Fabricação e comércio de açúcar, álcool e derivados · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020516
| Conta | 2T24 | 3T24 | 2T25 | 3T25 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 365,3 | 319,5 | 584,7 | 197,8 | 219,3 |
| Caixa Gerado nas Operações | 814,8 | 1.081,5 | 894,4 | 809,0 | 684,5 |
| Lucro líquido do período | 106,3 | 187,4 | 62,8 | 176,4 | 38,1 |
| Depreciação e amortização | 209,9 | 233,4 | 259,8 | 230,8 | 196,9 |
| Ativos biológicos colhidos | 238,1 | 295,1 | 314,3 | 286,2 | 316,1 |
| Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s | −21,6 | 116,3 | 65,2 | 36,2 | 7,0 |
| Provisão para perdas na realização dos estoques | 2,0 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de contratos de energia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultado de equivalência patrimonial | −1,9 | −2,6 | −1,6 | −3,9 | −2,6 |
| Resultado de investimento e imobilizado baixados | −2,3 | 2,3 | 0,3 | −0,3 | 3,0 |
| Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 125,9 | −125,9 | 100,0 | −100,0 | −13,7 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 85,5 | −87,9 | −67,0 | 66,8 | 28,8 |
| Constituição de provisão para contingências, líquidas | 11,6 | 159,0 | 17,6 | 53,9 | 20,3 |
| Imposto de renda e contribuição social | −70,8 | 190,8 | 2,6 | −80,7 | −21,6 |
| Tributos com exigibilidade suspensa | 40,4 | −19,9 | 67,8 | −33,9 | 52,2 |
| Reversão (constituição) de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa | −0,0 | −12,9 | 0,0 | −15,0 | 0,1 |
| Ajuste a valor presente e outros | 91,7 | −94,5 | 72,5 | −72,5 | 60,0 |
| Tributos com exigibilidade suspensa - Atualização | · | 82,1 | · | 130,4 | · |
| Resultado de venda de participação societária | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Reversão (constituição) de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa | · | −0,0 | · | 0,0 | · |
| Ajuste a valor presente e outros | · | 160,8 | · | 134,5 | · |
| Variações nos Ativos e Passivos | −279,0 | −641,1 | −60,1 | −519,6 | −154,5 |
| Contas a receber de clientes | 74,4 | 32,0 | −71,7 | 109,0 | −156,9 |
| Estoques | −337,6 | −471,3 | −313,3 | −590,3 | −202,8 |
| Tributos a recuperar | 5,8 | −1,0 | −55,0 | −42,5 | −78,7 |
| Instrumentos financeiros derivativos | −7,1 | −116,6 | 73,8 | 86,4 | 95,1 |
| Outros ativos | −412,5 | 412,5 | −5,2 | 5,2 | 1,5 |
| Fornecedores | 327,3 | −327,3 | 278,1 | −302,7 | 166,6 |
| Salários e contribuições sociais | 57,3 | −467,9 | 62,3 | 234,6 | 54,2 |
| Tributos a recolher | 0,1 | 246,7 | 7,4 | 30,7 | −32,0 |
| Obrigações com a Copersucar | −3,6 | 22,5 | 0,7 | −22,3 | 0,0 |
| Provisão para contingências - liquidações | −12,2 | −12,0 | −14,1 | 15,1 | −10,1 |
| Outros passivos | 29,0 | −35,4 | −23,2 | 23,2 | 8,7 |
| Provisão para contingências - liquidações | · | 0,0 | · | −29,4 | · |
| Outros passivos | · | −22,7 | · | −36,4 | · |
| Outros passivos | · | 99,5 | · | 0,0 | · |
| Outros | −170,6 | −120,8 | −249,6 | −91,6 | −310,8 |
| Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | −165,1 | −118,1 | −239,6 | −77,1 | −308,1 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −5,4 | −2,8 | −10,0 | −14,4 | −2,7 |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −784,6 | 461,4 | −791,4 | −820,8 | −1.056,2 |
| Recebimento de recursos de investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Adições ao imobilizado e intangível | −246,5 | 246,5 | −107,7 | 108,3 | −190,1 |
| Adições ao ativo (plantio e tratos) | −331,5 | 331,5 | −335,6 | 335,6 | −323,5 |
| Aplicações Financeiras | −210,7 | −152,5 | −349,7 | 97,2 | −546,7 |
| Recebimento de recursos pela venda de imobilizado | 4,1 | −689,1 | 1,1 | −693,3 | 4,1 |
| Outros recebimentos de investidas | · | 715,9 | 0,6 | −674,3 | 0,0 |
| Recebimento de recursos pela venda de imobilizado | · | 7,2 | · | 3,0 | · |
| Recebimento da venda de ativo biológico e direitos | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Caixa e equivalentes de caixa incorporados de controlada | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Ganho no caixa e equivalentes de caixa por mudança de participação societária | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Recebimento de dividendos | · | 2,0 | · | 2,7 | · |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 403,6 | −767,8 | −495,7 | 548,5 | 798,6 |
| Pagamento de arrendamento e parceria | −266,5 | −157,5 | −242,6 | −156,9 | −142,7 |
| Captação de financiamentos - terceiros | 1.064,0 | 36,7 | 250,1 | 879,2 | 2.060,9 |
| Amortização de financiamentos - terceiros | −112,8 | −239,5 | −503,2 | −44,8 | −1.119,6 |
| Aquisição de ações em tesouraria | −283,1 | 283,1 | 0,0 | −0,3 | 0,0 |
| Outros recebimentos | 2,1 | −2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de ações em tesouraria | · | −411,8 | · | 0,0 | · |
| Alienação de ações em tesouraria | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
| Pagamento de dividendos e juros sob capital próprio | · | −278,8 | · | −128,7 | · |
| Outros recebimentos | · | 2,1 | · | 0,0 | · |
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 16,5 | 3,0 | −5,9 | −2,4 | −0,1 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0,9 | 16,2 | −708,2 | −76,9 | −38,5 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 204,6 | 0,0 | 898,6 | 0,0 | 95,3 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 205,4 | 16,2 | 190,3 | −76,9 | 56,8 |