1,0	0,3	−21,2	23,6	−2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3.272,2

Mutuo com franquia6.02.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−15,0	15,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,4	0,7	0,3	0,4	0,2	23,6	·	·	1,1	10,5	0,5	0,0	15,0	0,0	63,6	0,4	2,1	−0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	5,4	48,5	−101,6	4,5	4,7	12,1	2,9	6,2	5,5	−2,5	4,7	3,6	3,8	2,3	2,2	1,3	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1

Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos6.02.07	0,0	0,0	12,9	0,0	7,2	20,7	0,0	−16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	·	·	0,5	14,5	·	·	5,3	−55,0	·	·	0,0	−21,9	−13,5	−5,8	−15,2	−21,9	−7,6	−4,8	−5,3	−13,3	−8,8	−7,0	−7,4	−6,0	−9,0	−12,1	−17,4	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−685,8

Incorporação de Controlada6.02.08	−8,7	−9,1	−7,6	−6,9	−3,4	−7,7	−5,4	−0,5	−5,4	−4,4	−8,5	−5,6	−4,9	−5,5	−9,1	−6,1	−8,8	−6,5	−9,8	−17,0	−4,8	−13,0	−18,3	42,3	·	·	−17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	−2,6	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	−5,0	5,4	0,0	6,4	0,0	−6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valor da Venda de Ativos Imobilizados e Intangível6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,4	12,5	1,9	0,2	0,5	0,3	0,7	6,8	1,2	0,9	1,4	1,0	0,7	1,7	5,1	1,0	1,1

Investimento em Fundo CVC6.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−11,8	−8,3	0,0	−4,5	0,4	−20,7	−26,0	0,0	−15,4	−5,6	−21,4	−2,4	−23,2	−13,3	−33,7	−2,5

Caixa proveniente (utilizado na) da Dimensão de Techfin6.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−28,5	2,3	−5,0	0,2	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−54,0	−55,9	−50,6	1,5	−60,6	−55,4	−32,0	26,3	−54,0	−83,8	−48,2	247,3	−48,6	−116,3	−48,7	211,3	−19,9	−101,6	79,4	−33,5	−73,2	−111,1	−130,2	−44,4	−49,9	−91,7	149,7	−76,2	−46,7	−76,6	−49,2	−84,6	−55,7	975,6	−60,1	−62,3	−55,7	66,8	−415,8	−46,3	−13,9	1.374,1	1.396,9	−50,9	−17,6	−193,4	−78,6	−18,4	−248,1	−18,9	−113,7	−140,3	−109,7	−257,4	−217,3	−355,2	−12,5	−101,9	−102,7	−193,6	2.705,5	−408,9

Pagamento de principal de empréstimos6.03.01	−36,5	0,0	−44,8	0,0	−32,9	0,0	−31,7	11,7	−25,6	0,0	−25,6	0,0	−25,6	0,0	−25,6	0,0	0,0	0,0	181,1	−208,6	−41,4	−41,5	−41,6	−41,8	−41,9	−42,0	−42,1	−42,2	−42,3	−42,3	−42,4	−42,5	−42,6	−42,6	−42,6	−14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.489,4	−1.489,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de principal e debêntures6.03.02	10,1	2,4	−7,9	−0,8	6,5	−6,5	9,4	14,5	0,0	0,0	0,0	−0,9	0,4	1,8	12,5	13,6	−4,4	4,3	7,8	173,3	0,0	0,0	−48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.041,2	−3,6	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−107,6	1.514,7	−1.407,1	0,0	0,0	−1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.500,0	0,0	0,0	0,0	21,2	−21,2	0,0	0,0

Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil6.03.03	−27,0	−60,1	0,0	−0,0	−35,0	−64,4	−0,0	−0,0	−0,3	−1,9	3,3	−140,5	−18,3	−115,8	−21,7	0,0	−19,5	−124,2	−29,2	140,9	−0,5	0,9	1,4	−49,8	−3,7	−4,3	3,0	−13,2	0,0	0,0	0,0	−25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,9	0,0	0,0	0,0	−1,2	1.490,6	−1.529,5	−8,1	−14,0	−11,7	−11,6	−11,7	−12,5	−12,7	−12,8	−12,6	−12,2	−12,8	−10,5	−12,4	−19,3	−14,6	−5,9	−9,4	−17,5

