Sao Martinho · Financeiro · Atlas

Sao Martinho · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 31 de 61 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	2T11	3T11	2T12	3T12	2T13	3T13	2T14	3T14	2T15	3T15	2T16	3T16	2T17	3T17	2T18	3T18	2T19	3T19	2T20	3T20	2T21	3T21	2T22	3T22	2T23	3T23	2T24	3T24	2T25	3T25	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	93,9	53,9	12,3	118,7	146,1	91,2	52,7	44,8	−26,4	160,7	−54,9

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Histórico:

Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s6.01.01.04	0,8	−28,2	−3,9	−5,3	−3,4	2,1	−1,7	3,0	−1,6	−34,3	−7,9	−1,3	15,5	−6,2	−5,4	5,8	−9,3	9,7	−11,0	−6,7	−1,7	−12,9	−7,4	26,0	−145,1	−11,9	−21,6	116,3	65,2	36,2	7,0

Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas6.01.01.09	−3,8	24,5	−0,4	10,3	0,0	24,1	2,4	78,7	57,2	178,8	23,4	50,7	47,4	9,9	1,9	1,0	0,0	0,0	41,3	125,7	103,3	−103,3	9,2	−9,2	−77,8	77,8	125,9	−125,9	100,0	−100,0	−13,7

Reversão (constituição) de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	−79,7	1,0	−1,0	1,2	1,2	1,4	1,4	0,0	0,0	−22,6	−0,7	·	·	·	180,1	·	48,3	·	156,9	−0,0	−12,9	0,0	−15,0	0,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−20,2	−135,8	−99,9	−118,2	−21,7	−71,5	−87,6	−176,6	−161,7	−247,9	−251,0	−137,5	−187,3	−139,6	−163,7	−278,6	−199,8	−314,3	−262,0	−522,6	−133,1	−567,9	−393,1	−853,1	10,7	−1.293,4	−279,0	−641,1	−60,1	−519,6	−154,5

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−1,2	−2,9	−24,5	−64,4	−39,4	−38,3	−74,1	28,8	21,8	−81,3	−69,6	34,2	−130,7	86,7	−30,7	−28,6	−13,1	−58,9	−107,0	−34,9	−57,2	−347,2	−212,5	−35,4	−58,0	−44,2	74,4	32,0	−71,7	109,0	−156,9

Estoques6.01.02.02	−49,5	−168,2	−79,8	−117,7	−41,5	−70,5	−97,0	−192,3	−219,9	−141,3	−143,0	−179,8	−215,6	−298,9	−255,4	−323,1	−250,6	−272,6	−206,3	−225,9	−298,0	−417,9	−250,3	−685,2	−302,6	−607,7	−337,6	−471,3	−313,3	−590,3	−202,8

Tributos a recuperar6.01.02.03	4,6	−12,4	−7,0	−19,3	−12,3	−7,7	−8,0	−22,0	−29,6	−21,1	−18,1	−6,8	−3,0	−2,6	2,6	50,1	−26,4	8,4	15,8	21,2	−19,4	12,4	−70,0	−82,3	−11,9	29,4	5,8	−1,0	−55,0	−42,5	−78,7

Provisão para contingências - liquidações6.01.02.10	−7,4	−5,2	−8,5	4,6	−7,8	5,2	−0,5	11,3	−4,3	−15,5	2,1	0,1	−19,5	3,6	24,5	12,9	5,8	1,3	−1,3	−5,8	−4,3	−45,7	−5,2	−94,2	−13,3	−189,9	−12,2	−12,0	−14,1	15,1	−10,1

Outros passivos6.01.02.11	−12,3	−8,0	−2,5	−10,0	8,2	−25,6	−2,7	1,8	−0,2	−0,6	−9,5	−7,4	−3,2	−3,2	−3,3	−3,3	−3,7	−3,7	−2,2	−26,1	−3,3	−2,9	−21,9	11,6	49,6	−57,9	29,0	−35,4	−23,2	23,2	8,7

Outros6.01.03	−19,7	−10,4	−14,6	−13,7	−29,6	−9,5	−31,1	−19,8	−67,5	−36,1	−75,5	−28,4	−78,0	−47,7	−61,9	−33,4	−63,3	−36,7	−136,1	−45,0	−47,7	−40,3	−114,0	−74,6	−212,0	−75,3	−170,6	−120,8	−249,6	−91,6	−310,8

Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos6.01.03.01	−8,7	−8,5	−14,5	−13,2	−29,3	−8,6	−31,0	−19,8	−66,7	−36,1	−74,4	−27,7	−76,2	−45,7	−61,1	−31,9	−62,4	−35,0	−135,1	−28,7	−45,7	−12,1	−108,5	−57,8	−208,4	−73,3	−165,1	−118,1	−239,6	−77,1	−308,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.02	−11,0	−1,9	−0,1	−0,5	−0,3	−0,9	−0,0	0,0	−0,8	0,0	−1,2	−0,7	−1,7	−2,1	−0,9	−1,5	−0,9	−1,7	−1,0	−16,3	−2,1	−28,2	−5,5	−16,8	−3,6	−2,0	−5,4	−2,8	−10,0	−14,4	−2,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−108,5	−130,7	−128,7	−157,3	−109,6	−72,5	−91,9	−103,1	−140,5	−355,6	224,0	−379,8	−394,7	26,7	−123,4	−40,7	−432,5	521,4	216,5	−547,6	−662,7	−284,3	−302,6	450,7	146,7	422,7	−784,6	461,4	−791,4	−820,8	−1.056,2

Recebimento de recursos de investimentos6.02.01	−45,5	−55,9	−1,1	−1,6	0,0	0,0	−5,0	−39,4	−8,0	−2,9	−8,4	−2,5	−2,4	−1,4	−0,8	−0,8	−0,6	−0,6	−0,2	−0,1	−0,1	−0,2	−0,1	−0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adições ao imobilizado e intangível6.02.02	−62,2	−72,3	−53,3	−63,2	−57,7	−25,6	−31,6	−29,0	−41,5	41,5	−29,7	−38,3	−44,2	−31,0	−45,4	−32,4	0,0	0,0	−35,5	−18,6	−212,4	212,4	−268,8	268,8	−141,4	141,4	−246,5	246,5	−107,7	108,3	−190,1

Adições ao ativo (plantio e tratos)6.02.03	−0,8	−2,5	−73,4	−92,7	−51,8	−55,5	−55,6	−88,7	−101,4	37,5	−113,6	−126,9	−152,3	−166,4	−166,5	−183,9	0,0	0,0	−192,1	−230,2	−239,8	239,8	−304,7	304,7	−309,7	309,7	−331,5	331,5	−335,6	335,6	−323,5

Aplicações Financeiras6.02.04	·	·	0,2	0,3	0,4	7,7	0,2	6,0	10,4	−220,6	376,6	−212,0	−195,9	223,0	88,0	174,2	−57,1	−48,3	438,6	−301,2	−211,4	−183,8	268,6	−734,3	594,6	−812,1	−210,7	−152,5	−349,7	97,2	−546,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	113,5	27,6	498,9	−43,2	−99,0	3,4	248,9	−163,7	154,6	−220,0	−265,5	277,6	207,0	102,0	119,9	−97,5	170,5	−604,5	−346,4	−157,4	−202,2	169,8	−202,4	−407,4	−791,2	−529,8	403,6	−767,8	−495,7	548,5	798,6

Pagamento de arrendamento e parceria6.03.01	−2,8	0,6	7,6	5,6	−5,6	38,4	362,2	34,6	462,0	119,6	16,3	629,5	825,5	333,3	981,4	155,9	−105,0	−86,0	−112,3	−126,5	−128,4	−194,3	−164,6	−163,8	−155,2	−156,6	−266,5	−157,5	−242,6	−156,9	−142,7

Captação de financiamentos - terceiros6.03.02	157,4	202,0	542,3	72,3	53,2	30,0	−113,9	−157,0	−308,9	−271,9	−274,9	−288,4	−618,5	−131,3	−861,5	−73,4	416,1	0,3	143,5	69,0	500,0	701,5	70,0	18,0	0,0	97,0	1.064,0	36,7	250,1	879,2	2.060,9

Amortização de financiamentos - terceiros6.03.03	−1,1	−0,9	−2,9	−6,8	−2,1	−1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−7,4	−8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−140,6	−374,4	−377,5	−23,7	−573,9	−37,4	−107,7	−25,8	−636,0	−62,7	−112,8	−239,5	−503,2	−44,8	−1.119,6

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	98,8	−49,3	382,5	−81,7	−62,5	22,0	209,7	−222,0	−12,3	−414,9	−96,5	42,6	−62,7	247,8	172,9	−116,0	−121,2	−27,8	144,8	−115,5	−243,3	201,8	60,2	−44,5	−187,4	25,9	0,9	16,2	−708,2	−76,9	−38,5

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	323,9	−49,3	793,1	−81,7	468,7	22,0	761,1	−222,0	1.007,8	−414,9	170,2	42,6	79,8	247,8	313,8	−116,0	76,4	−27,8	236,9	−115,5	45,0	201,8	175,1	−44,5	86,0	25,9	205,4	16,2	190,3	−76,9	56,8