Fabricação e comércio de açúcar, álcool e derivados · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020516
| Conta | 2T21 | 3T21 | 2T22 | 3T22 | 2T23 | 3T23 | 2T24 | 3T24 | 2T25 | 3T25 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 559,3 | 240,3 | 512,4 | −119,9 | 391,6 | 100,0 | 297,7 | 254,7 | 537,2 | 143,9 | 158,0 |
| Caixa Gerado nas Operações | 733,1 | 828,4 | 1.015,2 | 766,8 | 602,5 | 1.442,1 | 750,9 | 1.004,9 | 828,0 | 732,2 | 619,0 |
|---|
| Lucro líquido do período | 190,1 | 368,4 | 221,6 | 212,6 | 220,3 | 418,1 | 106,3 | 187,4 | 62,8 | 176,4 | 38,1 |
|---|
| Depreciação e amortização | 165,4 | 157,5 | 251,8 | 211,4 | 190,0 | 186,2 | 207,8 | 231,4 | 257,7 | 227,9 | 192,6 |
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| Ativos biológicos colhidos | −1,7 | 397,0 | −7,4 | 492,5 | −145,1 | 598,9 | 238,1 | 295,1 | 314,3 | 286,2 | 316,1 |
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| Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s | 199,0 | −213,6 | 259,8 | −241,2 | 226,1 | −383,2 | −21,6 | 116,3 | 65,2 | 36,2 | 7,0 |
|---|
| Provisão para perdas na realização dos estoques | −66,4 | 66,4 | −50,1 | 50,1 | −52,7 | 52,7 | 2,0 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de contratos de energia | −0,3 | 0,3 | −0,9 | 0,9 | −1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Resultado de equivalência patrimonial | 41,5 | −196,2 | 252,6 | −364,0 | 119,9 | −225,3 | −65,6 | −78,5 | −59,9 | −69,4 | −64,1 |
|---|
| Resultado de investimento e imobilizado baixados | 103,3 | −85,2 | 9,2 | 32,2 | −77,8 | 418,5 | −2,3 | 84,4 | −0,1 | 130,4 | 3,0 |
|---|
| Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 5,0 | −5,0 | 9,2 | · | 9,9 | · | 132,8 | · | 105,5 | · | −7,9 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 49,9 | −51,2 | −14,8 | 13,4 | −5,4 | 2,9 | 85,5 | −87,9 | −67,0 | 66,4 | 28,8 |
|---|
| Constituição de provisão para contingências, líquidas | 47,3 | 65,1 | 64,9 | 228,5 | 87,7 | 86,7 | 11,6 | 172,8 | 17,6 | 66,8 | 20,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | · | 49,3 | · | −19,2 | · | −15,2 | −76,7 | 196,7 | −9,3 | −68,7 | −28,2 |
|---|
| Tributos com exigibilidade suspensa | · | 11,5 | 19,4 | −1,4 | 31,2 | −12,0 | 40,4 | −20,3 | 67,8 | −33,7 | 52,2 |
|---|
| Reversão de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa | · | 171,4 | · | 23,1 | · | 146,8 | 0,0 | −25,5 | 0,0 | −43,9 | 0,0 |
|---|
| Ajuste a valor presente e outros | · | 92,6 | · | 137,0 | · | 175,3 | 92,4 | 70,5 | 73,3 | 63,0 | 61,0 |
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| Provisão para perdas na realização dos estoques | · | · | · | · | · | · | · | −2,8 | · | 0,0 | · |
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| Variações nos Ativos e Passivos | −128,2 | −550,8 | −394,2 | −822,8 | −2,5 | −1.269,5 | −288,1 | −632,8 | −51,2 | −512,0 | −153,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −40,3 | −239,0 | −193,4 | −39,0 | −43,2 | −40,6 | 96,2 | 27,0 | −60,0 | 109,7 | −145,7 |
|---|
| Estoques | −314,6 | −447,6 | −263,2 | −704,0 | −314,8 | −632,6 | −349,7 | −491,9 | −323,2 | −612,7 | −210,8 |
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| Tributos a recuperar | −18,9 | 12,5 | −69,6 | −81,9 | −12,0 | 29,1 | 6,5 | −0,1 | −52,9 | −30,0 | −81,1 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −6,4 | −15,0 | −18,8 | −9,2 | 0,3 | −38,7 | −7,1 | −116,6 | 73,8 | 86,4 | 95,1 |
|---|
| Outros ativos | −8,2 | 8,2 | 1,4 | −22,2 | −32,6 | −314,3 | −412,4 | 1,7 | −5,1 | −19,3 | 1,8 |
|---|
| Fornecedores | 220,1 | −220,1 | 166,6 | 108,9 | 297,3 | −88,7 | 316,4 | −65,4 | 281,6 | 24,3 | 165,9 |
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| Salários e contribuições sociais | 54,5 | −57,2 | 43,5 | · | 71,6 | · | 56,8 | · | 62,0 | · | 53,9 |
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| Tributos a recolher | −4,8 | 429,0 | −19,4 | · | 4,9 | · | −0,2 | · | 7,5 | · | −31,1 |
|---|
| Obrigações com a Copersucar | −3,1 | 46,8 | −7,0 | 25,7 | −0,5 | 60,0 | −3,6 | 22,9 | 0,7 | 37,3 | 0,0 |
|---|
| Provisão para contingências - liquidações | −4,3 | −48,0 | −5,2 | −93,9 | −13,3 | −189,3 | −12,2 | −11,9 | −14,1 | −5,6 | −10,1 |