Captação de debêntures, empréstimos6.03.04	−0,7	−0,5	−0,3	−0,2	−0,0	−0,2	0,0	0,0	−40,2	−77,7	−21,5	125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−32,0	−140,9	−31,3	−66,5	−43,6	0,0	1,1	−2,9	−46,2	47,9	0,0	−20,5	0,0	20,5	−1,8	−11,3	−4,1	−32,1	−4,9	−63,7	−4,5	−35,2	−6,5	−13,9	−87,2	1.597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	1.475,0	0,0	0,0	0,0	−21,2	21,2	2.991,5	0,0

Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino6.03.05	0,0	2,3	2,5	2,4	0,8	5,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,2	−5,4	−42,5	247,5	−0,1	1,7	−7,4	0,1	5,6	−0,0	2,1	2,6	−0,7	0,0	−0,3	−0,0	0,3	0,0	0,0	−1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento de capital6.03.06	0,0	0,0	0,0	·	0,0	10,3	−10,3	·	12,0	1,2	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−4,0	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	−76,4	0,0	0,0	0,0	−51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	1.402,8	0,0	0,0	−1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Créditos com empresas ligadas6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,5	−6,7	262,1	−7,4	0,0	−13,8	248,3	4,0	18,3	−48,3	2,2	·	·	·	·	0,0	0,0	−12,5	7,6	0,0	0,0	0,0	−10,6	2,1	0,6	0,9	0,2	−38,2	−54,8	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−2,2	−0,1	−0,7	0,9	−1,8	−0,0	−6,3	5,6	−0,9	−1,0	3,1	−0,2	0,2	−0,0	−0,7	−0,1	0,1	0,0	−0,5

Dividendos e JSCP Pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	−6,2	−6,4	−6,9	19,4	−13,5	−14,4	−13,3	−15,4	−12,6	−11,4	−11,2	−11,5	−7,4	·	−30,1	−113,5	−9,3	−69,7	−60,5	0,0	−127,0	−0,0	−138,7	−126,6	0,0	0,0	−136,6	−128,7	0,0	−81,9	−88,0	−187,8	0,0	−119,5

Recompra de ações6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−109,0	0,0	−109,4	0,0	0,0	0,0	−64,1	−248,3	−42,7	−216,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−276,6	−271,5

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−21,7	−12,7	23,7	55,3	15,8	17,5	24,0	119,6	−92,2	−47,5	−53,8	301,7	−36,5	−90,3	−12,6	291,8	26,3	−40,1	88,4	−419,3	−53,4	−64,5	−82,8	−1,2	−2,6	−26,1	223,5	−1,3	−24,8	−54,7	55,8	−53,7	87,1	1.047,9	−45,8	−210,8	−41,4	−224,5	−357,9	44,9	7,5	−189,1	1.416,1	−19,3	3,4	−155,1	−25,5	144,0	−278,5	195,3	293,1	−453,5	−92,7	−98,6	−167,6	−116,4	−11,4	112,7	−10,0	330,6	−567,9	534,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	177,3	0,0	0,0	0,0	221,9	0,0	0,0	0,0	398,8	0,0	0,0	0,0	506,9	0,0	0,0	0,0	659,2	0,0	0,0	0,0	314,4	0,0	0,0	0,0	112,5	0,0	0,0	0,0	305,9	0,0	0,0	0,0	228,6	0,0	0,0	0,0	1.106,9	0,0	0,0	0,0	528,0	0,0	0,0	0,0	1.743,3	0,0	0,0	0,0	1.710,0	0,0	0,0	0,0	1.466,3	0,0	0,0	0,0	991,1	0,0	0,0	0,0	1.412,9	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	155,6	−12,7	23,7	55,3	237,6	17,5	24,0	119,6	306,5	−47,5	−53,8	301,7	470,4	−90,3	−12,6	291,8	685,5	−40,1	88,4	−419,3	261,0	−64,5	−82,8	−1,2	109,9	−26,1	223,5	−1,3	281,2	−54,7	55,8	−53,7	315,7	1.047,9	−45,8	−210,8	1.065,5	−224,5	−357,9	44,9	535,5	−189,1	1.416,1	−19,3	1.746,6	−155,1	−25,5	144,0	1.431,4	195,3	293,1	−453,5	1.373,7	−98,6	−167,6	−116,4	979,6	112,7	−10,0	330,6	845,0	534,5