Fabricação e comércio de açúcar, álcool e derivados · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020516
| Conta | 2T24 | 3T24 | 2T25 | 3T25 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 297,7 | 254,7 | 537,2 | 143,9 | 158,0 |
| Caixa Gerado nas Operações | 750,9 | 1.004,9 | 828,0 | 732,2 | 619,0 |
| Lucro líquido do período | 106,3 | 187,4 | 62,8 | 176,4 | 38,1 |
| Depreciação e amortização | 207,8 | 231,4 | 257,7 | 227,9 | 192,6 |
| Ativos biológicos colhidos | 238,1 | 295,1 | 314,3 | 286,2 | 316,1 |
| Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s | −21,6 | 116,3 | 65,2 | 36,2 | 7,0 |
| Provisão para perdas na realização dos estoques | 2,0 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de contratos de energia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultado de equivalência patrimonial | −65,6 | −78,5 | −59,9 | −69,4 | −64,1 |
| Resultado de investimento e imobilizado baixados | −2,3 | 84,4 | −0,1 | 130,4 | 3,0 |
| Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 132,8 | · | 105,5 | · | −7,9 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 85,5 | −87,9 | −67,0 | 66,4 | 28,8 |
| Constituição de provisão para contingências, líquidas | 11,6 | 172,8 | 17,6 | 66,8 | 20,3 |
| Imposto de renda e contribuição social | −76,7 | 196,7 | −9,3 | −68,7 | −28,2 |
| Tributos com exigibilidade suspensa | 40,4 | −20,3 | 67,8 | −33,7 | 52,2 |
| Reversão de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 0,0 | −25,5 | 0,0 | −43,9 | 0,0 |
| Ajuste a valor presente e outros | 92,4 | 70,5 | 73,3 | 63,0 | 61,0 |
| Provisão para perdas na realização dos estoques | · | −2,8 | · | 0,0 | · |
| Variações nos Ativos e Passivos | −288,1 | −632,8 | −51,2 | −512,0 | −153,0 |
| Contas a receber de clientes | 96,2 | 27,0 | −60,0 | 109,7 | −145,7 |
| Estoques | −349,7 | −491,9 | −323,2 | −612,7 | −210,8 |
| Tributos a recuperar | 6,5 | −0,1 | −52,9 | −30,0 | −81,1 |
| Instrumentos financeiros derivativos | −7,1 | −116,6 | 73,8 | 86,4 | 95,1 |
| Outros ativos | −412,4 | 1,7 | −5,1 | −19,3 | 1,8 |
| Fornecedores | 316,4 | −65,4 | 281,6 | 24,3 | 165,9 |
| Salários e contribuições sociais | 56,8 | · | 62,0 | · | 53,9 |
| Tributos a recolher | −0,2 | · | 7,5 | · | −31,1 |
| Obrigações com a Copersucar | −3,6 | 22,9 | 0,7 | 37,3 | 0,0 |
| Provisão para contingências - liquidações | −12,2 | −11,9 | −14,1 | −5,6 | −10,1 |
| Outros passivos | 21,2 | −27,5 | −21,5 | 22,4 | 8,9 |
| Provisão para contingências - liquidações | · | −22,7 | · | −28,7 | · |
| Outros passivos | · | 108,4 | · | −26,4 | · |
| Outros | −165,1 | −117,3 | −239,6 | −76,3 | −308,1 |
| Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | −165,1 | −117,3 | −239,6 | −76,3 | −308,1 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −717,0 | 525,3 | −743,8 | −772,1 | −995,0 |
| Recebimento de recursos de investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Adições ao imobilizado e intangível | −220,7 | 221,9 | −88,8 | 88,8 | −182,9 |
| Adições ao ativo (plantio e tratos) | −331,5 | 331,5 | −335,6 | 335,6 | −323,5 |
| Aplicações financeiras | −168,8 | −139,5 | −320,4 | 89,3 | −483,3 |
| Recebimento de recursos pela venda de imobilizado | 4,1 | −689,1 | 1,1 | −693,3 | 4,1 |
| Outros recebimentos de investidas | · | 669,5 | 0,0 | −792,8 | 0,0 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | 7,2 | · | 3,0 | −9,5 |
| Recebimento da venda de ativo biológico e direitos | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Caixa e equivalentes de caixa incorporados de controlada | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Ganho no caixa e equivalentes de caixa por mudança de participação societária | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Recebimento de dividendos | · | 123,8 | · | 197,3 | · |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 403,6 | −766,8 | −495,7 | 549,9 | 798,6 |
| Pagamento de arrendamento e parceria | −266,5 | −157,5 | −242,6 | −156,9 | −142,7 |
| Captação de financiamentos - terceiros | 1.064,0 | 36,7 | 250,1 | 879,2 | 2.060,9 |
| Amortização de financiamentos - terceiros | −112,8 | −238,6 | −503,2 | −43,7 | −1.119,6 |
| Aquisição de ações em tesouraria | −283,1 | −128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros recebimentos | 2,1 | −280,9 | 0,0 | −128,7 | 0,0 |
| Outros recebimentos | · | 2,1 | · | 0,0 | · |
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 16,5 | 3,0 | −5,9 | −2,4 | −0,1 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0,9 | 16,1 | −708,2 | −80,7 | −38,6 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 204,5 | 0,0 | 898,5 | 0,0 | 95,2 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 205,4 | 16,1 | 190,3 | −80,7 | 56,6 |