|---|
| Outros passivos | −2,1 | −4,2 | −29,3 | 19,0 | 39,8 | −48,0 | 21,2 | −27,5 | −21,5 | 22,4 | 8,9 |
|---|
| Provisão para contingências - liquidações | · | −11,7 | · | −12,3 | · | −24,7 | · | −22,7 | · | −28,7 | · |
|---|
| Outros passivos | · | −4,4 | · | 10,2 | · | 94,7 | · | 108,4 | · | −26,4 | · |
|---|
| Outros | −45,7 | −37,3 | −108,5 | −63,9 | −208,4 | −72,6 | −165,1 | −117,3 | −239,6 | −76,3 | −308,1 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | −45,7 | −12,1 | −108,5 | −57,6 | −208,4 | −72,6 | −165,1 | −117,3 | −239,6 | −76,3 | −308,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,0 | −25,2 | 0,0 | −6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −600,2 | −209,9 | −249,1 | 497,5 | 213,1 | 455,7 | −717,0 | 525,3 | −743,8 | −772,1 | −995,0 |
|---|
| Recebimento de recursos de investimentos | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adições ao imobilizado e intangível | −209,4 | 209,4 | −257,2 | 257,2 | −140,4 | 140,4 | −220,7 | 221,9 | −88,8 | 88,8 | −182,9 |
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| Adições ao ativo (plantio e tratos) | −239,8 | 239,8 | −304,7 | 304,7 | −309,7 | 309,7 | −331,5 | 331,5 | −335,6 | 335,6 | −323,5 |
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| Aplicações financeiras | −153,8 | −227,3 | 310,5 | −761,2 | 660,0 | −873,4 | −168,8 | −139,5 | −320,4 | 89,3 | −483,3 |
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| Recebimento de recursos pela venda de imobilizado | 2,9 | −542,2 | 2,4 | −654,4 | 3,0 | −659,9 | 4,1 | −689,1 | 1,1 | −693,3 | 4,1 |
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| Outros recebimentos de investidas | · | 32,2 | · | 1.249,0 | · | 1.442,5 | · | 669,5 | 0,0 | −792,8 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | 7,8 | · | 3,6 | · | 4,4 | · | 7,2 | · | 3,0 | −9,5 |
|---|
| Recebimento da venda de ativo biológico e direitos | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa e equivalentes de caixa incorporados de controlada | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
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| Ganho no caixa e equivalentes de caixa por mudança de participação societária | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | 0,0 | · | −14,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
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| Recebimento de dividendos | · | 70,6 | · | 112,6 | · | 91,7 | · | 123,8 | · | 197,3 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −202,2 | 169,8 | −203,2 | −424,5 | −791,2 | −529,8 | 403,6 | −766,8 | −495,7 | 549,9 | 798,6 |
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| Pagamento de arrendamento e parceria | −128,4 | −194,3 | −164,6 | −163,8 | −155,2 | −156,6 | −266,5 | −157,5 | −242,6 | −156,9 | −142,7 |
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| Captação de financiamentos - terceiros | 500,0 | 701,5 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 1.064,0 | 36,7 | 250,1 | 879,2 | 2.060,9 |
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| Amortização de financiamentos - terceiros | −573,9 | −37,4 | −108,6 | −24,9 | −636,0 | −62,7 | −112,8 | −238,6 | −503,2 | −43,7 | −1.119,6 |
|---|
| Aquisição de ações em tesouraria | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | −283,1 | −128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Outros recebimentos | · | −300,0 | · | −235,8 | · | −408,2 | 2,1 | −280,9 | 0,0 | −128,7 | 0,0 |
|---|
| Outros recebimentos | · | · | · | · | · | 0,7 | · | 2,1 | · | 0,0 | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 3,0 | −5,9 | −2,4 | −0,1 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −243,1 | 200,2 | 60,1 | −47,0 | −186,5 | 25,9 | 0,9 | 16,1 | −708,2 | −80,7 | −38,6 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 287,7 | 0,0 | 114,9 | 0,0 | 272,3 | 0,0 | 204,5 | 0,0 | 898,5 | 0,0 | 95,2 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 44,5 | 200,2 | 175,0 | −47,0 | 85,8 | 25,9 | 205,4 | 16,1 | 190,3 | −80,7 | 56,6 |
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